ta牛磺酸项目可行性报告.docx
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ta牛磺酸项目可行性报告
2000ta牛磺酸项目
可行性研究报告
二OO九年八月
1．总论6
1.1概述6
1.1.1项目名称、建设单位及负责人6
1.1.2主办单位基本情况6
1.1.3项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性7
1.1.4可行性研究报告编制依据、指导思想和原则8
1.1.4.1编制依据8
1.1.4.2编制原则9
1.1.5研究范围9
1.2研究结论10
1.2.1结论10
1.2.2主要技术经济指标10
1.2.3存在的主要问题和建议13
2.市场预测分析13
2.1产品市场分析13
2.1.1产品用途13
2.1.2国外市场预测分析14
2.1.3国内市场预测15
2.2产品的竞争力分析18
2.2.1目标市场分析18
2.2.2产品竞争力优劣势分析18
2.2.2.1产品质量与结构分析18
2.2.2.2产品成本和盈利空间分析18
2.2.2.3产品竞争力综合分析19
2.3价格预测19
2.3.1产品价格现状及预测19
2.3.2主要原辅材料、燃料、动力价格现状及预测19
2.4市场风险分析19
3.生产规模和产品方案20
3.1生产规模和产品方案20
3.2技术改造项目特点20
4.工艺技术方案21
4.1工艺技术方案的选择21
4.2工艺流程和消耗定额21
4.2.1工艺流程概述21
4.2.2物料平衡说明22
4.2.3工艺消耗定额22
4.3主要设备选择23
4.4自动控制24
4.4.1概述24
4.4.2仪表选型24
4.5装置界区内公用工程设施25
4.6工艺装置“三废”排放与预处理25
4.6.1废水25
4.6.2废气25
4.6.3固体废物（废液）26
4.7装置占地与建、构筑物面积及定员26
4.7.1建筑设计26
4.7.2抗震设防27
4.7.3其它设施27
4.8工艺技术及设备风险分析27
5.原材料、辅助材料、燃料和动力供应27
5.1主要原材料、辅助材料、燃料的种类、规格、年需用量27
5.2主要原辅材料市场分析28
5.3水、电、汽和其它动力供应28
6、厂条件及厂址选择28
6.1建厂条件29
6.1.1建厂地点的自然条件29
6.1.2建厂地点的社会经济条件31
6.1.3外部交通运输状况31
6.1.4公用工程条件31
6.2厂（场）址选择32
6.3所在区域的土地利用规划情况和土地主管部门的意见32
7总图运输、储运、土建、界区内外管网32
7.1总图运输32
7.2储运33
7.2.1储运介质及储运量33
7.2.2储运方案33
7.2.2.1储存系统33
7.3厂区处管网33
7.4土建34
7.4.1工程地质条件34
7.4.2土建工程方案34
7.4.3土建工程量35
8.公用工程方案和辅助生产设施35
8.1公用工程方案35
8.1.1给水排水35
8.1.1.1概述35
8.1.1.2用水量和排水量35
8.1.1.3给水工程36
8.1.1.4排水工程36
8.1.2供电37
8.1.2.1电力供应和资源状况37
8.1.2.2用电计算负荷及负荷等级37
8.1.2.3供电方案选择37
8.1.2.4节电措施38
8.1.2.5防雷及防静电措施38
8.1.3电信38
8.1.4供热38
8.1.5采暖、通风和空气调节38
8.2辅助生产设施39
8.2.1维修设施39
8.2.2仓库及堆场39
8.2.3中心化验室39
8.2.3.1中心化验室的作用与任务39
8.2.3.2依托情况40
8.2.3.3规模与技术方案40
9.服务性工程与生活福利设施以及厂外工程40
9.1服务性工程41
9.2生活福利工程41
9.3厂外工程41
9.3.1水源与供水41
9.3.2供电41
10.节能、节水41
10.1节能41
10.2节水42
11.消防42
11.1编制依据42
11.2依托条件42
11.3工程概述43
11.4根据火灾类别所采用的防火措施及配置消防设施43
12.环境保护44
12.1执行的环境标准与规范44
12.2投资项目污染物排放44
12.3投资项目污染物排放44
12.3.1废水44
