上海浦东新区三林镇财政所单位决算.docx

资源描述

上海浦东新区三林镇财政所单位决算.docx

《上海浦东新区三林镇财政所单位决算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上海浦东新区三林镇财政所单位决算.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

上海浦东新区三林镇财政所单位决算.docx

上海浦东新区三林镇财政所单位决算

上海市浦东新区三林镇财政所2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区三林镇财政所概况

一、主要职能

负责镇财政预算的编制管理和年度决算、财力结算，组织协调收入，管理财政支出，执行财经政策；负责镇政府债权债务管理、行政事业单位国有资产管理，镇各单位财务会计管理；负责财政性资金以及政府采购监督管理等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区三林镇财政所设1个内设机构，包括：

办公室。

第二部分上海市浦东新区三林镇财政所2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

375.78

一、一般公共服务支出

133.98

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

226.52

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

375.78

本年支出合计

360.50

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

50.00

年末结转和结余

65.28

总计

425.78

总计

425.78

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　375.78

201

一般公共服务支出

　149.26

201

财政事务

　149.26

201

事业运行

　56.18

201

其他财政事务支出

　93.08

212

城乡社区支出

　226.52

212

城乡社区管理事务

　226.52

212

其他社区管理事务支出

　226.52

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

375.78　

一、一般公共服务支出

133.98

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

226.52　

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

　375.78

本年支出合计

360.50　

年初财政拨款结转和结余

　50.00

年末财政拨款结转和结余

65.28　

一般公共预算财政拨款

　50.00

政府性基金预算财政拨款

总计

　425.78

总计

425.78　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

133.98

201

财政事务

133.98

201

事业运行

56.18

201

其他财政事务支出

77.80

212

城乡社区支出

226.52

212

城乡社区管理事务

226.52

212

其他社区管理事务支出

226.52

合计

360.50

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

295.94

301

基本工资

132.05

301

津贴补贴

36.59

301

奖金

73.19

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

27.38

301

机关事业单位基本养老保险缴费

13.97

301

职业年金缴费

3.89

301

其他工资福利支出

8.87

302

商品和服务支出

46.28

302

办公费

1.73

302

印刷费

0.26

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.08

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.01

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.14

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

7.09

302

委托业务费

302

工会经费

3.09

302

福利费

5.41

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

3.79

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

24.68

303

对个人和家庭的补助

18.28

303

离休费

303

退休费

15.12

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

3.16

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

360.50

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

0.00

1.60

0.00

1.60

0.00

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

0.00

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区三林镇财政所2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

本单位2016年度收入总计为375.78万元、支出总计为360.50万元。

与2015年度相比，收入增加206.84万元，支出总计增加302.87万元。

主要原因：

机关事务所和聘用人员等支出并入三林镇财政所账户进行核算。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计375.78万元，其中：

财政拨款收入375.78万元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计360.50万元，其中：

基本支出360.50万元，占100%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算15.28万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计减少96.03万元，降低86.27%。

主要原因：

切实根据预算数，结合实际执行情况支出。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出360.50万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加302.87万元，增长525.54%。

主要原因：

机关事务所和聘用人员等支出并入三林镇财政所账户进行核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出360.50万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）133.98万元，占37.17%；城乡社区支出（类）226.52万元，占62.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477万元，支出决算为360.50万元，完成年初预算的75.58%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员的共享费实际由社会统筹支付。

其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）56.18万元。

主要用于：

财政所人员的工资福利和公用支出。

年初预算为77.00万元，支出决算为56.18万元，完成年初预算的72.96%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员的共享费实际由社会统筹支付。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）77.80万元。

主要用于：

办公费、印刷费、水电费、租赁费等。

年初预算为100.00万元，支出决算为77.80万元，完成年初预算的77.80%。

决算数小于预算数的主要原因：

压缩了一般性支出，实际支出小于预算数。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他社区管理事务支出（项）226.52万元。

主要用于：

机关事务所人员的工资福利和公用支出。

年初预算为300万元，支出决算为226.52万元，完成年初预算的75.51%。

决算数小于预算数的主要原因：

压缩了一般性支出。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出360.50万元，包括人员经费314.22万元，公用经费46.28万元。

基本支出中：

1、工资福利支出295.94万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。

2、商品和服务支出46.28万元，主要用于：

办公费、劳务费、工会经费等。

3、对个人和家庭的补助支出18.28万元，主要用于：

公积金、抚恤金等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.60万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费决算为0.00万元，预算数为0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

切实贯彻中央八项规定，压缩支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算0.00万元，降低100.00%。

公务接待费支出减少的主要原因是切实贯彻中央八项规定，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

无。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元，主要用于：

无。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于：

无，列明公务接待批次、人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）0万元，其中：

货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

备注:

无

展开阅读全文