吕梁学院财务处人员配置及岗位工作职责知识讲解.docx

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吕梁学院财务处人员配置及岗位工作职责知识讲解

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　　　　　　　　财务处人员配置及岗位工作职责　　　　一、财务处科室岗位人员设置　　财务处内部设四个科室，人员定编16人，除处级领导3人，人员岗位设置如下：

　　1﹑财务管理科：

定岗3人，包括：

预算编制﹑分配及目标管理1人，票据、物价和税收1人，固定资产﹑会计档案和文件收发1人。

　　2﹑会计核算科：

定岗3人，包括：

教育经费﹑科研经费稽核及目标管理1人，教育经费和科研经费会计核算制单1人，系统维护﹑报表编制及目标管理及章证管理1人。

　　3﹑基建财务科：

定岗2人，包括：

报表编制﹑项目管理及稽核1人﹑会计核算制单1人。

　　4﹑资金管理科：

定岗5人，包括：

银行贷款﹑资金调度﹑资金流量分析及资金稽核2人，收费制单1人，现金出纳1人，银行出纳1人。

二﹑计财处人员岗位职责　　计财处处长岗位工作职责　　1﹑全面主持本处的行政、业务工作。

制订本处的财务规则和年度工作计划，合理安排和布置工作，定期检查督促，研究协调工作中出现的新问题并及时总结。

2﹑负责组织贯彻《会计法》、《高等学校财务制度》等国家有关财经法规，依法进行会计核算，建立健全内部会计监督制度。

如实反映学校财务状况，及时提供合法、真实、完整的会计信息。

　　3﹑参与审议、核定校内收费项目和收费标准，监督和规范收费行为，纠正乱收费现象。

　　4﹑根据《会计法》和有关财经法规和制度，组织制订切合本校实际的财务会计规章制度、内部控制制度，防范财务风险，监督并检查全校一切收支、财产管理和资金的使用效果，对校内各项经济活动进行严格的核算与监督。

　　5﹑参与学校重大经济活动，如对外投资、入股、借贷、担保等事项的立项、调查论证、效益考核工作。

　　　　　　6﹑制定适应学校事业发展需要的财务工作改革方案，完善学校事业支出项目定额管理，促进学校重点学科和新办专业建设，不断改进工作作风，提高财务管理工作水平，把提高办学效率、降低办学成本和工程造价作为资金投入和产出的主要管理目标。

　　7﹑合理调度、科学使用资金，在国家政策允许的范围内尽可能使资金增值，提高学校资金的使用效益。

积极筹措资金，保证学校事业发展需要。

8﹑加强对基建经费的管理和使用，提高资金使用效率，降低办学成本。

9﹑代表学校对委派会计人员和校内会计单位的财务管理工作进行指导和监督。

10﹑负责组织财会人员的业务学习和年度考核工作，不断提高财会人员综合素质，同时做好会计人员专业职务的评审、聘用和委派工作。

　　11﹑检查和指导学校所有单位的会计业务，强化对基层会计单位的业务指导和监督作用，努力维护财会人员履行职责的合法权利。

12、完成校领导交办的其它工作任务。

　　A副处长岗位工作职责　　1、协助处长做好日常管理工作，协助处长负责会计核算科和资金管理科的工作　　2、协助处长做好学校资金筹集和贷款工作，　　3、根据《预算法》和学校各项事业计划，协助处长编制学校财务收支预算和部门预算，制定经费分配方案实施细则并报学校党委办公会议审批后贯彻实施，组织编制学校的年终财务决算。

　　4、定期进行财务分析，协助处长做好预算项目的调整和追加，监督校内各项资金的合理使用，当好领导的参谋。

　　5、根据国家财经法规、政策和制度审核各项财务收支的合法性、合理性、真实性，支出符合规定，数字准确，手续完备。

　　6、按照财务审批权限，审核报帐手续是否完备，原始凭证要素是否齐全，对手续不完备的原始凭证退回经办人员补办手续或拒付。

　　7、积极配合各级政府财政、税收、物价、银行等职能部门，做好有关发票、收据、纳税、收费标准、银行账户、现金管理等工作，　　　　　　　　8、做好学生收费的管理工作，协助学生处和学生资助管理中心搞好学生助学贷款、奖学金、勤工助学、困难补助等工作。

