物1物资管理制度1114.docx
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物1物资管理制度1114
中铁一局杭州地铁一号线16、17号盾构项目经理部
物资管理制度
1、目的
1．1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合本项目部实际情况，制定本制度。
1．2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、外加剂、土工防水材料等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。
2、工作标准
2．1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。
2．2物资采购采取招（议）标方式，定价过程公开、透明，采购价格低于或等于市场价。
2．3物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量，各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。
2．4进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。
现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。
管理有序，始终保持受控状态。
2．5采购、供应有计划，消耗有控制。
债权债务分解及时，工程成本反映真实。
2．6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。
3．职责
3.1项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等），组织成立招标委员会、《合格分供方》评定小组，并主持招标和评定。
3.2物设部职责
3.2.1组织工程、试验等部门进行结构材料《合格分供方》评定，组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。
3.2.2根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。
3.2.3建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗，及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。
3.2.4对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况，形成文字资料提交当期项目成本分析会。
3.2.5检查指导项目自设水泥库、油库、料库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。
3.2.6妥善管理物资采购合同，确保物资价格、质量、付款等按合同约定进行。
合理安排采购资金，保证物资顺利供应。
3.2.7及时掌握物资价格波动情况并按时上报物资价格信息。
3.3工程部负责提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助确定本项目的物资采购方案。
配合物设部对所采购原材料的样品、说明书进行评价，确定合格供方。
积极推广使用新工艺、新材料、混合材料，在满足设计及业主要求的条件下，优先考虑使用有价格优势的替代产品。
3.4试验室负责在施工前配合物设部对水泥、外加剂等供应厂家货源进行取样、检验，协助确定合格供方。
负责对进场的原材料及时取样抽检。
3.5财务部负责材料报销的审核把关以及材料成本核算、周转材料摊销等工作，做到未通过物设部传递的材料单据不接收、不入账。
3.6劳务队设专（兼）职材料员及收料员，主要负责编制本劳务队所需物资的需求申请计划，及时反映工程需用物资情况，代表本劳务队领取、接收和保管到达工地的物资，组织合理使用，核算物资消耗情况；负责本劳务队工具、机具、材料管理与养护；协助经理部物资人员进行物资盘点、回收、修旧利废及节约工作。
4、管理流程图
相关工作用表格
具体工作
工作程序
阶段
项目物资管理工作程序流程图
5、管理流程
5.1物资管理策划
5.1.1工程开工前，物设部应根据工程部提供的主要物资分工号设计用量、预算单价、技术要求等，对物资管理工作实行策划，确定采购模式、现场管理具体方案，结果进入《项目管理实施规划》，经批准后实施。
图纸不全时，工程部可先提供标书预算数量。
5.1.2根据施工组织安排合理设置满足现场要求的临时仓储设施，如水泥库、油库、杂料机具库等，将各项制度和仓管人员岗位职责按项目部统一部署置放于醒目位置。
