存货操作手册V10 1.docx
《存货操作手册V10 1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《存货操作手册V10 1.docx（74页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
存货操作手册V101
鼎捷易助ERP-存货系统
操作手册
目录
1.功能概述3
1.1系统概述3
1.2主要功能3
1.3功能结构图4
1.4系统应用主流程5
2.基础设置6
2.1库存组织6
2.1.1名词解释：
库存组织6
2.1.2操作步骤6
2.2仓库档案8
2.2.1名词解释：
仓库档案8
2.2.2操作步骤8
2.3存货分类11
2.4计量单位12
2.5存货管理档案14
3.期初录入21
3.1在库存系统中录入库存期初21
3.2在存货系统中引入库存期初24
3.3在存货系统中期初记账28
4.日常操作29
4.1入库业务29
4.1.1采购入库29
4.1.2调拨入库34
4.1.3其他入库34
4.1.4盘盈入库38
4.2出库业务38
4.2.1销售出库38
4.2.2材料出库43
4.2.3调拨出库47
4.2.4其他出库47
4.2.5盘亏出库52
4.3库存金额调整52
4.3.1入库调整单52
4.3.2出库调整单55
4.4成本计算57
4.4.1功能概述57
4.4.2操作说明58
4.4.3取消成本计算59
5.月末结账60
1.功能概述
1.1系统概述
NC库存-存货管理系统，是从资金的角度管理存货的出入库业务。
其主要功能是核算企业存货的入库成本、出库成本和结余成本，存货成本的调整、材料计划价格的调整、材料成本差异的计算分摊、提取存货跌价准备等，通过对存货成本的计算可以及时准确地将各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上，为企业全面成本管理、成本分析提供可靠、及时的基础数据。
NC存货核算系统全面支持水电十五局各种计价方式下的存货成本核算，并可提供实时的出库动态成本。
动态地反映存货资金的增减变动情况，提供存货资金的周转分析。
在保证企业生产经营的前提下，降低存货库存，减少存货资金的占用，加速资金的周转。
1.2主要功能
●提供各种灵活的参数设置，满足十五局不同下属企业库存-存货核算的需要。
●全面的日常出入库业务处理
●丰富的库存调整业务
●提供准确的库存信息查询报表，为企业经营决策服务
●系统支持对异常结存（如结存数量为零，结存金额不为零）的存货，在成本计算/全月平均计算/差异率计算时自动生成出库调整单，调整结存成本。
●系统支持手工调整存货的结存成本，并经成本计算后，系统自动修改相关的明细账/差异账。
●系统提供按多种存货计价方式进行出入库成本计算，当选择按“移动平均、先进先出、后进先出”计价方式成本计算时，系统会按存货所选的计价方式进行成本计算，并将计算的成本填写到各种出库单上。
1.3功能结构图
下图为NC供应链系统全图，本次水电十五局库存-存货系统建设涉及到【库存管理】和【存货核算】两个功能模块。
1.4系统应用主流程
1.在客户化中进行基础档案设置包括：
●库存组织
●仓库档案
●存货分类
●计量单位
●存货管理档案
2.在【库存管理】中录入库存期初余额
3.在【存货核算】中引入库存管理的期初余额并期初记账
4.在【库存管理】中填写日常出入库单据并审核，签字
5.在【存货核算】中进行单据记账，并计算出库成本
6.查询帐表，手工在【总账】中填制凭证
2.基础设置
本节介绍在【客户化】中进行基础设置的方法
2.1库存组织
2.1.1名词解释：
库存组织
库存组织是指管理业务的部门，一个库存组织只能属于一个公司。
一个公司可以设有多个库存组织。
库存组织可理解如下：
库存组织是一个成本归集的单位，系统中存货核算的成本计算域是库存组织，即移动平均是在一个库存组织的所有出入库单据进行。
库存组织下可以有一个或多个所属仓库。
2.1.2操作步骤
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【组织机构】-【库存组织】，系统将弹出界面。
操作说明
（1）如何增加库存组织
单击〖增加〗按钮，弹出卡片式界面，输入库存组织的编码、名称、库存组织说明、地址、地点、所属地区、运输提前期等，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（2）如何修改库存组织
选择要修改的库存组织，单击〖修改〗按钮，在弹出的卡片式界面进行数据可修改，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（3）如何删除库存组织
选择要删除库存组织后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
（4）如何打印库存组织
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出库存组织的所有数据。
