炼油化工建设项目可行性研究报告.docx

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炼油化工建设项目可行性研究报告

第一部分总则

第二部分编制规定

1总论

1.1项目及建设（主办）单位基本情况

1.2编制依据及原则

1.3研究范围及编制分工

1.4项目背景及建设理由

1.5主要研究结论

2市场分析与价格预测

2.1市场分析

2.2目标市场及竞争力分析

2.3价格预测

3建设规模、产品方案及总工艺流程

3.1建设规模

3.2产品方案

3.3总工艺流程

4工艺装置技术及设备方案

4.1工艺技术选择

4.2工艺概述、流程及消耗定额

4.3工艺设备技术方案

4.4工艺装置“三废”排放

4.5占地、建筑面积及定员

4.6工艺及设备风险分析

5原料、辅助材料及燃料供应

5.1原料供应

5.2辅助材料供应

5.3燃料供应

6自动控制

6.1概述

6.2全厂控制系统及仪表选型

6.3工艺装置自动控制方案

6.4系统自动控制方案

6.5公用工程及辅助生产设施自动控制方案

6.6中央控制室（控制室）

6.7自动控制系统公用工程消耗

6.8设计中采用的主要标准及规范

7厂址选择

7.1建厂条件

7.2厂址选择

8总图运输、厂外工程、储运、外管网及土建

8.1总图运输

8.2厂外工程

8.3储运

8.4外管网

8.5土建

9公用工程及辅助生产设施

9.1给排水

9.2供电

9.3电信

9.4供热及化学水

9.5采暖、通风及空气调节

9.6空压站及氮氧站

9.7冷冻站

9.8维修

9.9中心化验室

9.10库房及堆场

9.11其它辅助设施

10节能

10.1概述

10.2能耗指标及分析

10.3节能措施综述

10.4主要设备和工程量

10.5公用工程消耗

10.6占地、建设面积及定员

10.7设计中采用的主要标准及规范

11节水

11.1概述

11.2用水指标及分析

11.3主要节水措施

11.4主要节水设备及工程量

11.5设计中采用的主要标准及规范

12消防

12.1概述

12.2消防水管网设置原则

12.3消防站及泡沫站规模

12.4危险区域的消防检测及报警方式

12.5消防设施的启动控制及通讯联系

12.6可依托的消防条件

12.7主要工程量

12.8消防设施费用及比例

12.9公用工程消耗

12.10占地、建筑面积及定员

12.11设计中采用的主要标准及规范

13环境保护

13.1建设地区环境质量现状

13.2执行的环境标准

13.3建设项目污染及治理措施

13.4环境管理及监测

13.5环境保护投资

13.6环境保护投资

13.7建设项目环境影响

13.8存在的环保问题及建议

14职业安全卫生

14.1编制依据

14.2环境因素对项目职业安全卫生的影响

14.3生产过程中职业危险有害因素分析

14.4设计中采用的主要防范措施

14.5机构设置及人员配备情况

14.6专用投资概算

14.7占地及建筑面积

14.8预期效果

15组织机构及人力资源配置

15.1企业管理体制及组织机构

15.2生产倒班人力资源配置

15.3人员的来源及培训

16项目实施计划

16.1项目实施计划内容

16.2实施进度计划

16.3主要问题及建议

17投资估算及资金筹措

17.1投资估算编制说明

17.2投资估算编制依据

17.3建设项目投入总资金构成

17.4投资估算内容及估算方法

17.5投资估算汇总及分析

17.6改扩建项目投资估算

17.7中外合资经营项目投资估算

17.8资金筹措及资金使用计划

18财务评价

18.1财务评价依据及基础数据与参数

18.2成本费用估算

18.3销售收入、销售税金及附加和增值税

18.4利润和所得税

18.5财务评价指标计算

18.6改扩建项目财务评价

18.7中外合资经营项目财务评价

18.8不确定性分析与风险分析

18.9财务评价结论及建议

19项目预期目标及风险分析

19.1预期目标分析

19.2项目存在的主要风险分析

19.3风险防范对策

20研究结论与建议

20.1研究结论

20.2建议

附件目录

第一部分总则

1为了提高中国石油天然气股份有限公司（以下简称中油股份公司）炼油化工建设项目投资效益，进一步加强建设项目的前期工作，规范可行性研究报告的编制，特制定《炼油化工建设项目可行性研究报告编制规定》（以下简称编制规定）。

