关于各种审批单填写标准.docx

关于各种审批单填写标准.docx

《关于各种审批单填写标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于各种审批单填写标准.docx（15页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

关于各种审批单填写标准

血1200001

非合同性付款审批单

申请部门（项目）

经办人

申请日期

部门（项目）代码

预算项目名称

预算编码

收款单位全称或领款人领款签收

开户银行

帐号

用途

附件张数

结算方式

单据号码

申请金额

人民币（大写）¥

部门意见

财务审核意见

审批人意见

1.《非合同性付款审批单》“台头”填写：

以该款项支付单位名称条形章用蓝色印油加盖在双下划线上边，左右和上下均居中。

2.《非合同性付款审批单》“申请部门”填写：

根据该款项经办所在部门名称填写，部门

名称要根据公司确定的统一的标准部门填写，不可随意填写不标准的名称；“申请项目”填写:

3.《非合同性付款审批单》人；

4.《非合同性付款审批单》

5.《非合同性付款审批单》

指按照已经立项的研发项目名称或资产立项名称填写，没立项的不能随意填写。

“经办人”填写：

由经办人本人据实填写，不可以填写非经办

“申请日期”填写：

按照填写本单的实际日期填写；

“部门代码”和“项目代码”填写：

在U8、U9或网上报销系

统中有部门编码的，按照该系统的编码填写；如果是“研发项目”或“安装项目”或“工程项目”的，按照已经立项的项目代码填写；

6.《非合同性付款审批单》“预算项目名称”填写：

按照批准的预算表的项目编码填写

7.《非合同性付款审批单》“预算编码”填写：

按照批准的预算表上的项目编码填写；

8.《非合同性付款审批单》“收款单位全称或领款人领款签收”填写：

本单的收款人是单位的，要填单位全称，属个人的，要收款人签字确认收款。

9.《非合同性付款审批单》“开户银行”填写：

如果结算方式是转账结算（含支票、汇票、网银、电汇、信汇）的，按照跟单位全称或个人名字完全一致相对应的开户银行名称，银行名

称要填写具体到所在省、市、县或区的支行名称。

10.《非合同性付款审批单》“账号”填写：

要填与单位或个人全称、开户银行相对应的账号准确填写，不得漏号、重号、错号。

11.《非合同性付款审批单》“用途”填写：

根据该审批单对应款项的内容或用途填写。

填写要完整、准确、具体。

12.《非合同性付款审批单》“附件张数”填写：

根据本审批单对应的有效原始票据张数填写，针对某些发票所附的附件，不能作为本审批单的附件张数。

13.《非合同性付款审批单》“结算方式”填写：

采取网银结算的填写“网银”，采取现金支

付的，填写“现金”，采取“转账支票结算”或“现金支票结算”的，分别填写转账支票或现金

支票，采取“银行汇票结算的”填写“银行汇票”，采取“银行承兑汇票结算的”填写：

“承兑

汇票”，采取“委托收款结算的”填写“委托收款”。

14.《非合同性付款审批单》“单据号”填写：

根据有交票据号填写。

15.《非合同性付款审批单》“申请金额”填写：

根据本审批单所属有效票据可以支付的总计金额填写，大写要顶格填写，不得在大写金额前面有空格，大写金额要标准规范，大小写金额要一致。

16.《非合同性付款审批单》“部门意见”填写：

按照经办人所属部门负责人填写“本单客观真实准确无误，同意报批”，并签署部门负责人名字和签署日期。

17.《非合同性付款审批单》“财务审核意见”填写：

由台头标明的所属公司的财务负责人填写。

财务人员审核无误的，填写“发票客观真实，准确无误”；如需要说明的，要将具体情况客观填写；如审批单及所附发票错误，则退回经办部门重新填写或退回重开发票，并签署财务负责人名字和签署日期。

