上海市南汇业余中学.docx

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上海市南汇业余中学

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

上海市南汇业余中学是浦东新区唯一一所颁发高中文凭的成人学校。

学校主要功能和职责为：

1、独立办学。

作为一所主要负责高中学历教育的成人学校，办学是首要任务。

学校除自己办班外，开展联合办学。

每年约800余学员注册在校就学。

2、考试发证。

每年学校组织全区性的成人高中统一考试5次（市统考2次，市统一补考1次，区统考2次），考试总门次保持在三千门以上；每年颁发毕业证书400张左右、结业证书1,500张左右。

二、机构设置

上海市南汇业余中学根据办学职责所需，设立四个内设机构:

1、办公室，2、教务办，3、后勤办、4校长（书记办）室。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

159.51

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

120.73

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

37.05

九、医疗卫生与计划生育支出

5.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.14

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

14.13

本年收入合计

165.51

本年支出合计

181.78

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

19.33

年末结转和结余

3.06

总计

184.84

总计

184.84

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

165.51　

159.51　

205

教育支出

118.59　

112.59　

205

成人教育

118.59　

112.59　

205

成人中等教育

118.59　

112.59　

208

社会保障和就业支出

37.05　

208

行政事业单位离退休

37.05　

208

事业单位离退休

20.25　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.8

210

医疗卫生与计划生育支出

5.73

210

行政事业单位医疗

5.73

210

事业单位医疗

5.73

221

住房保障支出

4.14

221

住房改革支出

4.14

221

住房公积金

4.14

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

181.78　

167.65　

14.13　

205

教育支出

120.73　

205

成人教育

118.59

205

成人中等教育

118.59　

205

教育费附加安排的支出

2.14

205

其他教育费附加安排的支出

2.14

208

社会保障和就业支出

37.05　

208

行政事业单位离退休

37.05　

208

事业单位离退休

20.25　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.8

210

医疗卫生与计划生育支出

5.73

210

行政事业单位医疗

5.73

210

事业单位医疗

5.73

221

住房保障支出

4.14

221

住房改革支出

4.14

221

住房公积金

4.14

229

其他支出

14.13

229

其他支出

14.13

229

其他支出

14.13

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

159.51　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

114.73

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

37.05

九、医疗卫生与计划生育支出

　5.73

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　4.14

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

159.51　

本年支出合计

　161.65

年初财政拨款结转和结余

3.64　

年末财政拨款结转和结余

　1.5

一般公共预算财政拨款

3.64　

政府性基金预算财政拨款

总计

163.15　

总计

　163.15

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

205

教育支出

114.73　

205

成人教育

112.59

205

成人中等教育

112.59　

205

教育费附加安排的支出

2.14

205

其他教育费附加安排的支出

2.14

208

社会保障和就业支出

37.05　

208

行政事业单位离退休

37.05　

208

事业单位离退休

20.25　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

208

机关事业单位职业年金缴费支出

4.8

210

医疗卫生与计划生育支出

5.73

210

行政事业单位医疗

5.73

210

事业单位医疗

5.73

221

住房保障支出

4.14

221

住房改革支出

4.14

221

住房公积金

4.14

合计

161.65

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

111.49

301

基本工资

19.05

301

津贴补贴

2.18

301

奖金

301

其他社会保障缴费

8.08

301

伙食补助费

301

绩效工资

47.88

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

4.8

301

其他工资福利支出

15.5

302

商品和服务支出

22.88

302

办公费

1.6

302

印刷费

1.82

302

咨询费

302

手续费

0.15

302

水费

0.35

302

电费

1.01

302

邮电费

2.41

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

3.02

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.08

302

委托业务费

0.26

302

工会经费

2.4

302

福利费

2.04

302

公务用车运行维护费

4.93

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

2.8

303

对个人和家庭的补助

24.39

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

4.14

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

20.25

310

其他资本性支出

2.89

310

办公设备购置

2.89

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

161.65

135.88

25.77

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

5.8

4.93

5.8

4.93

5.8

4.93

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

【无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为184.84万元、支出总计为184.84万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少96.32万元。

主要原因：

人员的减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计165.51万元，其中：

财政拨款收入159.51万元，占96.37%；事业收入6万元，占3.63%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计181.78万元，其中：

基本支出167.65万元，占92.23%；项目支出14.13万元，占7.73%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算163.15万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.35万元，降低33.54%。

主要原因：

财政拨款的减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出161.65万元，占本年支出合计的88.93%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.21万元，降低33.16%。

主要原因：

人员的减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出161.65万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）114.73万元，占70.97%；社会保障和就业支出（类）37.05万元，占22.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.73万元，占3.55%；住房保障支出（类）4.14万元，占2.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为167.42万元，支出决算为161.65万元，完成年初预算的96.55%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）112.59万元。

主要用于：

直接从事学校运行经费与项目支出。

年初预算为118.09万元，支出决算为112.59万元，完成年初预算的95.34%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2.14万元，主要用于：

在职人员绩效发放。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.14万元，决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

3、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）20.25万元，主要用于：

单位离退休人员方面的支出。

年初预算为18.5万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的109.46%。

决算数大于预算数的主要原因：

决算数中已包含调整预算数。

4、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12万元，主要用于：

单位职工养老保险缴费支出。

年初预算为13.7万元，支出决算为12万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少调整。

5、“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.8万元，主要用于：

单位职工职业年金缴费支出。

年初预算为5.48万元，支出决算为4.8万元，决算数小于预算数的主要原因：

人员减少调整。

6、“医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）5.73万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为6.85万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的83.65%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

7、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.14万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的86.25%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员减少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出161.65万元，包括人员经费135.88万元，公用经费25.77万元。

基本支出中：

1、工资福利支出111.49万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出22.88万元，主要用于：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”24.39万元，主要用于：

离休费、退休费、抚恤金、助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。

4、其他资本性支出2.89万元，主要用于：

办公设备购置等。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.8万元，支出决算为4.93万元，完成预算的85%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.93万元，完成预算的85%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

维修费用减少。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少1.07万元，降低17.83%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.07万元，降低17.83%；公务接待费支出决算持平。

因公出国（境）费支出0的主要原因是无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费用减少。

公务接待费支出0的主要原因是无招待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.93万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出4.93万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

购置公务用车0辆。

公务用车运行维护支出4.93万元。

主要用于市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国

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