SAP业务流程.docx
《SAP业务流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《SAP业务流程.docx（179页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
SAP业务流程
****电子ERP项目
<业务流程说明书－MM模块>
作者：
****/IBM项目组
保存日期：
2004年10月29日
参考资料：
状态：
五稿
交付签字：
发布日期：
2020年10月9日
文档号：
Businessprocess_MM
版本号：
5.0
文档修改记录
文档状态
最后修改日期
初稿
2019年5月27日
二稿
2019年6月9日
三稿
2019年9月25日
四稿
2020年1月29日
终稿
2020年10月29日
确认和批准
该文档需要以下人员确认：
姓名
签名
日期
ERP项目全职组长
ERP项目经理（****）
ERP项目经理（IBM）
关键用户（MM全职组员）
采购部负责人（流程2、3、5、6）
信息物流部负责人（流程1、2、4-7）
财务部负责人（流程3-8）
销售部负责人（流程7）
客服部负责人（流程7）
辅料采购负责人（流程8）
海外事业部负责人（流程5.5）
该文档需要以下人员批准：
姓名
签名
日期
主管总裁1
主管总裁2
附：
流程清单
存档
该文档存档在****电子股份有限公司，IBM公司保留复印件。
1.物料主数据部份
1.1物料主数据创建流程
1.1.1流程概述
概要描述：
描述新物料的创建处理流程。
参与者：
各事业部经理、部品中心、信息物流部
输入：
物料主数据收集表
输出：
无
控制点：
物料主数据维护员判断物料是否存在
执行地点：
信息物流部
执行时间：
每天
主要职责：
确保主数据的及时性、完整性、准确性和唯一性，应用于新物料的创建。
流程接口：
设计BOM系统、电子文档系统、SRM系统
1.1.2业务改进
现状：
各种****码进入设计BOM系统的当天由信息物流部从设计BOM系统中导出当天创建的所有****码，整理成收集清单分发给各个业务部门收集数据，这样就不会受到创建BOM的影响而推迟数据导入的时间。
主要不足：
无
未来流程：
在原来基础上增加SRM数据维护部分的内容
主要变化：
增加SRM数据维护内容
业务流程
流程编号：
MMTOBE01-01
流程名称：
物料主数据创建流程
作者：
王乃荣
流程编号：
MMTOBE01-01
流程名称：
物料主数据创建流程
作者：
王乃荣
2业务流程说明
流程描述：
物料主数据创建流程
步骤
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
根据相关说明填写新品或派生产品开发计划任务书（设计号）
由事业部的营销部填写《新品开发计划任务书》或设计部填写《派生产品开发计划任务书》
按需
2
审核
事业部经理审核《新品开发计划任务书》或设计部经理审核《派生产品开发计划任务书》，通过则进入第三步，否则退回第一步。
按需
3
批准
总裁批准《新品开发计划任务书》或事业部经理批准《派生产品开发计划任务书》，通过则进入第四步，否则退回第一步。
按需
4
签收
业务部门（信息物流部、财务部、生产企划部）签收《新品开发计划任务书》或《派生产品开发计划任务书》，然后进入下一步
按需
5
在设计BOM系统中编****码
接到文档形式的人员，根据文档的要求在设计BOM中创建****码
按需
6
根据相关说明填写****码编码申请单（电子件）
设计部工程师根据相关需求填写《****码编码申请单》
按需
7
审核
由部品中心的发行人员指定人员审核设计部申请的《****码编码申请单》，通过则进入下一环节，否则退回上一步。
按需
8
发行
部品中心发行人员指定该物料的审核、编码人员，编码人员根据文档的要求进入第五步操作。
按需
９
根据相关说明填写****码编码申请单元（结构件/组合单元）
设计部工程师根据相关需求填写《****码编码申请单》
按需
10
审核
由设计部相关人员审核《****码编码申请单》，通过则进入下一步，否则退回上一步。
按需
11
发行
设计部专人发行《****码编码申请单》并进入第５步：
在设计BOM系统中创建****码
按需
12
导出当天编入BOM系统的所有****码/签收BOM/电子文档