（5）如何查询库存组织
单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，
单击〖确定〗按钮，过滤出查询结果。
在查询过程中，单击〖取消〗按钮，系统将取消查询退出。
当存在并发用户时，单击〖刷新〗按钮，可以查询出当前库存组织的最新结果。
（6）项目说明
库存组织编码：
库存组织的编码，用来唯一标识该库存组织。
必须输入
名称：
库存组织的名称，意义要简单明了。
必须输入
说明：
对该库存组织的文字性说明。
可输可不输
地址：
该库存组织所在的地址，输入字符。
可输可不输
地点：
参照地点档案选择该库存组织的所在地。
必须输入
性质：
区分仓库的功能。
选择仓储/成本/二者皆是
所属地区：
录入该库存组织的所属地区，为调拨发运路线安排作准备。
必须
输入
发运提前期：
总部调拨到库存组织的运输提前期。
可输可不输
封存标志：
标识档案是否有效。
如果被选中，档案被封存，暂不可使用。
选
择是/否
注意
1、系统启用前，必须定义库存组织，在建立仓库档案时，每个仓库有一个所属的库存组织。
一个库存组织可以有若干个仓库。
2、在水电十五局实际应用中，建议一个项目部设立一个库存组织，名称可以设置为“**项目部库存组织”。
2.2仓库档案
2.2.1名词解释：
仓库档案
仓库档案是在公司范围内完成仓库的定义及相关属性的设置。
仓库应按照公司、库存组织进行设置，即每个仓库都隶属于某个公司的某个库存组织。
2.2.2操作步骤
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【库位信息】-【仓库档案】，系统将弹出界面。
操作界面
操作说明
（1）如何增加仓库
单击〖增加〗按钮，仓库列表中新增一行，输入仓库信息，录入完毕后，单击〖保
存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。
（2）如何修改仓库
选择要修改的仓库，单击〖修改〗按钮可以对该仓库执行修改操作，修改完毕后，
单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
（3）如何删除仓库
选择要删除的仓库后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
（4）如何打印仓库
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出仓库的所有数据。
（5）项目说明
⏹仓库编码：
仓库的代码，仓库的唯一标识。
必须输入，不能重复
⏹仓库名称：
仓库的名称。
必须输入，不能重复
⏹库存组织编码、名称：
参照输入仓库所属的库存组织。
必须输入
⏹仓库地址、负责人、电话：
按照实际情况填写。
可输可不输
⏹是否废品库：
废品仓库需要输入废品库标志。
做报废业务时只能参照选取择废品仓库，其中存量不参与现存量和可用量计算。
选择是/否
⏹是否生产仓库：
系统中可将生产车间指定为仓库，此时需要将此标志置为是。
要使用倒冲发料业务，则必须指定生产仓库。
选择是/否
⏹是否MRP运算：
指定该仓库存量资源是否参与MRP计算。
选择是/否
⏹是否货位管理：
指定是否进行货位管理。
只有货位管理的仓库才能定义货位档案。
选择是/否
⏹暂封标志：
暂时封存标志，被暂封后的仓库无法进行出入库业务。
选择是/否
⏹备注：
输入备注信息。
可输可不输
⏹是否寄存供应商：
指定该仓库是否为寄存供应商商品的仓库。
选择是/否
⏹是否供应商寄存：
指定该仓库的存货供应商用于寄存商品的仓库。
与是否寄存供应商不能同时为是。
选择是/否
⏹是否资产仓：
指定该仓库是否为存放固定资产的仓库。
选择是/否
⏹是否影响ATP：
指定该仓库是否影响APT计算。
选择是/否
⏹所属地点：
仓库的所在地点。
参照输入，可输可不输
⏹是否进行存货成本计算：
库存模块签字、采购模块暂估或结算时判断该标志为“否”的仓库不传入存货核算模块，只进行物料的数量管理，不做存货成本计算。
选择是/否，默认为是
⏹是否直运仓：
直运仓是系统在定义库存组织时自动在每个库存组织下生成的一个仓库。
系统设置，不能编辑
⏹是否在途仓：
指定该仓库是否为存放在途物品的仓库。
选择是/否
注意
1、通常只有连续生产中倒冲发料业务的车间仓库才需要定义为生产仓库。
2．仓库只能参照‘仓储’性质和‘两者皆是’性质的库存组织。
3、仓库被使用后不能删除。
4．档案被使用后，‘是否进行存货成本计算’不能由‘是’改成‘否’。
5、是否供应商寄存’与‘是否寄存供应商’二者不能同时选‘是’。
6、直运仓除仓库名称、封存标志外不可进行编辑。
2.3存货分类
存货分类是在帐套范围内完成存货分类的定义，以便于按分类查找及统计数据。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货分类】，系统将弹出界面。
属于集团、公司共享档案。
