上海浦东新区东南幼儿园单位决算.docx
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上海浦东新区东南幼儿园单位决算
上海市浦东新区东南幼儿园2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区东南幼儿园概况
上海市浦东新区东南幼儿园是依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记，隶属于上海市浦东新区教育局管理。
为公办市示范性幼儿园，具有法人资格，独立承担民事责任。
面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生，招生对象为3—6周岁的幼儿。
办园规模为51个班级，目前开设34个班级，幼儿人数1112人。
办园理念与办园目标：
以人为本和谐发展，为幼儿终身发展奠基。
以教师和幼儿为中心，处处体现人文关怀，以人的身心健康发展为最高追求，为促进每一位教师的职业发展营造温馨家园、为提升每一位幼儿的生命质量奠定美好基础，用教师的成长带动幼儿的成长，用教师的发展促进幼儿的发展，最终实现教师、幼儿和幼儿园和谐发展。
关注细节，创新管理；关注幼儿，创新课程。
坚持以教科研为先导，开拓性地走出了一条“以美术教育促进幼儿健康和谐发展”的优质特色教育之路，突出“以美育情、以美启智”，致力于培养具有“健康体魄、自信好学、文明乐群、富有审美情趣”的儿童。
根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5，根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发《上海市事业单位岗位设置管理实施办法》的通知”（沪委办发[2009]40号）等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定，为适应社会公益服务事业发展的需要。
一、主要职责
（一）贯彻国家教育方针，依法开办幼儿教育任务；
（二）坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力；
（三）依法维护幼儿的合法权益。
根据上述主要职责和具有的社会功能，确定上海市浦东新区东南幼儿园为市示范性事业单位，经费由本级财政全额拨款。
二、机构设置
根据上述职责，上海市浦东新区东南幼儿园设2个内设机构，包括保教组和行政组。
根据教育法有关规定东南幼儿园实行园长负责。
1.单位机构规格：
正科级
2.经费形式：
全额拨款
3.编制员额：
132人
4.内设机构数与名称：
内设机构数2个（保教组、行政组）
5.单位正副职领导职数：
2个
6.单位内设机构正副职领导职数：
8个（有3个分部）
第二部分上海市浦东新区东南幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
2,065.12
一、一般公共服务支出
0.00
其中：
政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
二、上级补助收入
0.00
三、国防支出
0.00
三、事业收入
0.00
四、公共安全支出
0.00
四、经营收入
0.00
五、教育支出
1,870.55
五、附属单位上缴收入
0.00
六、科学技术支出
0.00
六、其他收入
35.37
七、文化体育与传媒支出
0.00
八、社会保障和就业支出
181.71
九、医疗卫生与计划生育支出
49.5
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
34.89
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
35.00
本年收入合计
2,100.49
本年支出合计
2,171.65
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
90.35
年末结转和结余
19.19
总计
2,190.84
总计
2,190.84
2016年度收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,100.49
2,065.12
0.00
0.00
0.00
0.00
35.37
205
教育支出
1,799.39
1,799.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
205
02
普通教育
1,677.94
1,677.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
205
02
01
学前教育
1,677.94
1,677.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.37
205
09
教育费附加安排的支出
121.45
121.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
121.45
121.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
181.71
181.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
181.71
181.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
99.42
99.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73.59
73.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
49.50
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
49.50
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
49.50
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
229
99
其他支出
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
229
99
01
其他支出
35.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35.00
2016年度支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
2,171.65
1,952.79
218.86
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,870.55
1,686.69
183.86
0.00
0.00
0.00
205
02
普通教育
1,736.54
1,616.54
120.00
0.00
0.00
0.00
205
02
01
学前教育
1,736.54
1,616.54
120.00
0.00
0.00
0.00
205
09
教育费附加安排的支出
134.01
70.15
63.86
0.00
0.00
0.00
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
134.01
70.15
63.86
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
181.71
181.71
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
行政事业单位离退休
181.71
181.71
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
02
事业单位离退休
8.70
8.70
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
99.42
99.42
0.00
0.00
0.00
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73.59
73.59
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
49.50
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
医疗保障
49.50
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
210
05
02
事业单位医疗
49.50
49.50
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
住房改革支出
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
221
02
01
住房公积金
34.89
34.89
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
229
99
其他支出
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
229
99
01
其他支出
35.00
0.00
35.00
0.00
0.00
0.00
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2,065.12
一、一般公共服务支出
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
0.00
二、外交支出
0.00
0.00
0.00
三、国防支出
0.00
0.00
0.00
四、公共安全支出
0.00