2本编制规定适用于中油股份公司炼油化工新建和改、扩建项目可行性研究报告的编制。

项目预可行性研究报告的编制，可按本编制规定进行适当简化。

对于投资额度较小、项目建设内容比较简单、市场比较落实的项目，也可按本编制规定进行适当简化。

3当项目内有跨行业的单项工程时，可行性研究报告中相就部分应执行所跨行业的相关标准及规定。

4项目建设（主办）单位应委托有相应资格的工程设计单位或咨询单位承担可行性研究报告的编制。

当有两个以上编制单位时，应确定主编单位。

项目建设（主办）单位应积极配合编制单位的工作，主动提供相应的文件和资料并对其准确性负责。

5进行可行性研究要以市场为导向、以经济效益为中心、以增强市场竞争力为目标，坚持科学、客观和公正的原则。

编制的可行性研究报告要全面反映研究过程中的不同意见和项目存在的主要问题，以确保可行性研究的和严肃性。

6可行性研究报告应符合国家、行业和地方的有关法规和政策，符合中油股份公司有关规定和要求。

可行性研究的依据主要有：

预可行性研究报告或项目建议书及其批复文件、建设（主办）单位的委托函和基本要求以及与项目有关的文件。

7可行性研究报告要进行多方案比选，特别是资源、工艺方案、产品方案、厂址、大型关键设备、投资、成本和效益等。

要在比选的基础上，提出推荐方案。

可行性研究报告应加强市场分析，尤其要强化产品在目标市场竞争力和分析。

可行性研究报告还应从多方面对项目风险进行分析，提出分析意见和规避风险的措施。

8项目可行性研究报告的财务评价要根据中油投份公司下发的《建设项目经济评价方法与参数》和本编制规定执行。

对一些提高企业整体效益和长远利益（如提高产品质量、环境保护及劳动安全卫生等），直接经济效益较差的建设项目，除进行实事求是的经济评价外，还要强化项目在投资效果方面的说明。

9一般项目可以不做“社会评价”和“国民经济评价”。

但对国民经济影响大、中外合资的重大项目以及带有基础性、公益性的项目，应按主管部门要求进行相应的评价。

10改、扩建项目的可行性研究，应对拟利用的主要装置和设备的能力进行标定，对现有公用工程、辅助设施的能力和依托程度进行说明，对拟利用的固定资产提供帐面价值（净值、原值）或资产评估报告（当涉及资产转移时）。

11中外合资、合作等利用外资的项目，可行性研究报告编制内容除编制规定外，还应反映合资（合作）各方的简况、资信，项目的合作方式、经营管理与体制、收益分配、承担和产品销售等方面达成的协议。

对国内配套项目应明确配套服务方式。

12可行性研究报告应达到本编制规定要求的范围和深度。

批准的可行性研究报告，即为初步设计必须遵循的依据。

项目的建设规模、工艺路线及产品方案、工程内容和采用的主要标准及规范等不得任意改变。

如果上述内容有重大变更，必须报经可行性研究报告审批单位重新审批。

批准的可行性研究报告的投资估算应是相对准确的，与初步设计概算相比，应控制在±10％范围内。

13本编制规定由中油股份公司规划计划部归口管理，授权中国石油规划总院负责解释。

第二部分编制规定

1总论

1.1项目及建设（主办）单位基本情况

1.1.1项目基本情况

1.1.1.1项目名称

项目全称。

1.1.1.2项目建设性质

简述项目是属于新建或改、扩建；资本构成及性质；经营体制及管理机制。

1.1.1.3项目建设地点

1.1.2建设（主办）单位基本情况

1.1.2.1建设（主办）单位名称、性质及负责人

建设（主办）单位全称，企业性质，负责人指行政负责人。

中外合资、合作项目，应注明各方单位全称、注册国家、法定地址、法人国籍。

1.1.2.2建设（主办）单位概况

简述建设（主办）单位概况，包括企业名称、性质、历史状况及现状。

现状中应包括生产装置及生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、资产负债、损益状况以及企业目前存在的主要生产经营问题。

