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erp实验报告

课程实验报告

专业年级09级电子商务

课程名称财务、供应链、

生产制造综合实验

指导教师马艺

学生姓名秦应超

学号200904221010

实验日期2012-2至2012-6

实验地点实验楼201

实验成绩

教务处制

二O一年月日

实验项目

名称

财务、供应链、生产制造综合实验

实验

目的及要求

初步掌握ERP软件中的生产制造、供应链管理及财务的基本业务流程，较熟练地运用ERP模块的操作。

实验

内容

1对ERP进行简介，介绍金蝶K3的安装流程，并且学会使用金蝶K3软件和操作后台数据库

2进行系统设置和初始化，录入相关数据

3BOM录入

4业务模块实战

5帐套初始化

6财务模块实践

7财务账薄和报表

8期末结账

实验步骤

一：

金蝶K/3系统介绍与安装

二、建立帐套

1.选择开始→程序→金蝶K/3→中间层服务部件→帐套管理

2.进入后单击数据库→新建帐套

3.之后的对话框中采用Windows身份验证

4.对帐套的各项属性进行设置，帐套号定为001

建立好帐套后，对帐套的属性进行设置：

1．双击建立好的帐套，在属性设置对话框中输入相应的内容

2．将会计期间设置为2010年，选择12个期间。

将建立好的帐套进行完全备份：

单击“备份”按钮，选择“完全备份”

三、进行帐套的初始化

设置币别：

1.双击系统设置→基础资料→公共资料→币别

2.在币别代码中输入“HKD”，币别设置为“港币”，汇率设为“0.86”

设置凭证字

1.双击系统设置→基础资料→公共资料→凭证字

2.单击“新增”按钮，输入“记”，其他保持默认

计量单位

1．双击系统设置→基础资料→公共资料→计量单位

2．选定计量单位，单击新增按钮，录入数量组

3．按照此方法新增“其他组”

4．选定数量组在对话框中代码录入为“11”，名称为“PCS”，系数为“1”

5．重复此步骤将其他计量单位录入

结算方式

1.双击系统设置→基础资料→公共资料→结算方式

2.单击“新增”按钮，代码录入“JF06”，名称为“资料”。

会计科目设置

1.双击系统设置→基础资料→公共资料→科目

2.单击科目→资产→流动资产，选中“库存现金”单击“新增”，录入代码“1001.01”，名称录入为“人民币”

3.按照此方法将个科目录入

客户

1．在核算窗口中，单击核算项目→客户→新增

2．输入相应的数据并保存

3．在“客户→新增”窗口，录入详细的客户资料

4．切换到“应收应付资料”，进行各项设置

供应商、部门、职员

该类与客户资料管理的录入方式基本相同

物料

1．单击“核算项目→物料”

2．单击“新增”按钮，切换到“上级组”，进行各项设置

3．单击新增，在基本资料中宿儒各项数据，并且在物流资料选项卡下设置各项数据

4．按照如上步骤设置其他数据

仓库

1．单击“核算项目→仓库”

2．单击“新增”按钮，进行各项设置

用户管理

1．单击系统设置→用户管理

2．单击用户管理→新增用户组，建立好可以将职员分类的用户组

3．单击用户管理→新增用户，将职员添加到用户组中

4．选定用户，右键选择功能权限管理，分别为每一个用户授权

六、BOM录入

BOM档案录入

1.先把系统时间改为“2010-1-1”。

2.进入主控台后，单击生产管理→生产数据管理→BOM维护→BOM新增，新增一个01圆珠笔组

3.选中物料代码，单击“查看”，将相应的物料录入

4.按3的步骤将下一级的物料录入

5.单击保存

BOM维护

1.先将左下部的记录选中，单击“审核”。

2.计算累计提前期，单击功能→计算累计提前期

3.完成后，选中记录选择“使用”

七、业务模块实战

1.使用严秀兰账号登陆帐套

单击系统设置→系统设置→销售管理→新单多级审核管理，进行相应的数据设置

单击供应链→销售管理→模拟报价→模拟报价，跟随向导进行相关设置

录入相关数据后，单击“新增模拟BOM”，打开“BOM维护”窗口，修改后保存

2.销售保健处理

单击供应链→销售管理→销售报价→销售报价单——新增，录入相关数据

3.销售订单处理

单击供应链→销售管理→销售订单→销售订单——新增，对3.01的销售数据进行新增

4.MRP计划方案维护管理

以游计划登陆帐套，单击计划管理→物料需求计划→系统设置→MRP计划方案维护

选中“MTO（SYS）”方案，单击“修改”，切换到计算参数选项卡，选中“考虑耗损率”项目，将部门设置为“采购部”，其他依次设置

5.计划展望期维护处理

单击计划管理→物料需求计划→系统设置→计划展望维护，将时区个数设置为“4”，各市区天数录入“90”，单击“保存”