18.《非合同性付款审批单》“审批人意见”填写：

如果同意全额支付的，应当填写“同意付款”并签署审批人名字和签署日期；如果同意支付部份金额，则填写“同意支付多少元”并签署审批人名字和签署日期。

血120001

合同性付款审批单

申请部门

经办人

申请日期

部门（项目）代码

预算项目名称

预算编码

合同号

付款期及付款额

合同总价

累计已付款

应付款余额

收款单位全称

开户银行

帐号

用途

附件张数

结算方式

单据号码

本次申请支付

人民币（大写）¥

部门意见

财务审核意见

审批人意见

1、《合同性付款审批单》最上端“台头栏”填写：

以该款项支付单位名称条形章用蓝色印油加盖在双下划线上边，左右和上下均居中。

2、《合同性付款审批单》“申请部门”填写根据该款项经办所在部门名称填写，部门名称要根据公司确定的统一的标准部门填写，不可随意填写不标准的名称；“申请项目”填写:

指按照已经立项的研发项目名称或资产立项名称填写，没立项的不能随意填写。

3、

《合同性付款审批单》

“经办人”填写：

由经办人本人据实填写，不可以填写非经

办人。

4、

《合同性付款审批单》

“申请日期”填写

:

:

按照本审批单的实际日期填写。

5、

《合同性付款审批单》

“部门代码”和“

项目代码”填写：

在

U8、U9或网上报销

系统中有部门编码的，按照该系统的编码填写；如果是“研发项目”或“安装项目”或“工程项目”的，按照已经立项的项目代码填写；

6、《合同性付款审批单》“预算项目名称”填写：

按照批准的预算表的项目编码填写。

7、《合同性付款审批单》“预算编码”填写：

按照批准的预算表上的项目编码填写。

&《合同性付款审批单》“合同号”填写：

一是实行一次性付款一次性开票的按合同号填写。

二是实行分期付款一次结算的合同，按照合同号填写。

三是实行分期付款分期结算的，按照合同号加期序号填写，用X—Y1方式表示；四是不按合同独立结算而按框架合同（根

据按月下订单，实行月度滚动结算），实行以月度订单为批号的，按照合同号加批号填写，用X—Y1方式表示。

9、《合同性付款审批单》“付款期及付款额”填写：

本合同分X期，每期分别用@表

示，后面注明付款万元额。

如：

@2.3；@4.6；@3.1o表示分三期付款，第一期为2.3万元，

第二期为4.6万元，第三期为3.1万元。

或才也可以用付款%表示，女口：

@30%,@30%,@40%。

表示第一期支付30%，第二期支付30%，第三期支付40%o

10、《合同性付款审批单》“总价”填写：

一是实行一次付款一次性开票结算的合同，

按照合同总价填写；二是按照分期付款一次结算的合同，按照合同总价金额填写；三是按照

分期付款分期结算的按照先填合同总价金额，再填本期结算金额，以X1—Y1表示；四是不

按合同独立结算而按框架合同（根据按月下订单，实行月度滚动结算），实行以月度开具发票为批次进行结算的，以该批发票总金额为合同总价填写。

11、《合同性付款审批单》“累计已付款”填写：

一是按照分期付款一次结算的合同，按照本合同累计已付款总金额填写（不包括本单付款额）；二是按照分期付款分期结算的按照分期结算批次所对应的累计付款金额填写（不包括本单付款额）；三是不按合同独立结算而按框架合同（根据按月下订单，实行月度滚动结算），实行以月度开具发票为批次进行结算的，以该批发票对应累计付款总金额填写（不包括本单付款额）。

12、《合同性付款审批单》“应付款余额”填写：

按照上述“累计已付款”金额所对应该批结算款应付款余额填写。

13、《合同性付款审批单》“收款单位全称”填写：

本单的收款人是单位的，要填单位全称，属个体户的，要填个体户全称。

14、《合同性付款审批单》“开户银行”填写：

如果结算方式是转账结算（含支票、汇票、网银、电汇、信汇）的，按照跟单位全称或个人名字完全一致相对应的开户银行名称，银行名称要填写具体到所在省、市、县或区的支行名称。

15、《合同性付款审批单》“账号”填写：

要填与单位或个人全称、开户银行相对应的账号准确填写，不得漏号、重号、错号。

16、《合同性付款审批单》“用途”填写：

根据该审批单对应款项的内容或用途填写。

填写要完整、准确、具体。

用途填写能细则细，不能细则填大类。

17、《合同性付款审批单》“附件张数”填写：

根据本审批单对应的有效原始票据张数填写，针对某些发票所附的附件，不能作为本审批单的附件张数。

18、《合同性付款审批单》“结算方式”填写：

采取网银结算的填写“网银”，采取现金支付的，填写“现金”，采取“转账支票结算”或“现金支票结算”的，分别填写转账支票或现金支票，采取“银行汇票结算的”填写“银行汇票”，采取“银行承兑汇票结算的”填写：

