企业通用全面预算表格模板.docx

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企业通用全面预算表格模板

！

企业通用全面预算表格模板

表1：

20×4年利润预测分析表

编制单位：

A公司单位：

人民币元

项目

20×1年实际

占收入比

20×2年实际

占收

，

入比

环比增减

20×3年实际

占收入比

环比

增减

20×4年预测

占收入比

—

环比增减

营业收入

）

减：

营业成本

'

%

营业税附加

\

营业毛利

）

|

减：

营业费用

：

管理费用

:

?

工资总额

】

财务费用

~

…

专项费用

、

营业利润

、

$

加：

投资收益

~

利润总额

…

】

表2：

20×4年总预算指标方案表

编制单位：

A公司单位：

人民币元

指标

项目

基础指标

。

（增长率0%）

考核指标

（增长率30%）

挑战指标

（增长率50%）

金额

比例

|

金额

比例

金额

比例

营业收入

…

减：

营业成本

"

营业税附加

营业毛利

:

减：

营业费用

管理费用

#

工资总额

<

财务费用

）

专项费用

^

营业利润

！

加：

投资收益

利润总额

$

表3经营预算总表

编制单位：

A公司20×4年度单位：

万元

项目

合计

【

金额

占收入%

营销部

生产部

采购部

财务部

人力资源部

总经理办公室

|

营业收入

：

营业成本

|

营业税金及附加

？

营业毛利

、

营业费

用

办公费

@

~

电话费

;

修理费

^

燃气费

，

水电费

<

！

物料消耗

#

车辆费

]

差旅费

>

业务招待费

（

?

装卸费

包装费

*

广告费

.

展览费

<

（

培训费

）

售后服务费

—

合计

）

管理

费用

可

控

^

费

用

办公费

|

差旅费

《

！

车辆费

修理费

$

福利费

（

印刷费

（

招待费

）

电话费

'

培训费

<

会议费

~

不

!

可

控

费

用

租赁费

`

物业费

<

开办费

）

折旧费

（

*

保险费

!

其他费

.

合计

/

工资总额

《

财务费用

{

专项费用

、

@

营业利润

—

加：

投资收益

（

利润总额

%

￥

表部门预算分解表

编制单位：

公司营销部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

}

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入

~

营业成本

。

营业税金及附加

^

营业毛利

!

营业费

用

办公费

…

#

电话费

修理费

—

燃气费

`

水电费

-

物料消耗

（

车辆费

[

差旅费

…

业务招待费

!

（

装卸费

包装费

@

广告费

（

展览费

#

培训费

、

售后服务费

~

合计

（

营销部工资

—

内部结转收入转入

（营业成本）

#

营销部利润

'

'

表部门预算分解表

编制单位：

公司生产部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

~

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

#

内部结转收入

（营业成本）

*

生产成本

&

其中：

原材料

、

工人工资

）

制造费用

<

管理

费用

可

]

控

费

用

办公费

】

差旅费

·

车辆费

！

修理费

:

福利费

~

印刷费

#

招待费

@

电话费

*

培训费

-

会议费

`

不

可

-

控

费

用

租赁费

/

物业费

;

开办费

@

折旧费

￥

保险费

|

其他费用

：

合计

%

生产部管理人员工资

，

内部结转收入转出

（营业成本）

。

生产部利润

、

|

表部门预算分解表

编制单位：

公司采购部20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

!

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

~

管理

费用

可

.

控

费

用

办公费

;

差旅费

:

修理费

<

福利费

@

印刷费

.

招待费

…

电话费

^

培训费

[

会议费

^

不

可

控

费

…

用

租赁费

》

物业费

:

开办费

~

折旧费

…

保险费

《

其他费用

'

合计

·

采购部工资

?

采购部利润

~

表部门预算分解表

编制单位：

公司财务部20××年度单位：

万元

…

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

—

下半年

营业收入基准指标

【

营业税金及附加

{

管理

费用

可

控

费

用

办公费

%

差旅费

!

修理费

@

福利费

。

印刷费

】

招待费

&

电话费

\

培训费

，

会议费

.

*

不

可

控

费

用

租赁费

￥

物业费

$

开办费

（

折旧费

?

保险费

~

其他费用

@

合计

]

财务部工资

}

财务费用

/

营业利润

、

加：

投资收益

:

财务部利润

"

;

表部门预算分解表

编制单位：

公司人力资源部20××年度单位：

万元

项目

合计

！

金额

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

[

管理

—

费用

可

控

费

用

办公费

。

差旅费

）

修理费

{

福利费

%

印刷费

（

招待费

/

电话费

）

培训费

…

会议费

~

不

可

\

控

费

用

租赁费

;

物业费

…

开办费

!