　　9、完成校领导和处长交办的其它工作任务。

　　B副处长岗位工作职责　　1、协助处长做好日常管理工作，协助处长负责财务管理科和基建财务科的工作　　2、熟悉和掌握有关财经政策和法规，执行各项会计制度，维护财经纪律。

3、组织财会人员进行业务学习，不断提高财务人员的业务水平。

4、负责会计档案归档管理工作，检查财务网络系统的安全性和准确性。

5、督促会计人员正确使用会计科目、编制会计凭证，做好原始凭证与会计凭证的审核工作。

　　6、协助处长做好学校财务规章制度建设，向师生员工发布财务公开信息。

7、完成校领导和处长交办的其它工作任务。

　　财务管理科科长岗位职责　　1﹑在处长的领导下，负责科里的行政管理工作。

　　2﹑熟悉和掌握各项财经制度，贯彻党的各项经济政策，按时保质完成工作任务，发现问题及时汇报处理，并经常认真总结经验、不断改进工作。

　　3﹑负责抓好预算收支计划执行，组织年度收费计划的实施，下达各部门的支出预算指标。

　　4﹑负责参与国有资产、库存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保证帐实相符。

　　5﹑根据预算法和学校各项事业计划，参与编制学校综合财务收支预算和经费分配方案，监督预算执行，如实向领导反映学校综合财务收支和预算执行情况，根据上级要求报送预算报表。

　　　　　　6﹑根据高等学校会计制度和学院财务管理需要，主动积累各项有关资料，及时、准确编制会计报表，真实反映学校财务状况，按规定及时报送有关领导和部门，按季度和年度作出学校财务活动分析，供领导参考。

　　7﹑负责接待审计、税务及主管部门的各项检查工作。

8﹑按照档案法的有关要求，及时将会计档案整理归档；9、负责委派会计人员和校内会计单位的业务协调和指导；9﹑完成处领导交办的其它工作任务。

　　会计核算科长岗位工作职责　　1﹑在处长的领导下，负责科里的行政管理工作，主持会计核算工作。

2﹑熟悉和掌握各项财经制度，贯彻党的各项经济政策，按时保质完成工作任务，发现问题及时汇报处理，并经常认真总结经验、不断改进工作。

　　3﹑正确使用会计科目、编制会计凭证，做好原始凭证与会计凭证的审核工作。

　　4﹑严格控制各部门的预算支出指标、专项经费的预算支出指标。

负责接洽有关部门到财务处查询经费使用、各类帐目和票据的情况，提供相关资料。

　　5﹑督促及时完成各种帐册、会计报表的打印、装订、保管、归档工作。

6﹑按规定及时计提工会经费、福利费、学生奖贷基金、困补基金等国家规定计提的专项经费，做到及时准确。

　　7﹑做好维修﹑设备采购等专项工作的信息统计工作。

8﹑完成处领导交办的其它工作任务。

　　基建财务科科长岗位职责　　1﹑根据高等学校会计制度和基建财务制度，建立适合学校实际的基建会计核算体系，全面反映学校基建资金的使用与结存情况，建立健全基建财务管理规章制度；　　2﹑按照国家财经法规和基建施工合同的施工进度按规定支付基建工程款，不得超进度付款。

　　3﹑按期编制会计报表。

　　　　　　4﹑及时核对帐目，保证帐款、帐帐、帐表相符。

　　5﹑做好基建应收、暂存款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算，并做好已完工程款项结算和资产移交工作。

