工程项目管理沙盘策划表空白.docx

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工程项目管理沙盘策划表空白

备选项目策划数据参考

NO.1云轩亭项目

项目交底资料

工程名称：

NO.1云轩亭

工期要求：

4个月

施工效果图：

假设说明：

假定项目的构件只有“基础、柱、梁板”三种构件；

基础的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；

基础、柱的工序为“绑钢筋、支模板、浇筑混凝土”三道工序；

梁板的工序为“支模板、绑钢筋、浇筑混凝土”三道工序；

施工顺序要求：

“基础”构件施工完成之后才能开始“柱”的施工；只有三根“柱”完工以后才能开始“梁板”构件施工；

每月以旬为最小时间单位；

完工奖励与处罚：

每提前完工1旬，奖励5万；每滞后1旬罚款10万。

项目建造合同清单：

工程量清单

单价（万元）

总工程量

单位

单位（万元）

绑钢筋

1

50

吨

50

支模板

0.01

500

平方米

5

浇注混凝土

0.1

500

立方米

50

合计

105

NO.1云轩亭工程量清单：

编号

构件名称

清单项

单位

工程量

JC-1

基础

JC-1-1

绑钢筋

吨

10

JC-1-2

支模板

平方米

100

JC-1-3

浇注混凝土

立方米

100

Z-1

柱

Z-1-1

绑钢筋

吨

10

Z-1-2

支模板

平方米

100

Z-1-3

浇注混凝土

立方米

100

Z-2

柱

Z-2-1

绑钢筋

吨

10

Z-2-2

支模板

平方米

100

Z-2-3

浇注混凝土

立方米

100

Z-3

柱

Z-3-1

绑钢筋

吨

10

Z-3-2

支模板

平方米

100

Z-3-3

浇注混凝土

立方米

100

LB-1

梁板

LB-1-1

支模板

平方米

100

LB-1-2

绑钢筋

吨

10

LB-1-3

浇注混凝土

平方米

100

项目策划数据

1、总进度计划

序号

任务

人工

工程量

第1月

第2月

第3月

第4月

班组类型

工作效率

数量

单位

数量

单位

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

1

临时设施

2

基础

3

绑钢筋

钢筋工班组（一般）

10吨/旬

1

个

10

吨

4

支模板

普工班组-支模板（一般）

100立方米/旬

1

个

100

平方米

5

浇筑混凝土

普工班组-浇筑混凝土（一般）

100吨/旬

1

个

100

立方米

6

柱1

7

绑钢筋

钢筋工班组（一般）

10吨/旬

1

个

10

吨

8

支模板

普工班组-支模板（一般）

100立方米/旬

1

个

100

平方米

9

浇筑混凝土

普工班组-浇筑混凝土（一般）

100吨/旬

1

个

100

立方米

10

柱2

11

绑钢筋

钢筋工班组（一般）

10吨/旬

1

个

10

吨

12

支模板

普工班组-支模板（一般）

100立方米/旬

1

个

100

平方米

13

浇筑混凝土

普工班组-浇筑混凝土（一般）

100吨/旬

1

个

100

立方米

14

柱3

15

绑钢筋

钢筋工班组（一般）

10吨/旬

1

个

10

吨

16

支模板

普工班组-支模板（一般）

100立方米/旬

1

个

100

平方米

17

浇筑混凝土

普工班组-浇筑混凝土（一般）

100吨/旬

1

个

100

立方米

18

梁板

19

支模板

普工班组-支模板（一般）

100立方米/旬

1

个

100

平方米

20

绑钢筋

钢筋工班组（一般）

10吨/旬

1

个

10

吨

21

浇筑混凝土

普工班组-浇筑混凝土（一般）

100吨/旬

1

个

100

立方米

2、需求计划

材料需求计划

组名：

材料类型

单位

第1月

第2月

第3月

第4月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

钢筋成品

吨

吨

混凝土成品

立方米

3、采购计划

材料采购计划

组名：

名称

类型

第1月

第2月

第3月

第4月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

钢筋原材料

采购量（吨）

单价（万元）

金额（万元）

钢筋成品

采购量（吨）

单价（万元）

金额（万元）

混凝土成品

采购量（立方米）

单价（万元）

金额（万元）

旬费用小计（万元）

月金额合计（万元）

4、劳务班组进出场计划

劳务班组进出场计划

组名：

班组类型

类型

第1月

第2月

第3月

第4月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

钢筋工班组（熟练）

进场数量

待工数量

退场数量

钢筋工班组（一般）

进场数量

待工数量

退场数量

普工班组（熟练）

进场数量

待工数量

退场数量

普工班组（一般）

进场数量

待工数量

退场数量

旬进出场次数合计

旬进出场费合计（万元）

月进出场费合计（万元）

5、机械设备进出场计划

机械设备进出场计划

组名：

机械设备类型

内容

第1月

第2月

第3月

第4月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

地泵

进场数量

退场数量

钢筋加工机

进场数量

退场数量

旬进出场费（万元）

旬租赁费（万元）

旬费用小计（万元）

月费用合计（万元）

6、周材进出场计划

周材进出场计划

组名：

周材类型

内容

第1月

第2月