5.1.3熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，调查周边资源及市场情况，收集潜在供方资料，协助项目部主管领导确定本项目物资采购方案，成立招标委员会、《合格分供方》评定小组。
5.2供方评定
5.2.1凡在市场上采购的原材料、产成品和对产品质量、环境、职业健康安全有重大影响的物资，必须进行供方的评定。
具备招标条件的，由物设部填写《招标申请表》，报公司项管部审批后实施。
不具备招标条件的，每项物资按程序评定至少三家供应商做为合格供方，采购时议标选择。
5.2.2供方调查、评定内容：
5.2.2.1法人营业执照、特定产品的认证证书；
5.2.2.2合格产品的证明，如产品质量证明书、样品实验报告等；对环境、职业健康安全的说明或方案；
5.2.2.3企业信誉、装运能力、供货能力及供货时间；
5.2.2.4产品在局内或其它用户使用的情况和效果；
5.2.2.5响应物资采购招标的投标人的投标文件。
5.2.3物设部根据调查结果填写《供方调查表》，由项目部主管领导组织物设、工程及试验等有关部门，按分工对调查结果进行综合评定，填写《供方评定表》，经项目部主管领导审批，确定为合格供方。
项目自行招标确定的供应商、业主招标确定的供应商、甲供物资的供应商直接进入《合格供方名单》。
5.2.4物设部建立供方档案，编制《合格供方名单》并在本项目公布，同时报公司项管部备案。
供方档案由《供方调查表》、《供方评定报告》及调查评定内容等附件组成。
5.2.5物设部采购或委托劳务队自行采购的，应在物资合格供方名单范围内选择，超出范围的要先按规定程序调查、评定，再进行采购。
对供方供应的不合格品采取拒收、退货、终止合同或取消合格供方资格等方法处置。
5.2.6物设部每年对供方供货质量进行一次综合评价。
重点评价其供货质量、服务质量及调查内容中需年检的证据。
评价结果填写《供方供货质量分析表》，提出继续定货或终止定货的建议，经项目部主管领导批准后更新合格供方名单，上报公司项管部存档并重新在项目公布。
5.2.7一般辅助材料，可由持有上岗证的物资人员在市场上采购，采购的物资必须满足以下要求：
5.2.7.1有注册商标、生产厂名、厂址、合格证或合格标记；
5.2.7.2符合质量、环境、职业健康安全的相关标准。
5.2.7.3名称、规格、型号等无误；
5.2.7.4包装完整，外观完好。
5.3物资计划
5.3.1所有物资采购必须实行计划管理。
施工过程中，工程部必须于每月生产会第二日根据生产计划安排，编制计算下月物资需用计划交物设部，双方签字确认。
遇变更设计、计划调整时及时书面通知物设部。
5.3.2劳务队须向物设部报物资采购计划。
劳务队如果需要委托经理部采购物资，则需报委托采购计划。
劳务队不得越权私自采购需物设部专供的物资。
5.3.3物设部根据工程部提供的分工号物资设计用量、月物资计划和劳务队提供的旬、月物资需求计划编制月物资采购（申请）计划，项目部主管领导审批后执行
5.3.4物设部根据施工协议、设计使用数量、材料消耗定额、物资需求计划实行限额发料，填写限额发料单及分工号物资供应台账，发现消耗不正常时及时查找原因并进行处理。
5.4采购合同
5.4.1采购价值大于两万元或交货时间大于3个月的单批物资必须签订“物资采购合同”。
5.4.2物资采购合同由项目经理与供货商负责人共同签字生效，条款约定不违反《合同法》。
对于供货合同期限超过半年以上，市场价格波动较大的，对风险的规避有相应约定，以减少因市场价格波动给双方造成不必要的损失。
5.4.3合同中必须明确采购的物资要满足国家、行业及地方对质量、环境、职业健康安全的要求，明确验收方法、违约责任等方面的内容。
5.4.4禁止采购国家、地方明令禁止的不符合环境保护和违反职业健康安全程序生产出来的产品。
5.4.5物资采购合同由物设部妥善保管。
5.5产品标识
5.5.1对原材料、半成品、成品中外形相似，可能出现错用混用的，有“先进先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安全、危害环境的物资必须予以标识。
5.5.2进入现场的产品由接收部门进行标识；投入使用后由使用部门进行管理。
分割或分批出库物资，应将其技术证件以抄件或复印件加盖印章的形式，对其标识进行转移。
5.5.3存放在工地、料场的钢材、水泥、地材及大宗物资一律采用挂牌方法标识。
标牌尺寸为400×250mm，标牌顶端高度自地面起1.5米为宜。
在库房内存放的产品（除水泥外）一律用料签标识。
5.5.4标识的内容分别是：
5.5.4.1钢材：
名称、钢号、炉号、规格、质量状况；
5.5.4.2水泥：
名称、标号、品种、批号、出厂日期、质量状况；
5.5.4.3地材：
名称、规格、产地、质量状况；
5.5.4.4木材：
名称、树种、规格、质量状况；
5.5.4.5其他产品：
根据情况选择挂牌或料签标识，均应标明产品的名称、规格、产地、质量状况。
