用友财务软件功能清单.docx

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用友财务软件功能清单

用友财务软件功能清单

软件功能清单

应用系统

产品模块

业务功能介绍

应用特点

应用对向

财务会计

推介应用

总帐

主要功能特点

●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。

Ø自由定义科目代码长度、科目级次。

根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。

Ø用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。

Ø可自定义凭证类别、凭证格式。

Ø提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。

●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。

制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。

Ø总账管理中加强对操作员的权限控制功能。

有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。

Ø制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。

●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。

●提供常用凭证和凭证对冲功能。

●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。

●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。

●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。

●提供批量审核和单张审核功能。

●对照式审核：

自动核对同一笔业务两次录入的凭证，匹配的自动审核。

●提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。

●提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。

●提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能。

●提供查询账簿功能，并可查询包含未记账凭证的各种账表。

●提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表的格式和可自定义查询条件。

●提供引导式记账功能，用户可选择记账范围，使记账过程更加明确。

●自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。

●进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。

●灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。

●实时核销：

凭证录入时，可核销含有客户、供应商或个人往业核算的科目。

总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括成本管理、项目管理、应付款管理、应收款管理、结算中心、工资管理、固定资产、存货核算、商业智能UFO报表、现金流量表、财务分析、网上银行和报账中心。

总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。

财务会计

推介应用

应收应付

主要功能特点

●发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。

●提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。

●提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。

●完善的同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。

●系统提供两种核算模型，“详细核算”和“简单核算”，满足用户不同管理之需要。

●系统提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。

●系统提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。

●提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进行监控。

●提供结算单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。

●系统提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的远程数据通讯方案。

●根据合同结算情况自动形成应收款。

【应收款管理】着重实现工商企业对应收款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应收单等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、销售系统集成使用。

应收款管理面向应收会计。

财务会计

推介应用

应付管理

【应付款管理】着重实现工商企业对应付款所进行的核算与管理。

它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。

本系统可以与总账、采购系统集成使用。

应付款管理面向应付会计。

财务会计

推介应用

固定资产

●

【固定资产】适用于各类企业和行政事业单位进行设备管理、折旧计提等。

可用于进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实体的各项指标的管理、分析工作。

固定资产面向固定资产会计。

财务会计

推介应用

UFO报表

UFO报表是一个灵活的报表生成工具，用户可以自由定义各种财务报表、管理汇总表、统计分析表。

它可以通过取数公式从数据库中挖掘数据，也可以定义表页与表页以及不同表格之间的数据勾稽运算、制作图文混排的报表，是广大会计工作者不可多得的报表工具。

财务核算

推介应用

出纳管理

供应链管理系统

推介应用

采购管理

主要功能特点：

●供应商管理：

提供对供应商交货情况、交货质量、供应商存货价格、供应商ABC分析等功能，以便选择质量最好、价格最优的供应商。

●请购单管理：

明确采购什么货物、采购多少、何时使用、谁用等内容。

也可为采购订单提供建议内容，如建议供应商、建议订货日期等,结合计划系统和审批流的功能，保证采购部门对于采购作业的有效控制。

●采购订单管理：

根据采购计划及请购单等，生成采购订单，跟踪订单执行情况，帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。

●比价采购：

针对请购单的待购数量，结合供应商报价、供应商存货对照表，进行比价采购。

●采购资金流管理：

根据订单和入库单开具采购发票，在发票与货物到达的情况下，执行采购结算，与“应付账款”系统接口，统计应付账款的情况。

●采购分析：

对采购成本、供应商价格、采购资金比重、采购货龄进行分析，通过各种分析数据对供应商供货价格进行比较，以择优采购。

●远程应用：

可对期初数据、采购订单、采购入库单、采购发票、采购结算单、现付单、盘点单等进行远程录入、查询。

●采购单据毛利、毛利率的即时计算：

即时估算采购单据的获利水平（支持由销售拉动的采购业务，如直运采购）。

●最高进价控制：

对企业的原料采购进行最高进价控制，严格控制采购成本采购管理

【采购管理】对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可以根据实际情况进行采购流程的定制。

可以处理普通采购、受托代销、直运业务3种业务类型。

提供必有订单业务模式。

企业的采购部门和采购核算财务部门的采购业务员、采购主管。

供应链管理系统

推介应用

销售管理

主要功能特点：

●销售订单管理：

根据客户的订货数量、订货配置要求录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况，同时工业企业可以进行销售订单对于配置类生产的直接下单。

