实木家具项目可行性研究报告.docx

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实木家具项目可行性研究报告

实木家具项目

可行性研究报告

xxx集团

实木家具项目可行性研究报告目录

第一章项目概述

第二章项目背景研究分析

第三章产业研究分析

第四章项目规划分析

第五章项目选址

第六章工程设计说明

第七章工艺先进性

第八章环境保护说明

第九章职业安全

第十章投资风险分析

第十一章项目节能概况

第十二章实施方案

第十三章投资方案分析

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章项目总结、建议

第一章项目概述

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx集团

（二）公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入9635.36万元，同比增长33.68%（2427.35万元）。

其中，主营业业务实木家具生产及销售收入为8096.36万元，占营业总收入的84.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2042.08万元，较去年同期相比增长325.45万元，增长率18.96%；实现净利润1531.56万元，较去年同期相比增长324.03万元，增长率26.83%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9635.36

完成主营业务收入

万元

8096.36

主营业务收入占比

84.03%

营业收入增长率（同比）

33.68%

营业收入增长量（同比）

万元

2427.35

利润总额

万元

2042.08

利润总额增长率

18.96%

利润总额增长量

万元

325.45

净利润

万元

1531.56

净利润增长率

26.83%

净利润增长量

万元

324.03

投资利润率

25.21%

投资回报率

18.90%

财务内部收益率

21.97%

企业总资产

万元

15408.99

流动资产总额占比

万元

29.51%

流动资产总额

万元

4547.42

资产负债率

26.39%

二、项目概况

（一）项目名称

实木家具项目

（二）项目选址

xx出口加工区

（三）项目用地规模

项目总用地面积28727.69平方米（折合约43.07亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数52.04%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度182.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28727.69平方米，建筑物基底占地面积14949.89平方米，总建筑面积40218.77平方米，其中：

规划建设主体工程26438.64平方米，项目规划绿化面积3109.33平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2302.97万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量728144.33千瓦时，折合89.49吨标准煤。

2、项目年总用水量7610.62立方米，折合0.65吨标准煤。

3、“实木家具项目投资建设项目”，年用电量728144.33千瓦时，年总用水量7610.62立方米，项目年综合总耗能量（当量值）90.14吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.67吨标准煤/年，项目总节能率21.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx出口加工区发展规划，符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资9023.99万元，其中：

固定资产投资7875.35万元，占项目总投资的87.27%；流动资金1148.64万元，占项目总投资的12.73%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9002.00万元，总成本费用6934.26万元，税金及附加149.14万元，利润总额2067.74万元，利税总额2502.09万元，税后净利润1550.80万元，达产年纳税总额951.28万元；达产年投资利润率22.91%，投资利税率27.73%，投资回报率17.19%，全部投资回收期7.32年，提供就业职位164个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx出口加工区及xx出口加工区实木家具行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx出口加工区实木家具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“实木家具项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx出口加工区经济发展，为社会提供就业职位164个，达产年纳税总额951.28万元，可以促进xx出口加工区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率22.91%，投资利税率27.73%，全部投资回报率17.19%，全部投资回收期7.32年，固定资产投资回收期7.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、建立完善两化融合管理体系标准，加快形成两化融合管理体系评定结果的市场化采信机制，鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标。

引导民营企业和社会资本投入工业控制系统、工业软件、工业控制芯片、传感器、工业云与智能服务平台和工业网络等领域，围绕工业云、工业大数据、工业电子商务、信息物理系统、行业系统解决方案等开展制造业与互联网融合发展试点示范。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28727.69

43.07亩

1.1

容积率

1.40

1.2

建筑系数

52.04%

1.3

投资强度

万元/亩

182.85

1.4

基底面积

平方米

14949.89

1.5

总建筑面积

平方米

40218.77

1.6

绿化面积

平方米

3109.33

绿化率7.73%

2

总投资

万元

9023.99

2.1

固定资产投资

万元

7875.35

2.1.1

土建工程投资

万元

2870.34

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

31.81%

2.1.2

设备投资

万元

2302.97

2.1.2.1

设备投资占比

25.52%

2.1.3

其它投资

万元

2702.04

2.1.3.1

其它投资占比

29.94%

2.1.4

固定资产投资占比

87.27%

2.2

流动资金

万元

1148.64

2.2.1

流动资金占比

12.73%

3

收入

万元

9002.00

4

总成本

万元

6934.26

5

利润总额

万元

2067.74

6

净利润

万元

1550.80

7

所得税

万元

1.40

8

增值税

万元

285.21

9

税金及附加

万元

149.14

10

纳税总额

万元

951.28

11

利税总额

万元

2502.09

12

投资利润率

22.91%

13

投资利税率

27.73%

14

投资回报率

17.19%

15

回收期

年

7.32

16

设备数量

台（套）

104

17

年用电量

千瓦时

728144.33

18

年用水量

立方米

7610.62

19

总能耗

吨标准煤

90.14

20

节能率

21.08%

21

节能量

吨标准煤

31.67

22

员工数量

人

164

第二章项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、从长远看，中国制造的优势不应体现在低劳动力成本上，而应是充分发挥综合优势和积极推进技术创新、商业模式创新，实现质量增进和成本优势的双重提升。

