上海浦东新区昌邑小学单位决算.docx

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上海浦东新区昌邑小学单位决算

上海市浦东新区昌邑小学2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区昌邑小学单位概况

一、主要职责

我们昌邑小学属于事业编制的教育类机构，主要承担为6—11周岁儿童的教育服务，履行国家义务教育职责。

二、机构设置

根据国家事业单位机构设置和岗位管理规定，鉴于我校“一校两区”的规模，可以设置“一室三处”，即校长室，德育处、教导处和总务处。

随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求，从凸显部门管理功能角度思考，对原有处室进行了更名，将“德育处”更名为“学生部”，凸显对学生教育的活动组织；将“教导处”更名为“课程部”，着力于课程的研发和教学的改革；将“后勤处”更名为“资源部”；体现资源的开发和合理利用。

内设机构的各项工作接受校长室的统一领导，实行校长全面负责制。

学校决策的最高行政机构为学校校务会。

学校实行依法行政、民主决策，决策、执行过程中充分听取教职工的意见和建议，尤其在重大决策上充分发挥教代会的意见和建议。

财务预决算的业务管理归口在校务会决策下，由校长直接负责，并由资源部和财务人员组织执行。

第二部分上海市浦东新区昌邑小学2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,639.81

一、一般公共服务支出

0.00

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

3,071.54

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

19.52

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

466.77

九、医疗卫生与计划生育支出

112.47

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

84.24

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

34.20

本年收入合计

3,659.33

本年支出合计

3,769.22

用事业基金弥补收支差额

37.16

结余分配

0.00

年初结转和结余

146.52

年末结转和结余

73.79

总计

3,843.01

总计

3,843.01

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,659.33

3,639.81

19.52

205

教育支出

2,978.88

2,978.36

0.52

205

普通教育

2,967.42

2,966.90

0.52

205

小学教育

2,967.42

2,966.90

0.52

205

教育费附加安排的支出

11.46

0.00

205

其他教育费附加安排的支出

11.46

0.00

208

社会保障和就业支出

464.73

0.00

208

行政事业单位离退休

433.12

0.00

208

事业单位离退休

35.64

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.57

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

173.92

0.00

208

抚恤

31.61

0.00

208

死亡抚恤

31.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112.47

0.00

210

医疗保障

112.47

0.00

210

事业单位医疗

112.47

0.00

221

住房保障支出

84.24

0.00

221

住房改革支出

84.24

0.00

221

住房公积金

84.24

0.00

229

其他支出

19.00

0.00

19.00

229

其他支出

19.00

0.00

19.00

229

其他支出

19.00

0.00

19.00

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,769.22

3,647.20

122.01

205

教育支出

3,071.54

2,983.72

87.82

205

普通教育

3,033.98

2,983.72

50.26

205

小学教育

3,033.98

2,983.72

50.26

205

教育费附加安排的支出

37.55

0.00

37.55

205

其他教育费附加安排的支出

37.55

0.00

37.55

208

社会保障和就业支出

466.77

0.00

208

行政事业单位离退休

435.16

0.00

208

事业单位离退休

37.68

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.57

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

173.92

0.00

208

抚恤

31.61

0.00

208

死亡抚恤

31.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112.47

0.00

210

医疗保障

112.47

0.00

210

事业单位医疗

112.47

0.00

221

住房保障支出

84.24

0.00

221

住房改革支出

84.24

0.00

221

住房公积金

84.24

0.00

229

其他支出

34.20

0.00

34.20

229

其他支出

34.20

0.00

34.20

229

其他支出

34.20

0.00

34.20

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,639.81

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

3,031.84

六、科学技术支出

0.00

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

466.77

九、医疗卫生与计划生育支出

112.47

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

84.24

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

本年收入合计

3,639.81

本年支出合计

3,695.32

年初财政拨款结转和结余

127.73

年末财政拨款结转和结余

72.21

一般公共预算财政拨款

127.73

政府性基金预算财政拨款

0.00

总计

3,767.54

总计

3,767.54

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

3,031.84

2,946.04

85.80

205

普通教育

2,996.30

2,946.04

50.26

205

小学教育

2,996.30

2,946.04

50.26

205

教育费附加安排的支出

35.54

0.00

35.54

205

其他教育费附加安排的支出

35.54

0.00

35.54

208

社会保障和就业支出

466.77

0.00

208

行政事业单位离退休

435.16

0.00

208

事业单位离退休

37.68

0.00

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.57

0.00

208

机关事业单位职业年金缴费支出

173.92

0.00

208

抚恤

31.61

0.00

