7.销售回款管理流程Word文档格式.doc

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相关表单

5

4

3

2

1

Y

延期付款

N

审批

查明原因

后续维护

回款检查

需要回款？

产品销售

到账

完全

通知

提醒补充付款

提醒

相关报表

延期付款申请单

应收账款控制表

收款通知单

销售回款跟踪表

销售合同

销售回款管理流程说明

流程节点

责任人

工作说明

（1）与客户签订销售合同，并根据合同约定和客户的订货单及时向客户发货。

（2）销售合同交到财务部备案，财务部根据各项销售业务的回款计划与发货单检查实际回款情况。

确定是

否回款

根据合同规定的日期以及企业回款规定等，检查是否需要回款，是否已到回款期限。

如不能按时回款，销售人员须提交报告，向销售经理说明原因。

提醒

（1）若能按时回款，销售人员须向财务部核实到账情况，并提醒客户。

（2）对于逾期未回的账款，要求销售人员编制催款通知并寄送客户，提醒客户付款。

检查

财务

（1）依照规定检查客户是否按计划回款，货款是否到账，是否完全到账，等等。

（2）将应回而未回的款项编制应收账款明细表，通知销售部。

审批

销售部经理检查核实本部应收账款情况,审批是否同意延期付款，并将结果通知客户。

申请延期

客户

（1）结合企业的相关制度，详细调查客户的经营状况、偿付能力、信誉状况等信息，并彻底了解客户申请延期付款的真正原因

（2）填写《延期付款申请单》上报领导审批

（3）根据领导审批通过的延期申请，填写《延期付款申请单》，通知客户按照申请延期付款

（4）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。

办理手续

销售经理、销售总监、财务总监、总经理根据各自的职责和权限依次审批，审核客户的申请，并做出决定。

审批

到账

财务

财务部及时查账，若客户没有回款，则通知销售部催收；

若货款已到账，则及时记录，并与客户联系，做好售后服务。

（1）按照客户申请要求及时收款，并于当日或次日将款项交财务部或通知财务部及时查账，确认款项到账情况。

（2）根据实际情况，采取回款措施。