财务部岗位职责分工.docx
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财务部岗位职责分工
财务部岗位职责分工
财务部岗位职责分工
篇一:
财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
一、财务部工作职责、岗位定编、岗位职责分工
（一）财务部工作职责
1。
负责建立公司会计核算的制度和体系；
2。
按期做好年、季、月度财务报表,做到账表相符、账证相符、账账相符；
3.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；
4。
负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督,管好用好资金；
5.对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收、付款；
6。
严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据;
7。
对公司经济活动进行财务分析,向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。
（二）财务部岗位定编
1。
财务部经理1人
2.会计1人
3。
出纳1人
（三）财务部岗位责任分工
1。
财务经理岗位职责1）认真执行财务制度,遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。
2）负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法。
3）负责公司的财务、会计工作。
4）负责审核费用报销单，审核销售单及各类收、支原始凭据。
5）审核、监督各类款项的收支,做好财务核算，严格控制各项费用开支，降低费用支出。
6）认真核对往来账款，定期清理企业呆帐、坏帐，及时监控、催收应收账款，做
到帐实相符.7）负责审核工资、补贴、提成、奖金的发放,及个人收入调节税的核算、上缴，办理职工住房公积金、社保金等款项的手续。
8）做好公司财务及相关档案管理工作，严格做到财务安全、保密。
9）定时向总经理汇报公司账户余额，合理调配资金。
10）负责发票的使用管理监督，做好正常纳税工作。
11）做好公司财产的安全管理工作。
12）做好财务部与公司其他部门的协调服务工作;对外协调与财政、审计、税务、银行、工商及主管部门等相关机构的业务和联络工作。
13）完成总经理交办的其它工作。
2.会计岗位职责1）负责审核付款单、借款单,每天凭证的复核。
2）及时、准确编制转帐会计凭证,协助编制收、付款会计凭证.3）负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。
4）参与每月库存的盘点，盘点数的录入,并根据盘点结果进行对账工作。
5）月底应收账款的核对,销售欠单的核对.6）负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。
7）负责签收出纳移交的全部收付款凭单,并进行复核和审查;按月盘点出纳现金库存,并作出恰当处理。
8）负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。
9）做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。
10）负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。
11）协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。
12）完成公司及部门经理交办的其它工作。
3.出纳岗位职责1）负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及管理规定。
2）做好每月工资、补贴、提成的发放工作。
3）做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。
4）整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。
5）及时、准确编制收、付款会计凭证。
6）及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。
7）参与财务单据的整理及会计凭证的装订。
8）完成公司及部门经理交办的其它工作.
二、财务部业绩考核指标
1.保障公司资金的正常流通.
2。
控制公司营运成本，让利润最大化。
3.拟定公司财务收支计划、资金计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依。
4。
公司应缴税款审核及时、准确、无差错。
5。
对上级交办的工作要及时，保质保量地完成。
6。
协调对内、对外的关系，并保证畅通的业务往来.
7。
遵守财务保密制度。
篇二:
财务岗位分工及岗位职责财务岗位分工及岗位职责
（一）、财务总监岗位职责
1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;
2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。
4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,及时向总经理和董事长汇报工作情况.
5、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策.
6、做好财务系统各项行政事务处理工作，负责银行提款、存款业务的审批工作，负责财务人员的开导工作，提高工作效能，增强团队精神.
7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。
8、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作和保密工作。
9、提出直接下级岗位的用人需求,并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认;
10、进行直接下级的岗位出试、复试工作,提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认;
1
1、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。
（二）财务主管岗位职责
1、全面负责财务部会计工作.
2、负责制订并完成公司此阿武会计制度、规定和办法.
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务.
6、编制公司的会计报表,在每月10日前报送财务总监审核。
7、审核每月工资、福利、工会经费计提及发放明细。
8、定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符.