信息物流部主数据维护员在设计BOM系统中导出当天创建的所有物料号并签收相关BOM、电子文档
每天
13
物料在SAP中是否存在
信息物流部主数据维护员根据通知在系统中判断是否存在，否转至20步；是则进入下一步
按需
14
在本工厂存在
信息物流部主数据维护员判断物料是否在本工厂中存在，如是，则结束，若为否则进入下一步。
及时
15
可复制从已存在工厂
信息物流部主数据维护员根据工厂间的关系及规则判断能否从已存在的工厂复制，复制时应注意某些字段的更改（如利润中心及特殊采购类），如物料不能复制需重新收集时，请转至第20步。
如果可以复制时，请转入下一步
按需
16
复制物料到需求工厂
信息物流部主数据维护员把物料从一个已存在的工厂复制到所需工厂中，然后进入下一步
按需
SAP
17
原材料
信息物流部主数据维护员判断在SAP中复制的物料类型是否为原材料，如是则进入下一步，若为否则转至第25步
及时
18
特殊采购类为70
信息物流部主数据维护员判断原材料的“特殊采购类”是否为“70”，是则进入下一步，否则转至第25步
及时
19
SRM数据只维护在非保税工厂
根据判断的结果，可以确认为SRM收集的数据只需要维护在非保税工厂中，然后进入第25步。
及时
20
整理物料主数据收集表&整理SRM主数据收集表
信息物流部主数据维护员将检查出来的新物料按收集表样式整理成物料主数据收集表与SRM主数据收集表这两张表存在于一个工作簿中，对于在其它工厂已存在的物料基本层数据不需收集创建
按需
21
分发物料主数据收集表&分发SRM主数据收集表
信息物流部主数据维护员将系统内需确认工厂层数据的物料分发给采购部、财务部、制造部、销售部及信息物流部计划室进行采集。
发出时间为每个工作日的17:
30之前。
及时
22
提供填完的物料主数据收集表&提供填写的SRM数据收集表
采购部、制造部、信息物流部等接到物料主数据收集表后填写须提供字段，并在收到收集表一个工作日之前一个小时（即：
次日的16:
30之前）回复给信息物流部主数据维护员。
及时
23
维护物料主数据
信息物流部主数据维护员将采集完的SAP数据准确及时地维护进SAP系统,要求在半个工作日之内导入完毕，原则上在每个工作日下班前要导完昨天发出的数据。
及时
SAP
24
维护SRM主数据
信息物流部主数据维护员将采集完的SRM数据维护进SRM系统，要求在发出数据的第三天的上班后开始导入SRM系统
及时
SRM
25
整理SRM主数据收集表
整理SRM主数据收集表，记录要收集的物料号及工厂等信息。
及时
26
分发SRM主数据收集表
把记录好的信息与SAP物料主数据收集表放在一个工作簿的不同工作表中然后与SAP物料主数据收集表一起发出给业务部门收集。
及时
27
提供填完的SRM数据收集表
业务提供填写完毕后的SRM数据收集，准备给信息物流部主数据维护员输入到SRM系统中，然后进入第24步。
及时
28
完成
SAP&SRM数据维护完毕
相关表单：
表单名称
表单示例
表单说明
****码编码申请单
新产品开发计划任务书
派生产品开发计划任务书
物料主数据收集表
2.采购需求管理
2.1MRP结果评估流程（原材料）
2.1.1流程概述
概要描述：
主要描述系统中经过MRP运算得出的原材料结果的评估过程。
参与者：
余静、王海巍
输入：
原材料MRP清单
输出：
MRP评估结果
控制点：
物控员判断采购可行性
执行地点：
信息物流部
执行时间：
按需
主要职责：
分析MRP运行结果；主要适用：
MRP自动生成的采购申请评估和备注，对特殊关键器件有溯源需要时的评估和分析。
流程接口：
无
2.1.2业务改进
现状：
分析系统中原材料MRP运行结果，追溯计划订单或者采购申请的计划源头，与采购员沟通确认计划或者申请的数量。
主要不足：
分析后的MRP结果在下成采购申请前不能被固定。
未来流程：
基本同公司现行作业相同，增加MRP结果的标记和固定。
主要变化：
可以在SAP中标记分析过的MRP清单，并且固定已确认的计划订单或采购申请。
2.1.3业务流程
流程编号：
MMTOBE02-01
流程名称：
MRP结果评估流程（原材料）
作者：
余静
插入流程图Visio文件
2.1.4业务流程说明
流程描述：
MRP结果评估流程（原材料）
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