第3月

第4月

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

上旬

中旬

下旬

模板

进场数量

退场数量

旬进出场费（万元）

旬租赁费（万元）

旬费用小计（万元）

月费用合计（万元）

7、收发结存计划

组名：

第1月单位：

万元

材料名称

单位

期初数

本期入库

本期消耗

本期损耗

期末结余

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

钢筋原材料

吨

钢筋成品

吨

混凝土成品

立方米

合计

组名：

第2月单位：

万元

材料名称

单位

期初数

本期入库

本期消耗

本期损耗

期末结余

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

钢筋原材料

吨

钢筋成品

吨

混凝土成品

立方米

合计

组名：

第3月单位：

万元

材料名称

单位

期初数

本期入库

本期消耗

本期损耗

期末结余

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

钢筋原材料

吨

钢筋成品

吨

混凝土成品

立方米

合计

组名：

第4月单位：

万元

材料名称

单位

期初数

本期入库

本期消耗

本期损耗

期末结余

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

数量

单价

金额

钢筋原材料

吨

钢筋成品

吨

混凝土成品

立方米

合计

8、临时设施建设计划

临时设施建设计划

组名：

临时设施名称

容量

数量（个）

单价（万元）

建设费用（万元）

职工宿舍

最大容纳2个班组组

钢筋原材料仓库

钢筋成品仓库

模板仓库

最大容纳模板200平方米

合计

9、产值计划表

产值计划表

组名：

单位：

万元

序号

清单项

单价（万元）

单位

报量金额合计

1月

2月

3月

4月

完成量

报量金额

完成量

报量金额

完成量

报量金额

完成量

报量金额

1

绑钢筋

1

吨

2

支模板

0.01

平方米

3

浇筑混凝土

0.1

立方米

4

砌墙

0.1

立方米

合计

元

10、收入计划表

收入计划表

组名：

单位：

万元

收入类型

第1月

第2月

第3月

第4月

甲方报量

其他收入

合计

11、融资计划表

融资计划表

组名：

单位：

万元

第1月

第2月

第3月

第4月

一、借款合计

公司借款

银行借款

高利贷

二、还款合计

公司还款

银行还款

高利贷还款

公司借款利息支出

银行借款利息支出

高利贷利息支出

12、资金计划表

资金计划表

组名：

单位：

万元

行次

栏目

1月

2月

3月

4月

1

一、上期结余

2

二、报量前现金流入

3

公司借款

4

银行借款

5

三、报量前现金流出

6

项目经理资格认证费用

7

临时设施

8

劳务班组进、出场费

9

劳务班组待工费

10

材料采购费（钢筋、混凝土、砖）

11

机械进、出场费

12

模板进、出场费

13

四、月末报量前现金结余

14

五、报量后现金流入

15

甲方报量收入

16

材料、资产变卖收入

17

提前完工奖励

18

六、报量后现金结余

19

七、报量后现金流出

20

营业税

21

劳务结算

22

周材租赁费

23

机械设备租赁费

24

水电费

25

现场管理费

26

偿还贷款本金

27

借款利息支出

28

企业所得税

29

八、月末现金结余

30

九、项目净利润

13、现金流量测算表

现金流量测算表

组名：

单位：

万元

行次

栏目

第1月

第2月

第3月

第4月

1

一、上期结余

2

二、报量前现金流入

3

公司借款

4

银行借款

5

三、报量前现金流出

6

项目经理资格认证费用

7

临时设施

8

劳务班组进、出场费

9

劳务班组待工费

10

材料采购费（钢筋、混凝土、砖）

11

机械进、出场费

12

模板进、出场费

13

四、月末报量前现金结余

14

五、报量后现金流入

15

甲方报量收入

16

材料、资产变卖收入

17

提前完工奖励

18

六、报量后现金结余

19

七、报量后现金流出

20

营业税

21

劳务结算

22

周材租赁费

23

机械设备租赁费

24

水电费

25

现场管理费

26

偿还贷款本金

27

贷款利息支出

28

企业所得税

29

八、月末现金结余

31

九、投资回收流动资金

32

十、本月净现金流量

14、项目预测净现金流量分析

项目预测净现金流量分析

组名：

单位：

万元

项目

内容

第0月

第1月

第2月

第3月

第4月

项目1

现金流入（CI）

现金流出（CO）

净现金流量（CI-CO）

内部收益率（IRR）

资金投入说明：

回收流动资金说明：

15、成本利润分析表

成本利润分析表

组名：

单位：

万元

序号

收支项目

第1月

第2月

第3月

第4月

1

一、成本与费用合计

2

（一）分部分项成本

3

1、人工费

4

2、材料费

5

3、机械费

6

（二）其他费用合计

7

1、其他直接费

8

水电费

9

临时设施费

10

2、间接费

11

模板费

12

项目经理资格认证费用

13

现场管理费

14

借款利息

15

营业税

16

二、收入合计

17

甲方报量

18

其他收入

19

三、本月利润

20

四、所得税

21

五、项目净利润

15、测算项目投资利润率

组名：

单位：

万元

项目名称

总产值

目标利润

实际利润

测算利润率（%）