9、每月针对财务运行中的数据变化情况进行财务分析，提出处理意见。
10、参与公司主要经济合同、协议及其他融资方面的工作。
1
1、联合其他部门、定期对公司资产、财产、物资的运行情况进行检查。
1
2、承办总经理和财务总监交办的其他工作。
（三）材料会计岗位职责
1、负责公司原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、燃料等日常核算
2、认真遵守国家财务政策、法规、制度；按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
3、负责材料成本预算制订和执行情况监督审查工作
4、针对各部门报上来的材料出入库单仔细核对，并及时录入到金蝶财务软件中。
5、每月末将材料总账与各明细账进行核对,分析、筛选、整理.
6、负责工程材料物资的入库、调拨及工程现场领用的财务核算工作，
7、月末进行材料成本的结转、分摊材料成本差异并进行材料台账的归档工作。
8、月末会同采购部门、仓储部门人员，对库存材料物资进行实地盘点、监督存货的日常管理工作并建立定期盘点制度。
（四）资产岗位会计职责
1、负责固定资产增减变动的核算。
2、负责在建工程的核算。
3、负责固定资产折旧的计提和结转.
4、建立固定资产、在建工程、累计折旧明细账。
5、负责无形资产和其他资产的核算.
6、定期将各资产明细账与总分类账相核对。
7、季末会同相关部门对固定资产和工程物资进行盘点、核对;
8、负责管理各类资产，定期清理报废资产和闲置不用的资产。
（五）工资岗位会计职责
1、负责汇总各车间、部门上报的工时、产量等资料的记录、整理工作
2、编制工资计提汇总表以及工资分配发放表并组织发放
3、负责及时发放工资、奖金及有关帐务处理;
4、清理与工资有关的往来科目并汇总装订成工资册;
5、按规定比例提取各项经费，并进行有关帐务处理;
6、每月按税务部门要求编制公司个人所得税表并代扣代缴；
7、配合生产部门制定工资分配定额并提供有关可靠依据;
8、完成主管交办的其他临时性工作
（六）往来结算岗位职责
1、负责办理企业与各方面的往来结算业务
2、会同有关部门制定应收、应付及预收、预付款项的核算和管理办法
3、办理应收、应付及预收、预付款项的结算
4、定期进行应收、应付及预收预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及对每个客户建立台帐管理，做好销售合同的管理。
6、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐。
7、做好应收、应付帐款日常核对工作,及时将对帐资料归集存档
8、每月10日前向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表并对帐龄较长的客户进行重点跟踪，查明原因并向部门主管领导汇报。
9、完成领导交办的其他临时性工作
（七）出纳岗位职责
1、在月初与银行沟通并制定本月辽田提款和取款预算交财务负责人审核
2、认真执行公司现金管理制度，建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证.严格支票管理制度,编制支票使用手续，使用支票须经相关审批人员签字后,方可生效.
3、每日提款和存款时需2名以上人员同行方可办理.
4、同一卡号、存单的密码和账号、网银盾、复核依据等信息和资料不能交由一人保管和掌握
5、支付报销和借款时要严格审查,没有主管及直接领导签字,严谨私自借款及填开支付票据。
6、1000元以下付款由财务总监审核签字后即可直接办理，大额及特殊事项付款,要直接请董事长审批，如董事长不在要电联请示（包括电话、短信、传真、邮件等）并要有确认依据请示直接领导审批签字后方可办理付款事宜。
7、每日工作结束后要清点现金并与账面进行核对,5天要有一个现金清点表，有本人和盘点人、监盘人签字确认并留存。
8、月底要有银行存款余额调节表和索要银行对账单并与账上货币资金余额核对后归档留存.
