资产管理表格汇总.docx

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资产管理表格汇总

01固定资产增减变动明细表

单位：

元

名称

期初余额

本期增加额

本期减少额

期末余额

提供担保

或质押情形

备注

注1．按土地、房屋、机器设备等分别列明。

2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。

02固定资产改造、大修理审批表

名称

中文：

数量

英文：

规格型号

单价

厂牌

总计金额

附属设施

需要费用

主要用途：

改造修理原因：

03固定资产报废、报损审批表

类别：

□报废□报损编号：

申请部门

申请人

申请日期

物品名称

编号

数量

入库（领用）日期

存放地点

用途

原因及状况

质量检验

检验人：

商务审核

审核人：

原值

净值

已提折旧

估计损失

批准人

部门经理

系统总监

财务总监

总经理

实物处理方式

处理人/日期

注本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。

04固定资产移转单

移出部门：

移入部门：

财产编号：

年月日

中文名称

数量

购置日期

英文名称

附属

设备

耐用年限

规格

已使用年数

移前用途

（移出部门）

已折旧金额

残余价值

月折旧额

移后用途

（移入部门）

存放地点

移出

移入

备注

经理

会计

移入部门

移出部门

05固定资产购置申请单

单位：

年月日

名称

数量

规格型号

单价

厂牌

总计金额

附属设施

预计使用年限

主要用途

预计购置效益

审批：

财务总监：

主管：

06闲置固定资产明细表

管理部门：

制表日期：

年月日

财产编号

名称

规格

厂牌

数量

单位

账面价值

使用情况（年限）

闲置原因

拟处理意见

总价

已提折旧

净值

取得

待用

已使用

07固定资产盘点表

使用部门：

年月日

财产编号

固定资产

单位

登记卡

数量

盘点

数量

盘盈

盘亏

备注

名称

规格

厂牌

数量

金额

数量

金额

使用部门负责人：

会点人：

盘点人：

制单：

注本单一式两联：

第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。

08固定资产减损单

财产编号：

年月日

名称

中文

规格

存放地点

使用年限

英文

厂牌

用途

已使用年数

购置

日期

数量

取得

价值

已提

折旧

账面残值

减损原因

估计废品价值

处理费用

审计

意见

实际损失额

抵押行库

处理办法

保险单号码

月折旧额

总经理

财务核准

系统总监

财产管理

部门负责人

财务审核

使用部门

负责人

物资管理员：

使用人或保管人：

注本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理

员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。

09固定资产出售比价单

管理部门：

名

称

厂牌规格

使用部门

附属设备

购置日期

单位

数量

使用年限

比

价

记

录

厂

商

已使用年限

原价

已提折旧

单价

净值

总价

备注

有关要求

总经理

财务总监

财务会计部

财产管理部门

经办人：

注本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。

10固定资产累计折旧明细表

折旧方法

固定资

产分类

原　　　　　值

折　　　　旧

年初固定资产原值

本年

增加值

本年

减少值

年末固定资产原值

账面金额

依法申报金额

备　　注

1

2

3

4

5=2+3-4

6

7

8

直线法

小　　计

非直线法

小　　计

合　　　计

11流动资产分析表

年月日

资产类别

价值

各产品存货价值

原料库存

物料库存

在制品存量

成品库存

应收账款

应收票据

短期投资

有价证券

现金

合计

12流动资产评估表

序号

品名

（类别）

规格

（型号）

计量

单位

实有

数量

账面价值

评估价值

单价

原值

单价

总值

评估

方法

计算

依据

13流动资产清查评估汇总表

年月日

编号

科目名称

账面价值

调整后账面值

评估价值

增值额

增值率（%）

货币资金

短期投资

应收票据

应收账款

减：

坏账准备

应收账款净额

应收股利

应收利息

预付账款

应收补贴款

其他应收款

存货

待摊费用

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计

资产占有单位填表人：

评估人员：

14待处理流动资产损失清查评估明细表

序号

项目

发生日期

账面价值

调整后

账面值

评估价值

增值率（%）

备注

本页小计

合计

15财产保管卡

财产保管卡

编号

所属部门

主管

项次

日期

凭单号码

品名

规格

厂牌

数量

单位

单价

签认

处理情况

制表：

日期：

16资产估算申报分类汇总表

单位名称：

单位：

元

序号

资产类别

账面价值

评估价值

差异额

差异率

备注

合计

清核人：

评估人：

年月日

17账外资产清点估价明细表

序号

资产编号

资产名称

规格

计量单位

实有数量

现行单价

计价依据

原值

折旧或摊销数

评估净值

方法

比率

金额

18资产结构比率计算表

单位：

元

项目

期初数

期末数

差异

流动资产比率

货币资金比率（%）

短期投资比率（%）

结算资产比率（%）

存货比率（%）

支出性流动资产比率（%）

非流动资产比率

长期投资比率（%）

固定资产比率（%）

无形资产比率（%）

递延资产比率（%）

合计

19应收应付票据记录表

兑现日期：

收票日期

发

票

人

银行名称

支票号码

金

额

累计金额

转出记录

日

期

受款人

银行账户

支票号码

金额

累计金额

合计

合计