0.00
0.00
五、教育支出
1,870.18
1,870.18
0.00
六、科学技术支出
0.00
0.00
0.00
七、文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
八、社会保障和就业支出
181.71
181.71
0.00
九、医疗卫生与计划生育支出
49.50
49.50
0.00
十、节能环保支出
0.00
0.00
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
十二、农林水支出
0.00
0.00
0.00
十三、交通运输支出
0.00
0.00
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
十六、金融支出
0.00
0.00
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
十九、住房保障支出
34.89
34.89
0.00
二十、粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
二十一、其他支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
2,065.12
本年支出合计
2,136.28
2,136.28
0.00
年初财政拨款结转和结余
90.35
年末财政拨款结转和结余
19.19
19.19
0.00
一般公共预算财政拨款
90.35
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
2,155.47
总计
2,155.47
2,155.47
0.00
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
205
教育支出
1,870.18
1,686.32
183.86
205
02
普通教育
1,736.17
1,616.17
120.00
205
02
01
学前教育
1,736.17
1,616.17
120.00
205
09
教育费附加安排的支出
134.01
70.15
63.86
205
09
99
其他教育费附加安排的支出
134.01
70.15
63.86
208
社会保障和就业支出
181.71
181.71
0.00
208
05
行政事业单位离退休
181.71
181.71
0.00
208
05
02
事业单位离退休
8.70
8.70
0.00
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
99.42
99.42
0.00
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
73.59
73.59
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
49.50
49.50
0.00
210
05
医疗保障
49.50
49.50
0.00
210
05
02
事业单位医疗
49.50
49.50
0.00
221
住房保障支出
34.89
34.89
0.00
221
02
住房改革支出
34.89
34.89
0.00
221
02
01
住房公积金
34.89
34.89
0.00
合计
2,136.28
1,952.42
183.86
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
1,228.69
1,228.69
301
01
基本工资
149.70
149.70
301
02
津贴补贴
27.76
27.76
301
03
奖金
44.21
44.21
301
04
其他社会保障缴费
67.59
67.59
301
06
伙食补助费
0.00
0.00
301
07
绩效工资
522.68
522.68
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
99.42
99.42
301
09
职业年金缴费
73.59
73.59
301
99
其他工资福利支出
243.75
243.75
302
商品和服务支出
473.69
473.69
302
01
办公费
36.53
36.53
302
02
印刷费
10.65
10.65
302
03
咨询费
0.00
0.00
302
04
手续费
0.65
0.65
302
05
水费
4.61
4.61
302
06
电费
9.82
9.82
302
07
邮电费
3.37
3.37
302
08
取暖费
0.00
0.00
302
09
物业管理费
122.67
122.67
302
11
差旅费
0.00
0.00
302
12
因公出国（境）费用
0.00
0.00
302
13
维修（护）费
106.12
106.12
302
14
租赁费
0.00
0.00
302
15
会议费
0.00
0.00
302
16
培训费
12.55
12.55
302
17
公务接待费
0.27
0.27
302
18
专用材料费
42.57
42.57
302
24
被装购置费
0.00
0.00
302
25
专用燃料费
0.00
0.00
302
26
劳务费
2.00
2.00
302
27
委托业务费
0.02
0.02
302
28
工会经费
26.05
26.05
302
29
福利费
30.65
30.65
302
31
公务用车运行维护费
7.80
7.80
302
39
其他交通费用
0.78
0.78
302
40
税金及附加费用
0.00
0.00
302
99
其他商品和服务支出
56.58
56.58
303
对个人和家庭的补助
82.72
82.72
303
01
离休费
0.00
0.00
303
02
退休费
0.00
0.00
303
03
退职（役）费
0.00
0.00
303
04
抚恤金
0.00
0.00
303
05
生活补助
0.00
0.00
303
07
医疗费
0.00
0.00
303
08
助学金
38.62
38.62
303
09
奖励金
0.00
0.00
303
11
住房公积金
34.89
34.89
303
12
提租补贴
0.00
0.00
303
13
购房补贴
0.00
0.00
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
9.21
9.21
310
其他资本性支出
167.32
167.32
310
02
办公设备购置
95.20
95.20
310
03
专用设备购置
29.26
29.26
310
07
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
310
13
公务用车购置
0.00
0.00
310
19
其他交通工具购置
0.00
0.00
310
99
其他资本性支出
42.86
42.86
合计
1,952.42
1,311.41
641.01
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
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8.07
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0.27
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注：
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区东南幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为2,190.84万元、支出总计为2,190.84万元。
与2015年度相比，收入、支出总计各增加638.22万元。
主要原因：
新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计2,100.49万元，其中：
财政拨款收入2,065.12万元，占98.32%；其他收入35.37万元，占1.68%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计2,171.65万元，其中：
基本支出1,952.79万元，占89.92%；项目支出218.86万元，占10.08%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算2,155.47万元。
与2015年度相比，财政拨款收支总计各增加611.66万元，增长39.62%。
主要原因：
新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,136.28万元，占本年支出合计的98.37%。
与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加596.82万元，增长38.77%。
主要原因：
新进人员较多、教师收入增加及社会保障费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,136.28万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）1,870.18万元，占87.54%；社会保障和就业支出（类）181.71万元，占8.51%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.50万元，占2.32%；住房保障支出（类）34.89万元，占1.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,611.74万元，支出
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