集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。
下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“集团控制存货分类到几级”决定。
本次在水电十五局库存-存货系统中，集团控制到2级分类，下属单位可以增加3级以下分类。
（1）如何增加存货分类
光标定位在存货分类树节点，单击〖增加〗按钮，在当前定位的存货分类下增加子存货分类，输入分类编码、名称、平均单价等信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（2）如何修改存货分类
在左侧存货分类树中选择要修改的存货分类，单击〖修改〗按钮，进行存货分类信息修改，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（3）如何删除存货分类
在左侧存货分类树中选择要删除的存货分类，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
只能删除末级的存货分类。
（4）如何打印存货分类
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出存货分类的所有数据。
（5）项目说明
分类编码：
存货分类的编码，用来唯一标识该存货分类。
必须输入，不可重
复
分类名称：
存货分类的名称。
必须输入，不可重复
平均单价：
所有分类所属存货的平均单价，用于库存存货价值估算。
可输可
不输
平均成本：
所有分类所属存货的平均成本单价，用于库存存货成本价值估算。
可输可不输
平均采购提前期：
所有分类所属存货的平均采购提前时间。
可输可不输
平均生产提前期：
所有分类所属存货的平均生产提前时间。
可输可不输
注意
1、被使用的存货分类不能删除。
2、在进行分类定义时需要考虑集团统计的需要，应包含集团所有公司的存货。
3、公司定义存货分类时，可增加的级次受集团参数“集团控制存货分类到几级”控制。
如果控制到0级相当于不控制；如果控制到末级相当于完全控制。
4、已被使用的存货分类不能够增加下级分类。
存货分类代码应按照编码规则进行。
5、集团在增加存货下级分类时，所有公司的该存货分类下不能有存货管理档案。
2.4计量单位
计量档案是在帐套范围内完成计量档案的定义和相关属性的设置。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【计量档案】，系统将弹出界面。
属于集团档案，以集团登陆才可编辑，公司登陆只能浏览。
（1）如何增加计量单位
单击〖增加〗按钮，计量单位列表中新增一行，输入计量单位编码、名称、量纲等信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回增加前状态。
（2）如何修改计量单位
选择要修改的计量单位，单击〖修改〗按钮可以对该采购组织执行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存返回到修改前状态。
（3）如何删除计量单位
选择要删除的计量单位后，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
（4）如何打印计量单位
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出计量单位的所有数据。
（5）项目说明
计量单位编码：
计量单位的代码，用来唯一标识该计量单位。
必须输入，不
可重复
计量单位名称：
计量单位的名称。
必须输入，不可重复
所属量纲：
参照输入计量单位所属的量纲，系统内置以下量纲：
长度、面积、
体积、重量、时间、件数、其他。
同一量纲内的计量单位可通过基本计量单
位进行换算。
必须输入
是否量纲基本单位：
指定量纲的基本计量单位，一个量纲只能指定一个基本
计量单位。
选择是/否
换算率：
指同一量纲内非基本计量单位与基本计量单位之间的换算率。
换算
率=基本计量单位/该计量单位。
必须输入
注意
1、计量单位被使用后不能删除。
2、每个量纲必须定义且只能定义一个计量单位作为基本量纲。
2.5存货管理档案
主要完成企业商品或原材料、成品等物料的属性定义，公司定义完存货档案可将其分配到库存组织。
存货管理档案提供按模板显示，即可按默认模版新增，又可以按用户定义的模版新增，还可以复制新增。
在主菜单中双击【客户化】-【基本档案】-【存货信息】-【存货管理档案】，系统弹出存货基本档案界面。
属公司档案，集团分配的存货可对公司属性的内容进行编辑，同时也可以在公司建立专属于本公司的存货管理档案信息。
下级公司能否编辑，由集团基本档案参数“存货档案是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。
注意：
在增加完存货管理档案后，分配库存组织后，出入库单据才能引用此存货档案。
操作说明
（1）如何为存货管理档案模板化