　　6﹑按照国家档案法的规定，做好基建会计档案的管理。

7﹑完成处领导交办的其他工作任务。

　　资金管理科长岗位职责　　1﹑在处长的领导下，负责资金运行和分析工作。

　　2﹑熟悉和掌握各项财经制度﹑银行结算办法和资金管理的各项规章制度，保证学校资金运行的高效﹑安全。

　　3﹑做好银行资金的转账划拨和收付工作。

　　4﹑与有关职能部门协调，做好收费系统的初始化和年末结转工作，组织好日常收费工作，及时登记学生贷款、学费减免情况。

　　5﹑做好有关票据、银行账户、印章﹑支票﹑现金管理等工作。

　　6﹑严格审核付款凭证，坚持按制度、按政策办事，手续不完备的不得付款。

7﹑定期编制资金流量分析报表。

8﹑完成处领导安排的其他工作任务。

　　会计核算制单岗位职责　　1﹑熟悉掌握党和国家的财政政策，财务制度和会计制度，并严格按政策、制度办事。

要向广大师生员工及时宣传，解释有关的财经政策和财会制度。

　　2﹑严格按照规定，认真、准确地审查办理各项收支业务，负责录入原始凭证，输出记账凭证、进行会计数据处理。

对不符合要求的原始凭证及有关附件应退回或要求更正、补充，对不符合规定的开支应拒绝办理。

　　3﹑正确使用会计科目，在编制记帐凭证时同时登记预算切块经费项目帐。

4﹑对各种性质的暂付款、借出款要严格审核，杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。

定期清理往来款，对长期借款负责催交，往来款核销要准确无误。

　　5﹑做好计算机的日常维护管理，出现问题及时报请有关人员维修，保持良好的工作状态。

　　　　　　　　6﹑完成处领导交办的其他工作任务。

　　现金出纳岗位职责　　1﹑按照国家《现金管理条例》的规定，除保留适当的备用金外，大额现金及时送存银行，严禁大额现金留库，不得以\白条\﹑单据抵库。

　　2﹑防止现金收付差错，每天下班前与制单人员核对现金余额，发现差错及时查找，做到日清月结，帐款相符。

加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。

　　3﹑收付款后要在记账凭证上签章，并加盖\收讫\、\付讫\戳记。

每日将凭证与现金核对无误后，及时传递给保管和装订人员。

　　4﹑严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。

　　5﹑每日根据已收、付的现金凭证及时逐笔登记现金日记帐，并编制现金日报表，做到帐（现金帐）实（库存）相符，帐（手工帐）帐（计算机帐）相符。

　　6﹑为确保安全，一次去银行提、存款二万元及二万元以上时，必须通知保卫人员护送，必须专车护送，。

　　7﹑完成处领导交办的其他工作任务。

　　银行出纳岗位职责　　1﹑严格按照国家《银行结算管理办法》的规定，根据制单人员打印的记帐凭证和有关报销单据经复核后签发支票，签发的支票要保证与原始凭证的单位、金额、用途相符，如发现问题应拒绝签发支票并及时报告。

　　2﹑每天下班前与制单人员核对银行存款余额，发现差错及时查找，努力做到日清月结，帐款相符。

　　3﹑收付款后要在记账凭证上签章，并加盖\收讫\、\付讫\戳记。

每日将凭证与银行帐核对无误后，及时传递给保管和装订人员。

　　4﹑负责保管支票、有价证券，对承兑汇票等票据建立并登记备查帐。

5﹑正确使用和办理各种银行结算凭证，及时掌握银行存款余额，不得签发空头支票，加强防范意识，保证资金安全，如有短缺，自负赔偿责任。

　　　　　　6﹑按月编制\银行存款余额调节表\，对未达帐项，要及时查明原因。

7﹑严格保守保险柜密码秘密，妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证，临时离开岗位时，必须锁好保险柜，未经领导同意不得委托他人代办。

　　8﹑负责银行日记帐的帐务登记工作。

9﹑认真完成领导临时交办的各项工作任务。

　　收费制单岗位职责　　1﹑熟悉国家财经制度、学校的各种财务规章制度和实施细则，了解并掌握有关收费的各项政策、规定、依据和标准。

　　2﹑对学校教育事业收入、对外服务收入和其它收入等实行综合管理，了解并掌握与学校有关的收费政策。

　　3﹑熟悉学生收费管理系统，对各类学生的学杂费、住宿费等各项收费实行动态管理，掌握并能及时提供各类学生的收费情况。

　　4﹑及时催收应收未收款项，做好学费、住宿费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，随时掌握学生欠费情况。

　　5﹑每天收到的款项缴存银行前及时制做记账凭证，做到日清月结。

6﹑努力提高业务技能，加强风险防范意识，保证资金安全。

7﹑完成处领导交办给的其他工作任务。

　　档案管理人员岗位职责　　1﹑根据国家档案法及会计档案管理制度要求，按会计档案立卷、归档、保管、查阅和销毁的程序，保证会计档案保管妥善，存放有序，查阅方便，严防毁损、散失和泄漏。