208

死亡抚恤

31.61

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

112.47

0.00

210

医疗保障

112.47

0.00

210

事业单位医疗

112.47

0.00

221

住房保障支出

84.24

0.00

221

住房改革支出

84.24

0.00

221

住房公积金

84.24

0.00

合计

3,695.32

3,609.53

85.80

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

2,520.44

301

基本工资

419.45

301

津贴补贴

62.92

301

奖金

163.98

301

其他社会保障缴费

138.50

301

伙食补助费

0.00

301

绩效工资

1,329.16

301

机关事业单位基本养老保险缴费

223.57

301

职业年金缴费

173.92

301

其他工资福利支出

8.95

302

商品和服务支出

618.65

302

办公费

22.55

302

印刷费

6.98

302

咨询费

0.00

302

手续费

0.23

302

水费

11.72

302

电费

10.11

302

邮电费

7.27

302

取暖费

0.00

302

物业管理费

154.58

302

差旅费

0.00

302

因公出国（境）费用

0.00

302

维修（护）费

124.16

302

租赁费

0.00

302

会议费

0.00

302

培训费

22.54

302

公务接待费

0.01

302

专用材料费

25.56

302

被装购置费

0.00

302

专用燃料费

0.00

302

劳务费

5.18

302

委托业务费

39.44

302

工会经费

51.52

302

福利费

35.49

302

公务用车运行维护费

9.40

302

其他交通费用

0.18

302

税金及附加费用

0.00

302

其他商品和服务支出

91.72

303

对个人和家庭的补助

325.87

303

离休费

0.00

303

退休费

0.00

303

退职（役）费

0.00

303

抚恤金

31.61

303

生活补助

0.00

303

医疗费

0.00

303

助学金

170.50

303

奖励金

0.00

303

住房公积金

84.24

303

提租补贴

0.00

303

购房补贴

0.00

303

其他对个人和家庭的补助支出

39.52

310

其他资本性支出

144.56

310

办公设备购置

87.62

310

专用设备购置

43.07

310

信息网络及软件购置更新

2.85

310

公务用车购置

0.00

310

其他交通工具购置

0.00

310

其他资本性支出

11.02

合计

3609.52

0.00

3609.52

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

9.41

9.40

0.01

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区昌邑小学单位2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为3,843.01万元、支出总计为3,843.01万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加794.22万元。

主要原因：

教师绩效工资增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3,659.33万元，其中：

财政拨款收入3,639.81万元，占99.47%；其他收入19.52万元，占0.53%

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3,769.22元，其中：

基本支出3,647.20万元，占96.76%；项目支出122.01万元，占3.24%

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,767.54万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加793.72万元，增长26.69%。

主要原因：

教师绩效工资增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,695.32万元，占本年支出合计的98.04%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加738.78万元，增长24.99%。

主要原因：

教师绩效工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,695.32万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）3,031.84万元，占82.05%；社会保障和就业支出（类）466.77万元，占12.63%；医疗卫生与计划生育支出（类）112.47万元，占3.04%；住房保障支出（类）84.24万元，占2.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,838.32万元，支出决算为3767.54万元，完成年初预算的133%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2,996.30万元。

主要用于：

学校日常开支维护。

年初预算为2,242.25万元，支出决算为3,031.84万元，完成年初预算的135.21%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算追加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育费附加安排的支出（项）35.54万元。

主要用于：

资源开放补贴、体教结合经费、教室多媒体设备、2016年教育内涵项目等。

年初预算为0万元，支出决算为35.54万元。

决算数大于预算数的主要原因：

申请新增项目支出下达指标及完成使用年初结余资金形成。

3教育支出（类）普通教育（款）事业单位离退休（项）37.68万元。

主要用于：

退休人员费用。

年初预算为35.64万元，支出决算为37.68万元，完成年初预算的106%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算。

4教育支出（类）普通教育（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）223.57万元。

主要用于：

支付养老保险金。

年初预算为368.97万元，支出决算为466.77万元，完成年初预算的126.51%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算追加。

5教育支出（类）普通教育（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）173.92万元。

主要用于：

单位在职职业年金方面的支出。

年初预算为0万元，支出决算为173.92万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保年金费率在年中开始执行。

6教育支出（类）普通教育（款）死亡抚恤（项）31.61万元。

主要用于：

退休职工过世，产生补助款项。

年初预算为0万元，支出决算为31.61万元。

决算数大于预算数的主要原因：

退休职工过世，产生补助款项。

7教育支出（类）普通教育（款）事业单位医疗（项）112.47万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

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