日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告.docx
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日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告
日用消费品配送中心改扩建项目
可行性研究分析报告
――目录――
第一章总论
第一节项目背景
第二节项目概况
第二章项目背景和建设的必要性
1．某某某某超市连锁有限公司平面布置示意图
2．企业法人营业执照。
第一章总论
第一节项目背景
一．项目名称：
配送中心改扩建项目
二．建设单位概况
某某合作某某超市连锁有限公司是2005年8月由某市天民有限公司改制后于组建，是集批发、零售、生产加工一体的商品流通企业。
经营范围主要为批发、零售日用消费品及粮油食品，肉类及其制品、干鲜果品、、农副产品购销加工等；公司现有资产560万元，公司下设某某某某超市一店、二店、配送中心三个部门，占地面积，仓储面积2000平方米，营业面积2400平方米，其中中心1800平方米（含中心店），新城店600平方米，年销售额2000万元，年销售量6000吨，年配送量2000吨，已成为某某规模最大的日用消费品购销配送中心。
某某某某超市连锁有限公司现有职工总数79人，其中公司管理人员9人，配送部12人，超市营业员58人。
三．可研报告编制的依据、范围和原则
1．可行性研究的依据
①《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中发[2008]1号；
②《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）；
③《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》（国办发[2004]57号）；
④国务院关于“全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工作汇报的会议纪要”（[2006]52号）；
⑤《商务部关于印发的通知》（商建发[2005]543号）；
⑥《某某市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
⑦某某市委、市政府办公厅关于印发某某“某某”连锁经营项目实施方案的通知》（赤党办发[2006]2号）；
⑧《投资项目可行性研究指南》；
⑨《某某“十一五”经济社会发展规划纲要》；
⑩建设单位提供的有关资料。
2．编制的范围和原则
①根据市场需求和配送业务发展的需要，研究项目实施的意义及有利条件；
②通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案；
③通过投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的合理性。
④根据建设规模经营需要编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。
⑤根据环境保护、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。
⑥以集约化、产业化、科技化为手段，组织市场运营，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。
⑦因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争取早日竣工投产。
四．项目提出的理由
某某某某超市连锁有限公司是某某日用消费品购销服务业中规模较大，销售网络较广，服务信誉好的企业。
该公司的经营网络遍及项目区各村镇，承担着百姓生活日用消费品的供应和农副产品收购任务。
2007年以来，该公司投入资金560万元（含新城店60万元），建设了库房、超市营业厅等设施，与40个农牧区日用消费品和农副产品购销公司（经营部、门市部）建立了配送业务关系，承担了160多个农家店的配送业务，同时还承担了各乡镇苏木农副产品的收购外销业务，成为项目区生产生活资料与优质农产品双向流通的主要的营销平台。
公司所属的配送中心自组建以来，因财力不足，没有建设信息服务设施，随着公司业务部门增多，量加大，原有的仓储运输设施和营业面积严重不足，影响了业务的正常开展。
为适应配送经营业务的发展需要，改善经营条件，提高商品经营档次，建设单位拟实施配送中心扩建项目，扩建配送信息服务大厅和仓储设施、建设计算机信息网络系统、购置配送车辆，发展现代物流、连锁经营、电子商务、网络交易平台等新型业态和流通方式，努力提高配送中心对周边地区的辐射带动作用。
本项目建成并投入使用后，配送量由2000吨达到6000吨，年配送额达到2000万元左右。
项目的发展建设，将有利于项目区民众生活日用品的供应，促进和谐社会的建设。
第二节项目概况
一．项目建设地点
