金算盘财务软件如何成立工资表并录入数据.docx

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金算盘财务软件如何成立工资表并录入数据

金算盘财务软件如何成立工资表并录入数据

成立工资表

若是您需要每一个月多次发放工资或按项目发放工资，建议用户按序数或项目编制多张工资表，便于录入、修改及发放工资。

一、单击流程图中的“成立工资表”标，进入“新增工资表”向导对话框。

输入工资表名称及成立日期；

二、单击“下一步”按钮，在“数据来源”页选择本次工资发放的数据来源；3、单击“下一步”按钮，在“发放项目”页设置本次工资发放的项目。

能够将需要的项目选择通过移动按钮选择到“本次发放的工资项目”列表中；选中的工资项目可通过上下移动按钮任意排序。

4、假设要增加新的工资项目，请单击“增加”按钮，显现“新增工资项目”对话框。

输入新增的工资项目即可。

五、单击“下一步”按钮，设置清零项目标志。

六、单击“下一步”按钮，选择本次工资发放的人员。

7、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置本次工资发放的计算公式。

（1）单击“新增公式”按钮，在“计算项目”栏当选择需要计算的项目（如“应发合计”、“实发合计”等）；

（2）在“计算公式”栏中概念计算表达式，若是表达式中涉及到工资表项目，请在“项目”列表框中进行选择；若是涉及到非工资表内容，如“”，您能够直接在计算公式栏中输入，并用四那么运算符（加、减、乘、除）串联；

