安徽地区水利工程供水定价成本监审表.docx

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安徽地区水利工程供水定价成本监审表

安徽省水利工程供水定价成本监审表

企业名称

法人代表

财务负责人

填表人

企业地址

电话

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邮编

企业盖章

年　　月　日

表1.1基本情况表

项目

行次及关系

（）年

（）年

（）年

一、企业所有权类型

1

注册资本（万元）

2

其中：

国有资本（万元）

3

二、企业财务情况（万元）

4

┄┄┄┄┄┄

（一）总资产

5=6+∑（15:

20）

1、固定资产净值

6=7-14

（1）固定资产原值

7=∑（8:

13）

①水工建筑物

8

②房屋用其它建筑物

9

③设施及传导设施

10

④工具及仪器

11

⑤防护林及经济林木

12

⑥其他

13

（2）已提折旧

14

2、工程物资

15

3、在建工程

16

4、流动资产

17

5、递延资产

18

6、无形资产

19

7、其他资产

20

（二）负债

21=22+23

1、长期负债

22

2、流动负债

23

（三）所有者权益

24=∑（25:

28）

1、实收资本

25

2、资本公积

26

3、盈余公积

27

4、未分配利润

28

（四）主营业务销售税金及附加

29

（五）总收入

30=∑（31:

36）

1、供水收入

31

2、发电收入

32

3、财政补助收入

33

4、多种经营收入

34

5、对外投资收入

35

6、其他业务收入

36

表1.2基本情况调查表

项目

行次及关系

（）年

（）年

（）年

三、库容和供水（万立方米）

37

1、设计库容

38

2、实际库容

39

3、防洪库容

40

4、兴利库容

41

5、重复库容

42

6、死库容

43

7、设计供水量

44

8、实际供水量

45

四、人员及工资情况

46

（一）职工定员编制（人）

47

（二）年末在职职工人数（人）

48

（三）年末主业从业人员总数（人）

49＝50+53+56+57

1、供水人员

50＝51+52

（1）生产工人

51

（2）管理人员

52

2、发电人员

53＝54+55

（1）生产工人

54

（2）管理人员

55

3、公益人员

56

4、其他人员

57

（四）职工工资总额（万元）

58＝59+62+65+66

1、供水人员

59=60+61

（1）生产工人

60

（2）管理人员

61

2、发电人员

62=63+64

（1）生产工人

63

（2）管理人员

64

3、公益人员

65

4、其他人员

66

表2.1供水情况总表

单位：

立方米

项目

（）年

（）年

（）年

（）年

（）年

（）年

一、设计供水量

其中：

非农业供水

农业用水

二、实际供水量

其中：

非农业供水

农业用水

表2.2监审前一年度分月供水情况表

（）年度

单位：

立方米

项目

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

实际供水量

其中：

非农业供水

农业用水

表3.1总成本费用情况表

单位：

元

项目

行次及关系

（）年

（）年

（）年

一、生产成本

1=2+9+10+11

（一）直接人工费

2=∑（3:

8）

1、工资、奖金、津贴和补贴

3

2、职工福利费

4

3、社会保险费

5

4、住房公积金

6

5、工会经费和职工教育经费

7

6、其他

8

（二）直接材料费

9

（三）其他直接支出

10

（四）制造费用

11=∑（12:

17）

1、折旧费

12

2、修理费

13

3、水质检测费

14

4、管理人员工资

15

5、职工福利费

16

6、其他制造费用

17

表3.2总成本费用情况表

单位：

元

项目

行次及关系

（）年

（）年

（）年

二、期间费用

18=19+35+36

（一）管理费用

19=20+∑（27:

34）

1、管理人员薪酬

20=∑（21:

26）

（1）工资、奖金、津贴和补贴

21

（2）职工福利费

22

（3）社会保障费

23

（4）住房公积金

24

（5）工会经费和职工教育经费

25

（6）其他

26

2、办公费

27

3、差旅费

28

4、业务招待费

29

5、折旧费

30

6.修理费

31

7.物料消耗

32

8、低值易耗品摊销

33

9、其他管理费

34

（二）销售费用

35

（三）财务费用

36

1、利息净支出

37

2、其他财务费用

38

三、总成本

39=1+18

表4折旧及大修理费调查表

单位：

元

项目

栏次关系

（）年

（）年

（）年

一、固定资产原值

1=∑（4:

9）

其中：

财政补助及社会无

偿投入部分

2

扣减财政补助及社会无偿

投入部分的余额

3=1-2

（1）水工建筑

4

（2）房屋

5

（3）生产设备

6

（4）工具及仪器

7

（5）运输设备

8

（6）其他

9

二、固定资产折旧

10=∑（13:

18）

其中：

财政补助及社会无

偿投入部分

11

扣减财政补助及社会无偿

投入部分的余额

12=10-11

（1）水工建筑

13

（2）房屋

14

（3）生产设备

15

（4）工具及仪器

16

（5）运输设备

17

（6）其他

18

三、大修费

19=∑（20:

25）

（1）水工建筑

20

（2）房屋

21

（3）生产设备

22

（4）工具及仪器

23

（5）运输设备

24

（6）其他

25

表5.1（）年成本费用分类表

单位：

元

项目

行次及关系

总金额

其中

供水

发电

公益

多种经营

共同

城镇和工业

农业灌溉

一、生产成本

1=∑（2:

5）

（一）职工薪酬

2

（二）直接材料费

3

（三）其他直接支出

4

（四）制造费用

5=∑（6:

11）

1、折旧费

6

2、修理费

7

4、水质检测费

8

5、管理人员工资

9

6、职工福利费

10

7、其他制造费用

11

表5.2（）年成本费用分类表

单位：

元

项目

行次及关系

总金额

其中

供水

发电

公益

多种经营

共同

城镇和工业

农业灌溉

二、期间费用

12=13+23+24

（一）管理费用

13=∑（14:

22）

1、管理人员薪酬

14

2、办公费

15

3、差旅费

16

4、业务招待费

17

5、折旧费

18

6.修理费

19

7.物料消耗

20

8、低值易耗品摊销

21

9、其他管理费

22

（二）销售费用

23

（三）财务费用

24

1、利息净支出

25

2、其他财务费用

26

三、总成本

27=1+12

表6成本核定表

单位：

元、元/立方米

项目

行次

及关系

（）年

（）年

（）年

平均

一、生产成本

1=∑（2:

5）

（一）职工薪酬

2

（二）直接材料费

3

（三）其他直接支出

4

（四）制造费用

5

二、期间费用

6=∑（7:

9）

（一）管理费用

7

（二）销售费用

8

（三）财务费用

9

三、总成本

10=1+6

四、供水量

11

五、单位核定成本

12=10/11