6.MRP计算处理

单击计划管理→物料需求计划→MRP计算→MRP计算，更随向导设置到“方案参数”，双击“MTO（SYS）”方案，返回，获得“MTO（SYS）”方案，继续跟随向导进行相关设置

7.MRP计划单据查询

单击计划管理→物料需求计划→MRP维护→生产计划明细表，进行相关数据查询

8.MRP计划单审核和投放

打开计划单，选中第一行记录，再按“Shift”建选中其他记录，单击审核

双击3号计划单，获取04记录并返回计划订单，单击审核

在“MRP计划订单”窗口，选中所有记录，单击投放

9.采购订单处理

单击供应链→采购管理→采购订单→采购订单——新增，进行相关数据设置

选中第一行“笔芯”记录，单机返回，在“供应商”获取“02笔芯供应商”，含税单价“1.17”，业务员选取“和采购”

10.外购入库处理

单击供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单——新增，进行相关数据录入

选择CYORD000001采购订单，选择01原材仓，保管管仓库，验收郑质量，单击保存→审核

11.委外加工任务单处理

单击生产管理→委外加工管理→委外加工生产任务→委外加工生产任务单——维护

保持默认条件，双击“WW1”号生产单，单击“下达”

12．委外加工出库单处理

以“管仓库”身份登录，单击供应链→仓存管理→领料发货→委外加工出库——新增

选中说有记录，录入相关数据

13.外购入库处理

单击供应链→仓存管理→验收入库→外购入库单——新增，进行相关数据设置

14．委外加工入库处理

以“管仓库”登陆帐套，单击供应链→仓存管理→验收入库→委外加工入库——新增，进行相关数据录入

15.生产任务单处理

单击生产管理→生产任务管理→生产任务→生产任务单——维护，选中生产任务单，单击“下达”

16.生产领料单处理

以“管仓库”身份登录帐套，单击供应链→仓存管理→领料发货→生产领料——新增，进行相关数据设置

注：

查询时应以“龚生产”身份登录帐套

17.产品入库单处理

单击供应链→仓存管理→验收入库→产品入库——新增，打开“产品入库单”，进行相关数据设置

18.销售出库单处理

先将系统当前日期修改为“2010-1-27”，以管仓库身份登录帐套，单击供应链→仓存管理→领料返货→销售出库——新增，录入相关数据

19.选择选单号为“SEORD00001”，“实发数量”录入笔帽8000，发货获取严秀兰可按（F7），保管获取管仓库，保存并审核订单。

八、帐套初始化

（二）

1.以自己的身份登录帐套

2.单机系统设置→系统设置→总账→系统参数

3.选定总账，选定权益下的“4103—本年利润”，单机确定

4.单击系统设置→系统设置→应收账款管理→系统参数，将时间设置为2010年1期

5.但经济坏账计提方法，选择备抵法中的应收账款百分比法。

6.切换到科目设置选项卡，获取1221其他应收款，并将相应的科目设置好。

7.单击系统设置→系统设置→应付款管理→系统参数，启用年份录入“2010”，启用会计期间选择“1”。

8.切换到期末处理，取消期末处理前凭证处理应该完成，选中结账与总账期间同步，单机确定

9.单击系统设置→系统设置→存货管理→系统设置

10.选择核算系统选项，选中期末结账时检查未记账的单据和暂估冲回凭证生成方式，选择单到冲回方式。

11.单机系统设置→初始化→应收款管理→初始销售增值税发票—新增

12.录入相关的数据

13.在“初始化—销售增值税发票序时簿”中，单机“转余额”