12.3.2废气45
12.3.3固体废物及废液45
12.3.4噪声45
12.4环境管理及监测46
12.6占地面积及定员48
12.7环保投资估算48
12.8环境影响分析48
12.9存在的问题及建议48
13.劳动安全卫生49
13.1劳动安全卫生执行的标准、规范49
13.2生产过程职业安全与有害因素分析50
13.2.1生产过程中有毒有害物的危害50
13.2.2噪声危害51
13.2.3高温与中暑危害51
13.3安全卫生主要措施52
13.5专用投资估算56
13.6预期效果分析56
14.组织机构与人力资源配置56
14.1企业管理体制及组织机构设置56
14.2生产班制与人力资源配置57
14.3人员培训与安置58
15.项目实施计划58
15.1项目组织与管理58
15.2实施进度计划59
16.投资估算59
16.1投资估算编制说明59
16.2投资估算编制依据和说明60
16.3建设投资估算60
16.4建设期利息估算61
16.4.1人民币建设期利息估算表61
16.5流动资金估算61
16.6总投资估算61
16.7利用原有固定资产价值61
17.资金筹措61
18.1产品成本和费用估算62
18.1.1成本和费用估算的依据及说明62
18.1.2成本和费用分析63
18.2销售收入和税金估算63
18.2.1销售收入估算63
18.2.2税金估算64
18.3财务分析64
18.3.1财务分析的依据及说明64
18.3.2财务分析指标65
18.3.2.1赢利能力分析65
18.3.2.2偿债能力分析66
18.3.3不确定性分析66
19.风险分析68
19.1风险因素的识别及风险程度估计68
19.2研究提出风险对策69
19.3风险分析结果的反馈70
19.4编制风险与对策汇总表70
20.研究结论70
20.1综合评价70
20.2研究报告的结论70
20.3存在的问题71
1．总论
1.1概述
1.1.1项目名称、建设单位及负责人
项目名称：
2000ta牛磺酸项目
承办单位：
山东奥克特化工有限公司
单位性质：
股份有限责任公司
法定代表人：
曹俊山
项目性质：
技术改造
经营机制和管理体制：
董事会领导下的总经理负责制，下设牛磺酸生产车间。
1.1.2主办单位基本情况
山东奥克特化工有限公司是以出口创汇为主的外向型综合性化工企业。
是全国最大的氯化胆碱、糠醛生产和出口企业。
公司现有员工800余人，其中工程技术人员156人。
公司总厂内下辖四个生产车间：
糠醛、氯化胆碱、醋酸钠、精细化工车间等。
三个省外分公司、两个由山东奥克特化工有限公司控股的中外合资企业、一个商贸开发公司、一个省级技术企业研发中心。
公司主要产品有：
糠醛年生产能力7000吨、氯化胆碱年生产能力4万吨、合成大蒜素年生产能力500吨、1-氨基蒽醌1000吨，公司拥有自营进出口权，于2001年通过ISO9001质量管理体系认证，是全国饲料添加剂行业中唯一通过HACCP食品安全体系认证及国际FAMI-QS认证的氯化胆碱生产企业。
2004年五月被山东省科技厅认定为高新技术企业。
山东奥克特化工有限公司具备较强的新产品开发能力，公司坚持“科技兴企”的发展思路，在科研成果的开发、转化等方面投入了大量人力和财力，公司拥有省级技术中心。
1.1.3项目提出的背景，投资的目的、意义和必要性
本项目的提出是我国饲料添加剂工业、本地区发展及山东奥克特化工有限公司发展的需要。
（1）用途广泛，市场广阔
牛磺酸是一种具有多种生理活性和生理功能的含硫氨基酸，近年来，全球市场牛磺酸的需求量增长很快，很多时候市场需求量要大于实际生产量，市场前景十分看好。
随着牛磺酸新保健作用的被发现，最近几年来牛磺酸国际市场进入了新一轮的增长期。
一直以来，牛磺酸的年需求量保持10%～20%的增长速度，目前全球牛磺酸年需求量在5万吨左右。
（2）经济效益显著
公司采用先进的环氧乙烷法生产牛磺酸，设计年生产能力2000吨，项目达产后年可实现销售3000万元，利税800万元，新增出口创汇500万元，为社会增加20个就业岗位，社会经济效益显著。
（3）充分利用现有条件
公司具备较强的新产品开发能力，坚持“科技兴企”的发展思路，在科研成果的开发、转化等方面投入了大量人力和财力，公司现有新产品研究开发中心、一个精细化工车间及其配套的生产设备，有现代化的科研设备和检测仪器。