从劳动密集型到低端加工再到中高端输出，如今的“中国制造”不再是以往低附加值、粗加工的低价产品，而是具备自主产权、精细制造的高性价比产品，资本密集型产业、技术密集型产业正在成为中国制造参与全球竞争的主要环节。

而这正是中国制造近年来的巨大变化，也是未来中国制造的出路。

另一方面，新一代信息技术与制造业的深度融合，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。

这为我国制造业转型升级、创新发展迎来重大机遇。

由此，中国制造不能因“大”而固步自封，更不能面对压力而妄自菲薄，必须全面、客观、清醒地认识中国制造的优势、不足以及所面临的内外环境，加紧战略部署，固本培元，抢占制造业新一轮竞争制高点，加快推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

欣慰的是，中国制造已经在行动，依靠创新驱动全面提高发展质量和核心制造业是国民经济的支柱，是立国之本、兴国之器、强国之基。

“中国制造2025”战略实施一年多来，中国制造业现状如何？

2、做强制造业，亦需着眼长远、提前布局，不能总是跟在别人后头跑。

面对摆在所有国家面前的新领域、新机遇，考验的就是抢跑能力、加速能力、持续能力。

要审时度势、全盘考虑、预先谋划、扎实推进，才能从“跟跑者”变成“领跑者”。

实现由大变强的跨越发展绝非易事。

我们既要在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路，又要在新一轮世界产业变革和竞争中迎头赶上，不进则退，甚至进得慢了也是退。

唯有以时不我待、只争朝夕的紧迫感和使命感，动员全社会力量应对挑战，才能抢出一条迈向“制造强国”的通天大路。

“‘中国制造2025’是我国从制造大国走向制造强国的第一步。

”工业和信息化部负责同志表示，相关部门为“中国制造2025”绘制的详细实施图谱，让这一步走得又稳又好。

“1+X”规划体系保驾护航。

“1”即规划本身，所谓“X”是包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等11个配套的规划、行动计划、发展指南。

目前，除了信息产业、新材料产业、制造业人才等指南正在报批，其他8个已陆续发布并组织实施。

战略咨询委员会绘制技术路线图。

工信部推动成立了国家制造强国战略咨询委员会，通过咨询委员会发布重点领域的技术创新路线图、时间表。

目前已发布2015年版，提出了十大重点领域未来十年的发展方向、目标和路径。

分省市指导、统筹协调。

为了避免一哄而起，制订了“中国制造2025”分省市指南。

每个省根据本省的情况，确定三到五个制造业发展的优势产业、优势企业。

工业和信息化部部长苗圩表示，希望通过部和省一起合作，共同推动这些具有优势的产业和企业加快发展，能够在“中国制造2025”方面，取得突破。

3、全面强化金融支持。

一是支持符合条件的企业债权融资，在战略性新兴产业集聚区开展股权众筹融资试点。

二是通过相关税收优惠政策，进一步发展天使投资、创业投资和产业投资基金。

三是推进股票市场注册制改革，设立战略新兴板。

四是拓宽企业间接融资渠道，探索建立贷款风险补偿机制，引导金融机构加大对新能源等行业的支持力度。

支持政策性银行加快业务创新，促进投保贷联动。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。

项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

二、必要性分析

1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。

要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。

2、今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。

从需求侧看，在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。

一季度，固定资产投资实际增长13.8%，增速比上年全年加快0.7个百分点，比今年1至2月份加快0.5个百分点。

从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。

按可比价格计算，全国规模以上工业增加值一季度同比增长5.8%，比今年1至2月份加快0.4个百分点。

尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%。

这些积极变化，对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作用。

进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构优化的成果十分显著。

一是以改善投资结构为标志，第三产业增速明显快于第二产业。

一季度第二产业投资33664亿元，增长7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。

无论从投资规模还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。

二是以国内生产总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。

一季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%，比上年同期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。