折旧费

（

保险费

、

其他费用

：

合计

人力资源部工资

~

人力资源部利润

，

表部门预算分解表

"

编制单位：

公司总经理办公室20××年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收入%

1月

2月

\

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

:

管理

费用

可

控

费

.

用

办公费

、

差旅费

-

修理费

！

福利费

…

印刷费

。

招待费

$

电话费

《

培训费

%

会议费

~

不

可

控

费

用

租赁费

、

物业费

*

开办费

：

折旧费

'

保险费

】

其他费用

，

合计

、

总经理办公室工资

?

专项费用

总经理办公室利润

%

表门店预算分解表

编制单位：

A店20×4年度单位：

元

项目

合计

金额

$

占收入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入

，

营业成本

}

营业税金及附加

%

营业毛利

。

营

业

#

费

用

办公费

，

电话费

、

修理费

￥

燃气费

&

水电费

~

物料消耗

'

&

车辆费

差旅费

？

业务招待费

。

装卸费

包装费

.

广告费

"

展览费

…

培训费

"

.

售后服务费

#

合计

？

门店员工工资

…

门店可控利润

"

装修投资费用摊销

、

设备投资费用摊销

~

开办费摊销

@

租金

、

门店利润

：

表5：

A公司基本薪酬等级表

职务

岗位

等级

底薪

工资

.

岗位工资

绩效

薪酬

分比

1级

#

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

9级

董事长

总经理

一等

（

副总经理财务总监

#

二等

—

部门总监

三等

—

】

经理

四等

.

副经理

五等

（

]

主管

六等

{

、

专员

七等

-

业务员

八等

:

）

文员

九等

!

杂工

:

十等

`

表6：

部门岗位人员定编表

部门：

岗位

!

定编人数

现有人数

增减（-+）

（

/

合计

【

表7：

薪酬预算表

部门

岗位

姓名

等级

基本薪酬

绩效薪酬

分比

）

绩效

薪酬

综合

津贴

工资

总额

年度

工资

（

总额

底薪

工资

岗位

:

工资

小计

总经理办公室

、

董事长

一等9

，

总经理

一等5

/

<

营销副总

二等6

|

行政副总

二等7

]

~

财务总监

二等8

》

……

……

……

《

·

小计

`

人

力

资

源

部

经理

、

四等8

【

行政专员

七等5

|

人事专员

$

七等5

]

电脑员

八等6

*

前台

`

九等4

"

……

……

……

、

小计

）

财

；

务

部

经理

四等7

$

会计

（

七等6

￥

会计

七等5

—

会计

、

七等5

—

会计

七等4

^

出纳

[

八等7

￥

出纳

八等6

￥

……

：

……

……

）

小计

~

采购部

经理

四等8

…

采购员

七等5

￥

采购员

七等5

|

采购员

七等4

—

采购员

七等4

…

文员

九等8

—

……

……

……

·

小计

|

？

生

产

部

总监

三等6

…

计划主管

）

六等6

。

品管主管

六等5

、

生产主管

!

六等5

（

生产主管

六等5

【

生产主管

"

六等5

&

计划员

七等5

—

计划员

…

七等5

.

计划员

七等4

~

品管员

}

七等5

<

品管员

七等5

<

品管员

.

七等5

#

仓管员

八等4

$

仓管员

&

八等4

;

仓管员

八等3

.

司机

~

九等8

"

司机

九等7

~

……

）

……

……

>

小计

~

营

销

部

·

经理

四等6

[

副经理

五等6

（

副经理

五等6

…

业务员

八等8

$

业务员

八等8

—

业务员

八等6

、

业务员

八等6

）

业务员

八等6

￥

业务员

八等5

'

业务员

八等5

；

业务员

八等5

—

业务员

八等5

—

业务员

八等4

|

文员

九等6

￥

文员

九等6

~

……

……

……

·

小计

【

合计

、

表8：

投资预算指标表

编制单位：

A公司（门店）单位：

元

$

门店类型

A类

B类

C类

市区

开发区

市区

！

开发区

市区

开发区

月均销售

20×4年

~

20×5年

\

20×6年

^

毛利率

*

门店利润率

'

门店编制

、

日均人效

日均坪效

@

日均客流量

#

客单价

。

开办费

—

月租金

（

装修费

元/平方

"

总额

）

设备投资费用

~

表9：

投资预算表

编制单位：

A公司A门店单位：

元

项目

21×4年

21×5年

\

21×6年

预算

占收入%

预算

占收入%

预算