　　2﹑对当年形成的会计凭证、会计账簿、财务报告、银行调节表、银行对账单等负责整理、立卷、装订成册，编制会计档案保管清册，在计财处存放超过一年后，按照规定的期限编制移交清册，及时移交给学校档案馆统一保管。

　　3﹑保证会计档案的安全，注意防火、防潮、防磁、防尘。

所有会计档案必须登记造册，不得丢失、毁损、非法抄录；打印输出的纸质档案必须装订成册并　　　　　　加具封面，记账凭证必须附有原始凭证，凭证、账簿必须连续编号并经审核签字后，方可归档保管。

　　4﹑所有会计档案的借阅和归还必须有完备的登记手续，归还时应检查其完好性，不得涂改、毁损和过期不还；不得将会计档案随便借出，查档要办理登记手续，严禁在会计档案上涂改、拆封和抽换。

　　5﹑完成处领导交办的其他工作任务。

　　工资核算岗位职责　　1﹑监督工资总额的使用。

根据上级批准的年度工资总额计划，会同人事部门，严格按照规定掌握工资总额的执行情况。

对违反工资政策、超过工资总额计划以及不按规定乱发津贴的现象，要予以制止，同时要向领导或有关部门报告。

　　2﹑严格审核计算发放工资。

　　3﹑严格审核工资计算的有关凭证，对人事部门报来的当月工资变动情况表和各部门上报的校内津贴发放明细表及各种代扣款项的通知单，都要严格的审核，确认无误后，输入电脑，正确地编制出当月人员工资发放表。

同时备份好工资数据、办理好工资转存手续，每月按时发放工资。

工资发放后，及时收回各部门领款人签字或盖章的工资表，并装订成册，妥善保管。

　　4﹑负责工资事宜的查询和解释。

　　5﹑负责办理工资存折及工资卡的申请﹑挂失手续。

6﹑完成处领导交办的其他工作任务　　固定资产管理岗位职责　　1﹑负责建立学校固定资产帐簿，督促固定资产归口管理部门建立固定资产明细帐，以及固定资产卡片，使之保持帐帐、帐卡、帐物相符。

　　2﹑配合国资管理部门办理固定资产增减变动手续，及时、准确地进行固定资产的会计核算　　3﹑严格按照学校资产管理的要求，定期对固定资产进行对帐，发现问题及时向领导汇报，并提出解决问题的意见。

　　　　　　4﹑根据固定资产日常工作管理，总结高校固定资产管理经验，提出改进意见，逐步实现学校固定资产管理的规范化、制度化。

　　　　公积金核算岗位职责　　1﹑熟悉和掌握全校在职人员公积金缴存状态。

　　2﹑建立公积金核算电算化帐务系统，及时记录职工缴存、补缴、支取、销户等动态状况，及时和银行对帐，掌握全校公积金总体状况；建立在职人员公积金缴存明细帐，及时登记个人公积金使用、缴存情况，并结出余额，做到随时查询都能得到最新的余额。

　　3﹑为购房职工办理有关公积金的提取手续，为欲购房职工填写公积金贷款的有关项目内容。

　　4﹑每月根据人事处填写的“人员变动通知单”，做出当月公积金增加、封存、启封、转出等变动表，并核对“公积金变动表”和“工资汇总表”，核对当月所扣公积金总额是否相符，填好上报给银行的各种公积金变动表。

　　5﹑根据当月公积金变动情况，提取可发放的封存人员公积金，发放给个人。

给调转人员及时转出个人帐户上的公积金，并将回单及时转给对方单位。

　　6﹑每年　　结息，及时将当年的利息记入个人公积金明细帐，并发放结息清单。

　　　　科研经费核算制单岗位职责1﹑熟悉掌握科研经费使用有关规定。

2﹑按照科研经费的有关规定进行会计核算。

　　3﹑及时向项目负责人反馈经费使用情况，严格控制科研经费使用。

4﹑积极配合科研管理部门的工作，及时反馈收到科研拨款和支出情况。

　　票据、物价和税收岗位职责　　1﹑熟悉国家税法﹑物价政策及票据管理的有关政策和规定。

2﹑按照规定及时申报缴纳税款。

　　　　　　3﹑按照“专人管理，登记核发，以旧换新，限期核销”的原则做好票据的购买﹑保管﹑领用和核销工作。

　　4﹑及时办理收费许可证的年检和换证工作。