财务系统总账业务操作手册19页.docx

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财务系统总账业务操作手册19页

财务系统总账业务操作手册

精品汇编资料

总账模块操作手册

操作流程图

一、录入期初余额

依次选择财务会计－总账－初始设置－期初余额，打开期初余额界面

非末级科目、末级科目、辅助科目的区别（非末级科目为绿色，末级科目为白色，有辅助核算的科目为灰色）

选中行用黄色标记

非末级科目需到末级科目输入余额。

第一期间启用，录入年初余额即可；

辅助科目点“辅助”按钮进行录入

点辅助按钮后出现的界面如下，再点增加按钮增加一行，进行录入

保存按钮保存录入数据，确定按钮保存录入数据且返回期初余额界面

录完期初余额后保存

选择本币金额进行试算

打开试算界面，确保试算结果平衡，之后返回期初余额界面

试算平衡后进行期初建账

二、会计平台生成凭证

依次选择客户化－会计平台－财务会计平台－凭证生成打开凭证生成界面，点查询按钮，打开查询条件对话框，选择左边需生成凭证的模块，选择业务日期、未生成凭证条件，点确定

在需要生成凭证的记录前（选择框内）输入序号，点生成按钮

补充完整凭证信息，无误则保存

三、自定义转账

依次选择财务会计－总账－期末处理－月末结转－自定义转账定义，打开自定义转账定义界面

点增加按钮，定义转账凭证信息

在分录定义页签增行进行分录的定义，定义完后保存

依次选择财务会计－总账－期末处理－月末结转－自定义转账执行，打开自定义转账执行界面

点默认分类，勾选收入结转记录，再点生成凭证，打开询问框，点确定

选择生成的凭证点保存

再将保存的凭证进行审核，记账

四、制单

依次选择财务会计－总账－凭证管理－制单，打开制单界面

在打开的界面中点增加按钮

选择制单日期，选好点确定

点凭证类别的下拉按钮选择凭证类别

输入摘要、科目，点下拉按钮选择币种，输入借方或贷方金额

有辅助核算的科目在辅助核算框点放大镜，打开辅助核算对话框，选择辅助核算

涉及现金类的科目需进行现金流量分析，选择凭证－现金流量分析

在弹出的现金流量分析窗口点载入，将非现金类科目载入到表体中，在主表表项点放大镜，打开现金流量项目，选择现金流量项目后，点确定。

若之前进行了科目关系设置（现金流量表－科目关系设置，将涉及现金流量项目的会计科目预先设置好），则在上一个界面直接点分析即可带出非现金类科目和现金流量项目。

录好凭证后点保存，左下角出现“保存成功”字样即成功保存凭证

五、审核

依次打开财务会计－总账－凭证管理－审核打开审核界面

点查询按钮，打开凭证查询窗口，选择要查找凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后单击确定

查到要审核的凭证，卡片显示进行审核，或直接在此界面上进行批审核

（卡片显示进行审核）

审完后在审核框内出现审核人的名字

六、记账

依次选择财务会计－总账－凭证管理－记账，打开记账界面

点查询，打开凭证查询，选择要记账凭证的会计期间、日期、制单人等信息，选好后点确定

选择要记账的凭证，点记账

记完账后在记账框内出现记账人的名字

七、结账

依次打开账务会计－总账－期末处理－结账，打开结账界面

选中要结账的月份，点下一步

核对账簿，点下一步

月度工作报告，点下一步

完成工作检查，点结账，弹出询问框，点确定

需结账月份已完成结账

八、账表查询

各账表功能说明：

1、“现金流量表查询”是根据现金流量分析的结果，显示各现金流量表项的数据分配情况

2、“现金流量分析表”提供可按会计科目和辅助核算来查询统计主表和附表内容

3、“科目余额表”用于查询统计各级科目的本期发生额、累计发生额和余额等。

传统的总帐，是以总帐科目分页设帐，而余额表则可输出某月或某几个月的所有总帐科目或明细科目的期初余额、本期发生额、累计发生额、期末余额，在实行计算机记帐后，我们建议用户用科目余额表代替总帐

4、“三栏式总帐”是以三栏帐格式反映科目的各月经济业务发生的汇总情况，以及全年业务的累计发生情况

5、“日报表”功能用于查询某个科目某日的发生额及余额情况

6、“科目汇总表”功能提供将某一期间范围内的凭证按科目进行汇总

7、“摘要汇总表”针对这种具有一定规律摘要的会计凭证提供了简单的汇总查询。

很多企业的财务人员在编制会计凭证时注意使用规范的描述语言，例如在摘要中按顺序描述部门、人员、费用项目等，这样做不仅简化了会计工作，还为以后查询相关信息提供了方便

8、“三栏式明细账”功能用于平时查询各帐户的明细发生情况。

9、“日记帐”是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的帐簿，常见的有现金日记帐、银行存款日记帐等。

本功能主要用于查询包括现金、银行科目及其他科目的日记账。

10、“序时账”是根据业务发生的时间顺序，依次登记每一笔业务的账簿。

本功能用于按各种查询条件查询您需要的明细业务数据

11、“辅助余额表”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额

12、“辅助明细账”根据查询条件的设置按科目、辅助项进行分组汇总查询各期间的余额、发生额

13、“现金日记帐”是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔进行登记并按日结计余额的帐簿。

按照经济业务的发生顺序，逐日逐笔汇总现金分类的所有现金科目日记帐，日记帐可按一级科目汇总，也可按明细科目汇总，并支持多单位、多币种的查询

14、“银行存款日记账”按照经济业务发生的时间顺序，逐日逐笔汇总现金分类为‘银行科目’的所有科目的日记账。

银行日记账既可按一级科目汇总，也可按明细科目汇总。

银行日记账支持多单位、多币种的查询

15、“资金日报表”按照经济业务发生的时间顺序，逐日逐笔汇总现金分类为‘现金科目’或‘银行科目’的所有科目的日报表。

资金日报表既可按一级科目汇总，也可按明细科目汇总。

资金日报表支持多单位、多币种的查询

16、“科目辅助余额表”用于查询统计末级科目+辅助核算的本期发生额、累计发生额和期初期末余额等。

这里是把科目的辅助核算组合视同一个最明细科目进行查询的

欢迎下载交流谢谢！