现有水、电、汽等共用设施能满足项目需要，并可充分利用精细化工车间闲置的厂房和设备。
（4）对环境不造成二次污染
公司生产牛磺酸产生的废气主要是水蒸气和锅炉烟气，以及少量无组织排放的氨。
对水汽以自来水吸收，通过一台不锈钢填料吸收塔和一台50m3h的凉水塔吸收后，套用于生产中。
对锅炉烟气通过旋风除尘达标后排放，并通过废热综合利用，减少排放量。
对无组织排放的氨采用改进密封材料的方法，减少泄漏量。
主要排放废水是稀氨水和冷却水
对稀氨水使用汽提塔回收氨，主要工艺流程为：
废氨水→贮罐→精馏塔→吸收塔→浓氨水回收套用，残液达标后排放，冷却水通过凉水塔冷却后循环使用。
废渣主要成份是元明粉，其中含少量牛磺酸，通过加水加热溶解，活性炭脱色，再压滤；冷冻结晶、干燥、外售，而压滤滤液可回收牛磺酸
1.1.4可行性研究报告编制依据、指导思想和原则
1.1.4.1编制依据
（1）山东奥克特化工有限公司对本项目的委托书；
（2）中国石油和化学工业协会《化工投资项目可行性研究报告编制办法》（2006）；
（3）国家计委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
（4）中国国际工程咨询公司《投资项目经济咨询评估指南》；
（5）《中化人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国劳动安全法》；
（6）山东奥克特化工有限公司提供的有关基础资料。
（7）双方会议纪要。
1.1.4.2编制原则
编制过程中坚持“客观、公正、科学、可靠”的原则，对项目产品的市场的需求、建设规模、技术方案及水平、经济效益、社会效益、环境效益各种风险等进行充分调查和论证，真实、全面地反映项目的有利和不利因素，提出可供选择的建议。
根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源及质量进行测算与落实，使项目实施达到投资省、建设快、效益高的目的。
对产品方案、技术路线等进行多方案的比较选择，最终提出技术上先进、可靠，经济上合理、环保设施完善的推荐方案。
严格按照国家的政策、法规、环保、消防、劳动安全等有关规定及有关部门的编制要求，对建设项目做出客观的技术经济评价。
1.1.5研究范围
论证该项目生产装置建设的重要性和必要性，并综合评价其经济效益、社会效益和环境效益。
通过市场需求预测和建设规模，产品方案、厂址选择、工艺流程、主要设备选型、原材料供应、工程技术方案及及项目实施进度等方面评价，分析该项目所采用技术的先进性和可靠性以及经济上的真实性和可行性，得出科学客观的结论并提出存在的风险和问题，为有关决策部门提供科学依据。
1.2研究结论
1.2.1结论
（1）本项目的实施整合了国内的人才、技术、资金、能源、环保等优势。
不但大大提高了山东奥克特化工有限公司的精细化工技术含量，也提升了公司的经济效益，本项目既符合国家化工发展方向，又符合山东奥克特化工有限公司的战略目标。
（2）项目实施成功后，会较大提升山东奥克特化工有限公司实力。
给公司带来长远的效益。
项目使用的技术、设备、原料和公司原有的化工生产技术水平相比有了质的提高和飞跃，而且产品本身是至今无法替代的化工产品。
随着公司在业内竞争壁垒的建立，其长远效益不容置疑。
（3）项目选择的生产规模年产200吨比较合理，在国内现有生产厂家中居中等水平，既留有发展余地，又能适合批量的要求。
总之，山东奥克特化工有限公司为充分利用闲置的厂房和设备及公用
工程，建设牛磺酸生产线是必要的，所采用的工艺是目前国内最先进的工艺条件。
项目投资比较合理，投产后必将具备较强的竞争能力。
1.2.2主要技术经济指标
表1.2-2主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模
Kta
2
二
产品方案
1
产品
牛磺酸
Kta
2
2
副产品
三
年操作日
天
300
7200h
四
主要原材料
1
原辅料
（1）
环氧乙烷
ta
554
（2）
二氧化硫
ta
820
（3）
烧碱
ta
145
（4）
纯碱
ta
642
（5）
液氨
ta
210
（6）
硫酸
ta
510
五
公用动力消耗
1
供水（新鲜水）
Kta
3
