企业通用全面预算表格模板.docx

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企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表1:

20X4年利润预测分析表

编制单位：

A公司单位：

人民币元

项目

20X

1年

实际

占收入比

20X

2年

实际

占收入比

环比增减

20X

3年

实际

占收入比

环比增减

20X

4年

预测

占收入比

环比增减

营业收入

减：

营业成本

营业税附加

营业毛利

减：

营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

力口：

投资收益

利润总额

表2：

20X4年总预算指标方案表

、、、、指标

基础指标

（增长率0%）

考核指标

（增长率30%）

挑战指标

（增长率50%）

项目

金额

比例

金额

比例

金额

比例

营业收入

减：

营业成本

营业税附加

营业毛利

减：

营业费用

管理费用

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

力口：

投资收益

利润总额

编制单位：

A公司

单位：

人民币元

表3经营预算总表

编制单位：

A公司20X4年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

营销

部

生产

部

采购

部

财务部

人力资

源部

总经理

办公室

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费用

办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

亡aH畀丿告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

管理费用

可控费用

办公费

差旅费

车辆费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不可控费用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费

合计

工资总额

财务费用

专项费用

营业利润

力口：

投资收益

利润总额

表4.1部门预算分解表

编制单位：

公司营销部20XX年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营办公费

业

费

用

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

亡aH畀丿告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

营销部工资

内部结转收入转入

（营业成本）

营销部利润

表4.2部门预算分解表

编制单位：

公司生产部20XX年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

内部结转收入

（营业成本）

生产成本

其中：

原材料

工人工资

制造费用

管理费用

可控费用

办公费

差旅费

车辆费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不可控费用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

生产部管理人员工资

内部结转收入转出

（营业成本）

生产部利润

表4.3部门预算分解表

编制单位：

公司采购部20XX年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

管理费用

可控费用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不可控费用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

采购部工资

采购部利润

表4.4部门预算分解表

编制单位：

公司财务部20XX年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

营业税金及附加

管

可

办公费

理

控

差旅费

费

费

修理费

用

用

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不可控费用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

财务部工资

财务费用

营业利润

力口：

投资收益

财务部利润

表4.5部门预算分解表

编制单位：

公司人力资源部20XX年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

管理费用

可控费用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不可控费用

租赁费

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

人力资源部工资

人力资源部利润

表4.6部门预算分解表

编制单位：

公司总经理办公室20XX年度单位：

万元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入基准指标

管理费用

可控费用

办公费

差旅费

修理费

福利费

印刷费

招待费

电话费

培训费

会议费

不

租赁费

可控费用

物业费

开办费

折旧费

保险费

其他费用

合计

总经理办公室工资

专项费用

总经理办公室利润

表4.7门店预算分解表

编制单位：

A店20X4年度单位：

元

项目

合计

金额

占收

入%

1月

2月

3月

2季度

下半年

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费用

办公费

电话费

修理费

燃气费

水电费

物料消耗

车辆费

差旅费

业务招待费

装卸费

包装费

亡aH畀丿告费

展览费

培训费

售后服务费

合计

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊销

设备投资费用摊销

开办费摊销

租金

门店利润

表5:

A公司基本薪酬等级表

职务

岗位等级

底薪工资

岗位工资

绩效

薪酬

分比

1级

2级

3级

4级

5级

6级

7级

8级

9级

董事长总经理

等

副总经理财务总监

二等

部门总监

三等

经理

四等

副经理

五等

主管

六等

专员

七等

业务员

八等

文员

九等

杂工

十等

表6:

部门岗位人员定编表

部门:

X-JU/亠冈位

定编人数

现有人数

增减（-+）

合计

表7:

薪酬预算表

部门

岗位

姓名

等级

基本薪酬

绩效

薪酬

分比

绩效

薪酬

综合

津贴

工资

总额

年度

工资

总额

底薪

工资

岗位工资

小计

总经理办公室

董事长

一等9

总经理

一等5

营销副总

二等6

行政副总

二等7

财务总监

二等8

小计

人力资源部

经理

四等8

行政专员

七等5

人事专员

七等5

电脑员

八等6

前台

九等4

小计

财

务

部

经理

四等7

会计

七等6

会计

七等5

会计

七等5

会计

七等4

出纳

八等7

出纳

八等6

小计

采购部

经理

四等8

采购员

七等5

采购员

七等5

采购员

七等4

采购员

七等4

文员

九等8

小计

总监

三等6

计划主管

六等6

品管主管

六等5

生

产

部

生产主管

六等5

生产主管

六等5

生产主管

六等5

计划员

七等5

计划员

七等5

计划员

七等4

口/vvV口

品官员

七等5

口/vvV口

品官员

七等5

口/vvV口

品官员

七等5

仓管员

八等4

仓管员

八等4

仓管员

八等3

司机

九等8

司机

九等7

小计

营销部

经理

四等6

副经理

五等6

副经理

五等6

业务员

八等8

业务员

八等8

业务员

八等6

业务员

八等6

业务员

八等6

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等5

业务员

八等4

文员

九等6

文员

九等6

小计

合计

表&投资预算指标表

编制单位：

A公司（门店）单位：

元

门店类型

A类

B类

C类

市区

开发区

市区

开发区

市区

开发区

月均销售

20X4年

20X5年

20X6年

毛利率

门店利润率

门店编制

日均人效

日均坪效

日均客流量

客单价

开办费

月租金

装修费

元/平方

总额

设备投资费用

表9:

投资预算表

编制单位：

A公司A门店单位：

元

项目

21X4年

21X5年

21X6年

预算

占收入%

预算

占收入%

预算

占收入%

营业收入

营业成本

营业税金及附加

营业毛利

营业费用

门店员工工资

门店可控利润

装修投资费用摊销

设备投资费用摊销

开办费摊销

年租金

门店利润

表10:

投资现金流量分析表

编制单位：

A公司单位：

元

项目

现金流出量

现金流入量

净现金流量

净现值系数i%

净现值

初始投资

装修费用

设备费用

开办费

21X4年

21X5年

21X6年

合计

表11:

原材料米购预算表

编制单位：

A公司采购部单位：

元

编码

名称

规格型号

供应单位

采购数量

单价

金额

付款方式