植物饮料项目可行性研究报告.docx

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植物饮料项目可行性研究报告

植物饮料项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

植物饮料项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章投资背景及必要性分析

第三章产业研究

第四章建设规划

第五章项目选址规划

第六章土建工程说明

第七章工艺原则

第八章项目环保研究

第九章企业安全保护

第十章项目风险评价分析

第十一章项目节能分析

第十二章项目实施进度计划

第十三章投资方案计划

第十四章项目经济收益分析

第十五章招标方案

第十六章综合评估

第一章项目总论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。

公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。

“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。

公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。

未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入18863.82万元，同比增长23.88%（3636.51万元）。

其中，主营业业务植物饮料生产及销售收入为15851.44万元，占营业总收入的84.03%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4896.55万元，较去年同期相比增长460.79万元，增长率10.39%；实现净利润3672.41万元，较去年同期相比增长594.52万元，增长率19.32%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

18863.82

完成主营业务收入

万元

15851.44

主营业务收入占比

84.03%

营业收入增长率（同比）

23.88%

营业收入增长量（同比）

万元

3636.51

利润总额

万元

4896.55

利润总额增长率

10.39%

利润总额增长量

万元

460.79

净利润

万元

3672.41

净利润增长率

19.32%

净利润增长量

万元

594.52

投资利润率

61.96%

投资回报率

46.47%

财务内部收益率

21.57%

企业总资产

万元

26817.36

流动资产总额占比

万元

26.47%

流动资产总额

万元

7097.79

资产负债率

34.15%

二、项目概况

（一）项目名称

植物饮料项目

（二）项目选址

某某新兴产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积28580.95平方米（折合约42.85亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数60.01%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.04%，固定资产投资强度178.48万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积28580.95平方米，建筑物基底占地面积17151.43平方米，总建筑面积46586.95平方米，其中：

规划建设主体工程32335.22平方米，项目规划绿化面积2812.49平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费2178.12万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量793318.50千瓦时，折合97.50吨标准煤。

2、项目年总用水量25265.85立方米，折合2.16吨标准煤。

3、“植物饮料项目投资建设项目”，年用电量793318.50千瓦时，年总用水量25265.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.66吨标准煤/年。

达产年综合节能量38.76吨标准煤/年，项目总节能率25.58%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10995.34万元，其中：

固定资产投资7647.87万元，占项目总投资的69.56%；流动资金3347.47万元，占项目总投资的30.44%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入25148.00万元，总成本费用18954.75万元，税金及附加216.83万元，利润总额6193.25万元，利税总额7264.32万元，税后净利润4644.94万元，达产年纳税总额2619.38万元；达产年投资利润率56.33%，投资利税率66.07%，投资回报率42.24%，全部投资回收期3.87年，提供就业职位466个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。

三、报告说明

可行性研究报告有五大用途：

可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委（以前的计委）立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新兴产业示范基地及某某新兴产业示范基地植物饮料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新兴产业示范基地植物饮料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“植物饮料项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新兴产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位466个，达产年纳税总额2619.38万元，可以促进某某新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率56.33%，投资利税率66.07%，全部投资回报率42.24%，全部投资回收期3.87年，固定资产投资回收期3.87年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、我国制造业总体上处于产业链中低端，产品资源能源消耗高，劳动力成本优势不断削弱，加之当前经济进入中高速增长阶段，下行压力较大，在全球“绿色经济”的变革中，要建设制造强国，统筹利用两种资源、两个市场，迫切需要加快制造业绿色发展，大力发展绿色生产力，更加迅速地增强绿色综合国力，提升绿色国际竞争力。

这就要求我们形成节约资源、保护环境的产业结构、生产方式，改变传统的高投入、高消耗、高污染生产方式，建立投入低、消耗少、污染轻、产出高、效益好的资源节约型、环境友好型工业体系，这既是强国制造的基本特征，也是制造强国的本质要求。

只有制造业实现了绿色发展，才能既为社会创造“金山银山”的物质财富，又保持自然环境的“青山绿水”，实现制造强国的梦想。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28580.95

