世纪大桥项目计划清单书终版.docx
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世纪大桥项目计划清单书终版
“世纪大桥”工程
项目实施计划和控制过程
模拟实践报告
专业
工程管理
班级
312083A
团队名称
沐风国际
团队口号
真诚服务，如沐春风
报告日期
2015年7月8日
“世纪大桥”工程
项目实施和管理计划书
建设单位：
广联达建筑公司
项目管理方：
沐风国际项目管理团队
项目经理：
朱超
项目工期：
14.5周
项目投资：
695万
编制日期：
2015年7月8日
编制小组成员：
朱超：
32012083003
徐恒：
32012083002
陈曦：
32012083014
华明宇：
32012083033
夏高萍：
32012083024
指导教师：
漆玲玲
1项目章程
1.1项目概况
1．项目描述：
一个基础，四个桥墩，三个板的大桥项目。
2．项目经理为朱超，业主代表为漆玲玲。
3．主要项目阶段
项目主要分为五个阶段，分别为临时建造阶段、钢筋加工阶段、基础建设阶段、桥墩建设阶段和板建设阶段。
4．主要的项目成果：
世纪大桥的一个基础、四个桥墩和三个板。
5．项目前期筹备情况
1）资金状况：
资金筹备已经落实到位，包括初期的公司借款100万，第二个月的银行贷款40万。
2）人员状况：
劳务班组已经落实到位，包括一个钢筋班组、两个模板班组和一个混凝土班组。
3）机械状况：
机械筹备已经落实到位，包括一台钢筋加工机械、一台混凝土机械、一台小型发电机组和一台小型供水泵机。
6．项目的制约条件和依据的假设
1）风险：
包括安全投入风险和雨季投入风险。
2）劳务班组：
钢筋班组、模板班组、混凝土班组在市场上可供应量为4个。
3）材料来源：
包括原材料和成品，原材料要在每个月的月初购买、成品要提前1周预定。
4）机械产量：
钢筋加工机械为5吨/周，混凝土搅拌为10立方米/周。
1.2项目目标
1．工作范围:
一个基础、四个桥墩和三个板的施工。
2．计划工期：
14.5周
3．计划成本：
623.01万
4．主要的里程碑事件
1）基础混凝土浇筑完工
2）墩2混凝土浇筑完工
3）墩3混凝土浇筑完工
4）墩4混凝土浇筑完工
5）板3、4混凝土浇筑完工
2项目实施和管理计划
2.1工作范围计划
1、工作分解结构（WBS）
参考编码
工作包编码
工作描述
备注
1
世纪大桥工程
1.1
C100000
采购
1.1.1
C110000
施工承包商
1.1.1.1
C111000
技术规格书
1.1.1.1
C112000
资格预审
1.1.1.1
C113000
招标
1.1.2
C120000
材料采购
1.1.2.1
C121000
钢筋原材
1.1.2.1.1
C121100
技术规格书
1.1.2.1.2
C121200
资格预审
1.1.2.1.3
C121300
招标
1.1.2.2
C122000
砂石原材
1.1.2.2.1
C122100
技术规格书
1.1.2.2.2
C122200
资格预审
1.1.2.2.3
C122300
招标
1.1.2.3
C123000
水泥原材
1.1.2.3.1
C123100
技术规格书
1.1.2.3.2
C123200
资格预审
1.1.2.3.3
C123300
招标
1.2
Z200000
准备
1.2.1
Z210000
公司贷款
1.2.1.1
Z211OOO
公司借款
1.2.1.2
Z212000
银行贷款
1.2.2
Z220000
临设搭建
1.2.2.1
Z221000
劳务宿舍
1.2.2.2
Z222000
钢筋原材库房
1.2.2.3
Z223000
水泥库房
1.2.2.4
Z224000
砂石库房
1.2.2.5
Z225000
模板库房
1.2.3
Z230000
机械租赁
1.2.3.1
Z231000
小型供水泵机租赁
1.2.3.2
Z232000
小型发电机组租赁
1.3
S300000
施工
1.3.1
S310000
混凝土搅拌
1.3.1.1
S311000
混凝土搅拌机械租赁
1.3.1.2
S312000
加工
1.3.2
S320000
钢筋加工
1.3.2.1
S321000
钢筋加工机械租赁
1.3.2.2
S322000
加工
1.3.3
S330000
基础
1.3.3.1
S331000
JC-1-1
1.3.3.2
S332000
JC-1-2
1.3.3.3
S333000