评估MRP结果
根据原材料MRP清单分析供应与需求的平衡性
按需
2
追溯计划源头
物控员追溯计划订单或采购申请产生的计划源头
及时
3
修改MRP结果
物控员与采购员及时沟通，考虑相关因素后对需要作出修改的MRP结果进行修改，并通知生产企划部；如果不需要修改直接进入下一步。
按需
SAP
4
在SAP中坐标记
对已分析过的物料做标记
及时
SAP
5
固定已确认的MRP结果
对计划订单或者采购申请作相应的固定，并在采购申请中备注MRP评估结果
及时
SAP
2.2采购申请的分配和处理流程
2.2.1流程概述
概要描述：
主要描述采购申请的分配和处理流程。
参与者：
余静、王海巍、黄丹、陈建丽
输入：
采购申请
输出：
采购订单
控制点：
采购员判断信息记录是否存在
执行地点：
采购部
执行时间：
按需
主要职责：
通过采购申请分配和处理产生采购订单，主要适用范围为第一、二采购中心采购的物料制作采购订单的情况。
流程接口：
采购信息记录维护流程
2.2.2业务改进
现状：
依据采购申请选择供应商生成采购订单。
主要不足：
无
未来流程：
与现行流程基本相同
主要变化：
无
2.2.3业务流程
流程编号：
MMTOBE02-02
流程名称：
采购申请的分配和处理
作者：
余静
插入流程图Visio文件
2.2.4业务流程说明
流程描述：
采购申请的分配和处理流程
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
对采购申请进行分配和处理
对于经过物控员处理的采购申请进行采购申请的分配和处理，产生采购订单。
及时
SAP
2
判断是否存在信息记录
如果信息记录不存在需要由信息记录维护员维护信息记录，信息记录存在则直接转至3。
及时
3
生成采购订单
采购员选择供应商、选择开票方等必需信息生成采购订单并保存。
通过不同的采购订单类型和项目类别、科目分配类别区分不同的采购订单。
及时
SAP
2.3设计变更后续处理流程
2.3.1流程概述
概要描述：
设计变更后针对三种不同情况（立即执行、耗尽原则、其它）的特殊处理流程
参与者：
输入：
输出：
控制点：
物控
执行地点：
2.3.2业务流程
流程编号：
流程名称：
设计变更后续处理流程
作者：
ZHANGYL
2.3.3业务流程说明
事件处理
说明
发生时点
1
变更类别的判别
立即执行：
变更通知标有下列两种情况：
S1:
立即删除；G1:
立即更换
库存耗尽：
变更通知标有下列两种情况：
S2:
旧料用完后删除；G2:
旧料用完用新料
其它：
不属于前两种状态的变更就归类为其它
2
其它工厂是否需求
如果其它工厂有需求，只考虑变更物料在本工厂的库存量不考虑变更物料在本工厂的在途数量
按需
3
建议取消的采购订单、移库清单等分析结果发给采购
收到变更通知后的一个工作日内将分析结果发给采购，清单包括建议取消的采购订单号、物料、数量，已移库清单，当前库存量。
按需
4
采购跟供应商谈判是否可以取消订单，能取消订单则直接系统关单，并把处理结果发给物控
采购收到物控的分析结果后，在三个工作日内回复处理意见，已关单的采购订单标明：
已关单；如果跟供应商谈判后无法关单，在采购订单的需求跟踪号字段标注：
’T’
按需
5
收货异常
如果在收货时出现系统提示：
“物料XXX在工厂XXXX中具有状态库存操作被冻结”，说明物料被冻结，及时通知采购员
及时
6
采购填写取消冻结申请给采购部经理、事业部经理审批，并将审批结果提交物控
采购收到录入员的通知后立即办理取消申请、审批手续，并在一个工作日内提交给物控
及时
7
物料状态更改取消冻结
物控收到采购员的取消申请并确认相关领导签字后立即更改物料状态，更改完成后立即通知录入员收货，录入员收货完成后立即通知物控修改物料状态
及时
8
物料状态更改冻结
物控收到录入员的收货完成通知后立即更改物料状态-冻结
及时
3.采购管理
3.1创建供应商主数据流程
3.1.1流程概述
概要描述：
创建新供应商的处理流程
参与者：
陈建丽、王海巍、黄丹
输入：
新增供方评定申请单、供方调查表
输出：
供应商基本数据
控制点：
无
执行地点：
采购部、部品中心、分公司
执行时间：
按需
主要职责：
在采购员确定要增加新供应商，必须及时填写新增供方评定申请
单、供方调查表并由部品中心及时评定，以确保主数据的及时性、