9、日常凭证的制单、录入、排序、装订、保管、归档工作并承办领导交办的临时性工作。
（八）成本核算岗位职责
1、统计原材料，低值易耗品和其他物料出库凭证并进行汇总;
2、进行制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制;
3、计算产品成本并编制产成品凭证；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进建议；
6、参与车间生产管理和产品定额或其他成本核算的编制和监督执行；
7、每月末编制直接材料、直接人工、制造费用计算表并编制半成品和产成品计算单和领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；
8、月末负责核对半成品、产成品总账和明细账的核对工作;
9、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项，负责编制工厂成本
10、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；
1
1、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产,要分别情况进行不同的处理；
（九）销售岗位会计工作职责
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。
（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）
3、每天根据出纳提供的收款收据金额准确登记销售明细表。
4、负责金蝶软件中应收单据的审核、制单及登记账薄；收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。
5、每日下班前统计当日销售订单执行及回款情况统计表.具体项目包括：
本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额.
6、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄.
7、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
8、月末完了汇总并装订会计凭证；每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。
9、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符.
10、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，做好销货呆帐、死帐的清理工作并向会计主管及时汇报工作情况.
1
1、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作
（十）、费用会计岗位职
1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销;
2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确;
3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目,制单和复核手续齐全；
4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；
6、维护总账与明细账,做到账账相符、账实相符；
5、和往来及时进行对帐;及时与出纳核对现金账与银行存款；
8、月末编制部门费用汇总表,与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注;
9、月末及时出具财务报表;
10、承办经理或主管交办的其它工作（十一）税务会计的岗位职责
1、做好普通发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票
管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具发票.
2、建立各用户开票信息档案,开具增值税普通发票.
3、每月及时抄税,及时报税。
4、按需购买发票，并严格按发票管理制度管理发票的领、用、存。
5、准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税、房产税、土地使用税及个人所得税等各项税金
6、按时进行申报（国税、地税）并及时缴纳税款。
7、建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细帐、总账核对。
8、按月整理装订各类纳税申报表，所得税申报表电子版资料和纸质资料
9、整理税务局各类资料及税收文件和相关税收政策。
10、保管和整理财物档案和相关税务资料进行归档。
篇三：
财务部岗位职责分工表（岗位篇）图片已关闭显示，点此查看图片已关闭显示,点此查看图片已关闭显示，点此查看
一、岗位职责分工制度的特点:
与时俱进日异月新
二、岗位职责分工制度的原则：
岗实相对应职务不相悖责权相统一业务有交叉改变无阵痛对接无缝隙篇四：
财务部岗位职责及分工财务人员岗位分工本部现有财务人员3人，其中:
财务主管1人，会计1人，出纳1人。
具体岗位职责及分工如下:
1、财务主管:
（1）管理财务部日常事务;
（2）制定、审核公司各项财务管理制度、财务核算方法并监督会
计执行；
（3）制定、审核财务预算、财务决算方案，监督预算、决算执行情况,上报国资预算报表、国资决算报表；
（4）编制、审核公司月度、年度财务报告并上报财政快报、省国投公司快报；
（5）参与评价公司重大财务、经济事项并提出建议;
（6）协助上级单位及外部机构审计、税务检查等事务；（7）审核并上报国税、地税纳税申报表，对公司涉税事项进行税务筹划合理避税,规避纳税风险;（8）监督、检查财务人员工作，审核记账凭证；（9）监督公司资金流向,对资金支付凭证进行审核,审核网上银行划款；（10）负责会计人员的日常考勤、效绩考核;（11）会计人员培训、指导会计人员业务学习;
2、会计
（1）核算营业收入、营业成本、税金及附加，填制凭证并登记账簿;
（2）核算管理费用、财务费用、销售费用,填制凭证并登记账簿；
（3）核算营业外收入、营业外支出，填制凭证并登记账簿；
（4）核算长期股权投资、各类金融资产、投资收益,填制凭证并登记账簿；
（5）计提、核销各类资产减值准备，填制凭证并登记账簿;
（6）核算应收账款、其他应收款、预付账款、应付账款、其他应付款、预收账款,填制凭证并登记账簿;定期对账、收发往来询证函、催收函；（7）编制月度、年度财务报表；（8）核算公司固定资产、制作固定资产卡片、定期盘点固定资产制作盘点表，填制凭证并登记账簿；（9）及时归档整理各类凭证、档案.