合资、合作项目，除列出合作各方上述情况外，还应列出协议要点、出资比例、经营方式、管理机构、利益分配及承担等。

1.2编制依据及原则

1.2.1编制依据

列出主要编制依据的文件名称、编制或批准单位、文号和日期。

主要依据为批复的项目建议书、预可行性研究报告；项目建议书、预可行性研究报告的审批文件；批复的环境影响评价大纲及其审批文件，上级主管部门的有关文件；可行性研究报告的编制委托函或合同；对外协作条件意向书以及其它有关依据。

列出项目建议书、预可行性研究报告的主要内容摘要（规模、产品方案、投资以及存在问题）。

列出项目建议书、预可行性研究报告的主要审批意见摘要（有关修改意见）。

1.2.2编制原则

列出项目编制中遵循的主要原则。

针对项目的特点，一般应遵循满足市场需求原则，规模经济合理原则，技术先进可造原则，节省投资原则，降低成本和减少能耗、物耗原则，提高企业效益原则，增强产品竞争力和应变能力原则，确保装置“安全、稳定、长周期、满负荷、优质”运行原则等。

1.3研究范围及编制分工

阐明研究范围和编制单位的分工情况，列出整个项目的工程主项，风表1.3-1。

1.4项目背景及建设理由

1.4.1项目背景

简述项目由来，已进行的前期工作及决策过程。

1.4.2项目建设理由

重点论述项目建设的作用：

包括项目对建设单位增加生产能力、降低成本、提高产品质量、降低能量消耗和提高经济效益等方面所起的作用；项目对中油股份公司提高整体效益方面所起的作用，项目对行业发展所起的作用；项目对区域经济发展所起的作用以及项目对国民经济发展起的作用等。

1.4.3主要外部有利条件

依托的水、电、运输等外部条件以及在厂址选择、资源、技术、资金、市场、环境和施工等方面可利用的外部有利条件。

表1.3-1工程主项表

序号

主项总图代号

主荐名称

建设规模（104t/a）

编制单位

备注

工艺生产装置

1.1

公用工程

2.1

辅助生产设施

3.1

4.1

1.5主要研究结论

1.5.1主要结论

从装置规模、产品方案、市场、原料、工艺技术、厂址选择、公用工程、辅助设施配套情况、能源耗状况、环境保护、投资及经济评价等方面给出简要而明确的结论性意见。

列出项目的主要评价指标，见表1.5-1.

1.5.2存在问题及建议

提出建设项目在工程、技术、建设及经济等方面存在的主要问题和主要风险。

提出解决主要问题和规避风险的建议。

表1.5-1主要评价指标一览表

序号

项目

单位

指标*

备注

建设规模

1.1

104t/a

1.2

104t/a

项目投入总资金

2.1

建设投资

104元

2.2

建设期利息

104元

2.3

流动资金

104元

主要效益指标

3.1

年均销售收入

104元

3.2

年均生产成本费用

104元

3.3

年均增值税

104元

3.4

年均销售税金及附加

104元

3.5

年均利润总额

104元

3.6

项目财务内部收益率

％

税前、税后

3.7

项目财务净现值（ic=%）

104元

税前、税后

3.8

投资回收期

年

税前、税后

3.9

资本金内部收益率

％

3.10

借款偿还期

年

3.11

全员劳动生产率

104元/人·年

*对于改、扩建项目，该项应按“改造前”、“改造后”及“增量”分三列填写。

2市场分析与价格预测

主要对产品的市场供需状况、价格走势以及竞争力进行分析预测。

对于项目产品的增量很少，对原有市场影响很小的项目及对炼油产品的市场分析时，以下章节可以适当简化。

2.1市场分析

2.1.1产品品种、规格和用途

应针对建设项目生产的目的产品，特别是近年来新推广的产品品种、牌号进行论述。

2.1.1.1国外同类产品品种、牌号、规格和用途

简述国外同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-1.