完整性、准确性和唯一性
流程接口：
无
3.1.2业务改进
现状：
目前公司供应商分为临时供应商、正式供应商，有需要新增供应
商必须填写新增供方评定申请单、供方调查表，经部品中心确定合格、
审批后由供应商主数据维护员维护进系统，无法按工厂区分供应
商。
主要不足：
供应商的评定工作不及时，无法按工厂区分供应商。
未来流程：
可按采购组织区分供应商，在采购员确定要增加新供应商，必须及时
填写新增供方评定申请单、供方调查表，以确保新供应商主数据
维护的及时性、完整性、准确性和唯一性。
主要变化：
可按采购组织区分供应商。
3.1.3业务流程
流程编号：
MMTOBE03-01
流程名称：
创建供应商主数据
作者：
陈建丽
插入流程图Visio文件
3.1.4业务流程说明
流程描述：
创建供应商主数据
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
创建新供应商需求
采购人员根据要求通知供应商送相关资料并索样等。
其中临时供应商只需收集相关资料并Email给部品中心或者分公司供应商主数据维护小组就可建立。
临时供应商转为正式供应商需更改帐户组。
按需
SAP
2
供应商主数据维护员确认
供应商相关资料送来后，由部品中心或者分公司供应商主数据维护员确认，资料完整的进行下一步动作。
按需
3
填写新增供方评定申请单、供方调查表
合格的供应商，采购人员填写新增供方评定申请单、供方调查表，如供应商的基本资料等，交由主管确认。
按需
4
审核
股份、移动由部品中心、公司领导审批，其它分公司由其相关部门审批，审批合格方可使用。
及时
5
审核通过后
审核通过后，部品中心或者分公司供应商主数据维护员根据申请表上厂商的基本信息在系统中作维护，同时将申请表归档。
及时
SAP
3.2供应商主数据修改流程
3.2.1流程概述
概要描述：
修改供应商主数据流程
参与者：
陈建丽、王海巍、黄丹
输入：
无
输出：
供应商基本数据修改后信息
控制点：
无
执行地点：
采购部、部品中心、分公司
执行时间：
按需
主要职责：
供应商主数据需变更时，由采购员及时提供相关资料给供应商主数
据维护小组维护，以确保主数据的及时性、完整性、准确性和唯一性
流程接口：
无
3.2.2业务改进
现状：
当与供应商交易的过程中，供应商如果要求更改交易币别，付款条件等信息时，采购人员得到通知，资料修改后，后续发生很多内、外责任不知由谁承担，无法按事业部区分供应商
主要不足：
不能按工厂区分供应商信息
未来流程：
采购员可根据采购组织的需要通知供应商主数据维护员修改供应商主
数据，以保证供应商资料的正确性
主要变化：
可按采购组织区分供应商主数据
3.2.3业务流程
流程编号：
MMTOBE03-02
流程名称：
修改供应商主数据
作者：
陈建丽
插入流程图Visio文件
3.2.4业务流程说明
流程描述：
供应商修改流程
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
厂商基本信息改变
采购人员接到通知后，收集相关数据并Email给各采购中心或分公司供应商主数据维护员。
按需
2
更改供应商主数据
各采购中心或分公司供应商主数据维护员根据相关数据在系统中作更改，同时将相关资料归档。
其中临时供应商转为正式供应商参见流程3.1，需由部品中心或者分公司执行并更改帐户组;如果更改财务视图,需要提供资料由财务部人员更改。
及时
SAP
3.3创建一次性供应商主数据流程
3.3.1流程概述
概要描述：
创建一次性供应商主数据
参与者：
陈建丽、王海巍、黄丹
输入：
无
输出：
一次性供应商主数据
控制点：
无
执行地点：
财务部
执行时间：
有新的一次性供应商产生时
主要职责：
保证供应商基本资料的正确性，为财务部区分应付帐款提供依据
流程接口：
无
3.3.2业务改进
现状：
无
主要不足：
无
未来流程：
财务部根据需求维护一次性供应商
主要变化：
无
3.3.3业务流程
流程编号：
MMTOBE03-03
流程名称：
创建一次性供应商主数据
作者：
陈建丽
插入流程图Visio文件
3.3.4业务流程说明
流程描述：
创建一次性供应商主数据
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
创建一次性供应商需求
由财务部确认创建一次性供应商