用户可通过函数向导在计算公式中自动生成求人数、求合计、求最大数、求最小数、求平均数的表达式。

例如，能够依照该函数向导生成一个依照生产工人的平均奖金作为治理人员奖金的计算公式。

单击“函数向导”按钮，显现“计算函数”对话框。

在“计算项目”处选择需要计算的工资项目；在“函数类型”处选择所需函数；在“项目”列表当选择参与本项计算的范围，单击“确信”按钮，系统自动生成求平均的函数。

（3）在“计算范围”中确信本公式的适用范围，在“项目”栏当选择相应的条件名称，并用逻辑运算符（除四那么运算符之外的符号）串联。

若是涉及到有详细内容的项目，如“员工姓名”，系统会将对应的内容在“值”列表框中显示出来，您能够进行更具体的选择。

（4）若是需要进行扣零处置，请在“扣零计算”处作上选择标志，显现“扣零设置”对话框。

选择“扣零标准”和“扣零项目”，系统依照该设置自动列出“本次扣零”的计算公式。

（5）若是需要进行扣税计算，请在“扣税计算”处作上选择标志，并在系统弹出的窗口内选择对应的扣税项目。

八、单击“下一步”按钮，设置本次工资发放的工龄计算公式。

九、单击“完成”按钮，生成工资表。

工资录入

工资表录入

一、新增工资表后，单击“完成”按钮，系统将自动进入工资录入窗口。

也可在流程图中单击“工资录入”图标，进入“工资表数据录入”窗口。

二、在该窗口中，系统列出了当前工资表的名称及具体的工资项目，您能够选择需要录入的工资表，然后在对应的工资栏目中录入相应的工资数据即可。

3、在“自动计算”栏打上标记，一旦输入了大体项目的数据后，系统会及时计算出被计算项目的数据。

栏目设置

关于常常变更的工资项目，能够通过“栏目设置”集中录入。

一、单击“编辑”按钮，选择“栏目设置”项，显现“栏目设置”对话框。

二、从“可选栏目”列表当选择本次需要录入的工资项目；

3、在“栏目设置名称”处输入本次工资录入的名称；

4、单击“保留设置”按钮，可保留当前设置的栏目，以备以后利用；

五、单击“确信”按钮，返回工资数据录入窗口，现在工资数据录入窗口中列出的项目确实是适才设置的录入项目；

六、在“工资表数据录入”窗口的“录入项目”栏中会罗列出您对当前工资表所设置的各类录入项目设置，每次录入时，您可依照需要选择。

批量修改

利用本系统的批量修改功能，对数据进行成批修改。

具体如下：

一、单击“编辑”按钮，选择“批量修改”项，进入“批量修改”对话框。

二、在“被修改项目”栏当选择需要修改的工资项目。

3、在“修改成”编辑框中，能够直接输入数字，或选择该窗口中下部所列出的工资项目，也能够是工资项目之间的四那么运算式。

4、假设需要引用其它工资表的工资项目数据进行运算，能够先在“引用”栏选择需要的工资表，然后再选择需要的工资项目即可。

五、若是批量修改范围不是所有的职员，您可在“修改范围”内输入本次批量修改的范围。

六、单击“公式校验”按钮，系统自动检查批量修改公式的合法性。

7、单击“确信”按钮，系统依照设置的批量修改公式自动将工资表的被修改项目进行调整。

锁定

假设需要将所有人员的某一工资项目录入完毕以后，再录入下一个工资项目，您可采纳锁定功能。

一、将光标移至需要锁定的工资项目处，单击“编辑”按钮（或鼠标右键），选择“锁定×××”项，系统即可将该工资项目锁定，您只能录入该栏的数据。

2、该栏录入完毕以后，单击“编辑”按钮，选择“取消锁定”即可输入其它项目。

工资配款表

工资表录入完毕后，可利用工资配款表计算发放工资所需的不同面值的钞票的数量。

一、在工资发放目录窗口中单击“报表”按钮，选择“配款表向导”，显现“工资配款表向导”对话框。

二、确信报表名称，工资表的来源，和配款的项目和配款标准。

3、单击“下一步”按钮，设置查询项目。

4、单击“下一步”按钮，设置报表查询条件。

五、单击“下一步”按钮，选择表头栏目内容，最后单击“完成”按钮，系统会自动依照选定的工资表和设置条件计算出详细的配款数据。

查询及打印工资表

录入工资数据以后，即可查阅各类工资报表并将它们打印输出。

例如，工资发放表、工资发放条、工资汇总表、工资配款表、个人所得税扣缴申报表等。

工资表查询

系统提供了三种途径进入工资表查询：

一、在“工资发放目录”列表中，单击“报表”按钮，可查询相应的工资表；

二、在树状菜单中可直接查询到工资发放表、工资汇总表、银行代发工资表、个人所得税扣缴申报表、职员工资台账等工资表；

3、在“账表”菜单中单击“工资”，进入“账表资源治理器”，也可查询到相应的工资表；工资条设置和打印

通过前面提到的三种方式都可进入“工资条”窗口。

一、单击“工资条设置”，显现“工资条设置向导”对话框。

二、需要确信报表名称和数据的来源。

3、单击“下一步”按钮，选择工资条的查询内容。

4、单击“下一步”按钮，选择具体的查询条件。

最后单击“完成”按钮，取得知足条件的工资条数据。

财务协同功能

在“工资条”窗口，能够对员工的工资信息通过BIM、邮件或电话短信自动发送员工工资信息。