本项目建设地址在某某某某镇。
二．建设规模、建设内容及建设期限
1．建设规模：
项目建成后，年配送生活品各类农副产品约6000吨，配送额达2000万元。
2．建设内容：
①建设配送信息服务业务用房1000平方米。
含配送展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；
②扩建仓库1000平方米，以满足配送需要，提高仓储服务能力和水平；
③改造维修原来库房2000O（2栋），建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。
④购置配送运输装卸车辆；信息网络设备、办公设备、仓储设备购置与安装。
建设期限：
2009年5月―2010年9月
三．主要建设条件
1．经营优势及市场优势明显
建设单位经数年的培育和发展，在某某服务业中规模较大，销售网络较广；该公司按现代企业制度组建，公司的领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识，有适应现代物流业运营发展的经营模式和管理制度；公司的经营网络遍及项目区各村镇，生活日用品和食品副食品的市场占有率约为20%，，具有较强的市场营销能力。
2．货源充足
建设单位经销配送的生活日用品，市场供应充足，品种众多，可满足项目需要。
3．市场需求量大
本项目所配送的是人民生活必需品，项目区人口众多，农村经济发展迅速，市场广阔。
4．技术条件
随着我国计算机信息技术的发展，国内已形成了成熟的网络信息技术，建立了相应的信息系统，通过计算机网络系统收集、整理、分析、发布与反馈物流信息，并取得了一定的经验，能够为本项目所借鉴。
5．公共设施条件较好
项目区各项基础设施完善，交通方便。
公路运输四通八达，省道、县乡级公路网纵横交错，物流顺畅。
6．政策环境
各级政府十分重视人民生活消费品的供应和流通，多方面给予扶持。
中共某某市委办公厅、某某市人民政府办公厅关于印发《某某“某某”连锁经营项目实施方案》赤党办发｛2006｝2号的通知要求“某某”连锁公司要“运用和连锁经营等现代流通方式改造和整合农村牧区传统经营网络，实现千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，建立起一个生产生活资料与优质农产品双向流通的营销平台，推动农牧区经济的快速发展。
”本项目的建设和实施，得到了各级政府的有力支持，并为之提供了良好的政策环境。
四．项目总投资及资金筹措
本扩建项目投资514万元，其中建筑工程费340万元，设备购置和安装工程费104万元，工程建设其他费用41万元，预备费29万元。
在新增总投资中，申请.0万元，占总投资%；企业自筹44万元，占总投资%。
五．经济效益与社会效益
配送中心项目建成后，年均增加配送额1400万元，年平均营业收入276.27万元，年平均利润117.07万元。
项目总投资利润率11.55%，所得税前财务内部收益率15.79%，所得税前财务净现值（Ic10%）335.73万元，所得税前投资回收期6.67年（含1年建设期）。
项目实施后，企业年配送量可达6000吨，配送额达2100万元，对项目地区经济起到强劲的拉动作用，具有重要社会意义。
六．主要经济技术数据及评价指标
主要经济数据及评价指标表
序号名称单位数量一建设规模1年配送量吨60002其中：
本项目新增配送量吨4000二建设内容总建筑面积平方米4000其中；维修改造面积平方米2000扩建面积平方米2000三劳动用工1企业用工总计人1002新增人21四经济数据 1总投资万元514其中：
申请国家扶持资金万元100自筹资金万元4142营业收入（年平均）万元276.273营业税金及附加（年平均）万元14.924总成本费用（年平均）万元144.285利润总额（年平均）万元117.076所得税（年平均）万元29.277税后利润（年平均）万元87.8五财务评价指标（税前） 1投资利润率%11.552财务内部收益率%15.793财务净现值（Ic10%）万元335.734投资回收期（含1年建设期）年6.67第三节存在问题及建议
一．存在问题
该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险。
二．建议
1．该建设单位应多方筹措资金，确保项目如期实施；
2．要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强品配送调度，提高物流效率，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又能把农民所生产的农副产品及时收购上来，减少库存品损失，努力提高项目的抗风险能力；
3．项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，为农村经济和农民生活服务，为新农村建设做出应有的贡献。
第二章项目背景和建设的必要性
一．项目建设的背景