●销售发货管理：

根据销售订单和发票开具销售发货单，生成销售出库单，统计销售出库情况，同时将该出库单传递到“存货系统”，统计销售出库成本。

●销售资金流管理：

依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

●销售计划管理：

实现以部门、业务员、客户、客户类、存货、存货类及其组合为对象考核其销售、回款、费用支出的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估的功能集合。

●完善的销售价格管理：

按客户分类、客户、存货分类、批量、价格有效期间制定价格政策，在保证灵活性的基础上，最大限度减少建立价格档案的工作量。

提供了最新售价、最新成本价成、价格政策3种取价方式，其中在价格政策中可按照客户与存货的多种组合对不同的客户不同的存货给予不同的价格。

●信用管理：

通过对企业的客户、部门、业务员进行信用期间、信用额度的设置与分析，并根据某客户的信用状况决定是否与其进行业务往来，即是否给其开据销售单据。

●允销限销管理：

可以设置客户的允销限销范围，即可以向某客户销售哪些商品，不可以销售哪些商品。

允销：

对于经营面窄的客户，可以设置哪些商品可以销售给该客户；限销：

对于经营面广的客户，可以设置哪些商品不可以销售给该客户

●灵活处理商业折扣和现金折扣。

●追踪溯源功能：

可以从明细账追踪查询相关的各种业务单据，随时进行发货单、出入库单、发票等单据的联查。

●强大的统计分析功能：

可以根据业务数据，生成各类丰富的统计报表。

按存货、地区、业务员、部门等类别分析销售状况和销售业绩，以便及时调整销售策略。

●远程应用：

可对销售订单、销售发票、发货单、现收单等进行远程录入、查询

除一般销售业务外，还可以对委托代销、内部销售调拨、零售、直运销售、不开发票、定调价、代垫费用、销售支出、包装物租借等业务进行处理，从而满足不同企业的多种业务处理要求。

【销售管理】提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。

用户可根据实际情况对系统进行定制，构建自己的销售业务管理平台。

支持普通销售、委托代销、直运业务、分期收款4种销售业务类型，支持必有订单的业务模式。

企业的销售部门和销售核算财务部门的销售业务员、销售主管

供应链管理系统

推介应用

库存管理

主要功能特点：

●处理各种普通出入库业务：

如采购入库、受托代销入库、销售出库、委托代销出库、产成品入库、材料出库、配比出库、其他出入库等。

●处理各种特殊出入库业务：

如仓库调拨、盘点、组装拆卸、形态转换、限额领料、保质期预警、安全库存预警、货位管理等。

●条形码管理：

可以方便用户的物流、仓储操作，减少劳动强度、降低错误率、提高工作效率。

用户可使用常用条码，也可以自定义条码。

●批次管理：

可以对存货的收发存情况进行批次管理，可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。

●保质期管理：

对存货的保质期进行管理，进行保质期预警和失效存货报警。

●货位管理：

可以加强企业对出入库和仓储的管理，并提供货位的收发存报告和存量报告。

。

●盘点管理：

提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按存货类别盘点、对保质期临近多少天的存货进行盘点等等，还可以对各仓库或批次中的全部或部分存货进行盘点，盘盈、盘亏的结果自动生成其他出入库单。