料签标识的，质量状况可用印章标识，印章尺寸为50×30毫米；印章内容应包括质量状况，验收员签章，验收日期；
5.5.5标识内容必须和记录、产品合格证相一致。
质量状况按实际情况标注：
合格、不合格、已检验或未检验。
5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得紧急放行。
在特殊情况下对可替换的结构件、半成品、材料等需紧急放行时，应经主管领导批准，并作好标识和记录。
5.6物资验收、发放
5.6.1物设部根据物资申请计划及现场进度，向供应商发出供货通知，物资人员对产品合格证明进行验证，分工号配送，劳务队有权签收人签字确认，按规定进行堆码、标识。
物资人员登记物资收料记录，当日填试验委托单，附产品合格证原件交试验部门取样抽验，物设部留复印件，并对其编号。
5.6.2经审查，产品质量证明文件、技术数据和有关技术标准一致，试验结果合格后，标明代表数量、去向，加盖“合格品”图章，并及时将产品质量证明文件分解到试验部门和用料单位，同时做好记录；未经检验或检验不合格的物资，应隔离存放并进行标识，确保不投入使用。
遇有不合格情况，同时报告项目总工和经理进行处理。
合格产品月末25日按合同规定汇总编制发料单，劳务队负责人核对签认，登记分工号物资供应台帐。
5.6.3月末23日通知供应商结算，核对供货数量、金额，确定应付、实付资金额，双方签字留存，按合同约定付款，索要发票报销，点收入库，登记物资动态帐，并将产品合格证、抽验单的编号在相应位置标出，进行可追溯管理。
不能及时取得发票的，对到场物资按统一摊销单价进行预点，确保库存不出现红字，取得发票后，及时报销，点收入库，冲减上次预点。
5.6.4钢材、水泥以及有可能直接影响最终产品质量的物资，顾客必作验证的物资，采用了新材料、新技术的产品，法规中规定的物资，均需实行可追溯管理。
此类物资经过抽验并投入使用后，通过在物资动态账面标明产品质量证明文件和抽验单编号的方式，进行可追溯管理。
5.7物资核算
5.7.1物设部必须按规定建立附表所列的帐、卡记录，保证物耗过程数据清楚；对进出库的物资和备用金必须要做到一事一签单，一月一结算。
5.7.2物设部月末必须向财务部门提交本期内劳务队发料单等债权债务结算凭证。
物设部对各劳务队材料数量清算的截止日期为每月25日，25-28日各施工队负责人必须到场，配合物设部办理签字手续。
施工队负责人如有特殊原因不在的，可指定有权签字人。
如过期未办理签字手续，物设部可将发料单附已签认的原始票据转财务部门直接进入成本，并以此数量登记分工号台帐，核算劳务队材料消耗。
5.7.3到工地的材料只要消耗，必须点收或预点入库，摊销到工号，不得滞留在物资部门。
材料报销后，如出现库存材料金额与财务账面存货金额不相符，则必须及时查找原因，确保帐实相符。
5.7.4新成立或工程完结的劳务队，有关部门应及时通知物资部门，以便调整业务，清理物资费用。
劳务队之间的材料调拨必须经物设部统一协调进行，不允许私下自行调拨。
5.7.5物设部定期对施工中、竣工后项目物资进行成本核算，保证帐、物、资金清楚，并对照设计用量和消耗定额检查各劳务队的物资消耗情况，发现问题及时向项目经理反映；
5.7.6在物资采购过程中，物设部要随时掌握市场价格信息，对采购价格高于预算价格的主要物资，要及时整理资料，向业主书面报告，争取索赔。
6.各类物资管理要点
6.1物设部主控物资管理
6.1.1工程所需钢材、水泥、土工防水材料、外加剂等，根据市场情况采取公开招（议）标采购方式，在上级主管部门的协助、监督、指导下确定符合规定的供应商。
6.1.2甲方对钢材、水泥等已提前招标，有文件明确了供应商范围的，由项目部和供应商协商价格，签订供应合同并组织供应，劳务队不得自行采购。
6.1.3甲方供应钢材、商砼，仍须签订供应合同，明确责任和义务，约定供应数量、价格、质量、环境、职业健康安全要求等。
物资进场仍按规定程序验收并单独存放，标明“业主供应”字样，发现质量问题及时和业主联系处理。
6.1.4劳务队无书面物资需求计划，或书面计划未经审批同意者物设部不予供应，因此造成的工期延误由劳务队承担责任。
6.2燃油管理
6.2.1油库各种管理制度齐全，严格收、发、保管手续，制定原油泄露应急措施，配备足够的灭火器材及应急物资，发现问题及时上报，并严肃处理。
6.2.2劳务队领用燃油前，须将由劳务队负责人书面授权的的领取人员名单及身份证复印件报项目部物设部、油库存档备案，到库领取燃油的，必须为名单所列人员。
领取时，除必须携带加油本外，同时还必须持劳务队有权签发人填写并经过相关程序审批的燃油领用单，不具备以上条件的，油库管理人员有权拒绝发料。
6.2.3油库要建立实存帐，随时登记收、发动态，妥善保管收发原始单据，以供查询。
6.3周转材料管理
6.3.1常规周转材料如脚手架、小型钢模板等由劳务队自己解决，可在外租赁，也可自己购置。