表2.1-1国外××产品的品种、规格及用途表

序号

品种

牌号及规格

用途

2.1.1.2国内同类产品品种、牌号、规格和用途

简述国内同类产品品种、牌号、规格和用途并列表，见表2.1-2

表2.1-2国内××产品的品种、规格及用途表

序号

品种

牌号及规格

用途

2.1.2国外市场分析预测

2.1.2.1市场供应现状及预测

说明世界及主要生产国或地区的生产能力、产量及主要生产企业的原料、技术和装置规模情况并列表，见表2.1-3.简述品种性能及质量水平情况。

表2.1-3国外××产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）

国家或地区企业

××××年

----

能力

产量

原料、技术和装置规模

能力

产量

原料、技术和装置规模

---

根据目前在建和拟建项目计划，预测今后五年和更长时间内该产品的生产能力、产量以及在各地区的分布。

2.1.2.2市场消费需求现状及预测

说明世界及主要生产国或地区的消费量、消费分布以及消费结构情况并列表，见表2.1-4、表2.1-5。

表2.1-4国外××产品消费量表（104t/a）

地区或国家

××年

----

---

表2.1-5国外××产品消费构成表（％）

地区或国家

消费构成

××年

---

----

用于××

---

----

用于××

---

预测今后五年和更长时间内该产品在国外的需求总量及消费结构变化趋势。

2.1.2.3市场供需平衡分析

根据上述的供需分析和预测，得出国外市场的供需平衡状况及发展空间，地区之间的供需差贸易流向，预测今后的供需变化趋势及发展前景。

2.1.3国内市场分析预测

2.1.3.1市场供应现状及预测

简述目的产品在我国的生产发展历程，各地区生产分布及我国主要生产企业的生产能力、产量、原料、技术和装置规模并列表，见表2.1-6.

