上海浦东新区新港幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区新港幼儿园单位决算
上海市浦东新区新港幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区新港幼儿园概况
一、主要职能
1、保育和教育
实施保育与教育相结合的原则，对3-6岁幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心健康发展。
促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯和参加体育活动的兴趣。
发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手能力。
增进幼儿积极的社会性情感，丰富社会生活经验，促进社会行为和交往能力的发展，培养良好的个性品质。
培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣与能力。
2、卫生保健安全
建立合理的生活制度，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。
定期健康检查制度，幼儿生长发育监测，并做好常见病的预防，发现问题及时处理或报告。
督促完成计划免疫工作，预防传染病的发生，做好传染病的管理。
根据不同年龄开展与其相适应的体格锻炼，增进儿童身心健康及抗病能力。
为儿童提供合理的营养。
确保儿童膳食平衡，满足其正常生长发育需要。
制定各种安全措施，进行安全预案演练，防止事故的发生，保障儿童人身安全。
对儿童进行安全教育，学习自我保护的技能。
3、家长工作
通过家长会、家访、家长学校（或家教知识讲座）、电话联系等方式与家长交流沟通、互通信息，加强经常性的配合和合作。
家教宣传栏、幼儿成长手册，向家长宣传保教知识，获得家园之间的教育反馈。
举办开放活动，请家长参加专题活动等形式，实现家园沟通，家园共育。
开展0-3岁婴幼儿早教活动，促进社区0-3岁幼儿健康发展，并为婴幼儿家长提供科学教养指导等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区新港幼儿园设6个内设机构，包括：
园长办公室领导下的行政室、保健室、财会室、档案室、教师办公室、食堂。
各项制度齐全，包括各条线责任制度、财务制度、教研制度、备课制度、绩效考核制度、家委会制度等等。
形成管理机构健全，机构合理，制度完善，指挥畅通的管理体制。
2016年幼儿园核定编制数29人，现在编教师19名，幼儿园共有教职员工37人，教师持证上岗100%,学历100%达标，本科率达到95%。
第二部分上海市浦东新区新港幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
611.32
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
512.21
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
2.95
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
67.85
九、医疗卫生与计划生育支出
18.65
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
16.70
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
0.40
本年收入合计
614.27
本年支出合计
615.81
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
17.09
年末结转和结余
15.55
总计
613.36
总计
631.36
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
614.28
611.33
0.00
0.00
0.00
0.00
2.95
205
教育支出
508.18
508.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
205
02
普通教育
452.69
452.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
205
02
01
学前教育
452.69
452.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.05
205
09
教育费附加安排的支出
55.49
55.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
209
09
99
其他教育费附加安排的支出
55.49
55.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
67.85
67.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
67.85
67.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.14
1.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.02
37.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
29.69
29.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.65
18.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
18.65
18.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
18.65
18.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
2.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.90
229
99
其他支出
2.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.90
229
99
01
其他支出
2.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.90
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
615.81
583.92
31.89
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
512.21
480.72
31.49
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
452.69
452.69
0.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
452.69
452.69
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
59.53
28.04
31.49
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
59.53
28.04
31.49
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
67.85
67.85
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
67.85
67.85
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.14
1.14
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.02
37.02
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
29.69
29.69
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.65
18.65
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
18.65
18.65
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
18.65
18.65
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
16.70
16.70
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.40
0.00
0.40
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
0.40
0.00
0.40
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
0.40
0.00
0.40
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
611.32
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
512.16