最大用水量
Kta
3
平均用水量
Kta
2
2
供电
装机容量
KW
485
年耗电量
万度a
186
3
供汽（分等级）（0.8Mpa）
最大用汽量
th
4
平均用汽量
th
3
4
冷冻
大卡h
10万
最大用冷负荷
大卡h
8万
平均用冷负荷
大卡h
5万
六
三废
1
废水
th
2.2
其中生产废水
th
2.2
2
废气
th
0.45
3
废物（废液）
kgh
60
回用
4
废物（固体）
kgh
5
焚烧
七
运输量
Kta
4.88
1
运入量
Kta
2.88
2
运出量
Kta
2
不含废渣
八
定员
人
60
九
车间总占地面积
M2
1940
1
厂区占地面积
M2
1940
2
其他占地面积
M2
0
利用原有
3
投资强度
万元百M2
335.6
4
绿化率
%
12.0
十
总建筑面积
M2
1364
1
生产用建筑面积
M2
1364
2
非生产用建筑面积
M2
0
利用原有
3
行政办公及生活服务设施用地面积所占比重
%
0
利用原有
4
容积率
%
48
5
建筑系数
%
46
十一
综合能耗总量
t标准煤a
15.73
（包括二次能源）
十二
主要单位产品综合能耗
十三
工程项目总投资（评价用）
万元
1200
其中：
外汇
万美元
0
1
建设投资
万元
1000
其中：
外汇
万美元
0
2
建设期利息
万元
1.8
其中：
外汇
万美元
0
3
流动资金
万元
200
其中：
外汇
万美元
0
十四
报批项目总投资（控制投资规模用）
万元
1200
其中：
外汇
万美元
0
其中：
铺底流动资金
万元
200
十五
年均销售收入
万元
3000
其中：
外汇
万美元
0
十六
成本和费用
万元
1
年均总成本费用
万元
3853
2
年均经营成本
万元
3799
3
产品单位制造成本
万元吨
40875
十七
年均利润总额
万元
361
十八
息税前利润（EBIT）
万元
383
十九
年平均净利润
万元
234
二十
年均销售税金及附加
万元
14
二十一
年均增值税
万元
140
二十二
财务分析盈利能力指标
1
投资利润率
%
30.60%
2
资本净利润率
%
52.73%
3
投资回收期
年
4.35
4
全员劳动生产率
万元人
60
5
项目财务内部收益率
%
所得税前
%
38.40%
所得税后
%
25.17%
6
项目财务净现值（IC=%）
万元
所得税前
万元
1897
10%
所得税后
万元
1040
10%
7
权益投资财力内部收益率
%
52.20%
8
盈亏平衡点（生产能力利用率）
%
55.72%
1.2.3存在的主要问题和建议
（1）本项目竞争强，主要竞争对手在国内。
企业的目标是要取代部分现有纯生产销售企业，这就需要产品价格比目前市场价格进一步降低，产品的质量和业务进一步提升，只有这样，企业才能树立竞争壁垒，确立不可动摇的竞争地位。
（2）流动资金占用量大，流动资金是否充足，直接影响项目的经济效益，产品、原料价格每年平均有较大波动，与国际市场需求、石油价格、世界政治经济动态密切相关，且原料与产品价格升降并不同步。
保持合理的原料库存和储备成为重要。
这样山东奥克特化工有限公司才能取得对市场调控的手段。
以最低的生产成本来生产，以最好或较好的产品价格销售，提高经济效益。
2.市场预测分析
2.1产品市场分析
2.1.1产品用途
牛磺酸，是一种非蛋白质氨基酸。
作为药用它具有消炎、解热、镇痛、维护正常视觉功能、调节神经传导、调节脂类代谢的作用。
作为食品营养添加剂它可添加于牛奶、奶粉、饲料、复合味精及豆制品中。
对成人具有强身健体、提高机体免疫作用，尤其重要的是牛磺酸可促进婴幼儿的智力发展，维护婴幼儿健康及正常发育。
它还可作为表面活性剂、调湿剂、乳化剂、pH缓冲剂等。
牛磺酸作为优良的表面活性剂，有可能用作表面活性剂及pH缓冲剂。
该产品近来的国外已被用作萤光增白剂，而其中所使用的牛磺酸钠盐，在国外由于专业化装置生产成本高，而十分昂贵，折合牛磺酸价格为4.5—5万元吨。
本公司用“乙烷法”工艺生产的中间体就能满足客户要求，经济效益十分突出。
2.1.2国外市场预测分析
牛磺酸是一种具有多种生理活性和生理功能的含硫氨基酸，近年来，全球市场牛磺酸的需求量增长很快，很多时候市场需求量要大于实际生产量，市场前景十分看好。
