汽车零部件生产线能量系统优化项目可行性研究报告.docx
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汽车零部件生产线能量系统优化项目可行性研究报告
汽车零部件生产线能量系统优化项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表（附表13-1）
2.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表13-2）
3.总成本费用估算表（附表14-1）
4.外购燃料和动力费估算表（附表14-1-1）
5.工资及福利费估算表（附表14-1-2）
6.固定资产折旧费估算表（附表14-1-3）
7.无形资产和其他资产摊销估算表（附表14-1-4）
8.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表14-2）
9.项目投资现金流量表（附表14-3）
10.项目资本金现金流量表（附表14-4）
11.利润与利润分配表（附表14-5）
12.资产负债表（附表14-6）
13.财务计划现金流量表（附表14-7）
二、附图
1.某股份有限公司区域位置图
2.某股份有限公司总平面布置图
三、附件
1.山东省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
汽车零部件生产线能量系统优化项目
1.1.2承办单位基本情况
某股份有限公司
法定代表人：
项目联系人：
联系电话：
传真：
1.1.3项目主管单位
山东省发展和改革委员会
1.1.4项目建设地点
山东省xx市xx区xx某股份有限公司厂区内
1.1.5报告编制单位
某工程咨询公司
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲·······
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1国家发展改革委办公厅关于请组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资[2012]1335号）；
1.2.2原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
1.2.3国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
1.2.4中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《机械工业建设工程设计文件深度规定》（JBJ35-2004）；
1.2.5国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划；
1.2.6某股份有限公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；
1.3.2结合企业的实际情况确定能量系统优化内容；
1.3.3对节能方案和节能技术进行论证，拟定先进合理的节能工艺技术和设备方案；
1.3.4对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；
1.3.5就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；
1.3.6进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；
1.3.7提出本项目可行性研究报告的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。
目前我国能源形势相当严峻，能源生产严重滞后于国民经济的发展，能源消耗量逐年递增，优质能源资源相对不足，制约了供应能力的提高；能源资源分布不均，也增加了持续稳定供应的难度；经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后，导致单位国内生产总值能耗和主要耗能产品能耗高于主要能源消费国家平均水平，进一步加剧了能源供需矛盾。
单纯依靠增加能源供应，难以满足持续增长的消费需求。
能源总消耗中有35％～40％为一次性的不可再生能源。
不可再生能源的过度开采利用，已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。
为此，我国把资源节约作为基本国策，坚持能源开发与节约并举、节约优先，积极转变经济发展方式，调整产业结构，鼓励节能技术研发，生产普及节能产品，提高能源管理水平，完善节能法规和标准，不断提高能源效率。
机械工业过程中主要消耗的能源品种有（煤炭、焦炭、天然气等）、电力、热力、水等。