发送方式：

可多项选择邮件、即时通信或电话短信

打开“工资条”窗口，选择发送方式和选择需要发送的员工工资条，点击“发送”按钮，如提示发送成功，那么成功发送工资条信息。

银行代发工资

若是您的工资是通过银行代发的，那么，您可依照银行所制定的代发文件要求设置银行代发工资文件的格式并生成相应的文本文件。

一、在“工资发放目录”列表第一选择需要生成代发文件的工资表，然后单击“报表”按钮，选择“银行代发文件”项，进入“银行代发格式设置”对话框。

二、在“代发银行”的下拉菜单中列出了所有职员卡片中涉及到的银行名称，可依照需要进行选择。

单位编号是指代发银行分派给本单位的一个编号，由银行确信。

代发文件是指银行代发文件名，由银行确信。

单击该栏的阅读按钮，能够指定生成代发文件的途径，若是不指明途径，系统自动默以为本系统所在的途径。

3、单击“下一步”按钮，选择需要生成代发文件的工资表。

4、单击“下一步”按钮，设置代发文件数据记录的格式。

标落款称，指生成文件后的题目栏名称，能够是任意字符，也可为空；

数据来源：

指该栏目的取数依据，系统除提供了所有的工资项目外，还提供有单位名称、职员姓名、银行账号等信息；

类型：

包括数字、日期、文本三种类型，若是类型为数字型，您能够指定小数位数；栏目宽度：

由银行指定各栏目所需长度；

输出小数点：

指生成的银行代发文件是不是需要小数点。

假设选择“否”，在银行代发文件中的金额栏无小数点，系统默许最后两位为小数位；假设选择“是”，银行代发文件中的金额栏有小数点；

补齐字符：

依照代发银行的要求输入相应字符；

补齐方式：

数据宽度小于栏目宽度时，用补齐字符填充的方式，系统提供三种补齐方式：

左、右、两边，依照银行要求选择。

可利用移动按钮来调整代发文件中数据的排列顺序。

五、单击“下一步”按钮，设置首、尾记录格式。

六、单击“下一步”按钮，进入数据预览窗口，可查看系统依照前面各个步骤的设置所生成的银行代发文件内容，以便确信是不是符合银行的具体规定。

7、单击“完成”按钮，系统依照设计的格式生成代发文件名，并保留该代发银行的工资代发格式。

工资凭证

工资发放以后，应当将工资费用分摊到相应的本钱、费用中。

一、在流程表中单击“工资凭证”图标，进入工资凭证向导。

二、第一确信需生成凭证的工资表的会计期间，在选中的工资表前作上选择标志。

3、单击“下一步”按钮，挑选本张凭证的过滤条件。

4、单击“下一步”按钮，在“计算公式”页设置工资凭证的结转名称及计算公式。

五、设置了计算公式后，还需设置凭证的借贷方科目，单击“下一步”按钮，设置对应科目。

六、单击“下一步”按钮，可查看依照您的需要设置的凭证列表，在此，还能够选择本张凭证的模版及类型，可录入简单的摘要；单击“完成”按钮，就可产生一张凭证了。

工资导入插件

为了利用户能够将采纳EXCEL、文本、数据库表等其他文件格式的工资数据导入到本系统的工资表中，系统在“插件”菜单中提供了“工资导入”功能。

该功能的利用需要当前操作员具有“导入导出”的权限。

一、选择“工资导入”菜单项，系统进入“工资数据接口”向导。

二、选择数据文件

第一确信需要导入的工资文件的文件类型，系统支持多种文件格式。

（1）被选择的文件类型具有层次结构（如Excel文件、金算盘通用表格文件等）时，还需要在“选择表”栏目中指定相关的“工作表”的名称。

（2）当“类型”选择的时“文本”文件时，需要在“分隔符方式”中指定相关文件中各个栏目的分隔符。

系统提供的分隔符包括tab分隔、逗号分隔、分号分隔、空格分格、单竖线分融，单引号分隔、自概念分隔符。

若是选择的是“自概念分隔符”，其后的“自概念”录入框才可用，不然该栏目不可录入任何信息。

（3）当“类型”栏目选择的是其他不需要指定分隔符方式的文件类型时，“分隔符方式”项目不能利用。

在选定文件“类型”后，需在“文件”栏目中指定需要导入的文件的途径和文件名称，或利用“文件”栏目后的阅读按钮选择需要导入的文件。

系统将依照选择的“类型”挑选符合条件的文件。

3、设置对应关系，将需要导入的工资数据中的信息对应到系统中指定会计年度中的某一月份工资表中。

4、导入工资数据

完成上述向导设置后，单击“完成”按钮，系统将开始导入工资数据到指定工资表的操作。

五、导入完成后，系统将给出提示，告知操作员本次工资数据导入的操作“成功导入XX条记录，失败YY条记录。

”

应收凭证

已输入的应收单，需生成对应的应收凭证进入财务账，以保证数据的一致性。

一、单击流程图中的“应收凭证”图标，进入“应收凭证”向导对话框。

二、选择单据类型。

3、单击“下一步”按钮，选择本次需生成凭证的应收单，作上选择标志“√”。

单击“关联”按钮可查询具体单据。

4、单击“下一步”按钮，在“凭证设置”页，选择生成应收凭证的模板、凭证类型，并设置摘要（可直接输入，也可通过选择可选项产生）。

五、单击“下一步”按钮，选择凭证生成方式，然后单击“完成”，系统将按需要生成应收凭证。