42.85亩

1.1

容积率

1.63

1.2

建筑系数

60.01%

1.3

投资强度

万元/亩

178.48

1.4

基底面积

平方米

17151.43

1.5

总建筑面积

平方米

46586.95

1.6

绿化面积

平方米

2812.49

绿化率6.04%

2

总投资

万元

10995.34

2.1

固定资产投资

万元

7647.87

2.1.1

土建工程投资

万元

4053.11

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

36.86%

2.1.2

设备投资

万元

2178.12

2.1.2.1

设备投资占比

19.81%

2.1.3

其它投资

万元

1416.64

2.1.3.1

其它投资占比

12.88%

2.1.4

固定资产投资占比

69.56%

2.2

流动资金

万元

3347.47

2.2.1

流动资金占比

30.44%

3

收入

万元

25148.00

4

总成本

万元

18954.75

5

利润总额

万元

6193.25

6

净利润

万元

4644.94

7

所得税

万元

1.63

8

增值税

万元

854.24

9

税金及附加

万元

216.83

10

纳税总额

万元

2619.38

11

利税总额

万元

7264.32

12

投资利润率

56.33%

13

投资利税率

66.07%

14

投资回报率

42.24%

15

回收期

年

3.87

16

设备数量

台（套）

95

17

年用电量

千瓦时

793318.50

18

年用水量

立方米

25265.85

19

总能耗

吨标准煤

99.66

20

节能率

25.58%

21

节能量

吨标准煤

38.76

22

员工数量

人

466

第二章投资背景及必要性分析

一、项目建设背景

1、2017年，中国规模以上工业增加值增速达到6.6%，改变了自2010年以来单边放缓的走势，处于近3年最好水平。

2010年我国的制造业的产值在全球的占比就超过美国，成为全球制造业第一大国。

然而随着人口红利的消失、产能过剩问题的突出，环境恶化带来的不可持续，中国与全球制造业一样走到了新的十字路口――不转型将落入万丈深渊，不快速转型就会被动挨打、受制于人。

2、《中国制造2025》的发布将实现我国制造业的转型升级，并且将重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等十大领域。

在政府出资引导、鼓励民资参与的情况下，有望带动近万亿元的投资及经济总量增长。

3、战略性新兴产业是新兴科技和新兴产业的深度融合，是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业。

一方面，科技进步是战略性新兴产业的灵魂，没有科技进步，战略性新兴产业也就无从谈起。

因此，国务院在《决定》中，选择具有取得重大技术突破，或具有重大技术突破潜力的领域作为近期培育和发展的重点，对于难以体现科技进步特征的产业，尽管当前有一定的市场需求，仍没有选择为近期培育和发展的重点。

另一方面，科技进步成果还需要通过市场的检验，满足市场需求是战略性新兴产业发展的决定性因素。

科技的发展史上曾经有很多好的科技成果，但由于产品价格、消费者习惯、营销模式等种种原因而没有被市场所选择。

因此，我们在培育发展战略性新兴产业过程中，一定要把技术路线交由市场来选择。

当然，这并不意味着政府在战略性新兴产业的市场拓展方面无所作为。

我们可以通过应用示范的方法来引发市场的兴趣，从而试探市场的反应，但最终的决定权还是在市场。

只有市场选择的产品，才是有长久生命力的产品。

除了以上这些问题，对于战略性新兴产业应该大力发展大企业，还是大力发展中小企业等问题，还存在一些不同看法。

在战略性新兴产业发展的初期，有这样一些讨论是正常的，也是可以理解的。

只有经过不断的探讨、摸索，在实践中总结，在发展中完善，才能更好地找到适合我国特色的新兴产业发展之路。

只要我们坚定信心，科学引导生产要素和政策资源向战略性新兴产业倾斜，就一定会圆满实现国务院《决定》确定的目标和任务，将战略性新兴产业尽快培育成为我国的支柱产业，推动经济结构调整、经济发展方式转变取得实实在在的进展。

4、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》，其中：

项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。

二、必要性分析

1、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

2、还要看到，当今世界，新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短，科技创新成果层出不穷，社会经济发展的需求动力远远超出预测，人类创新潜能也远远超出想象，信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。

这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇，为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。

3、今年上半年，我国制造强国建设深入实施，创新驱动持续推进，工业强基工程有序展开，高技术制造业规模不断壮大。

相关数据显示，上半年高技术制造业增加值增长11.6%，占规上工业增加值比重达到13%。

目前，制造业重点行业骨干企业数字化研发工具普及率、关键工序数控化率分别达到了67.4%和48.4%，这充分表明我国制造业的数字化、网络化、智能化水平在持续提升。

同时，制造业投资也呈现出企稳回升态势。

上半年，我国制造业投资同比增长6.8%，比一季度加快3个百分点；其中制造业民间投资同比增长7.7%，同比提高2.1个百分点；制造业技术改造投资同比增长15.3%。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

