济源市十三届人大常委会.docx

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济源市十三届人大常委会

济源市十三届人大常委会

第三十七次会议文件二

关于济源市2015年财政决算和

2016年上半年财政预算执行情况的报告

——2016年9月19日在市十三届人大常委会第三十七次会议上

济源市财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向市人大常委会报告2015年全市财政决算和今年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2015年决算情况

市十三届人大五次会议批准的全市一般公共收入预算41.85亿元，结合预算执行中的实际情况，12月30日提请市十三届人大常委会32次会议批准将一般公共收入预算调整为38.48亿元，实际完成38.59亿元，为调整预算的100.3%，增长0.5%。

全市一般公共支出预算48.1亿元，执行中加上政府债券、上级追加、调入资金等安排支出，调整后支出预算59.64亿元，实际完成59.32亿元，为调整预算的99.5%，增长0.8%。

市十三届人大五次会议批准的市级一般公共收入预算30.25亿元，结合预算执行中的实际情况，12月30日提请市十三届人大常委会32次会议批准将一般公共收入预算调整为25.95亿元，实际完成25.18亿元，为调整预算的97.1%，下降2.5%。

市级一般公共支出预算39.58亿元，执行中加上政府债券、上级追加、调入资金等安排支出，调整后支出预算49.62亿元，实际完成49.3亿元，为调整预算的99.4%，下降1.1%。

全市政府性基金收入预算11.59亿元，结合预算执行中的实际情况，12月30日提请市十三届人大常委会32次会议批准将政府性基金收入预算调整为5.14亿元，实际完成4.86亿元，为调整预算的94.5%，下降61.9%，主要是国有土地使用权出让收入减少。

全市政府性基金支出预算11.59亿元，执行中由于基金短收，调整后支出预算6.34亿元，实际支出6.27亿元，为调整预算的98.9%，下降56.4%。

全市国有资本经营收入预算123万元，实际完成111万元，为预算的90.3%。

国有资本经营预算支出123万元，实际支出27万元，为预算的21.9%。

结余资金将继续用于国有企业投资。

全市社会保险基金收入预算16.51亿元，实际完成18.03亿元，为预算的109.2%。

全市社会保险基金支出预算14.02亿元，实际完成15.05亿元，为预算的107.3%。

收支结余2.98亿元，滚存结余20.5亿元。

全市财政专户管理资金收入5752万元，支出3083万元，调入一般公共预算2205万元。

收支结余464万元。

总体来看，2015年财政工作按照市十三届人大五次会议有关决议，贯彻落实积极财政政策，深化财税体制改革，强化财政预算管理，财政预算执行总体状况较好。

全市和市级决算情况已在决算草案中说明，这里重点报告以下情况：

（一）服务经济发展彰显新作为。

创新财政资金投入方式，筹措5500万元，设立了中小微企业助保金、中小企业应急互助金和中小企业土地出让周转金。

落实资金3000万元，用于促进房地产市场平稳发展若干政策的实施。

落实出口退税、营改增、小微企业减税等优惠政策，累计减轻企业税负16.5亿元。

积极向上争取项目资金扶持，全年共争取各类项目135个、资金20.36亿元，与上年相比增长4.3%。

投入资金1.32亿元，推进了产业集聚区基础设施建设，提升了承载功能。

拨付各类涉企资金5.2亿元，支持了传统产业加快转型、高成长性产业和战略性新兴产业发展。

（二）支持城乡统筹发展取得新成效。

争取国家以奖代补资金3000万元，促进现代农业示范区建设。

累计筹措3000万元设立了农业发展专项基金。

投入资金1.95亿元，用于农村公路建设、农田水利建设、村容村貌整治、村级公益事业“一事一议”和“美丽乡村”项目建设等，改善了农村生产生活条件。

落实资金4.9亿元，25项惠民补贴资金及时足额发放。

投入资金1.2亿元，推进省新型城镇化综合改革试点，支持城镇基础设施扩能增效工程实施。

投入资金1.72亿元，支持了中心城区建设。

落实资金1.27亿元，支持了“大气、水、土壤”三大污染防治工程实施，改善了城乡生态环境。

（三）保障和改善民生再增新力度。

全市一般公共预算中用于民生方面支出达45.69亿元，占财政支出的77.4%，同比增长6.7%，有效保障了省定“十大民生工程”和市定“十大幸福工程”、“十件实事”的全面落实。