按需
2
创建
由财务部供应商主数据维护员在系统内创建
按需
SAP
3.4采购信息记录流程
3.4.1流程概述
概要描述：
描述料件采购信息记录维护流程。
参与者：
黄丹、王海巍、陈建丽
输入：
报价单及相关采购信息
输出：
采购信息记录
控制点：
无
执行地点：
各采购部及3个分公司
执行时间：
按需
主要职责：
及时维护料件的采购信息；主要用于采购件的单价及相关信息的维护。
流程接口：
无
3.4.2业务改进
现状：
根据供应商提供的物料采购信息在系统中进行维护
主要不足：
无
未来流程：
将供应商对料件的最终报价维护在系统中，下采购单时，系统会自动取单价及相关信息。
主要变化：
无
3.4.3业务流程
流程编号：
MMTOBE03-04
流程名称：
采购信息记录维护流程
作者：
黄丹
插入流程图Visio文件
3.4.4业务流程说明
流程描述：
采购信息记录维护流程
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
接收新料件的价格及相关采购信息
总部及分公司采购人员向供应商询价，厂商送报价单，采购人员接收报价单信息及区分采购信息类别：
标准、分包、寄售。
按需
2
系统外审批
事业部由采购部经理、分公司由分公司经理对厂商的报价做审批确认后方可录入系统中。
及时
SAP
3.5采购订单的处理流程
3.5.1流程概述
概要描述：
主要描述生产性物料采购订单的处理流程
参与者：
王海巍、黄丹、陈建丽
输入：
采购申请
输出：
采购订单
控制点：
采购订单确认
执行地点：
采购部
执行时间：
按需
主要职责：
标准生产材料采购订单处理；主要应用于：
股份公司材料采购订单、移动公司国内一般材料采购订单、移动国外及特殊材料委托股份下达对供应商的采购订单。
流程接口：
采购申请分配和处理
3.5.2业务改进
现状：
下达采购订单时引用采购申请，维护相关信息。
主要不足：
无
未来流程：
采购申请分配并维护相关信息产生采购订单，可维护不同的开票
方及送货方信息。
主要变化：
经俊成采购的材料仅下达一张****给供应商的采购订单，系统内
增加采购部经理批准。
3.5.3业务流程
流程编号：
MMTOBE03-05
流程名称：
采购订单的处理
作者：
王海巍
插入流程图Visio文件
3.5.4业务流程说明
流程描述：
采购订单的处理流程
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
采购申请分配和处理流程
采购员或采购助理根据采购申请按照采购信息记录分配供应商信息（对于多个供应商的需要手工选择），一般情况采购订单通过采购申请分配和处理产生。
按需
SAP
2
维护采购订单
知道采购申请号，下达采购订单时手工输入采购申请号情况。
按需
SAP
3
采购订单批准
采购部经理系统内批准
及时
SAP
4
打印
打印采购订单
及时
SAP
5
审批
事业部总经理在系统外审批
及时
6
传真
审批后的采购订单，采购员传真给供应商
及时
7
供应商回签
采购订单经供应商回签后生效
及时
8
修改采购订单
根据厂商回签的结果，如果数量、交期等不符，修改采购订单，再次传送。
及时
SAP
9
采购订单归档
将审批后的采购订单和供应商回签确认的采购订单同时归档。
及时
3.6转储订单的处理流程
3.6.1流程概述
概要描述：
主要描述需要做转储材料订单的处理流程
参与者：
王海巍、余静、黄丹、陈建丽
输入：
无
输出：
转储订单
控制点：
转储订单确认
执行地点：
销售部、客服部、分公司
执行时间：
按需
主要职责：
根据库存转储需求创建转储订单；主要应用于：
销售本部发货
给三个分公司（厦门、北京、上海）的中心库；上线分公司中心库退货给销售本部；客服本部向三个分公司（厦门、北京、上海）发机头及主板；三个分公司（厦门、北京、上海）中心库之间移货。
流程接口：
无
3.6.2业务改进
现状：
系统外申请
主要不足：
没有控制
未来流程：
系统内创建并批准
主要变化：
系统内创建并批准
3.6.3业务流程
流程编号：
MMTOBE03-06
流程名称：
转储订单的处理
作者：
王海巍
插入流程图Visio文件
3.6.4业务流程说明
流程描述：
转储订单的处理流程
事件处理
说明
发生时点
系统功能
1
维护转储订单
维护订单类型、采购组
升级会员 