“承兑结算”，采取“委托收款结算的”填写“委托收款”。

19、《合同性付款审批单》“单据号”填写：

根据有效票据号填写。

20、《合同性付款审批单》“申请金额”填写：

根据本审批单所属有效票据可以支付的总计金额填写，大写要顶格填写，不得在大写金额前面有空格，大写金额要标准规范，大小写金额要一致。

申请金额只能小于或等于本单应付款余额。

21、《合同性付款审批单》填写：

按照经办人所属部门负责人填写“本单客观真实准确无误，同意报批”，并签署部门负责人名字和签署日期。

22、《合同性付款审批单》“财务审核意见”填写：

由台头标明的所属公司的财务负责人填写。

财务人员审核无误的，填写“发票客观真实，准确无误”；如需要说明的，要将具体情况客观填写；如审批单及所附发票错误，则退回经办部门重新填写或退回重开发票，并签署财务负责人名字和签署日期。

23、《合同性付款审批单》“审批人意见”填写：

如果同意全额支付的，应当填写“同意付款”并签署审批人名字和签署日期；如果同意支付部份金额，则填写“同意支付多少元”并签署审批人名字和签署日期。

业务用借（预）支现金审批单

借款申请部门

借款人

借款申请日期

部门（项目）代码

预算项目名称

预算编码

借款人领取现金

签收

开户银行

帐号

借款用途

附件张数

偿还时间

单据号码

申请金额

¥

批准借款金额人民币（大写）

部门意见

同意借支，借款人到期未还，由本部门负责催收。

经理签名：

财务审核意见

审批人意见

1、《业务用现金借支付款审批单》的填写标准：

《业务用现金借支付款审批单》“台头”

填写：

以该款项支付单位名称条形章用蓝色印油加盖在双下划线上边，左右和上下均居中。

2、《业务用现金借支付款审批单》“申请部门”填写：

根据借款人所在部门名称填写,

部门名称要根据公司确定的统一的标准部门填写，不可随意填写不标准的名称。

填写批准的金额。

13、《业务用现金借支付款审批单》“部门意见”填写：

按照经办人所属部门负责人在经理签名栏签上本人名字和签署日期。

14、《业务用现金借支付款审批单》“财务审核意见”填写：

由台头标明的所属公司的财务负责人填写。

财务人员审核如果不存在前期借款未归还情况的，符合公司开支业务标准的，填写“审核无误”，并签署财务负责人名字和签署日期。

15、《业务用现金借支付款审批单》“审批人意见”填写：

如果同意全额借支的，应当填写“同意借款”并签署审批人名字和签署日期；由于部门审核人已经填写了批准金额，如果审批人不同意填写的批准金额，则填写“不同意借款”并签署审批人名字和签署日期，退回重新申请或不予借款。