随着牛磺酸新保健作用的被发现，最近几年来牛磺酸国际市场进入了新一轮的增长期。
一直以来，牛磺酸的年需求量保持10%～20%的增长速度，目前全球牛磺酸年需求量在5万吨左右。
由于受劳动力成本、环保以及原材料来源等因素的影响，目前全球牛磺酸主要由中国和日本生产，欧洲和北美等地现在基本上不再生产牛磺酸。
全世界牛磺酸总生产能力约为6万～7万吨，实际年产量为5万吨左右，其中，中国产量为4万吨左右，日本仅有1万多吨。
但是，牛磺酸主要的需求国并不是中国，而是在欧美及日本。
美国和日本是全球牛磺酸的主要消费地区，现在美国市场上牛磺酸的年需求量已超过1万吨，日本市场牛磺酸年需求量达到1万吨左右，欧盟地区的牛磺酸年需求量为8000吨，东南亚地区需求量为3500吨。
我国牛磺酸的年消费量约为4000吨左右。
日本市场牛磺酸需求量近年来增长很快，现已成为仅次于美国的世界第二大牛磺酸消费市场。
近来，日本又将牛磺酸列入“药食兼用”的行列，这更扩大了牛磺酸的应用范围。
牛磺酸多年来主要用于食品添加剂和传统医药领域，其中用于食品添加剂的量占总需求量的90%以上。
近年来，西方研究人员又发现了牛磺酸的多种重要作用，从而大大提高了牛磺酸作为新型营养性食品添加剂的地位。
在西方国家，乳制品、运动饮料、能量饮料等都是牛磺酸的大用户。
婴幼儿奶粉必须添加一定量的牛磺酸以利于儿童的健康成长，这是美国和日本在几年前即已立法规定的；欧美市场上添加牛磺酸的保健产品约有1000种以上；另外，在欧美国家，运动饮料已成为仅次于传统碳酸饮料的第二大饮料品种，年销售额高达50亿美元，而牛磺酸早已成为运动饮料中最重要的添加剂之一。
牛磺酸在饲料添加剂方面的应用也有很大的市场发展空间。
多年来西方发达国家一直将动物骨粉、内脏等制成饲料添加剂，自从欧洲、日本、美国、加拿大等地先后出现疯牛病后，纷纷停止使用这类饲料添加剂，而改用人工合成的化学品如牛磺酸等作为饲料添加剂。
一些外商在购买中国牛磺酸时，往往特别要求中国的生产厂家出示证明，确保提供的牛磺酸产品为化学合成品而非从动物中提取的。
今后，国际市场用于饲料添加剂的牛磺酸需求量还会长期稳定增长。
2.1.3国内市场预测
我国市场对牛磺酸的需求量一直较小。
随着商品开发的速度加快，国内市场对牛磺酸的需求也开始大量增长，增长速度较快。
现在我国市场牛磺酸的需求量为4000吨左右，主要用于医药产品、食品添加剂和饲料添加剂等。
面对十几亿人口的巨大消费市场，除了国内企业在积极开发各种含牛磺酸的饮料外，国外企业也纷纷登陆中国市场。
前不久，日本市场上销售很大的牛磺酸饮料公司大正集团在中国成立了合资公司并向市场推出了系列牛磺酸饮料，宣称要占领更多的市场份额。
自我国开始生产牛磺酸以来，牛磺酸的价格经历了多次大起大落，高的时候达到每公斤30余元，低的时候也曾有每公斤13～14元。
市场总是在重复着“价格上升—生产扩大—市场饱和—价格下跌—生产萎缩”的怪圈，几乎每隔三四年就是一个轮回。
据分析，造成这一现象的既有产品因素，也有市场因素。
从牛磺酸本身特点来看，它工艺不复杂，原料易得，设备较简单，投资额不大，环境污染不严重，产品大部分出口，不但有销路而且资金回笼快。
这样的产品很适合技术力量不强、资金实力不雄厚、人力成本较低的中小企业特别是乡镇企业上马生产。
从市场环境看，多年来国内原料药和精细化工企业太多，市场竞争无序。
只要哪个产品市场有需求，出口有订单，产品有利润，就会引来众多企业争相投产，造成一哄而上的局面。
生产企业多了，市场容纳不下时，企业又会压价销售，自相残杀，结果造成价格的大起大落。
最近几年，由于我国牛磺酸生产能力逐步向几家大型企业集中，市场恶性竞争的情况有了很大改观，牛磺酸的市场价格也趋于平稳。
目前，牛磺酸市场价格在每吨2.5万元上下。
全球话语权将向我国集中
据分析，未来牛磺酸的市场需求量还将继续保持强劲增长的势头。
目前，全球牛磺酸的年需求量在5万吨左右，主要用于食品添加剂和传统的医药领域，其中用于食品添加剂的需求量占总需求量的90%以上。
最近几年来，国际市场上牛磺酸的年需求量均保持15%～20%的速度增长，未来还将继续保持强劲增长的势头。
牛磺酸在发达国家主要用作食品添加剂和营养强化剂，现
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