根据统计，2006年我国机械行业总耗能约为8130万tce，占工业能耗的4.6%，占全国能耗的3.3%。
其中，铸造、热产过程中，生产处理和锻造等热加工工艺就消耗4050万tce，占到工业总能耗近50%。
与钢铁、有色、电力、石化等原材料他基础行业相比机械行业虽不属于高耗能产业，但却大量消耗钢材等原材料，而生产钢材需要消耗大量能源，也就是说，机械工业是直接高耗能间接高耗能因此节才就等于节能。
为全面落实能源节约，我国正在实施节约替代石油、热电联产、余热利用、建筑节能、能量系统优化（系统节能）工程等十大重点节能工程，支持节能重点及示范项目建设，鼓励高效节能产品的推广应用。
响应国家发展循环经济的号召和企业发展规划，某股份有限公司依实际需要，经过前期市场调研、工程技术方案比选及设备选型等基础工作拟对现有汽车零部件生产线的能量系统进行优化，本项目的建设实施条件已经具备。
1.4.2改造规模
对企业现有年产汽车零部件12万吨生产线进行能量系统优化。
1.4.3建设地点
某股份有限公司厂址位于xx市xx区xx。
xx市位于泰山东麓，东经117”19’～117”58’，北纬36”02’～36”33’，北邻济南，东邻淄博，西邻泰安。
总面积2246.21平方公里。
市委、市政府所在地xx居市境中部，距省会济南112公里。
本项目土地属现有土地，项目用地符合城市和园区的发展规划，厂区布局规整，用地节约，周边环境满足工程建设和生产运行要求。
1.4.4工程技术方案
某股份有限公司汽车零部件生产线现有主要能耗设备为冲天炉、机加工设置，其中尤以熔炼系统耗用焦炭量最大。
本项目拟淘汰掉两台冲天炉，安装4000KW/300Hz中频感应炉，与余下5台冲天炉一起形成，实现冲天炉-电炉双联熔炼，通过提升熔炼效率及品质，改造后仍可满足12万吨/年的汽车零部件生产规模所需铁液；将现有人工浇注方式，改为自动浇注，提高浇注成品率；在使用人工浇注时不仅占用大量劳动力，而且减少由于人工浇注而产生的零部件较设计重量增重3%-5%的，改为自动浇注后并可实现浇注液自动称量，节约浇注增重损耗。
本项目现有10台车床、铣床8台，钻床12台，所生产的零部成品率低，需要将机械加工设备升级为高精度、低功耗、高效率的加工设备，拟购置3台HCN8800-Ⅱ卧式加工中心，1台NH5000DCG/50卧式加工中心，2台FBM-800卧式镗铣中心，2台FTC-450数控车床，2台QM-40SA立式加工中心，共计10台。
对项目用电设备进行无功补偿，将功率因数由原来的0.55提高到0.95。
共需补偿19272.18kVar（含新上设备补偿）。
经过无功补偿，项目年总用电量为4655.53万kWh。
并对生产环节工艺进行优化设计，进一步达到节约原材料，降低生产成本的目的。
1.4.5主要原材料及能动供应
1.4.5.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要有铸造生铁、硅砂、石子、粘土、覆膜砂、合金锰铁、废钢、膨润土、铜、增碳剂、硅石粉、焦宝石、捣打料，本能量系统优化工程实施后，所需要原材辅材料用量减少，产量没有变化。
生产所需原辅材料现在均由固定供货单位提供，且能稳定供应、有保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。
1.4.5.2能动供应
（一）焦炭与煤粉
本项目所使用的焦炭和煤粉由公司其他项目供应，供应有保障。
改造后年用焦炭12859.34吨，年用煤粉1273.33吨。
（二）供电
本项目进行能量系统优化后，平均计算有功功率为12673.24kW，功率因数为0.95，年总耗电量4655.53万kWh/a。
项目实施后，厂区现有供电系统完全可以满足本项目需要。
（三）供水
某股份有限公司汽车零部件生产线目前使用的水主要来自厂区内自备水井。
厂区内已建有完善的给水管网用水有保障。
1.4.6环境保护
本项目符合当地环境保护政策，所选用生产工艺成熟可靠，符合山东省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，废气、废水、噪声达标排放，固体废弃物妥善处置，均严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.7节能
某股份有限公司现状年全厂总用电量4320.00万kWh，铸造焦用量19308.96吨，用煤量3930.90吨，用水量76738.00吨，项目现状综合能耗折合标准煤35950.16吨。
在能量系统优化工程完成后，节约焦炭6449.62t/a，折合标准煤6265.16t/a，节约煤粉644.96t/a，折合标准煤460.70t/a，增加用电量335.53万kWh，折合标准煤1117.30t/a。
项目用水已经计入电能消耗，故不再重复计算。
综上，本项目年节能5608.55tce，总节能率15.60％。
本项目完成后企业的万元产值综合能耗为0.253tce/万元，远远低于2015年山东省的单位GDP能耗目标值。