第三章产业研究

目前，区域内拥有各类植物饮料企业571家，规模以上企业19家，从业人员28550人。

截至2017年底，区域内植物饮料产值138368.08万元，较2016年117920.64万元增长17.34%。

产值前十位企业合计收入66632.13万元，较去年57885.61万元同比增长15.11%。

区域内植物饮料行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

138368.08

同期产值

万元

117920.64

同比增长

17.34%

从业企业数量

家

571

—规上企业

家

19

—从业人数

人

28550

前十位企业产值

万元

66632.13

去年同期57885.61万元。

1、xxx集团（AAA）

万元

16324.87

2、xxx（集团）有限公司

万元

14659.07

3、xxx公司

万元

8662.18

4、xxx科技公司

万元

7329.53

5、xxx有限公司

万元

4664.25

6、xxx科技公司

万元

4331.09

7、xxx公司

万元

333.16

8、xxx科技公司

万元

2731.92

9、xxx有限公司

万元

2598.65

10、xxx科技公司

万元

1998.96

区域内植物饮料企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值16324.87万元，较上年度14015.17万元增长16.48%，其中主营业务收入15733.06万元。

2017年实现利润总额4823.19万元，同比增长17.80%；实现净利润2003.77万元，同比增长22.21%；纳税总额138.59万元，同比增长15.42%。

2017年底，AAA资产总额41578.02万元，资产负债率32.55%。

2017年区域内植物饮料企业实现工业增加值66771.32万元，同比2016年58514.87万元增长14.11%；行业净利润15938.78万元，同比2016年14062.80万元增长13.34%；行业纳税总额36588.91万元，同比2016年31078.66万元增长17.73%；植物饮料行业完成投资37889.58万元，同比2016年33763.66万元增长12.22%。

区域内植物饮料行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

66771.32

1.1

—同期增加值

万元

58514.87

1.2

—增长率

14.11%

2

行业净利润

万元

15938.78

2.1

—2016年净利润

万元

14062.80

2.2

—增长率

13.34%

3

行业纳税总额

万元

36588.91

3.1

—2016纳税总额

万元

31078.66

3.2

—增长率

17.73%

4

2017完成投资

万元

37889.58

4.1

—2016行业投资

万元

12.22%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长8.66%。

预计区域内植物饮料行业市场需求规模将达到208932.60万元，利润总额69122.36万元，净利润27501.40万元，纳税15810.50万元，工业增加值70942.91万元，产业贡献率11.36%。

区域内植物饮料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

161797.41

183860.69

208932.60

2

利润总额

53528.36

60827.68

69122.36

3

净利润

21297.08

24201.23

27501.40

4

纳税总额

12243.65

13913.24

15810.50

5

工业增加值

54938.19

62429.76

70942.91

6

产业贡献率

6.00%

9.00%

11.36%

7

企业数量

685

836

1070

第四章建设规划

一、产品规划

项目主要产品为植物饮料，根据市场情况，预计年产值25148.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积28580.95平方米（折合约42.85亩），其中：

净用地面积28580.95平方米（红线范围折合约42.85亩）。

项目规划总建筑面积46586.95平方米，其中：

规划建设主体工程32335.22平方米，计容建筑面积46586.95平方米；预计建筑工程投资4053.11万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计95台（套），设备购置费2178.12万元。

（三）产能规模

项目计划总投资10995.34万元；预计年实现营业收入25148.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某某新兴产业示范基地。

园区规划面积50平方公里，启动区面积为10平方公里，处于多条高速公路交织地带，是贵州省东西、南北交通节点城市，也是陆路出海通道必经之地。

铁路与公路交通极其便利。

目前园区内已成为全省重要的经济增长极，是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。

三、建设条件分析

项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数60.01%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率6.04%，固定资产投资强度178.48万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

28580.95

42.85亩

2

基底面积

平方米

17151.43

3

建筑面积

平方米

46586.95

4053.11万元

4

容积率

1.63

5

建筑系数

60.01%

6

主体工程

平方米

32335.22

7

绿化面积

平方米

2812.49

8

绿化率

6.04%

9

投资强度

万元/亩

178.48

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区道路网呈环形布置，方便生产、生活、运输组织及消防要求，所有道路均采用水泥混凝土路面，其坡路及弯道等均按国家现行有关规范设计。

（三）绿化设计

场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

（四）辅助工程设计

1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。

2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