部门管理制度+4张表格.docx
《部门管理制度+4张表格.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《部门管理制度+4张表格.docx（9页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
部门管理制度+4张表格
部门工作分类表
部门名称
职名
负
责工
作
务称
日常工作
偶发定期工作
临时或代理工作
保管档案填写报表
具备条件
部门工作综合测量表
部门页次
现状
工作量
需具备能力或所受训练
类别
工作项目
工作细目
满意
待加强
未做
部属行为意识分析表
名
称
[]
姓名
指示
执行
彻底
与否
检查项目
上司看法
评价
1.面对指示、命令吗？
2.正确地掌握指示、命令吗？
3.对指示的内容有质疑吗？
4.记下指示的内容吗？
5.询问不明之处吗？
6.
工
作
准
备
1.是否忽略了实施上应有的准备工作？
2.检讨实施的步骤吗？
3.检查过实施可能发生问题的情况吗？
4.确认目标的日期吗？
5.
信
息
收
集
1.征求过上司的意见吗？
2.征求过同事的意见吗？
3.征求过其他单位同事的意见吗？
4.已取得实施上必要的资料吗？
5.
问
题
处
理
1.是否想到实施上的问题点？
2.考虑过可能发生的问题吗？
3.对于问题是否有应付的对策？
4.发生问题时，立刻报告上司吗？
5.
执
行
企
图
1.企图心旺盛吗？
2.是否缺乏自信、信心？
3.是否内心有不安的感觉？
4.是否有抱怨、不满？
5.对上司是否感到怀疑、不信任？
注
意
载
事
项
[部属实际上的需要]
[上司特别留意点]
例会主题检查表
项目
内容
当日主题
评价
效果
褒奖
1、目标达成2、努力3、无差错
4、待客态度5、整顿6、其他
指责
1、未达成目标2、怠慢3、差错
4、待客态度5、整顿6、其他
强化
1、达成标2、努力3、无差错
4、服务不够5、不清洁6、其他
注意
1、待客态度2、怠惰3、差错
4、服务不够5、不清洁6、其他
勉励
1、达成目标2、努力3、无差错
4、待客态度5、其他
教
材
1、教材优先2、无视教材
3、教材再认识
新人
1、勉励2、褒奖3、开朗
4、前辈的指导5、其他
协调
1、协调重要性2、协调的观点
3、协调的实际
礼貌
1、问候2、外表修饰3、迟到
4、闲聊5、其他
电话
1、礼仪细节2、确认留言
3、应对方法4、其他
访客
1、礼仪2、接待方式
3、笑容4、确认留言
记帐
1、正确性2、速度3、谨慎
4、错误5、确认留言
清扫
1、偷懒2、确认承办
3、清洁彻底
其他
备注
业务处理表
月/日
命令、指示、报告
查核结果及备忘
事项
对象
事项
期限
（业务处理表使用例范）
月/日
命令、指示、报告
查核结果及备忘
事项
对象
事项
期限
财务管理规定
第一章财务管理目的
第一条维护企业所有者的利益，按企业所有者的要求对企业资产进行管理，达到企业资产保值增值的目的。
第二章财务管理工作职责
第二条制订并监督执行公司财务管理制度，审核下属公司制度的制订，报总公司董事长批准，并监督其执行情况。
第四条每年初搜集公司的生产经营计划，分季度对照计划执行情况，分析完成或未完成计划的原因，报总经理。
第五条对公司的资产进行管理。
第六条规范企业财务行为。
第七条参与企业经营管理，各条块的财务人员应参与本企业重大经济活动及经济合同的签定，对合同未经各部门会签即要求付款的情况，财务人员有责任提出异议，并上报公司总经理。
第八条执行公司会议制度，定期参加工作会议，汇报工作，解决问题。
第九条明晰企业总体资产状况。
第三章资产管理
第十条流动资产的管理
第十一条固定资产管理
1.下属公司如需添置、外借、出售、捐赠、报废固定资产须经董事长审批通过，方可执行。
2.对于固定资产其他方面的管理，参照总公司物资管理规定执行。
3.低值易耗品的管理参照总公司物资管理规定执行。
第四章内部报销的管理
第十二条本规定适用于公司。
第十四条报表种类
1.旬报
2.资产负债表、损益表、报表分析
3.内部报表（根据公司的不同行业性质制定的内部报表）
第十五条上报时间
1.旬报：
每月12日、22日分别报告前十日财务收支情况，2日报告上月财务收支情况。
遇节假日顺延。
2.资产负债表、损益表、报表分析：
每月10日前上报。
3.各类内部报表：
每月10日前上报。
第十六条报表要求
1.报表内容应真实、完整。
2.上报时间应准时。
3.在旬报中应及时反映特殊的、不常有的财务收支情况，并详细附于文字说明。
4.报表格式由总公司财务部统一规定。
第十七条对各条块执行制度情况的管理
1.结合总公司下发的经济指标上报下属各块经营者对指标的完成情况，并由董事长决定处理措施
2.对下属各条块违反财务制度的情况，一经发现，应由当事人少交书面检查，上报董事长，并按分级管理条例，对相应负责人追究责任。
升级会员 