综上所述，本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目能量系统优化效果突出。
1.4.8消防
本项目生产车间火灾危险类别丙类。
本工程设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器、泡沫灭火器等。
消防供水系统采用稳压系统，保证供水压力不低于0.4Mpa，以保证扑灭火灾，另外设置了干粉灭火器、泡沫灭火器等，用于扑灭初起火灾。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.9劳动安全卫生
本项目采用了先进、成熟、可靠的安全生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.10实施进度建议
本项目为能量系统优化工程，建设期为1.5年，第二年后半年开始实现投产，第二年涉及技术的生产负荷50%，投产运营后各年均按满负荷100％计。
1.4.11投资估算及评价指标
本项目总投资为4180.00万元，其中建设投资为4180.00万元，不考虑流动资金。
资金筹措方案：
全部由企业自筹解决。
项目完成后，产品产量、销量均无变化，营业收入无变化。
年节约外购燃料及动力费1668.64万元。
年节约总成本2543.41万元，年利润总额2500.00万元，年净利润1875.00万元。
项目总投资收益率59.96％，项目资本金净利润率44.97％。
所得税后项目投资回收期3.33年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-1。
1.4.12项目研究结论
本项目符合国家产业政策、机械行业发展规划及地方的发展需要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-1主经济技术指标一览表
序号
项目
单位
数据
备注
1
劳动定员
人
-140.00
1.3
生产人员
人
-140.00
2
项目投入总资金
万元
4180.00
2.1
建设投资
万元
4180.00
87.70
2
项目总投资
万元
4180.00
2.1
建设投资
万元
4180.00
87.70
2.2
建设期借款利息
万元
0.00
3.09
2.3
铺底流动资金
万元
0.00
9.21
3
流动资金总额
0.00
0.00
4
资金筹措
4.1
项目资本金
万元
4180.00
100.00
4.2
银行贷款
万元
0.00
0.00
5
年营业收入
万元
0.00
正常年
6
年总成本费用
万元
-2543.41
正常年
7
年增值税
万元
361.78
正常年
8
年营业税金及附加
万元
43.41
正常年
9
年利润总额
万元
2500.00
正常年
10
年所得税
万元
625.00
正常年
11
年净利润
万元
1875.00
正常年
12
项目总投资收益率
%
59.96
正常年
13
项目资本金投资净利润率
%
44.97
正常年
14
项目投资财务内部收益率
%
58.48
所得税前
%
47.20
所得税后
15
项目投资财务净现值
万元
10304.57
所得税前
万元
7092.06
所得税后
16
项目投资回收期
年
3.00
所得税前
年
3.33
所得税后
17
项目资本金财务内部收益率
%
46.38
18
生产能力的盈亏平衡点
%
11.55
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
某股份有限公司是山东省铸造行业、汽车配件行业的骨干企业，山东省高新技术企业、省级技术开发中心企业，国家二级计量、二级理化单位，中国海关A类管理企业，全国铸造行业综合实力百强企业、中国铸件出口龙头企业、山东省铸造行业综合实力五十强企业、中国专利山东明星企业，省机械工业自主创新先进单位，省农行AA+级信用企业。
公司拥有自营进出口权，先后取得了ISO9001、ISO14001、GB/T28001、ISO/TS16949等体系认证。
“吐丝口”牌汽车前后桥总成连续四届荣获“山东名牌”产品称号，“HUIJIN”商标2010年荣获山东省著名商标。
公司为一集团性公司，公司还下设xx市宇环机械有限公司、xx市亨利金属有限公司、xx市利泰商贸有限公司、xx市汇金建筑安装有限公司、xx市铸造协会等子公司。
2011年公司实现销售收入120060万元，实现利润5100万元，完成出口创汇2600万美元；2012年上半年实现销售收入64089万元，实现利润2164万元。
截止2012年6月份企业总资产54247万元，占地面积27万平方米，现有员工1500人，其中工程技术人员368人。
主要产品有出口汽车关键零部件、系列汽车前后桥总成及出口管阀类配件，年产汽车零部件及管阀类配件6万吨，生产各种汽车前后桥总成10万台。