拨付资金4239万元保障了就业政策落实。

企业退休人员基本养老金每人每月增加207元，提高10%。

率先在全省实现城镇职工生育保险医疗费用零负担。

新农合和城乡居民医保财政补助标准由每人每年320元提高到380元。

新农合大病商业保险补助封顶线提高到30万元，人均筹资标准提高到470元。

基本公共卫生服务经费财政补助标准从年人均35元提高到40元。

发放城乡低保、五保、优抚等补助资金8323万元，保障了困难群体基本生活。

城乡义务教育学校统一生均公用经费基准定额政策全面落实，城乡免费义务教育全面覆盖。

落实资金5200万元，改善了中小学办学条件。

新开工建设保障性住房和城市棚户区改造住房1129套，基本建成2775套。

（四）财税体制改革实现新突破。

在全省市县中率先启动了2016-2018年中期财政规划编制工作，增强了预算编制的前瞻性和可持续性。

PPP模式加快推广应用，向社会发布PPP项目28个，3个项目入选财政部示范项目，6个项目列入省PPP项目推介库。

出台政府购买服务实施意见，促进了政府提供公共服务方式和财政投入机制转变。

国库集中支付制度改革不断深化，被确定为全省首批国库集中支付电子化试点市。

国资监管和国企改革稳步推进。

综合治税信息平台建成投用。

财政财务管理更加规范。

“三公”经费同比下降18.8%。

公务卡制度改革向纵深推进。

率先在全省实现镇级政府采购电子化，全年政府采购节约资金1.82亿元，节支率7.5%。

加强政府性债务管理，争取置换债券21.71亿元，用于置换存量债务到期本金,争取新增债券1.06亿元，用于在建的公益性政府投资项目,缓解了政府集中偿债压力，保障了重点项目建设。

2015年，市人大及其常委会高度关注、关心、关怀财政工作，在认真调研的基础上，对财政工作提出了一些很好的意见和建议，市政府高度重视，通过多种方式认真进行了落实，涉及财政工作的18件议案建议全部办理完毕。

审计部门对市本级2014年财政预算执行和其他财政收支情况进行了审计，针对审计中发现的问题，市政府已责成相关部门认真进行了整改，绝大多数已整改到位，有的问题正在采取具体措施，建立完善长效机制。

二、2016年上半年预算执行情况

（一）上半年预算执行情况

1.一般公共预算执行情况。

市十三届人大七次会议批准2016年全市一般公共收入预算41.68亿元（5月1日营改增收入分成政策调整后，按省政府统一要求，我市对一般公共预算收入口径进行调整，按新口径全市一般公共收入预算为43.51亿元），增长8%。

1-6月份完成21.93亿元，为预算的50.4%，增长7%。

全市一般公共支出预算51.08亿元，执行中加上上级追加等安排支出，截止6月底，调整后支出预算55.65亿元，实际完成33.83亿元，为预算的60.8%，增长16.5%。

其中，批准的市级一般公共收入预算28.28亿元（按调整后口径为29.33亿元，以下比较均为可比口径），1-6月份完成13.87亿元，为预算的47.3%，增长1.3％。

市级一般公共支出预算41.5亿元，执行中加上上级追加等安排支出，截止6月底，调整后支出预算46.07亿元，实际支出28.8亿元，为预算的62.5%，增长16.9%。

2.政府性基金预算执行情况。

市十三届人大七次会议批准全市政府性基金收入预算4.06亿元。

1-6月份完成1.36亿元，为预算的33.5%，增长45.7%，其中，土地有偿使用收入完成1.1亿元，为预算的35.7%，增长52.9%。

全市政府性基金支出预算4.58亿元，执行中加上上级追加等安排支出，调整后支出预算4.66亿元，截止6月底实际支出2.84亿元，为预算的61%，下降13.9%。

3.国有资本经营预算执行情况。

市十三届人大七次会议批准全市国有资本经营收入预算为69万元，1-6月份无收支，按照预计收缴进度，收支将在下半年实现。

4.社会保险基金预算执行情况。

市十三届人大七次会议批准全市社会保险基金收入预算20.37亿元，1-6月份完成9.59亿元，为预算的47.1%，增长8.1%。

全市社会保险基金支出预算18.25亿元，截止6月底支出7.55亿元，为预算的41.4%，增长6.1%。

（二）上半年预算执行的主要特点

1.收入增速放缓，但总体好于预期。

今年以来，面对复杂严峻的宏观经济形势和巨大的经济下行压力，市政府多次召开会议，研究部署收入组织工作，出台了耕地占用税、契税、房屋租赁税等清欠措施，对完成上半年收入任务起到积极作用。

截止6月底，全市一般公共预算收入增长7%，增幅虽较一季度末回落了9.8个百分点，但仍高于上年同期6.3个百分点，总体好于预期。

2.收入质量不高，但主体税种增长较快。

上半年，全市税收收入增长2.7%，税收收入占一般公共预算收入比重为60.7%，为全省最低。

收入质量不高影响了财政收入的持续性和稳定性。

但税收收入中，主体税种完成10.24亿元，增长17.1%，高于全省平均水平2.8个百分点，占税收收入的比重达77%。

3.支出保障总体较好，分科目支出不均衡。

上半年全市一般公共预算支出增长16.5%，高于序时进度10.8个百分点，民生支出合计26.18亿元，增长18.6%，占一般公共预算支出比重为77.4%。

核算非营利性服务业增加值增长速度的八项支出中，公共安全、科学技术、社会保障与就业、节能环保四项支出增幅高于全省平均水平,一般公共服务、教育、医疗卫生与计划生育、城乡社区四项支出受宏观形势、季节性施工、项目跨年度建设等因素影响，增幅低于全省平均水平。

