供应商预付款流程.docx
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供应商预付款流程
供应商预付款流程
供应商预付款流程
1.流程说明
此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于SAP系统中相应的作业处理过程。
本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部出纳等岗位。
采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。
当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行出纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。
注意事项：
1）对于有预付款支付比例要求的采购合同，银行出纳人员在编制会计凭证前，
需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。
2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。
相关附件：
付款票据，暂支款申请单
2.流程图
FI19
供应商预付款流程
2/2
通过票据支付
领取票据并送达供应商
取得供应商回单
送交银行取得银行回单通过银行支付
3.系统操作
3.1.操作范例
1）库存类供应商预付款:
预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
2）非库存类供应商预付款:
预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
3.2.
系统菜单及交易代码
1）库存类供应商预付款:
预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
路径:
会计财务会计
应付帐款
凭证输入
预付定金
预付定金
交易代码：
F-48
2）非库存类供应商预付款
:
预付上海嘉水纯水公司货款，金额
1000
路径:
会计财务会计
应付帐款
凭证输入
预付定金
预付定金
交易代码：
F-48
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3.3.系统屏幕及栏位解释
1）库存类供应商预付款:
预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码：
F-48
栏位名称
凭证日期
凭证类型
公司代码
记帐日期
资料范例
2001/03/10
KZ：
顾客预付款
F001：
震旦家具总公司
2001/03/10
栏位说明
会计凭证日期
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”预付定金入帐日期。
记帐期间记帐期间
货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
凭证抬头文本
供应商：
帐户
供应商：
特别总
帐标志
银行：
帐户
银行：
业务范围
银行：
金额
按＜
Enter>
币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公
司代码的会计凭证编号连续。
会计凭证摘要
指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商
对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科
银行科目编号
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
交易事项金额
键进入下一个画面。
系统自动编号
预付富佳货款
10000072：
预付
货款-富佳家具
V：
库存预付定金
1111010100
商银行
：
工
1002：
震旦中国办
公家具
10000
栏位名称
金额
业务范围
栏位说明资料范例
预付定金金额10000
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负
1002：
震旦中国办公家
债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中具国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
预付富佳家具货款
文本会计项目凭证摘要按＜模拟＞进入下一画面
需要更多的流程，请到
栏位名称栏位说明资料范例
项行项次
PK指定行项目的借贷方和科目
业务范围跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
帐户科目编号
1
50：
总帐贷方
1002：
震旦中国办公家具
科目简短说明科目短描述
金额凭证金额
1111010100
工商银行-RMB
10000
按<保存>产生记帐凭证退出
Dr:
1171010000
预付货款-国内货款10000
Cr:
1111010100
工商银行RMB
10000
2）总务类供应商预付款:
预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000
路径:
会计财务会计应付帐款凭证输入预付定金预付定金
交易代码：
F-48
栏位名称
栏位说明
资料范例
凭证日期
会计凭证日期
2001/03/10
凭证类型
以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。
不同的记帐凭
证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续
KZ：
顾客预付款
公司代码
为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”
F001：
震旦总部
记帐日期
预付定金入帐日期。
2001/03/10
记帐期间
记帐期间
3
货币/汇率
为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民币（RMB），业务货币则有美元（USD）等
RMB
栏位名称
栏位说明
资料范例
财务凭证编号
凭证抬头文本
供应商：
帐户
供应商：
特别总
帐标志
银行：
帐户
银行：
业务范围
银行：
金额
银行：
起息日
需要更多的流程，
会计凭证编号。
同一种凭证类型、同一会计年度、同一公系统自动编号司代码的会计凭证编号连续。
会计凭证摘要
指定总帐科目。
对于供应商应付款，指定供应商
对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科目
银行科目编号
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）交易事项金额
银行借款开始计算利息日
请到
预付上海嘉水货款
11000089：
预付货款-嘉水纯水
A：
非库存预付定金
1111010100：
工
商银行
1002：
震旦中国办公家具
1000
2001/03/10
按键进入下一个画面
栏位名称
金额
业务范围
文本
栏位说明
资料范例
预付定金金额
1000
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负
1002：
震旦中国办公家
债表和损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中具
国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
会计项目凭证摘要
预付上海嘉水货款
按<模拟>进入下一画面
栏位名称
栏位说明
资料范例
项
行项次
1
PK
指定行项目的借贷方和科目
50：
总帐贷方
业务范围
跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和
1002：
震旦中国办公
损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事
家具
会（1001）和震旦中国办公家具（1002）
帐户
科目编号
1111010100
科目简短说明
科目短描述
工商银行-RMB
金额
凭证金额
1000
按<保存>产生记帐凭证
1000
Cr:
1111010100工商银行RMB
需要更多的流程，请到
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