出口汽车关键零部件主要配套通用、现代、雷诺、克莱斯勒、三菱、沃尔沃等汽车公司，车桥总成产品主要配套国内汽车生产商，管阀类配件主要出品美国、荷兰、马来西亚等国家，2010年荣获三菱重工全球唯一的“特别贡献奖”，2011年被德纳公司评为“优秀供应商”。
公司拥有美国、德国、日本、意大利产铸造、加工、检测等先进设备，拥有各种设备600余台。
公司近三年经营状况详见表2-1。
表2-1 公司近三年经营状况一览表
序号
指标名称
单位
2009年
2011年
2012年
备注
1
资产总计
万元
45192
50314
53886
2
净资产
万元
20814
21938
23344
3
负债合计
万元
24378
28376
30542
4
资产负债率
％
53.94
56.40
56.68
5
固定资产原值
万元
35183
38964
41420
6
固定资产净值
万元
14609
17526
20632
7
营业收入
万元
93123
108910
120060
8
利润总额
万元
3924
5360
6000
9
净利润
万元
3335
4556
5100
10
银行信用等级
级
AAA
AA+
AA+
2.2项目提出的背景
能源是发展国民经济、改善人民生活的重要物质基础。
目前我国能源形势相当严峻，能源生产严重滞后于国民经济的发展，能源消耗量逐年递增，能源总消耗中有35％～40％为一次性的不可再生能源。
不可再生能源的过度开采利用，已经使人类面临着资源枯竭、环境恶化、生态破坏、气候变暖等一系列严峻问题。
我国是一个能源紧缺的国家，为使我国经济持续、稳定、协调发展，提高环境质量，必须从提高能源利用率和开发利用可再生能源入手，扭转能源浪费和能源紧缺的严重状况。
然而，之前我国能源弹性系数一直保持在0.5，即GDP每增长l％，能耗就增长0.5％，近年，这一数字已增长至1.3％。
高耗能产业的快速发展对能源的需求剧增，而这种需求基本靠煤炭支撑。
我国的能源消耗总量已经在2010年就会超过美国，成为全世界第一耗能大国。
这种快速发展的代价巨大，造成大量能源和资源的浪费、煤炭的破坏性开采，严重破坏环境，这种快速发展是不可持续的。
能源是经济社会发展的物质基础，能源短缺是制约我国社会可持续发展的最大瓶颈。
然而资源约束突出，能源效率偏低。
我国优质能源资源相对不足，制约了供应能力的提高；能源资源分布不均，也增加了持续稳定供应的难度；经济增长方式粗放、能源结构不合理、能源技术装备水平低和管理水平相对落后，导致单位国内生产总值能耗和主要耗能产品能耗高于主要能源消费国家平均水平，进一步加剧了能源供需矛盾。
单纯依靠增加能源供应，难以满足持续增长的消费需求。
我国把资源节约作为基本国策，坚持能源开发与节约并举、节约优先，积极转变经济发展方式，调整产业结构，鼓励节能技术研发，普及节能产品，提高能源管理水平，完善节能法规和标准，不断提高能源效率。
为全面落实能源节约，我国正在实施节约替代石油、热电联产、余热利用、建筑节能、能量系统优化（系统节能）工程等十大重点节能工程，支持节能重点及示范项目建设，鼓励高效节能产品的推广应用。
为响应国家发展循环经济的需要和企业发展规划，某股份有限公司公司拟优化现有汽车零部件生产线的能量系统。
经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施条件已经具备。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家产业政策和行业发展规划
2.3.1.1本项目符合《国家发改委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护2013年中央预算内投资备选项目的通知》（发改办环资[2010]1736号）中的“节能方面：
能量系统优化”项目相关申报要求，列为“钢铁、有色、合成氨、炼油、乙烯、化工等行业企业的生产工艺系统优化、能源梯级利用及高效换热、优化蒸汽、热水等载能介质的管网配置、能源系统整合改造等”。
2.3.1.2本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》“鼓励类”第三十八条“资源节约和综合利用”第二十三项“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”的要求；本项目能量系统优化的主体不属于其中限制和淘汰类的内容。
2.3.1.3某股份有限公司汽车零部件生产线能量系统优化项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的：
“抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。
强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。