4.营改增试点全面推开，改革效果初步显现。

营改增改革是党中央、国务院实施的一项重大税制改革，市政府高度重视，精心组织，周密部署，统筹协调成立警税协作办公室，努力为税收征管营造良好的执法环境。

财税部门通力协作，大力宣传，分级分类培训，有条不紊推进，确保了改革政策顺利实施。

根据新的营改增财政体制，增值税由中央、地方75：

25调整为50:

50比例缴库，5-6月份我市增值税和营业税调增6310万元，拉动税收收入增加2.2个百分点，效果初步显现。

三、下半年重点工作

虽然上半年我市经济运行总体平稳，但应该看到经济结构性矛盾尚未根本扭转，经济增长下行压力依然较大。

再加上营改增等结构性减税因素影响，下半年财政增收难度依然较大，收支平衡压力越来越大，预算执行也将更加困难。

面对复杂严峻的形势，我们将按照市十三届人大七次会议和本次会议的有关决议，积极发挥财政职能作用，重点做好以下工作：

（一）稳定经济运行，服务重大项目建设。

密切监测经济运行态势，关注苗头性、倾向性问题，及时化解各类负面影响。

持续抓好已出台政策措施的落实，加强重点行业和重点企业的分类指导，着力促使技术先进、产品竞争力强、有市场需求的企业加快生产、以畅补滞；对困难企业抓好产销对接、用工对接、融资服务、减轻负担等帮扶政策，协调解决各类矛盾与问题，保障经济平稳运行。

把建项目、扩投资作为稳增长、促转型、创优势、增后劲的重要手段。

加快重大项目建设，促进投资较快增长。

加大招商力度，抓好签约项目的跟踪落实，确保项目顺利实施。

（二）强化征管措施，促进收入平稳增长。

加强收入分析和预测，密切关注营改增后税收征管，强化重点税源监控，增强组织收入工作的主动性。

强化综合治税信息平台应用，不断完善税源监控体系，实现多环节、多部门、多层次治税。

进一步强化税收筹集财政收入主渠道作用，完善征管机制，创新征管手段，加大挖潜堵漏力度，做到应收尽收。

积极开展税收专项整治，形成税收征管合力，营造良好纳税环境。

（三）加强支出管理，确保预算有效执行。

落实部门预算支出主体责任，建立与预算单位的定期会商沟通机制，加快预算支出进度，确保均衡支出，坚决避免年底突击支出、突击花钱的现象。

统筹调度财政资金，加快资金拨付，提高预算执行效率，有效保障全市重点支出需要和市委市政府决策落实。

调整优化支出结构，严格控制一般性支出，优先保障人员和运转支出，确保养老保险制度改革等资金落实。

落实好民生工程项目资金，支持教育、就业、社保、医疗卫生、文化体育、住房保障、环境保护等工作开展，提高人民群众的幸福指数。

落实好扶贫攻坚政策和耕地地力保护补贴等涉农补贴政策，加大农业综合开发投入，促进农业增产、农民增收。

（四）深化各项财税改革，提升财政管理水平。

认真调研，扎实做好2017年财政预算及2017-2019年中期财政规划编制。

清理整合现有专项资金，制定我市市级专项资金目录清单，完善资金管理办法，主动向社会公开。

清理回收财政对外借款，盘活财政存量资金，切实提高财政资金使用效益。

将绩效评价的结果与预算资金安排有机衔接，持续深化财政绩效评价改革。

规范政府债务管理，管好用好政府债券资金，逐步化解存量政府债务。

加快推进PPP项目实施，研究推进涉企资金基金化改革和投融资平台改革，吸引更多社会资本促进产业转型升级和经济社会发展。

制定出台进一步深化国有企业改革实施方案及相关国资监管制度办法，加快推进我市国资国企改革。

完成全市行政事业单位资产清查，进一步摸清行政事业单位“家底”。

统筹建立更加有利于产业集聚区、镇（街道）科学发展的财政体制。

主任、各位副主任、各位委员，财政是经济社会发展的助推器和晴雨表，做好新形势下的财政工作意义重大，使命光荣。

我们将在市人大及其常委会的监督和指导下，继续扎实做好各项工作，力争2016年预算目标和财政改革发展任务圆满完成！

济源市人大常委会办公室2016年9月13日印