发票入账审批单

申请部门

经办人

申请日期

开票单位

开票日期

合同总价

合同号

离发票逾期天数

发票张数

入库单张数

发票号码

发票付款账期

-30天

0天

30天

60天

90天

贷方科目（打2）

预付账款口应付账款口其他应付款口其他应收款口其他：

□

本次发票总金额

不含税金额

税款

税率%

部门意见

财务审核意见

审批人意见

1、《发票入账审批单》最上端“台头栏”填写：

用增值税专用发票发票联注明的购货单位公司名称的条形章用蓝色印油加盖在双下划线上边，左右和上下均居中。

2、《发票入账审批单》“申请部门”填写：

经办人所属部门名称。

注意不能随意填，要根据公司统一规定的部门名称填写。

照合同总价填写；二是按照分期付款一次结算的合同，按照合同总价金额填写；三是按

照分期付款分期结算的按照先填合同总价金额，再填本期结算金额，以X1—Y1表示；

四是不按合同独立结算而按框架合同（根据按月下订单，实行月度滚动结算），实行以

月度开具发票为批次进行结算的，以该批发票总金额为合同总价填写。

&《发票入账审批单》“合同号”填写：

一是实行一次性付款一次性开票的按合同号填写。

二是按照分期付款一次结算的合同，按照分期相对应的那批付款金额填写。

三是实行分

期付款分期结算的，按照合同号加期序号填写，用X1—Y1方式表示；四是不按合同独

立结算而按框架合同（根据按月下订单，实行月度滚动结算），实行以月度订单为批号

的，按照合同号加批号填写，用X—Y方式表示。

9、《发票入账审批单》“离发票逾期天数”填写：

按照发票上开具实际日期，包括发票上

的日期作为起点，加上增值税发票法定认证时间180天，推算发票到期自然日期，按照

到期的自然日期填写；

10、《发票入账审批单》“发票张数”填写：

按照增值税专用发票发票联实际张数填写；

11、《发票入账审批单》“入库单张数”填写：

按照增值税专用发票所对应的实物验收入库单的实际张数填写；

大类内容填写。

13、《发票入账审批单》“发票号”填写：

按照增值税专用发票上所列的发票号填写；

14、《发票入账审批单》“发票付款期”填写：

一是先付款后提货的应当填“-30天”，

意指先付款后提货原则上发票开具的时间不得超过30天，即预付款购货的必须在30天

以内开票；二是先提货后付款的根据合同中注明的付款期填写，如30天、60天、90天。

15、《发票入账审批单》“贷方科目”填写：

一是先预付采购货款（材料、设备、按年

或次或按项计算交纳的费用等），后开票的，贷方科目应当填写“预付账款”；二是先开发票后付款的，填写“应付账款”；三是由业务员先从公司借现金，用现金购买货物或支付费用（非设备和材料货物）发票入账，填写“其他应收款”；四是用入账发票抵应收账款货款的，填写“其他”；五是

16、《发票入账审批单》“本次发票总金额”、“不含税金额”、“税款”、“税率”按照本

审批单所附发票总合计相关类数据准确完整填写。

17、《发票入账审批单》“部门意见”填写：

按照经办人所属部门负责人填写“本单客

观真实准确无误，同意报批”，并签署部门负责人名字和签署日期。

18、《发票入账审批单》“财务审核意见”填写：

由台头标明的所属公司的财务负责人

填写。

财务人员审核无误的，填写“发票客观真实，准确无误”；如需要说明的，要将具体情况客观填写；如审批单及所附发票错误，则退回经办部门重新填写或退回重开发票，并签署财务负责人名字和签署日期。

19、《发票入账审批单》“审批人意见”填写：

“同意入账”并签署审批人名字和签署日

期。

业务行为审批单

申请部门

部门编码

申请人

行为类别

仃为编码

申请时间

本类行为预算额

预算结余

本单付款额

行为内容要求

行为时间要求

部门领导审核

业务领导审核

财务审核意见

审批人意见

1、《业务行为审批单》最上端“台头栏”填写：

用公司名称的条形章用蓝色印油加盖在双下划线

上边，左右和上下均居中。

“申请部门”填写：

根据申请人所属部门名称填写。

注意不能随意填，要根

“部门编码”填写：

根据公司对部门统一编码进行填写，不得随意填。

“申请人”填写：

如实填写该事项的实际经办人。

“行为类别”填写：

根据公司“业务行为与资金付款行为审批程序”规定的“行为编码”填写：

根据公司“业务行为与资金付款行为审批程序”规定的“申请时间”填写：

要按照填写该单日期据实填写。

“本类行为预算”填写：

如果公司对本类行为有预算，则填，如无预算则不“预算结余”填写：

如果本类行为有预算，则本栏根据本类行为预算总额减

意”或“不同意”。

填写不同意时要注明不同意的原因和理由，最后签上分管领导的的名字和日期。

15、《业务行为审批单》“财务审核意见”填写：

由公司所在财务部门负责人根据公司“业务行为与

资金付款行为审批程序”规定需要财务参与审核的行为，财务人员根据职业判断填写“审核通过”或“审核不通过”的意见，并签上财务负责人名字和日期。

16、《业务行为审批单》“审批人意见”填写：

根据公司“业务行为与资金付款行为审批程序”规定具有审批权限的人，对该行为作出“同意”或“不同意”的判断意见，如果涉及多人会签的，则审批人意见由会签人全部签字，并且签上时间。