财务部岗位职责分工表(岗位篇).docx

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财务部职责分工表

序号

组别

职责

组成人员

1

账务处理组

①记账凭证的编制与复核；

②记账凭证的输机；

③输机后记账凭证的复核及过账；

④凭证汇总表、明细账、财务报表等的打印；

⑤金蝶账套的日常维护及更新。

组长：

组员：

2

往来管理组

①发票、收据的开具及登记；

②工程款收支的管理、统计及工程款收入预算的编制；

③相关税费的核算及扣除；

④与项目经理及建设单位定期不定期的对账；

⑤往来手工帐的登记及核对。

组长：

组员：

3

纳税申报组

①集团公司及子公司每月税金的核算及申报；

②每月税务报表的报送及完税凭证的领取；

③其他相关税务事项的办理。

组长：

组员：

4

资金结算组

①各种银行结算票据的购买及保存；

②财务章、法人章的保管；

③现金的提取及银行结算的办理；

④公司的日常报销及银行、现金日记账的登记、核对。

组长：

组员：

5

成本管理组

①每月材料、人工成本核算及分解；

②材料发票的收集及整理；

③民工工资单的分析及签字。

组长：

组员：

6

对私融资组

①个人贷款本金吸收及偿还；

②个人贷款利息的核算及支付；

③个人贷款资金的使用及监管；

④相关手续的办理及资料的整理。

组长：

组员：

7

对公融资组

①贷款前期资料的准备及相关手续的办理；

②贷款发放后相关财务资料的准备及报送；

③贷款利息的支付及本金的偿还；

④其他相关工作的办理。

组长：

组员：

8

档案管理组

①公司合同协议的收发及保管；

②记账凭证、账薄的装订及存档；

③外出经营许可证的办理及收回；

④其他财务资料的整理及保管。

组长：

组员：

9

行政事务组

①财务部每周例会的召集及会议纪要的报送；

②财务部每周六内部学习的组织与实施；

③中高层办公会部门总结及计划的编制；

④财务部月、季报的编制及报送；

⑤季度、半年、年度财务部总结、计划的编制及报送；

⑥财务部其他文件的编制。

组长：

组员：

一、岗位职责分工制度的特点：

与时俱进日异月新

二、岗位职责分工制度的原则：

岗实相对应职务不相悖责权相统一

业务有交叉改变无阵痛对接无缝隙