●调拨管理：

用于处理仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务。

●限额领料：

通过限额领料单分单后生成一张或多张材料出库单，实现一次领料、多次签收。

同时通过审核，实现再次分单领料。

帮助控制物料额领用和签收储备分析：

根据设置的存货控制信息，对超储、短缺、呆滞、积压的存货进行储备分析。

远程应用：

提供远程仓库或总公司与分公司之间数据导入和导出功能，以解决总公司与分公司距离较远无法联网，又需要传送数据的问题。

【库存管理】着重实现工商企业库存管理方面的需求，覆盖目前工业、商业的大部分库存管理工作。

能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。

及时动态掌握各种库存存货信息。

提供各种储备分析，便于企业进行存货的控制，从而避免材料积压占用资金，或材料短缺影响生产。

面向物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管等使用者

供应链管理系统

推介应用

存货核算

主要功能特点：

●适应多种业务情形的成本核算：

全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算6种成本计价方式。

提供按仓库、部门、存货3种核算方式。

支持普通采购、暂估业务、受托代销、普通销售、分期收款发出商品业务、委托收款发出商品业务、假退料业务、直运销售业务、其它业务成本核算。

●暂估入库成本处理：

提供月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估处理方式。

●假退料管理：

车间已领用的材料，在月末尚未消耗完，下月需要继续耗用，则可不办理退料业务，制作假退料单进行成本核算。

●灵活及时的业务调整：

利用出、入库调整单、系统调整单调整当月已记账单据，同时登记明细账或差异账/差价账。

●产成品成本分配：

随时按存货或存货分类对产成品入库单进行批量成本分配，也可从“成本核算系统”取得产成品的单位成本，填入入库单。

●计提存货跌价准备。

●提供存货资金占用规划、占用分析及周转分析、存货周转率分析、入库成本分析、ABC成本分析。

【存货核算】存货核算可分为工业版存货核算与商业版存货核算。

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。

反映和监督存货的收发、领退和保管情况。

反映和监督存货资金的占用情况。

与“成本系统”集成，可为成本核算提供材料采购成本，同时获得成本系统计算的产成品单位成本。

与“总账系统”集成，可以将单据生成的凭证传递到总账系统，实现财务业务一体化。

本系统面向的使用者：

存货会计、成本会计、财务主管

人力资源管理系统

推介应用

人事管理

主要功能特点

●完善的职务职能管理，支持单位信息管理、部门信息管理和编制管理。

●支持岗位管理，提供了岗位的工作目标、职责、任职资格、考核指标、岗位发展计划等信息，实现了岗位的标准化管理。

●支持继任候选人管理。

●可以透视组织结构图。

●实现人员档案的完整管理，可以充分反映人员的基本信息、工作技能、履历、教育培训等各方面的状况。

●支持人员入职的报到管理。

●灵活的人事业务变动管理，预置了基本的人事业务处理规则，并可以自定义所需要的新业务规则。

提供固定、变动、综合人事分析报表。

【人事管理】可以进行组织、职务、岗位、人事档案的管理。

通过预置的人事信息管理规范，可以建立起具有国家标准的人事管理规范。

面向的对象包括人事经理、人力资源经理、人力资源管理人员，以及企业的高级管理经理

人力资源管理系统

推介应用

薪资管理

主要功能特点：

●支持多套工资核算，自定义工资套核算币种。

●支持工资多次发放，适应企业周薪发放等情况，累加计算应纳个人所得税。

●支持“计件工资”核算模式；支持对网上银行的支持。

●支持工资数据上报与收集；提供处理个人所得税、银行代发功能。

●支持个人所得税自动计算申报功能。

●支持银行代发工资。

●月末自动完成工资分摊、计提、转账业务。

●实现薪资调整的灵活支持。

●提供工资分钱清单功能。

●薪资档案的全面管理。

●明细的工资统计、分析报表业务处理。

【薪资管理】数据接口关系：

薪资管理的工资计算结果，可以直接传递到总账生成凭证。

工资的分摊，可以直接进入成本管理系统。

【薪资管理】进行薪资标准体系建立、工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计、分析和个人所得税核算等。

与总账系统联合使用，可以将工资凭证传递到总账中；与成本系统联合使用，可以为成本系统提供人员的费用。

同时对于薪资的档案和调整过程进行及时准确的反映。

准确掌握薪资的变动趋势，及时发现部门、项目的薪资变化趋势

面向的对象包括薪资经理、人力资源经理、人力资源管理人员，以及企业的高级管理经理