表2.1-6我国××产品生产能力、产量和规模情况表（104t/a）

地区

企业名称

××××年

----

能力

产量

原料、技术和装置规模

能力

产量

原料、技术和装置规模

---

合计

根据目前在建和拟建的项目情况，预测今后五年以及更长时间内该产品的生产能力、所能达到的产量以及在各地区分布变化。

列出在建及拟建项目生产能力表见表2.1-7。

表2.1-7我国××产品在建及拟建项目情况表（104t/a）

序号

企业名称

装置规模

预计投产日期

项目进展程度

备注

合计

2.1.3.2市场消费需求现状及预测

将产品实际消费量、表观消费量及产品的地区消费分布情况分别列表，见表2.1-8和表2.1-9。

表2.1-8我国××产品供需现状表（104t/a）

年份

产量

进口量

出口量

表观消费量

××××

----

表2.1-9我国××产品消费地区分布表（104t/a）

地区

省市

××××

----

根据近年来我国各地区消费数量、消费结构以及该产品今后的发展趋势等诸多因素，预测今后五年和更长时间内目的产品在国内的需求数量及分布变化趋势。

2.1.3.3市场供需平衡分析

根据目的产品在我国目前的供需平衡和进出口情况、进口品种和来源、出口的品种和目的地以及供需预测数据，分析目的产品在我国未来的供需变化趋势和发展前景。

2.2目标市场及竞争力分析

2.2.1目标市场分析

2.2.1.1目标市场选择和主要用户分析

根据供需平衡现状及预测，选定目标市场，对进入目标市场的用户需求及消费特征进行分析，选择主要用户。

2.2.1.2主要替代品分析

对产品的可替代产品和潜在替代品进行分析，预测其发展趋势和对目的产品的影响。

2.2.1.3产品进入前景

根据产品在不同国家和地区间的供需平衡，分析可能的贸易流向，选择拟进入的国外目标市场，并预测目的产品进入该目标市场的前景。

2.2.2竞争力分析

从产品的的生产成本、质量、运输费用和营销手段等方面与主要竞争对手进行对比，确定产品竞争的优势和劣势、可能的市场份额等。

2.2.2.1主要竞争者分析

分析产品在目标市场的主要竞争对手

2.2.2.2生产成本对比

从项目的原料来源与价格、生产规模、生产技术装备、主要消耗水平和经营管理等方面分析确定生产成本水平并与竞争对手对比。

2.2.2.3产品结构和产品质量分析

对产品从结构和质量上与竞争对手对比并分析优劣势。

2.2.2.4营销系统分析

分析产品达到目标市场的储运费用、营销手段（品牌、广告和售后服务等）、市场空间和销售网络情况并与竞争对手对比。

2.2.2.5产品竞争力的综合分析

根据上述分析，对目的产品在目标市场与主要竞争对手的竞争力进一步做综合分析并列表，见表2.2-1

表2.2-1竞争力分析综合对比表

序号

比较内容

对手一

---

本项目优势、劣势

生产规模

资源占有情况及价格

产品结构、质量及成本

生产技术、装备水平及新产品创新能力

商标、品牌及商业信誉

市场空间、开拓能力

经营管理水平

产品运费、售价

产品盈利能力

人才资源

2.3价格预测

2.3.1国外产品价格现状及预测

分析产品在国际市场上价格历史演变过程和变化规律，预测今后十年内产品的价格变化趋势。

2.3.2国内产品价格现状及预测

分析产品在国内市场上价格历史演变过程和变化规律、与国际价格间关联性，预测今后十年目的产品的价格变化趋势。

3建设规模、产品方案及总工艺流程

3.1建设规模

根据市场预测与产品竞争力、资源（原料）保证程度、经济规模的界限、企业筹资及国家产业政策确定建设规模。

建设规模的确定应进行多方案比选并在比选后推荐本项目建设规模。

不同方案的建设规模需列表，见表3.1-1。

表3.1-1方案×生产规模表

序号

装置名称

主项代号

产品名称

生产规模（104t/a）

年操作小时

技术来源

备注

合计

3.2产品方案

3.2.1确定产品方案的依据

论述确定产品方案的依据。

3.2.2不同产品方案比选

3.2.2.1不同方案主要产品的规格和数量

分别列出不同方案主要产品的规格和数量，见表3.2-1。

表3.2-1方案×主要产品的规格和数量表

序号

产品名称

规格

数量（104t/a）

3.2.2.2推荐的产品方案

简述推荐产品方案的现由和特点。

3.3.总工艺流程

3.3.1总工艺流程制定

根据建设规模、产品方案、生产技术及环境保护要求等因素，制定总工艺流程，总工艺流程必须有两个以上方案的比选。

3.3.2各方案总工艺流程简介

对制定的总工艺流程方案进行描述，并附总工艺流程图。

3.3.3方案比选

从产品数量、质量、规格，加工方案灵活性，工艺技术和装备的先进性、可靠性，投资及经济效益和环保节能等方面，对不同的总工艺流程方案进行对比并分别列表，见表3.3-1、表3.3-2和表3.3-3.选择出最佳方案作为推荐方案。

表3.3-1产品对比表

产品名称

方案一

----

规格

数量（104t/a）

规格

数量（104t/a）

---

合计

表3.3-2工艺对比表

项目

方案一

---

备注

工艺技术特点

加工方案灵活性

---

表3.3-3投资和效益对比表

对比指标

方案一

---

备注

项目投入总资金（104元）

年均利润总额（104元）

年均总成本（104元）

项目财务内部收益率（％）

项目财务净现值（104元）

项目财务净现值率（％）

---

3.3.4推荐方案的总工艺特料平衡

简述推荐的总工艺方案及特料平衡并列表，见表3.3-4。

表3.3-4总工艺特料平衡表

序号

原料

产品、副产品

名称

数量（104t/a）

备注

名称

数量（104t/a）

备注

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