JC-1-3
1.3.4
S340000
墩
1.3.4.1
S341000
D-1
1.3.4.1.1
S341100
D-1-1
1.3.4.1.2
S341200
D-1-2
1.3.4.1.3
S341300
D-1-3
1.3.4.2
S342OOO
D-2
1.3.4.2.1
S342100
D-2-1
1.3.4.2.2
S342200
D-2-2
1.3.4.2.3
S342300
D-2-3
1.3.4.3
S343000
D-3
1.3.4.3.1
S343100
D-3-1
1.3.4.3.2
S343200
D-3-2
1.3.4.3.3
S343300
D-3-3
1.3.4.4
S344000
D-4
1.3.4.4.1
S344100
D-4-1
1.3.4.4.2
S344200
D-4-2
1.3.4.4.3
S344300
D-4-3
1.3.5
S350000
板
1.3.5.1
S351000
B-12
1.3.5.1.1
S351100
B-12-1
1.3.5.1.2
S351200
B-12-2
1.3.5.1.3
S351300
B-12-3
1.3.5.2
S352000
B-23
1.3.5.2.1
S352100
B-23-1
1.3.5.2.2
S352200
B-23-2
1.3.5.2.3
S352300
B-23-3
1.3.5.3
S353000
B-34
1.3.5.3.1
S353100
B-34-1
1.3.5.3.2
S353200
B-34-2
1.3.5.3.3
S353300
B-34-3
1.4
Y400000
验收
1.4.1
Y410000
业主验收
1.4.1.1
Y411000
基础工程
1.4.1.2
Y41200
桥墩工程
1.4.1.3
Y328600
板工程
1.4.1.4
Y698400
项目竣工验收
1.5
J500000
交付核算
1.5.1
J510000
竣工结算
1.5.2
J520000
财务决算
1.5.3
J530000
交付
1.6
X600000
项目管理
1.6.1
X610000
组织工作
1.6.2
X620000
协调人员
1.6.3
X630000
领导项目团队
1.6.4
X640000
控制进度与成本
2、工作包说明详见下表格。
工作包说明
编码
名称
负责人
功能性描述
提交成果
前提条件
1.1.2
材料
采购
采购
经理
所需资源的采购
原材料采购申请单
采购计划完成
1.2.1
公司贷款
财务
经理
所需的初始资金
贷款/还款申请单
进度计划完成
1.2.2
临设
搭建
生产
经理
所需的临时设施
临设建造申请单
进度计划完成
1.3.3
基础
施工
生产
经理
项目基础
施工过程
劳务班组、周转材料、机械租赁申请单
准备工作完成
1.3.4
墩
施工
生产
经理
项目墩
施工过程
劳务班组、周转材料、机械租赁申请单
准备工作完成
1.3.5
板
施工
生产
经理
项目板
施工过程
劳务班组、周转材料、机械租赁申请单
准备工作完成
1.4
验收
生产
经理
竣工验收
完成
竣工验收合格报告
项目完成
1.5.1
竣工
结算
经营
经理
项目工程量
工程量统计表、结算报表
项目完成
1.5.2
财务
核算
财务
经理
项目的成本、收入核算
财务报表、决算报表
竣工验收合格
1.5.3
交付
项目
经理
竣工完成物
业交付业主
验收合格、结算完成
竣工验收合格
1.6
项目
管理
项目
经理
对项目进行
组织领导控
制协调
项目成功完成
项目开始实施
3、界面工作定义
根据准备阶段将其分为贷款，场地布置（临舍搭建和机械到位）两个工作面；根据施工阶段将其分成基础，墩，板三个工作界面；根据竣工阶段将其分为验收，结算（竣工结算、财务决算）两个工作面。
1、施工进度横道图
2、工程量完成计划表
工序名称
施工状态
1月
2月
3月
4月
绑钢筋
完成
5t
15t
20t
10t
在施
0
5t
5t
0
支模板
完成
5m2
20m2
40m2
10m2
在施
0
10m2
10m2
0
浇注混凝土
完成
0
20m3
40m3
30m3
在施
10m3
10m3
10m3
0
3、劳务班组进出场计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钢筋劳务班组
进场
1
1
出场
1
1
模板劳务班组
进场
1
2
出场
1
2
混凝土劳务班组
进场
1
1
出场
1
1