14.单击财务会计→应收款管理→初始化

15.单击系统设置→初始化→应付款管理→初始采购增值税发票—新增

16.将相关数据进行设置

17.单击系统设置→初始化→总账→科目初始数据录入

18.录入“1001.01—人民币”数据，完成后按Enter键

19.单击系统设置→初始化→总账→结束初始化

9财务模块实战

（1）

9.1采购发票处理

（1）

（1）先修改计算机当前日期为2010年1月31日，以何陈钰身份登录本账套。

选择供应链→采购管理→采购发票→采购发票—新增，双击采购发票—新增，打开“购货发票”窗口，选择“购货发票（专用）”，源单类型选择“外购入库”，将光标放在选单号处，按F7功能键，在弹出的“外购入库序时薄”窗口中选中WIN000001号入库单，系统将自动显示参照外购入库信息，单击保存按钮，保存当前发票，并点击“审核”按钮。

（2）双击供应链→采购管理→采购发票→采购发票维护，在弹出的条件过滤窗口选中购货发票，其他保持默认，单击确定，打开“采购发票序时薄”窗口，选中刚才录入的ZPOFP000001采购发票，单击“钩稽”按钮

9.2外购入库成本核算

双击供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算，弹出过滤窗口，单击确定，打开外购入库核算，单击“核算”按钮，开始核算入库成本，成功后就可以进行查看。

根据上面的2个步骤，可以进行委外加工入库成本核算、销售发票处理、付款单处理、收款单处理

9.9材料成本核算

（1）双击供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算，弹出“结转存货成本—介绍”窗口，单击下一步按钮，打开第一步窗口，选择“结转本期所有物料”，单击下一步按钮，打开第二步窗口，单击下一步按钮，开始计算材料成本，结束后单击“完成”按钮。

（2）双击供应链→存货核算→入库核算→自制入库核算，弹出的过滤窗口中选择默认条件，打开“自制入库核算”，可以进行产品的BOM档案展开以及查询。

可以查看材料明细账以及进行自制入库核算。

10财务模块实战

（二）

10.1供应链单据生成凭证

采购发票的生成

（1）以“何陈钰”的身份登陆账套，双击供应链→存货核算→凭证管理→凭证模块，打开“凭证模块设置窗口”选择“采购发票（发票直接生成）”项目，在单击“新增”按钮，打开“凭证模块”窗口，在此输入模板编号“Z001”，名称录入“采购发票凭证”，凭证字选择“记”，在“科目来源”项输入“单据上物料的存货科目”方向选择“借”金额来源选择“采购发票不含税金额”，在单击“摘要”在摘要公式中录入原材料采购，单击确定。

根据以上的顺序在科目来源处依次输入凭证模块与单据上的往来科目，在依据书上的相关信息输入内容。

全部输入完后，然后选中“Z001”号凭证模块，单击菜单编辑→设为默认凭证模块。

（2）生成凭证。

双击供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证，打开“生成凭证”窗口，选中左侧“采购发票（发票直接生成）”，在单击工具栏上的“重设”按钮，系统弹出“条件过滤”窗口，保持默认条件，单击“确定”按钮弹出满足条件的单据，选中“ZPOFP000001”采购发票，保持“按单生成凭证”，单击“生成凭证”按钮，系统开始自动处理，弹出提示窗口，单击“确定”，完成凭证生成工作。

在此选中ZPOFP000001采购发票，单击凭证按钮，系统弹出生成的凭证窗口。

退出凭证窗口，同时选中ZPOFP000002、ZPOFP000003、ZPOFP000004号采购发票，单击“生成凭证”按钮，系统会自动弹出凭证生成成功的提示，点击“确定”按钮，结束生成凭证。

依据上面的步骤

（1）

（2），根据书上的提示依次对委外发料单、委外加工入库、生产领料单、产品入库单、销售发票生成凭证。

10.2财务单据生成凭证

付款单生成凭证

选择财务会计→应付款管理→凭证处理→凭证—生成，双击“凭证—生成”窗口，单击“单据类型”选项，选择“付款”，系统将自动弹出满足条件的“付款单”，若当前系统有多个“凭证字”时，单击“凭证字”可以选择当前生成凭证要使用的“凭证字”，系统默认“借方科目”为“单据往来科目”，系统将自动引用该科目。

将光标放在“贷方科目”处，按F7功能键，在这里选择“1002.01—工行东桥支行125”科目，单击确定按钮，系统自动返回，选中“CFKD000002”号付款单，单击“按单”按钮，系统自动打开“记账凭证”窗口，单击“