发展现代农村业，是有效解决“三农”问题的重要途径，是建设社会主义新农村的重要组成部分，对于开拓农村市场、促进农村社会主义市场经济发展意义重大。
目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”计划和2010年发展规划中明确指出：
提出建设农村现代流通服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农民服务和为社会主义新农村建设的实事，是新形势的需要。
大力发展农村现代流通服务网络，是国家“十一五”期间加快新农村建设的重要内容之一。
该公司成立以来，采取“以点带面、点面结合、小超市、大连锁”的发展战略，以自身为龙头，以连锁经营、配送等现代流通方式为手段，充分利用在广大农村牧区现有的网络资源，并联合农村牧区有实力、懂经营的企业和个人，通过改造、整合、提升、优化，，以实现农村流通化农村商品流通现代化。
某某建设的宗旨：
打造以公司（级中心店和中心）为龙头，以为纽带，以乡镇、村连锁店、便民店为主体，以连锁配送为手段，上接国内外大市场，下连农村牧区广大生产和消费者的全新的经营网络，开拓农村牧区市场。
把日用品、农业生产资料送下乡，让广大农牧民享受到货真价实的和安全周到的服务；把当地农牧民生产的优质、特色的农畜土特产品，通过网络销往全国城乡，丰富城乡市场，解决农牧民“买难、卖难”问题，打造连锁经营的品牌。
据调查，某某现具有一定规模的商品购销企业2023户，个体批发商业网点270个，个体零售商业网点1724个。
从城乡分布情况看，农村牧区品流通主体是个体零售网点。
根据某某商品购销企业的实际和本项目建设单位的经营优势、市场占有率，关部门确定某某某某超市作为的试点单位，组建日用消费品配送中心，运用现代流通方式，建立起新型的农村牧区市场流通网络，改善农村牧区消费环境，引导消费意识，保障农牧民方便消费和放心消费，更好地为“三农”服务。
二．项目建设的必要性
1．满足农村日益增长的消费需求。
目前，农村流通业基础差、层次低，城乡商业发展差异较大。
从市场的产品层次看，在农村市场上销售的商品大都是与农民日常生活相关的小件、低档次的商品，也有一些是从城市淘汰下来的旧货。
农民一般购买较多的也是些低廉、实用的大众化日用必需品。
目前，农村牧区市场尚属于较低层次的初级市场，随着农民收入的大幅增加和农民消费水平的提高，现有的市场流通，已经不能有效满足农民的生活需要，项目的建设可以加快消费品的流通，满足日益增长的农村市场需求。
．改善农村消费环境，提高市场诚信度。
由于农村市场监管不到位，加之前些年农民收入一直在较低水平的徘徊，消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，尤其是不安全食品如儿童奶粉、医药品等多发生在农村市场，还有的不法商甚至将报废的车辆，高污染、高能耗的淘汰设备向农村推销。
这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心，而且也损害了农牧民利益，制约农村牧区市场的良性发展。
本项目采取小超市大连锁的形式，在全旗各乡镇苏木和自然村建设统一的销售网络，按照统一标识形象、统一资源配置、统一商品采购、统一质量标准、统一管理模式的原则，实现配送中心与农家店的连锁经营，确保产品质量，彻底改善农村商品购销环境，提高市场诚信度。
．加快农村牧区现代信息化建设，促进生产发展，提高生活质量。
随着信息时代的到来，电子商务在现代流通业发展中发挥越来越重要作用。
由于互联网在农村牧区普及率较低，加之农村牧区从业人员素质有待提高，导致观念陈旧，对电子信息重视程度不够，不能及时掌握国际、国内市场供求趋势和商品价格动态信息，难以把握农产品卖出和商品购进最佳时机，难以实现经营利润的最大化。
本项目建成后，可以通过建立有效的信息网络，加快农村牧区商品信息流通，提高物流发展水平，促进农村牧区经济繁荣。
．借助国家产业鼓励政策，加快流通市场建设进程。
据商务部透露，今后两年，将有数以百亿元的资金回流扶持流通企业。
商务部计划在试点区域培育25万家农村连锁超市，覆盖全国50%以上的行政村和70%以上的乡镇，形成现代流通方式下的农村消费经营网络。
这也给农村市场带来发展机遇。
．降低流通成本，惠及广大农牧民。
本项目的建设，可使成本得到控制。
通过在供应商与客户之间设置配送中心，完成供应商到零售商甚至最终消费者的购销商品的快速转移，将干线部分的大批最高效率运输与支线部分的小批量快速配送结合起来，有效的降低物流成本，进而减少了农牧民的费用支出。
．扩大农牧民就业领域，增加农牧民收入。
农村牧区存在着大量的剩余劳动力，失业及隐性失业现象严重。
发展农村牧区物流有利于农村牧区新的社会分工的形成，有利于开辟新的就业门路。
第三章市场前景预测
一．物流业发展概况
随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展。