运输费合计
2
4
4
4
4
2
4
2
2
月度运输费合计
10
10
0
8
4、材料使用计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钢筋
使用数量
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
月度合计
5
15
20
10
砼
使用数量
10
10
10
10
10
10
10
10
10
月度合计
10
20
30
30
5、模板使用计划表㎡
模板（周转材料）
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
使用数量
5
5
5
10
20
20
20
30
30
30
30
20
10
6、控制方法：
流程和内容做说明
图表进度控制流程图
流程说明：
在开工准备的同时制定出可能出现的问题，并针对出现的问题，制定出进度控制计划和应急方案。
及时跟踪项目的进展情况，是否出现进度拖延，如果出现了拖延，分析原因并制定出纠偏措施保证工期。
7、控制措施：
对于WBS做出可能的拖延
A.容易出现的进度拖延，在第7周，进行D1到D2的模板搭接，D1的混凝土浇筑，D3的钢筋绑扎还有为第8周的钢筋加工，3个主要工序，外加1个辅助加工，3种班组同时进行而且在关键线路上，直接影响工期。
措施：
及时做好紧前工作的施工，确保在施工中按时按量完成。
所需资源：
资金资源、劳务资源
B.从第9周到12周，每周都是3个工序，帮扎钢筋，支模板，浇筑混凝土同时进行，工作紧凑。
措施：
减少班组之间冲突，减少班组数，但班组已经最少，只能说一定的话对于钢筋加工要提前加工。
不能再同一操作面工作。
所需资源：
资金资源、劳务资源
C.S331000基础钢筋绑扎，原材钢筋及时运到现场保证施工按计划进行加工，并且机械设施及时准备。
措施：
采购经理与供应商及时联系，做好资金供应，保证钢筋按质量要求和数量及时到场。
所需资源：
资金资源
D.S332000基础模板施工时钢筋绑扎完成，保证钢筋与模板搭接到位。
措施：
生产经理及时组织工程师并协助其做好钢筋绑扎工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。
所需资源：
劳务资源、资金资源
E.S333000基础混凝土浇筑时模板工作组完成施工，为混凝土浇筑做好准备
措施：
资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护，为墩的施工做好准备。
所需资源：
资金资源、劳务资源
F.S341200墩的模板开始施工，钢筋绑扎完成，保证钢筋与模板斜街到位。
措施：
生产经理及时组织工程师并协助其做好钢筋绑扎工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。
所需资源：
周转材料资源、劳务资源、资金资源
G.S341300墩的混凝土浇筑时模板工作组完成施工，为混凝土浇筑做好准备。
措施：
资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护，为板的施工做好准备。
所需资源：
水泥、砂石材料资源、劳务资源、资金资源
H.S351100板的模板开始施工，相应墩的混凝土养护完成，保证模板工作按计划进行。
措施：
生产经理及时组织工程师并协助其做好墩的施工工作验收，并及时组织模板班组进场开始基础模板施工。
所需资源：
材料资源、劳务资源、资金资源
I.S351200板的钢筋绑扎，保证施工按计划进行，同时板的模板施工完成。
措施：
生产经理组织人员进行模板工作验收，保证钢筋能按时绑扎。
所需资源：
管理人员资源
J.S351300板的混凝土浇筑时钢筋绑扎工作组完成，为混凝土浇筑做好准备。
措施：
资金到位，保证模板班组出场、混凝土班组进场，做好模板、混凝土工作衔接、混凝土养护。
所需资源：
劳务资源、资金资源。
H.Y400000工程验收后，机械、临设的出场。
措施：
资金到位，保证板砼的及时浇筑完成及验收工作。
所需资源：
管理人员资源。
1、项目资源需求
采购种类：
本项目全部采用钢筋原材、水泥原材和沙石原材
表格1资源计划表
原材
钢筋原材
水泥原材
砂石原材
数量
50吨
45吨
45吨
质量
合格
合格
合格
采购途径
供应商
供应商
供应商
（1）钢筋原材采购：
第一月初采购10吨，第二月初采购20吨，第三月初采购20吨。