（保存）”按钮，保存当前凭证。

在返回，系统将已经生成的凭证的付款单隐藏，在一次按上面的步骤选中CFKD000003、CFKD000004号付款单以“按单方式生成凭证”。

根据上面的步骤按提示对收款单进行生成凭证。

10.3总账凭证处理

（1）双击财务会计→总账→凭证处理→凭证录入，打开“记账凭证”处理窗口，先录入第一条分录，摘要录入“付工资”，将光标放置在科目处，按F7功能键，选择窗口下的“5101.05—工资”单击确定，系统将自动获取成功的科目。

将光标移到“借方处”，录入“9761”在依次录入付工资的其他科目，包括“6601.04—工资”、“6602.05—工资”、“1002.01--工行东桥支行125”，单击保存，保存当前凭证根据上一步的步骤录入含外币业务的凭证以及含报销费用的凭证与含计提固定资产折旧的凭证。

（2）双击财务会计→总账→凭证处理→凭证查询，弹出“会计分录序时薄过滤”窗口，在这里可以进行凭证的查询、新增、修改和审核。

（3）凭证审核。

在这里要更换操作员，以“陈静”登录账套，双击系统设置→系统设置→总账→系统参数，弹出“系统参数”窗口，切换到“总账”选项卡下的“凭证”选项卡，对“凭证过账前必须审核”项进行修改即可。

单张审核，双击财务会计→总账→凭证处理→凭证查询。

弹出“会计分录序时薄过滤”窗口，选中“未审核”和“未过账”项，单击确定按钮，打开会计分录序时薄，选中要审核的凭证，单击工具栏上的审核按钮，打开“记账凭证—审核”窗口，在单击工具栏上的审核，凭证下方显示审核人身份表示审核成功。

成批审核。

在“会计分录序时薄”窗口，选择菜单编辑→成批审核，弹出“成批审核凭证”窗口，选中未审核的项，单击“确定”按钮，完成审核操作。

（4）凭证过账。

在主界面窗口，双击财务会计→总账→凭证处理→凭证过账，弹出凭证过账窗口，单击“开始过账”按钮，系统自动弹出过账情况信息，过账完毕，单击关闭按钮。

（5）自动转账。

双击财务会计→总账→结账→自动转账，弹出“自动转账凭证”窗口，切换到“编辑”窗口，单击“新增”按钮，名称录入“制造费用转生产成本”，选择机制凭证“自动转账”；单击转账期间右边的编辑按钮，弹出“转账期间”设定窗口，单击“全选”按钮，返回“自动转账凭证”窗口，在第一条分录中录入凭证摘要“制造费用转生产成本”，科目处获取“5001.03—制造费用转入”，选择方向“自动判定”，选择转账方式“转入”，根据以上的方法，依次在科目处录入“5101.01—房租”、“5101.02—水电费”、“510。

03—折旧费”、“5101.04—福利费”、“5101.05—工资”然后根据书上的提示输入相关的内容，输入完成后，单击生成凭证按钮，稍后系统提示就可以查看生成的凭证。

以“陈静”的身份登录账套，对刚才生成的凭证进行审核和过账。

根据第一步的步骤，可以对生成成本结转库存商品以及库存商品转主营业务成本进行操作。

步骤如上，最后进行审核和过账。

（6）结转损益。

以“何陈钰”登录账套，双击财务会计→总账→结账→结账损益，弹出结账损益窗口，单击“下一步”按钮，打开“损益类科目对本年利润科目”窗口，单击“下一步”按钮，打开凭证生成模式设置窗口，保持默认值，单击“完成”按钮，稍后系统弹出提示窗口，表示结转成功