在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。
随着经济全球化步伐的加快，信息技术和通讯技术的发展，现代物流的发展呈现出新的特点：
如电子物流的兴起；物流规模和物流活动的范围进一步扩大，物流企业将向集约化与协同化发展；物流服务的优质化和全球化；绿色物流；物流装备和管理水平的提高等。
近几年，我国物流产业有了较大的发展。
尤其是电子商务的发展，扩大了企业的销售范围，改变了企业传统的销售方式以及消费者的购物方式，使得送货上门等物流服务成为必然。
促进了我国物流行业的兴起。
但我国物流市场还没有形成一个比较完整的体系，物流设施不足、管理手段较差、物流成本高、效率较低、物流信息化水平低、计算机信息管理水平严重滞后、服务水平粗糙等问题并没有从根本上得到解决。
从我国国情和发展的趋势来看，我国物流市场仍然处在初级阶段，在体制机制、组织结构、经营方式等领域还有很大的发展空间。
随着社会经济的建设发展，物流市场在具有十分广阔的发展前景。
近年来，某某市物流产业有了较大的发展，初步形成了以市场调节为主的运行机制，政府加大了对交通、通讯等物流基础设施的投资，与物流相关的交通运输、信息通讯、仓储、包装和配送等各行业都有较快的发展。
但总体上看，物流产业还处于由传统物流向现代物流转型的初级阶段，总体的物流成本高于全国平均水平，与国际物流发展趋势及经济发展需求相比，还存在不小差距。
某某市是内蒙古自治区东部重要的工业和农牧业生产基地，近年来，某某市经济呈现快速发展的态势，全市主要经济指标增速达到或超过自治区平均水平，跨入与自治区同步快速发展的阶段。
社会经济发展对物流的需求是不断增加，某某市经济的快速发展需要现代物流的发展提供支撑和保障，同时也为物流业发展创造了更大的发展空间。
随着社会的进步和经济发展，人民生活水平明显提高，副食品、日用消费品需求量不断增加，物流体系已见雏形，商贸流通供应行业正向优质化、结构多元化、经营集团化、供应服务连锁化，管理规范化的方向发展。
从我国农村人口的大量消费品需求和农村人口生活质量的逐步提高来看，从我国农业现代化的进程来看，发展中国现代高科技农业，提高农村生产生活水平，离不开中国现代物流的支持，离不开现代物流对高科技农业资源的有效整合。
中国的农村人口约占我国人口的80％。
农村是中国最广大的市场，也是中国物流产业发展最广大、最具潜力的市场，农村缺乏商品配送企业。
农村居民居住分散，人口密度低，目前农村的商品市场多是个体经营者，难以组织起较为完整的流通体系，也就难以形成规模经济，物流业又是个微利性行业，特别是仓储业、货运代理业毛利更低，竞争能力很差。
建立农村现代品服务网络，已成为农村物流业发展的必然选择，不但适应了农业现代化、现代高科技农业和农村生产生活水平的需要，还大大降低和分散了农村商品经营风险，促进了农村商贸流通。
二．本项目的市场前景
本项目的服务范围主要在某某农村牧区，服务对象主要是农牧民及农村经济组织，市场分析如下：
1．农村经济发展扩大了需求
近年来，某某城乡人民生活稳步提高。
自2007年起，某某全面启动实施了“市场工程”，市场体系逐步完善。
据统计资料显示，2008年末城镇居民人均收入9302元，比上年增加14.7%，农牧民人均收入3724元，比上年增加16.9%，社会商品零售总额10.65亿元，比上年增加24.7%。
据调查，全旗常住人口近30万人，农牧民人均消费品支出2000多元，且每年以20%的速度递增。
农牧业科技进步、农牧业产业化的发展和农业生产效率的提高，促进了农村商品经济的发展，增加了消费需求。
3．农村物流体系建设将促进市场繁荣
农村物流服务体系的建设，将效率，降低品成本，加快品的更新换代，促进市场繁荣。
本项目投入运营后，强化了基层网点的建设，建立电子商务平台，搞好连锁经营、调剂余缺，有效地扩大经营规模，将增加配送和收购的品品种和配送量，按照市场需求和本项目发展趋势预测，到2012年配送量可达10000吨，市场发展形势极为乐观。
4．提高配送能力有利于开拓市场
项目实施后可提高配送中心的服务和改善管理条件，市场服务水平和能力增强，消费者认可程度提高，扩大了生产生活需求，可促进配送业务的发展。
项目的发展并可辐射周边旗县地区，扩大市场占有率。
综上所述，未来几年农村市场供求旺盛，有利于项目的实施，并为项目的发展提供广阔的空间，本项目的市场前景乐观。
第四章建设地址与建设条件
第一节项目建设地址
项目建设地址本项目建设地址在某某某某镇某某街和平路北，某某某某超市连锁有限公司公司院内。
该址南临和平路，北临和平巷，西侧为邮政局，东侧临前进街，占地亩。
建设地址平坦，基础设施条件良好。
第二节建设条件
一．自然地理概况
某某位于内蒙古某某市东北部，地处西拉沐沦河北岸，属科尔沁沙地和浑善达克沙地接壤地带。
地理坐标为：
东经119°2′5〃-121°1′，北纬43°21′45〃-45°24′20〃。
东与通辽市扎鲁特旗为邻，南与通辽市开鲁县和某某市翁牛特旗隔河相望，西与某某市巴林右旗、巴林左旗毗邻，北与锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗接壤。