3、出纳
（1）管理库存现金收、支、盘点库存现金制作现金盘点表，及时提取公司备用金,登记现金日记账;
（2）管理公司银行账户，填制银行票据，打印银行回单，定期与银行对账，处理未达账项，制作银行余额调节表，;
（3）管理公司票据登记公司票据台账，办理票据承兑、贴现等业
务；
（3）编制月度、年度资金收支预算并上报;
（4）按照会计收付款凭证及时收款、付款并填制相应单据（收据）；
（5）填制纳税申报表，缴纳税金，填制凭证并登记账簿。
篇五:
财务人员的职责分工财务人员的职责分工（试行）
一、出纳的职责
1、出纳必须保管好现金、支票或印鉴之一,以及其他有价证券。
如因本人保管不善应承担赔偿责任。
2、出纳应即时将超出备用金部分的现金送存银行（公司的备用金暂定10，000元）,一般情况下不得将巨额现金存放于公司或他处。
同时，公司现金不足时，也应即时从银行提取，以便公司资金正常周转。
从银行存放或提现时，凡10,000元以上的，都应两人前往，确保现金的安全。
不得坐支现金，更不得将公司现金存入私人帐户。
3、出纳每天必须记完现金、银行存款日记帐，结出余额,并将金额与保险箱的实物现金逐一清点核对，做到“日清月结”,月末余额应与会计对帐，做到日记帐与总帐相符。
4、出纳在每周一上午10点前必须将上周的“货币资金收支情况周报表"上报总经理审阅，该周报表的内容必须包括上周实际收付的全部货币资金（包括正式发票或收据）。
5、出纳当日记帐完的会计凭证必须在次日传递给会计，以便会计即时作记帐凭证。
6、出纳必须配合好会计的工作。
7、现金和银行存款的收付必须以已审批的单据为依据,不得多收、多付或少收、少付，更不得凭空支付（无单据而予以支付）。
8、出纳负责工资的发放工作。
9、完成公司领导安排的其他临时工作。
10、送支票到银行和办理电汇等银行转帐业务.
二、会计的职责
1、对出纳交付的原始单据、凭证进行分类、汇总，并以此按序号编制会计记帐凭证（包括转帐凭证）。
在会计记帐凭证编制完后，经
审核正确无误最后以会计凭证制作“丁字帐”，同时进行科目汇总，计算并编制试算平衡表。
2、对总帐、各类明细帐、多栏费用帐即时登记.当月的帐必须在次月的20日前记帐完毕，不得滞后补记.
3、对所有的会计凭证实行当月装订,手续完备。
4、办理跨区涉税外勤业务。
5、积极配合出纳、其他财务人员的工作.