完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。
健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。
推广先进节能技术和产品。
加强节能能力建设。
开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。
”本项目的实施有助于实现《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“资源节约环境保护成效显著”这一主要目标：
“耕地保有量保持在18.18亿亩。
单位工业增加值用水量降低30％，农业灌溉用水有效利用系数提高到0.5３。
非化石能源占一次能源消费比重达到11.4％。
单位国内生产总值能源消耗降低16％，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17％。
主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少８％，氨氮、氮氧化物排放分别减少10％。
森林覆盖率提高到21.66％，森林蓄积量增加６亿立方米。
”
2.3.1.4国家发展和改革委员会《节能中长期专项规划（2005-2020）》指出“节能是我国经济和社会发展的一项长远战略方针，也是当前一项极为紧迫的任务”。
并制定了：
“2020年每万元GDP能耗下降到1.54tce，2003-2020年年均节能率为3%，形成的节能能力为14亿tce，相当于同期规划新增能源生产总量12.6亿tce的111%，相当于减少二氧化硫排放2100万吨”的目标，还将机械工业列为节能重点领域：
“淘汰落后的高能耗机电产品，发展变频电机、稀土永磁电机等高效节能机电产品，促进风机、水泵等通用机电产品提高用能效率，提高节能型机电产品设计制造水平和加工能力。
”
2.3.1.5《“十二五”机械工业发展总体规划》指出当前我国机械工业面临的形势：
“①能源资源约束更趋强化：
我国现已成为世界最大的能源消耗国，目前我国能源结构和利用效率问题都很严重。
随着经济连续多年的持续快速增长，城镇化步伐不断加快，我国能源需求将不断提高，供需矛盾日益突出；与此同时，我国经济中存在的高耗能、高污染、高消耗问题，加剧了能源、资源的供需矛盾和环境压力。
要改变这种现状，既要提高我国能源和资源利用效率，又要提高我们经济增长质量，降低单位能耗，采取低碳发展战略。
这些都要求先进机械装备的支撑，从而也必然会促进机械产品的结构调整和升级。
②行业瓶颈凸现呼唤转型：
“十二五”机械工业必须加快发展方式的转变，由过度依赖于消耗能源、资源和增加环境成本转向更多地依靠技术创新、管理创新和劳动者素质提高实现增长。
生产模式努力向节能减排、绿色制造转变；产品结构努力向高端产品升级，产业技术向与信息技术等新技术的深度融合方向转变；商业模式从卖产品向卖服务方向转变；驱动模式从投资拉动向内涵驱动转变；增长点从传统产业向新兴产业方向转变。
”本项目的实施可实现节能、节材，降低能源消耗，使某股份有限公司汽车零部件生产模式向节能减排、绿色制造转变。
2.3.2符合地方发展规划
2.3.2.1《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》以“生态环境优美宜居。
确保完成国家下达的节能减排约束性目标，单位地区生产总值能耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显著减少，森林覆盖率达到25%，生态环境质量不断提升，人居环境显著改善，展现生态山东、绿色山东的新形象。
”为发展目标之一。
该项目为能量系统优化项目，该项目的实施将有助于十二五规划中国节能减排等目标的实现。
本项目位于xx市xx区，属山东省省会城市群经济圈，符合《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》加快建设省会城市群经济圈建设的要求：
“以加快省会建设发展为龙头，带动周边地区一体化发展。
强化济南核心地位，加快城市扩容，改善城市面貌，提升城市功能，增强辐射带动作用，做大做强省会经济、总部经济和服务经济，培育和发挥教育科研、金融服务、高新技术、商贸物流、文化旅游等综合优势。
发挥区域高速公路、铁路和规划建设的城际轨道通达便捷的优势，加强周边中心城市分工协助和优势互补，实现各类资源高效优化配置，建成发展活力充足、产业素质较高、服务功能强大、生态环境优美、社会文明和谐的经济圈”。
2.3.2.2《山东省机械工业“十二五”发展规划》指出：
“实重点发展汽车、大型智能工程建筑机械、轨道交通装备、轨道交通装备等4大类优势产业，提升质量技术水平，进一步增强市场竞争力。
”
2.3.2.4《xx区国民经济和
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