11章财务账簿和报表

11.1.1总分类账

1双击财务会计→总账→账簿→总分类账，弹出过滤菜单

2保持默认，单机确定按钮→打开总分类账窗口

3单机页面→选中页面设置→对账簿的前景色，背景色，进行设置→单机确定

11.1.2明细分类账

1双击财务会计→总账→账簿→明细分类账，弹出过滤窗口

2在此科目级别设置为1至3级范围，选中按明细科目列表显示，单机确定按钮→打开明细分类账窗口。

3单机第一，上一，下一，最后按钮可查询不同科目的明细账→单机确定，可查看该科目的总账数据

11.1．3多栏式

1双击财务会计→总账双击财务会计→账簿→多栏账

2单击制造费用→单击设计多栏式按钮→弹出多栏式明细账定义

3在编辑窗口，单击新增按钮→在会计科目处按F7获取5101制造费用科目→再单击自动编排按钮→系统自动生成改科目下的明细科目

4币别代码选人民币→多栏账名称保持默认→单击保存

5在浏览窗口中选择制造费用多兰明细账→单击保存，返回返回多兰明细账窗口

6多栏账名称选择刚才所作的制造费用明细账→单击确定→弹出多栏式明细账窗口

11.1．4科目余额表

1双击财务会计→总账→财务报表→科目余额表→过滤窗口→单击高级按钮→科目级别设置为2→单击确定按钮，打开科目余额表窗口

11.1.5试算平衡表

1双击财务会计→总账→财务报表→试算平衡表→试算平衡窗口

2设置查询条件→单击确定按钮→试算平衡表

11.2.1查看报表

1以陈静的身份登录账套，双击财务会计→报表→新会计准则→心会计准则资产负债表→报表系统

2单击菜单文件→另存→另存为窗口

3报表名修改为成越资产负债表→保存→返回报表窗口→单击菜单文件→退出

4双击财务会计→报表→报表→成越资产负债表→打开报表系统

5单击菜单视图→显示数据→单击数据→报表重算

6报表与资产平衡→单击保存按钮，保存报表

11.2.1打印

1单击菜单格式→报表属性→报表属性窗口对列宽进行修改

2修改对其方式→选中要修改的数值列或单元格→选中居中对齐

3单击工具栏的打印预览→打印窗口→设置相应属性→单击打印设置→将方向改为横向→单击确定。

4单击退出返回报表窗口→单击格式→单元属性→单击字体→选中9号字体→单击确定

5单击拿菜单格式→行属性→航属性窗口→取消缺省行高→行高修改为38→单击确定

6单击工具栏的打印预览→打印窗口→设置相应属性→单击打印设置→将方向改为横向→单击确定。

7单击菜单格式→报表属性→报表属性窗口→单击页眉页脚选项卡→选中单位名称页眉→单击编辑页眉页脚→在单位名称后录入深圳市成越实业有限公司→删除年月日3个字→单击日期插入日期函数→单击确定按钮→保存所有页眉页脚的修改

资产负债表

11.2.3自定义报表

1双击财务会计→报表→新增报表→新建报表文件

2选中菜单视图→显示公式→在A1单元格录入供应商名称，以同样的方法录入其他单元格内容

3选取B2单元格去应收账款下的笔帽供应商的本期期初余额→选定B2单元格→单击工具栏上的fx按钮

4选中常用函数下的ACCT→单击确定按钮→打开公式设置窗口

5在科目处按F7→取数科目向导窗口→获取代码2202→选中核算类别供应商→获取01→设置完成后单击填入公式→设置显示科目参数

6单击确定→返回公式设置窗口

7选中期初余额类型→单击确认，保存公式→选择视图→显示数据

8单击菜单格式→表属性→报表属性窗口→在行列选项卡中将总行书修改为5，总列数修改为5，缺省行高写该为55，外光选项卡的字体修改为小四，→单击确定返回报表窗口

9选中第一列→选中格式→单元格属性→前景色改为白色→背景色改为黑色→单击确定

10选择格式→报表属性→单击页眉页脚选项卡→选中报表名称页眉→单击编辑页眉页脚按钮→将报表名称修改为应付账款情况表

11单击确定按钮→单击工具栏上的预览→打印预览窗口

12单击关闭→返回报表窗口→选择文件→保存

12章期末结账

12.1业务系统结账

1双击系统设置→系统设置→存货核算→新系统设置→胸痛参数维护窗口→选中核算系统选项→选中期末结账时检查为记账的单据

2双击供应链→存货核算→期末处理→期末结账→期末处理窗口→单击完成，结束期末结账

12.2应收款管理结账

1双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账→单击是打开应收款系统对账检查→单击确定→单击是按钮→打开受控科目对账—过滤条件→获取代码1122科目→单击确定按钮→期末科目对账

2双击财务会计→应收款管理→期末处理→结账→单击否按钮→期末处理窗口→选择结账→单击继续→进入期末结账完毕对话框→单击确定，完成结账。

实验环境

操作系统：

WINDOWSXP

后台数据库系统：

MSSQLserver

试验用软件：

金蝶K3/ERP软件

实验结果与

分析

通过本次实验,我们可以得到以下结果:

1认识并了解金蝶K/3

2认识到REP系统对一个企业的重要性,初步了解并能运用ERP

3在做实验的时候遇到的问题很多,一定要按照书上的要求去输入相关的数据,注意对每一个账单的审核以及过账,要不然到最后期末结账的时候出现差错.