6、公司领导安排的其他业务。
三、本制度于二,，七年一月一日起试行。
四、本制度批准签署人:
广州市地建发展有限公司二，,七年一月篇六:
财务部组织职能及岗位分工财务中心组织职能及岗位职责分工
一、财务中心组织职能：
1、依据国家各项财税法规，对公司各项生产经营活动实施会计核算;
2、建立并严格执行和不断完善公司财务管理制度;
3、开展融资工作，合理调配使用资金，保障公司各项工作的顺利运转；
4、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核；
5、不断加强对本公司资金使用情况的监督，促进增收节支;
6、参与公司各项规章制度的建立，参与审核企业各项经济合同;
7、参与企业的经营管理和重大经济决策，向公司最高管理层提出合理化建议;
8、建立健全财务档案规定，妥善保管各类会计资料;
9、保证税务各项工作的顺利开展，协调与税务机关的关系；
10、对公司总经理负责,严格执行董事会决议，接受董事会的领导；
1
1、全面负责处理公司财务工作，协调与财务相关的内外关系。
二、财务中心岗位职责分工:
（一）财务中心管理层财务中心经理：
（张伟）
1、主持公司财务中心全面工作,督导下属各部门的工作;
2、参与公司经营管理的决策，负责公司各项工作任务的下达和监督落实；
3、领导制定公司各项财务制度规章并监督落实；
4、参与公司总预算的编制并监督其执行，领导、监督本中心预算的编制及执行；
5、根据公司预算、经营计划，领导制定公司资金计划，督导融资工作开展;
6、对内协调本中心各部门分工协作，协调与各中心的关系;
7、对外协调与政府相关部门、金融机构、关联公司、重要客户的关系;
8、向董事会、最高管理当局提供所需各项财务数据及改进建议。
财务中心副经理:
（陈恋）
1、负责会计管理部和财务内控部管理工作;
2、审核公司财务管理制度和会计核算制度；
3、依据企业会计制度和公司财务管理制度的规定，制定各岗位职责，规范财务流程;
4、指导会计管理部和财务内控部的日常工作，督导财务工作人员日常工作的完成;
5、贯彻落实各项财务管理制度、会计核算制度，通过财务软件加强和规范财务核算；
6、监督公司内部管理制度的执行情况,及时反馈问题,并提出相应的改善建议；
7、审核各类经济业务合同相关的资金收付条款;
8、进行税务筹划和管理，组织财务预、决算的编制，加强费用控制;
9、审核各种内外会计报表，按月提供财务分析报告；
10、负责公司有关各项工作任务的传达和落实，参与重大经济活动的实施;
1
1、协助财务中心经理协调财务中心内外各方面的关系,确保财务中心工作的顺利开展。
预算管理:
（陈恋）
1、拟订公司的预算管理制度,监督制度的实施情况;
2、指导费用会计对费用预算的执行进行监督;
3、审核每月预算费用项目的必要性和合理性；
4、协同企管办完善费用预算的管理体系。
（二）资金计划部资金经理:
（邓绍华）
1、负责资金计划部的日常管理工作;
2、审核每月的工资表,合理安排工资的发放工作;
3、负责公司相关资金的审核与审批，把握公司的整体资金流向和资金收支状况;
4、依据公司的整体规划，拟订并执行公司的融资计划；
5、负责公司对外融资的管理，特别是银行借款的按时归还、付息、展期;
6、及时对融资计划的执行情况进行分析、总结、汇报,并对相关问题提出改善建议;
7、负责建立和保管公司融资文件档案；
8、根据公司生产经营活动的情况，做好资金配置和调度工作;
9、参与公司经营管理的决策，组织制定资金预算，监督检查预算的执行情况，做好财务分析，降低因资金的限制，对公司的生产经营活动产生的不利影响。
出纳：
（殷萍）
1、依据公司的财务管理制度及其他相关规定，办理款项支付;
2、严格遵守现金管理制度，禁止私用现金或白条抵库，确保资金安全;
3、及时登记公司现金及银行存款日记账，定期与总账会计对账；
4、定时向公司领导报送现金和银行存款的日报表;
5、及时将报账的原始单据登账，并交总账和费用会计做编制记账凭证；
6、妥善保管现金支票、转帐支票、银行汇票、收款收据等票据；
7、按时向银行取得利息单与银行对账单，根据需要编制银行存款余额调节表；
8、协助资金计划部经理做好资金的配置和调度工作。
外联：
（刘思）
1、各种信贷文件资料的准备、整理、报送;
2、协助资金经理与金融机构的日常沟通协调;
3、办理财务中心其他相关财务外勤工作;
4、兼房地产筹备期会计，负责会计全盘帐务的处理。
（三）会计管理部会计主管：
（陈恋）
1、负责会计管理部的日常工作的组织和管理;
2、拟定公司的会计核算制度，贯彻制度的执行；
3、复核所有记账凭证，确保会计记账的及时性、合法性、合规性及清晰性；
4、审核各会计岗位的工作报表,按月提供公司整体会计分析报表；
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