项目部统一购置的，需用量由工程部按照工期和工序的安排确定，在满足工期的情况下，要尽量减少首次投入量。
项目部购置周转料，劳务队使用时按租赁方式管理。
6.3.2非通用或大型周转材料，如贝雷架等，如果需用时，首先报公司项管部进行公司内部调剂，无法调剂的由项目自行购置。
6.3.3项目部对购置的周转材料单独建帐管理，经常检查使用、保管情况，及时纠正存在的问题，保证周转料帐物相符。
6.3.4周转材料的摊销
6.3.4.1周转材料的日租赁费标准参考市场价，非通用性的可以适当提高租费。
6.3.4.2周转材料的成本应分期摊入对应工号，报废前留有10%的价值，待报废或变卖后再冲减对应工程成本。
6.3.4.3周转材料在报废前必须保证帐物相符。
6.3.4.4没有通用价值的大型周转材料，如大型钢模、除预计残值外，应在当期使用工号内一次摊完。
6.3.4.5周转材料的租赁收入要单独建帐，冲减工程成本，不得挪做他用。
6.3.5项目结束后，物设部及时将周转材料清单报公司项管部，首先进行内部调剂，无法调剂的项目可自行处理。
调剂价格和自行处理价格由项目商定，回收资金冲减项目成本。
6.4小型机具及工具管理
6.4.1小型机具的管理责任到人，项目部及时建帐、建卡，定期核对，保证帐、卡、物三相符，对无故损坏、丢失的处以修复费用10%以上的罚款或原值赔偿。
6.4.2各劳务队必须按照规定的技术要求合理使用、定期保养、维修，保证小型机具正常运转，延长使用寿命，不得人为损坏丢失。
6.4.3项目部设立工具库，除专用的、常用的工具发给个人保管使用外，不常用及公用的工具，由工具库保管、保养与修理。
6.4.4劳动防护用品按相关规定发放。
低值易耗品磨损而无法修复的，应回收集中保管，妥善处理以防回流。
7.检查验证
物设部每月对相关部门及劳务队的物资管理工作进行一次自查，发现问题及时提出并督促改正。
每月对物资消耗状况进行一次详细分析，对存在的问题提出改进措施，提交当期召开的项目成本分析例会，并督促有关会议决定实施。
8.记录
8.1分工号物资供应台帐
8.2供方调查表
8.3供方评定报告
8.4合格供方名单
8.5供方供货综合质量分析表
8.6招标申请表
8.7招标采购物资最初经济效益核算表
8.8招标采购物资最终经济效益核算表
8.9物资需求申请计划
8.10物资采购申请计划
8.11收料记录
8.12试验委托单
8.13产品质量证明文件交接记录
8.14材料验收记录
8.15料单
8.16物资采购点收单
8.17物资动态帐
8.18材料报销资金汇总表
8.19材料报销单汇编
8.20物资采购结算价格信息表
8.21劳务队周转料评估明细表
9.支持性文件
9.1铁路物资管理技术规程（79）449号
9.2铁路仓库管理标准（TB/2631-1995）
物表1
工程地点:
施工单位:
工程项目:
工号（工点）物资供应（消耗）台帐
开工日期:
工程数量:
竣工日期:
材料名称
规格
计量单位
全部工程需要量
调出数量
工地盘存
竣工退料
实际消耗
节约（+）超耗（-）
原设计
变更（+\-）
变更（+\-）
年月
年月
年月
年月
年月
年月
年月
年月
合计
数量
金额
数量
金额
申请单位公章
审核
年月日
物表2供方调查表
编号：
供方名称
（加盖公章）
物资类别
地址
邮政编码
联系人
电话传真
序号
调查内容
调查结果
备注
1
法人营业执照
复印件即可
2
注册商标（特定产品认证证书）
3
产品合格证明
4
生产能力
5
计量等级及设备情况
6
运输能力
7
服务承诺
8
企业信誉
9
GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001
认证情况
10
其它
填写人：
日期：
物表3供方评定报告
供方名称
物资类别
评定组人员
部门
评定结果
合格
姓名
不合格
评定时间
年月日
地点
评定记录：
提出
部门
负责人
经办人
年月日
项目
经理
年月日
物表4合格供方名单
序号
供方名称
供货类别
品种规格
供方地址及邮编
联系人及电话
有效日期
备注
评审：
审核：
批准：
日期：
日期：
日期：
物表5供方供货质量综合分析表
供方名称
供货起止时间
对供货质量的分析：
1、供货数量
2、产品质量稳定程度
3、企业信誉及生产能力变化情况
4、供货能力变化情况
5、服务承诺兑现情况
6、其它情况
建议：
年月日
领导批示：
年月日
物表6物资招标申请表
填报单位:
（公章）
项目名称
项目类别
业主
合同价值（万元）
主要材料预算总价值（万元）
开竣工日期
项目所在地点
申请招标物资
名称
数量
主管领导：
审核：
制表：
联系电话：
年月日
物表7招标采购物资最初经济效益核算表
填报单位：
材料名称规格
计量单位
设计数量
预算价
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