三是以工业增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。

一季度高技术产业和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%，比上年同期提高1.1个和1.7个百分点。

对比上述数据可以看出，由于新常态下结构调整不断取得新进展，稳增长因而持续获得新动能，这是当前经济运行中最为值得称道的。

3、“十三五”时期应对三次产业的功能定位进行重大调整：

在促进三次产业融合协调发展的基础上，通过提高发展能力进一步稳定农业的国民经济基础地位，通过培育工业创新驱动和高端要素承载功能实现从经济增长引擎到可持续发展引擎的定位转变，通过消除体制机制障碍实现服务业进一步拉动经济增长的功能定位。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

第三章产业研究分析

目前，区域内拥有各类实木家具企业646家，规模以上企业20家，从业人员32300人。

截至2017年底，区域内实木家具产值174267.04万元，较2016年156856.02万元增长11.10%。

产值前十位企业合计收入79648.39万元，较去年68585.54万元同比增长16.13%。

区域内实木家具行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

174267.04

同期产值

万元

156856.02

同比增长

11.10%

从业企业数量

家

646

—规上企业

家

20

—从业人数

人

32300

前十位企业产值

万元

79648.39

去年同期68585.54万元。

1、xxx实业发展公司（AAA）

万元

19513.86

2、xxx集团

万元

17522.65

3、xxx科技发展公司

万元

10354.29

4、xxx投资公司

万元

8761.32

5、xxx科技公司

万元

5575.39

6、xxx集团

万元

5177.15

7、xxx科技发展公司

万元

398.24

8、xxx投资公司

万元

3265.58

9、xxx科技公司

万元

3106.29

10、xxx集团

万元

2389.45

区域内实木家具企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19513.86万元，较上年度16502.21万元增长18.25%，其中主营业务收入18355.12万元。

2017年实现利润总额5555.71万元，同比增长10.66%；实现净利润2187.71万元，同比增长26.79%；纳税总额137.62万元，同比增长17.99%。

2017年底，AAA资产总额48347.69万元，资产负债率55.11%。

2017年区域内实木家具企业实现工业增加值29108.53万元，同比2016年25721.07万元增长13.17%；行业净利润15476.39万元，同比2016年13122.26万元增长17.94%；行业纳税总额61551.61万元，同比2016年52166.80万元增长17.99%；实木家具行业完成投资43868.52万元，同比2016年37532.96万元增长16.88%。

区域内实木家具行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

29108.53

1.1

—同期增加值

万元

25721.07

1.2

—增长率

13.17%

2

行业净利润

万元

15476.39

2.1

—2016年净利润

万元

13122.26

2.2

—增长率

17.94%

3

行业纳税总额

万元

61551.61

3.1

—2016纳税总额

万元

52166.80

3.2

—增长率

17.99%

4

2017完成投资

万元

43868.52

4.1

—2016行业投资

万元

16.88%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.09亿元，年均增长6.86%。

预计区域内实木家具行业市场需求规模将达到263912.54万元，利润总额80869.96万元，净利润34916.61万元，纳税23434.74万元，工业增加值104422.92万元，产业贡献率13.12%。

区域内实木家具行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

204373.88

232243.04

263912.54

2

利润总额

62625.69

71165.56

80869.96

3

净利润

27039.43

30726.62

34916.61

4

纳税总额

18147.86

20622.57

23434.74

5

工业增加值

80865.11

91892.17

104422.92

6

产业贡献率

8.00%

11.00%

13.12%

7

企业数量

775

946

1211

第四章项目规划分析

一、产品规划

项目主要产品为实木家具，根据市场情况，预计年产值9002.00万元。

采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28727.69平方米（折合约43.07亩），其中：

净用地面积28727.69平方米（红线范围折合约43.07亩）。

项目规划总建筑面积40218.77平方米，其中：

规划建设主体工程26438.64平方米，计容建筑面积40218.77平方米；预计建筑工程投资2870.34万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计104台（套），设备购置费2302.97万元。

（三）产能规模

项目计划总投资9023.99万元；预计年实现营业收入9002.00万元。

第五章项目选址

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx出口加工区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

四、用地控制指标

投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重≤7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重≤7.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数52.04%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率7.73%，固定资产投资强度182.85万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28727.69

43.07亩

2

基底面积

平方米

14949.89

3

建筑面积

平方米

40218.77

2870.34万元

4

容积率

1.40

5

建筑系数

52.04%

6

主体工程

平方米

26438.64

7

绿化面积

平方米

3109.33

8

绿化率

7.73%

9

投资强度

万元/亩

182.85

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方