（2）水泥、砂石原材采购：
第一月初各采购5吨，第二月初各采购20吨，第三月初各采购15吨，第四月初各采购5吨。
2、项目材料和机械设备的进出场计划
1）具体的临设建造和临水临电需求计划见下表2
表格2临舍建造和临水临电需求计划表
临时设施名称
容量要求
建造费用
用电量
用水量
钢筋原材库房
20
2
2
0
钢筋成品库房
10
1
1
0
水泥库房
20
2
2
0
砂石库房
20
2
2
0
模板库房
20
2
2
0
劳务宿舍
4
4
4
4
合计
13
13
4
2）具体的材料采购计划见下表3。
表格3材料采购计划表
原材
时间
第一月
第二月
第三月
第四月
钢筋原材
采购数量
10
20
20
采购金额
10
20
20
水泥原材
采购数量
5
20
15
5
采购金额
5
20
15
5
砂石原材
采购数量
5
20
15
5
采购金额
5
20
15
5
成品
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
钢筋成品
采购数量
采购金额
砼成品
采购数量
采购金额
3）具体的模板进出场计划见下表4。
表格4模板进出场计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
模板
进场数量
5
5
10
10
出厂数量
10
20
运输费
2
2
2
2
2
2
租赁费
1
1
1
2
4
4
4
4
6
6
6
6
4
4）具体的机械进出场计划见下表5。
表格5机械进出场计划表
时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
钢筋加工机械
进场
1
出场
1
混凝土机械
进场
1
出场
1
小型发电机组
进场
1
1
出场
1
1
大型发电机组
进场
出场
小型供水泵
进场
1
出场
1
大型供水泵
进场
出场
运输费合计
6
2
2
4
2
4
租赁费合计
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
3
2
3、分包形式和合同结构
分包形式分为材料分包合同、机械设备供应分包合同、模板分包合同、劳务分包合同。
合同结构见下图。
1、项目现金计划分析
（1）现金流量表
第1月
第2月
第3月
第4月
合计
一.报量前现金流入（CI）
100
79
71
128
1.1
上期现金结转
39
71
128
1.2
公司借款
100
100
1.3
银行贷款
40
40
1.4
高利贷
二.报量前现金流出（CO）
55
79
56
35
2.1
临设建造
13
13
2.2
劳务班组进、出场运输费
10
10
0
8
28
2.3
周转材料（模板）进、出场运输费
2
4
2
6
14
2.4
机械进、出场运输费
8
2
0
10
20
2.5
原材料（钢筋、水泥、沙石）采购
20
60
50
10
140
2.6
风险投入
2
3
4
1
10
2.7
预定成品钢筋或成品混凝土
0
0
0
0
0
2.8
支出代工费
0
0
0
0
0
三.月末报量前现金结余（一-二）
45
0
15
93
四.报量后现金流入（CI）
35
172
4.1
甲方报量
35
180
320
160
695
4.2
资产变卖、其他收入
12
五.月中现金结余（三+四）
80
180
320
160
695
六.报量后现金流出（CO）
41
109
207
183
540
6.1
税金支出
1
5
6
5
17
6.2
劳务结算支付
10
55
100
50
215
6.3
周转（模板租赁费）结算支付
3
14
24
10
51
6.4
机械结算支付（租赁费）
14
18
20
5
57
6.5
现场管理费支出
8
8
8
8
32
6.6
偿还贷款
0
0
40
100
140
6.7
贷款利息支出
5
9
9
5
28
6.8
劳务费、其他费用欠付还款
6.9
欠付利息支出
6.10
其他支出
八.净现金流（CI-CO）
39
71
128
82
（2）项目收入计划
收入计划
1月
2月
3月
4月
其他收入计划
0
0
0
12
甲方报量收入
35
180
320
160
完成百分比
5.04%
25.90%
46.04%
23.02%
（3）项目结算费用欠付计划
欠付计划
1月
2月
3月
4月
劳务费欠付
0
0
0
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