512.16
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
67.85
67.85
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
18.65
18.65
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
16.70
16.70
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
611.32
本年支出合计
615.36
615.36
0.00
年初财政拨款结转和结余
17.09
年末财政拨款结转和结余
13.05
13.05
0.00
一般公共预算财政拨款
17.09
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
628.41
总计
628.41
628.41
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
512.16
480.67
31.49
205
02
普通教育
452.63
452.63
0.00
205
02
01
学前教育
452.63
452.63
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
59.53
28.04
31.49
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
59.53
28.04
31.49
208
社会保障和就业支出
67.85
67.85
0.00
208
05
行政事业单位离退休
67.85
67.85
0.00
208
05
02
事业单位离退休
1.14
1.14
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
37.02
37.02
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
29.69
29.69
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.65
18.65
0.00
210
05
医疗保障
18.65
18.65
0.00
210
05
02
事业单位医疗
18.65
18.65
0.00
221
住房保障支出
16.70
16.70
0.00
221
02
住房改革支出
16.70
16.70
0.00
221
02
01
住房公积金
16.70
16.70
0.00
合计
615.36
583.87
31.49
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
443.96
443.96
0.00
301
01
基本工资
52.96
52.96
0.00
301
02
津贴补贴
9.65
9.65
0.00
301
03
奖金
17.22
17.22
0.00
301
04
其他社会保障缴费
25.57
25.57
0.00
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
0.00
301
07
绩效工资
174.71
174.71
0.00
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
37.02
37.02
0.00
301
09
职业年金缴费
29.69
29.69
0.00
301
99
其他工资福利支出
97.14
97.14
0.00
302
商品和服务支出
105.15
0.00
105.15
302
01
办公费
7.32
0.00
7.32
302
02
印刷费
2.08
0.00
2.08
302
03
咨询费
0.80
0.00
0.80
302
04
手续费
0.19
0.00
0.19
302
05
水费
2.11
0.00
2.11
302
06
电费
3.93
0.00
3.93
302
07
邮电费
0.91
0.00
0.91
302
08
取暖费
0.00
0.00
0.00
302
09
物业管理费
30.47
0.00
30.47
302
11
差旅费
0.00
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
20.04
0.00
20.04
302
14
租赁费
0.00
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
0.00
302
16
培训费
0.59
0.00
0.59
302
17
公务接待费
0.00
0.00
0.00
302
18
专用材料费
9.20
0.00
9.20
302
24
被装购置费
0.00
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
0.00
302
26
劳务费
0.00
0.00
0.00
302
27
委托业务费
0.30
0.00
0.30
302
28
工会经费
4.42
0.00
4.42
302
29
福利费
6.46
0.00
6.46
302
31
公务用车运行维护费
7.19
0.00
7.19
302
39
其他交通费用
2.18
0.00
2.18
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
6.96
0.00
6.96
303
对个人和家庭的补助
0.00
0.00
0.00
303
01
离休费
0.00
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
0.00
303
08
助学金
11.63
11.63
0.00
303
09
奖励金
0.00
0.00
0.00
303
11
住房公积金
16.70
16.70
0.00
303
12
提租补贴
0.00
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
1.42
1.42
0.00
310
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
310
02
办公设备购置
1.06
0.00
1.06
310
03
专用设备购置
0.97
0.00
0.97
310
07
信息网络及软件购置更新
2.98
0.00
2.98
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0.00
2.10
7.19
0.00
0.00
1.80
7.19
0.00
0.00
1.80
7.19
0.30
0.00
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区新港幼儿园2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为631.36万元，支出总计为：
631.36万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加121.37万元。
主要原因：
本年教职工、幼儿数较上年增长、职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计614.27万元，其中：
财政拨款收入611.32万元，占99.52%；其他收入2.95万元，占0.48%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计615.81万元，其中：
基本支出583.92万元，占94.82%；项目支出31.89万元，占5.18%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算628.41万元。
与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加120.15万元，增长23.64%。
主要原因：
本年教职工、幼儿数较上年增长、职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出615.36万元，占本年支出合计的99.93%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.47万元，增长21.16%。
主要原因：
职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出615.36万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）512.16万元，占83.23%；社会保障和就业支出67.85万元，占11.03%；医疗卫生与计划生育支出18.65万元，占3.03%；住房保障支出16.70万元，占2.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.37万元，支出决算为615.36万元，完成年初预算的129.45%。
决算数大于预算数的主要原因：
职业年金增加、教育费附加拨款增加、绩效工资及一次性奖金增加
其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）452.63万元。
主要用于：
学校运行经费与项目支出。
年初预算为364.02万元，支出决算为452.63万元，完成年初预算的124
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