四川内江中区凌家镇中心小学校.docx
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四川内江中区凌家镇中心小学校
四川省内江市市中区凌家镇中心小学校
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
凌家镇中心校是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理，强化过程，注重实效的义务教育学校，基本职责是搞好小学教育和扫除农村青壮年文盲教育工作，负责片区内民办教育的管理工作。
按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，不断推进素质教育，全面的培养学生，发展学生的综合素质。
（二）2017年重点工作完成情况。
2017年，凌家镇中心小学校教育工作在财政局、教育局的指导下，在镇党委、政府和学校党支部的领导下、行政具体实施、工会全力配合。
以科学发展观为指南，切实践行党的群众路线，紧紧围绕“提素质、升能力；强管理、高质量；建项目、促均衡；明责任、树形象；抓特色、塑品牌”30字目标，促进凌家镇小学教育科学、健康、持续、协调发展。
各校、各部门深入贯彻上级会议精神，认真积极落实财政政策，优化支出结构，深化管理改革，圆满完成各项目标任务。
现就师资队伍建设、教育教学及改善办学条件等方面的工作情况向领导作如下汇报。
1、学校的领导班子层次较高、分工明确，各项管理制度健全规范，教育教学秩序井然，教师工作热情高涨，学生学习气氛很浓，学校的管理工作己经进入了良性循环的较佳状态。
2、加强内部管理，提高教育能力。
突出重点狠抓教学，逐步提高教学质量。
全面贯彻教育方针，切实实施素质教育。
努力改革，促进教学。
3、坚持了德育首位，安全第一的发展方向。
优化育人环境，提高办学水平。
充分发挥工会、教代会作用，加大民主管理和监督。
4、在“义务教育均衡发展”迎省检工作中，学校安排专人负责“数据收集、整理、上报”和文件资料的整理装订工作，上报数据及时、准确，文件资料准确、清楚。
5、财务方面，严格财经纪律，实行一支笔签字，财务制度健全，票据规范，账务相符，年初有预算，年末有结算，严格物资采购纪律，对大宗物资（500元以上）的采购实行二人以上同行或定点采购；严格财务审核，无违法违规现象。
二、部门概况
凌家镇中心校下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。
三、收支决算总体情况说明
2017年凌家中心校本年收入合计1521.35万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入1514.07万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款收入6.05万元，占0.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.23万元，占0.01%。
2017年凌家中心校本年支出合计1431.33万元，其中：
基本支出1199.29万元，占83.79%；项目支出232.04万元，占16.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1820.71万元。
与2016年相比，财政拨款收支总计增加95.46万元，增加5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1424.05万元，占本年支出合计的77.54%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少17.88万元，下降1.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1424.05万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出1048.07万元，占73.6%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出182.13万元，占12.79%；医疗卫生与计划生育支出101.42万元，占7.31%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出92.43万元，占6.49%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:
支出决算为973.43万元，完成调整预算85%。
原因：
根据实际支付相关费用。
2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:
支出决算为9.23万元，完成调整预算100%。
3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:
支出决算为4.09万元，完成调整预算0.03%。
原因：
工程手续未完善，没有动工。
4.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:
支出决算为10.8万元，完成调整预算100%。
5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:
支出决算为50.52万元，完成调整预算35%。
原因：
工程手续未完善，没有动工。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:
支出决算为25.85万元，完成调整预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:
支出决算为153.87万元，完成调整预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:
支出决算为2.41万元，完成调整预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:
支出决算为73.35万元，完成调整预算100%。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:
支出决算为28.07万元，完成调整预算100%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
支出决算为92.43万元，完成调整预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1198.06万元，其中：
人员经费1169.19万元，主要包括：
基本工资403.48万元、津贴补贴39.60万元、绩效工资247.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.87万元、其他社会保障缴费103.83万元、其他工资福利支出42.7万元、退休费23.73万元、抚恤金18.33万元、生活补助43.94万元、奖励金0.17万元、住房公积金92.43万元。
公用经费28.87万元，主要包括：
工会经费4.86万元，福利费12.52万元、培训费11.49万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.89万元，完成预算13.22%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
主要用于：
无。
3.公务接待费支出0.89万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待49批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出0.89万元。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年减少5.73万元，下降86.56%。
主要原因是厉行节约，加班生活费未纳入接待费中。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出6.05万元。
主要用于教育事业的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
凌家镇中心小学校单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2017年度，凌家中心校政府采购支出总额5.36万元，其中：
政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
由于办公室打印机损坏，采购打印机等办公设备。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，凌家中心校共有车辆0辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
2017年，凌家中心校未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：
内部控制制度不够完善。
改进措施：
一是内部控制制度还需进一步完善，二是政府采购实施和采购资金预算增强一致性。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
1
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
合计
99
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对项目校园保安劳务费开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：
一是项目的实施不够详细，二是虽有资金管理办法，但未制定针对项目资金的专项资金管理办法。
下一步改进措施：
一是制定符合实际的实施方案并在实施过程适时进行补充和调整，二是制定针对项目资金的专项资金管理办法并切实执行。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
校园保安劳务费
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用
4
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
5
完成质量
5
5
完成时效
5
4
完成成本
5
4
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
6
社会效益（可选项）
6
生态效益（可选项）
6
可持续效益（可选项）
6
公平效率（可选项）
6
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
98分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：
指小学教育支出。
10.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：
指小学其他特殊教育支出。
11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：
指小学教育其他支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：
指用于我单位退休方面的支出
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：
指用于我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：
指用于我单位实施养老保险制度由单位缴纳的其他保险费支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
指我单位医疗方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：
指我单位其他医疗方面的支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指事业单位按人社部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：
指用于教育事业的彩票公益金支出。
19.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.收入支出决算总表（财决公开1表）
2.收入决算表（财决公开1-1表）
3.支出决算表（财决公开1-2表）
4.财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5.财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6.一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公开
4表）
7.一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决
公开4_1表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决
公开4-2表）
9.一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决
公开4_3表）
10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（财决公开4_4表）
11.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（财决公开5表）
12.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出
决算表（财决公开5_1表）
13.国有资本经营预算支出决算表（财决公开6
表）
内江市市中区凌家镇中心小学校
2018年11月15日
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