全境南北长232公里、东西宽111.4公里，总面积14277平方公里；地势呈西北高、东南低，北部为山区，中西部为丘陵区为中低山丘陵区，东南部为科尔沁沙地草原，平均海拔430米，最高1541米，最低274米。
某某属干旱半干旱大陆性气候，干燥多风，夏季炎热，冬季寒冷，最高气温35℃，最低气温-40℃，每年10月至翌年5月为冰冻期，冻土深度1.5-2.0m。
7-9月为雨季，多集中在8月，年降水量500mm左右，蒸发量1500mm。
冬季多西北风或北风，春夏秋季多西南和东南风。
秋冬季风力较大，风速4-5m/s，最大达20m/s。
二．经济状况
某某总人口30.1万人，其中农业人口18.22万人。
全旗设有11个乡苏木镇，1个办事处，9个林业单位，245个行政村，348个自然村。
2008年地区生产总值37.6亿元，比上年增加13.3%，其中第一产业增加值9.5亿元，第二产业增加值13.8亿元，第三产业增加值14.2亿元，地方财政收入1.7亿元，城镇居民人均可支配收入9302元，农牧民人均纯收入3724元。
三．交通、电力、通讯条件
某某交通、通讯发展较快，全旗公路总里程为1723.03公里，国道303线和集通铁路横贯东西。
其中境内铁路总长117公里，国道115.7公里，省际通道78.8公里，县道302.53公里，乡道604公里，村道623公里，路网密度为11.3公里/百平方公里，全旗已基本实现乡乡通公路。
某某由东北电网供电，已建成66千伏安进线变电所6处，总容量25150千伏安，全旗村级通电率97%。
全旗各村镇和都并入全国程控电话网，乡乡通程控电话，形成了以旗政府所在地某某镇为中心的通讯网络。
四．建设地址现有公用工程情况
1．供电：
由某某镇供电所供电。
2．给排水：
供水由城市自来水公司供应，污水排入市政污水管网。
3．采暖：
企业自备2吨供热锅炉取暖。
五．工程地质条件
1．场址评价
场地地形平整，地势平坦周围无崩塌、滑坡、泥石流等不良地质作用，地基下部土层有厚度较大且分布稳定的粉质粘土层，属于较好的持力层和下卧层，场地和地基稳定，适宜本工程的建设。
2．场地地震效应
根据内蒙古自治区地震局和内蒙古自治区建设厅“内震发[2005]第40号”文件通知，本场地抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。
设计地震分组为一组。
根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）的规定，从场地土的性质判定，粉土、粉质粘土为中软土为中软土，砾砂为中硬土，场地类别为Ⅱ类，属于建筑抗震有利地段。
第五章建设规模与建设内容
第一节已有建设规模及内容
某某某某超市连锁有限公司配送中心与40个农牧区日用消费品购销建立了业务关系，同时还承担了160多个农家店的配送业务。
公司年销售额2000万元，年销售量6000吨，年配送额700万元，年配送量2000吨，已成为某某规模最大的日用消费品购销配送中心。
配送中心项目已投入资金500万元，占地，建有库房2000平方米，配送中心1800平方米（含办公超市），有车辆2辆，核定载重量各5吨，已具备小型中心基本条件。
但就目前市场需求和未来发展分析，现有设施和设备条件远远不能满足需要。
为此，应扩建仓储运输设施，建设信息服务业务用房，并配备计算机网络服务系统，以提高服务质量，实现快捷方便的服务及食品安全的需要。
一.建设规模
本项目的建设目标是巩固和发展与乡镇苏木日用消费品购销（经营部、门市部）的业务关系，建设信息服务网络，以市场为导向，以经济效益为中心，建设具有现代化多功能的农村牧区农副产品、商品中心，辐射和带动全旗农村牧区连锁超市营业网点200个。
项目建成后，到2010年配送营业额达到2000万元，年配送量达6000吨，按照市场需求和本项目发展趋势预计，到2012年配送量可达10000吨，项目的市场前景极为乐观。
二.扩建内容
1．建设配送信息服务业务用房1000平方米。
含配送信息服务、展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；
2．扩建仓库1000平方米，以满足需要，提高仓储服务能力和水平；
3．改造维修原来库房2000O（2栋），建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。
4．配置信息系统及电子显示屏，配送中心建立信息服务中心，为已确定的40个定点单位配置计算机网络设备；
5．购置厢式配送运输车2辆、装卸专用车2台。
6．购置仓储货架、办公设备等。
中心所需设备表
序号设备名称型号规格单位数量一仓储设备1提升机台12仓储货架套200二物流信息设备台1计算机网络配置套422服务器DELL套13系统平
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