存货管理档案所有字段支持模板定义，可以在单据模板设置工具节点，对存货档案的默认模板进行定义，包括字段是否显示、显示顺序、默认值、列表是否显示等。
（2）如何增加存货管理档案
在界面左侧的存货分类树中选择该存货所属的末级存货分类，然后单击〖增加〗按钮进入卡片状态，在基本信息、计量信息、集团自由项、集团自定义项、存货管理信息、公司自定义项页签下输入存货基本信息，录入完毕后，单击〖保存〗按钮，将新增内容保存。
在增加过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
列表界面提供分页批量显示设置功能，用户可定义每次显示的条目数量，并通过翻页按钮翻页浏览。
增加菜单下拉出三个菜单：
〖默认模板新增〗、〖模板新增〗、〖复制新增〗。
〖默认模板新增〗：
系统将依据默认模板，显示卡片界面，用户可对每个字段进行编辑，用户可以自己在单据模板设置工具节点定义每个字段的默认值。
〖模板新增〗：
系统将弹出界面要用户选择存货档案的模板，并依据用户选择的模板，显示卡片界面，带出默认值，用户可对每个字段进行编辑，用户可以自己在单据模板设置工具节点定义自己的存货模板，例如为所有电视类的产成品存货定义一个名叫“tv”的模板，可以将相同值的属性字段设置默认值，每新增一个电视的不同型号的存货，都选择“tv模板新增”，这样可以大大提高存货定义的效率。
〖复制新增〗：
统将弹出界面让你选择被复制的存货编码，复制时，将被复制存货的字段值复制过来，进行编辑，保存时会依据原存货的分配关系自动分配到下级公司。
（3）如何修改存货管理档案
在界面左侧的存货分类树中选择该存货所属的末级存货分类，然后在存货管理档案列表中选择要修改的存货，单击〖修改〗按钮进入卡片状态，对该存货基本信息按页签进行修改操作，修改完毕后，单击〖保存〗按钮，将修改结果保存。
在修改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
（4）如何删除存货管理档案
在界面左侧的存货分类树中选择该存货所属的末级存货分类，然后在存货管理档案列表中选择要删除的存货，单击〖删除〗按钮并确认系统提示后，对该记录执行删除操作。
（5）如何打印存货管理档案
在需要进行资料输出时，单击〖打印〗按钮，即打印出存货管理档案的所有数据。
（6）如何查询存货管理档案
单击〖查询〗按钮，在弹出的查询条件窗口中自定义查询条件，定义完查询条件，
单击〖确定〗按钮，过滤出查询结果。
当存在并发用户时，单击〖刷新〗按钮，可以查询出当前存货档案的最新结果。
（7）如何定位一个存货
在界面左侧的存货分类树中选择一个末级存货分类，查找存货通过列表的翻页按钮来查找存货，可以设置每页的显示记录数。
双击列表表头可以排序。
（8）如何分配存货管理档案
单击〖分配〗按钮，则弹出分配界面，首先参照选择要分配的库存组织，被分配的库存组织可以多选，显示在左边列表中。
然后在待选框中选择要分配的存货，可以按分类多选或ctrl键多选，单击〖>>〗按钮，则把选中存货添加到已分配框；在已分配框中选择存货，单击〖<<〗按钮，则把选中存货从已分配框中取消。
单击〖分配〗按钮执行分配操作，单击〖选择模板〗按钮执行按模板分配操作。
支持按颜色显示已分配未分配存货，已分配的存货未被使用可以取消分配，方法同上。
分配后的存货在相应库存组织的存货生产档案中查到，并定义属于库存组织的管理信息。
（9）如何切换存货管理档案
在卡片界面，单击〖列表显示〗按钮，切换到列表状态；在列表界面，单击〖卡片显示〗按钮，切换到卡片状态。
（10）如何进行文档管理
选择要关联文档的存货，单击〖文档管理〗按钮，弹出窗口，在窗口中单击〖上传〗按钮，选择文档完成上传；选择文档单击〖删除〗按钮可以删除已经存在的文档；选择文档单击〖显示〗按钮可以查看文档；单击〖退出〗按钮退出对文档的管理。
（11）如何实现存货字段的批改值
使用〖查询〗按钮，查询出待修改的所有存货，例如：
将受托代销的所有存货改为不是受托代销，先将是否受托代销作为查询条件查询出所有受托代销的存货，显示在列表中，选中所有需要修改的存货，单击〖批改〗，在弹出的界面选择是否受托代销字段，将值置为否，单击〖批改〗按钮，将修改结果保存。
在批改过程中，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出。
在进行批改时可以选择“本公司全部数据执行批改？
”，选择是/否，默认为否。
选择此选项执行批改提示“严重警告：
将对本公司全部数据执行批改，并且此过程不可逆，确定要批改吗？
”，单击〖确定〗，本公司的全部数据都执行批改；单击〖取消〗，只对选择的数据执行批改。
（12）项目说明
基本信息
同存货基本档案。
集团分配的存货，本页签不可编辑，公司新增的存货可以编辑。
计量信息
同存货基本档案。
集团分配的存货，本页签不可编辑，公司新增的存货可以编辑。
计量单位间换算关系同存货基本档案。
集团分配的存货，本页签不可编辑，公司新增的存货可以编辑。
存货管理信息可配置：
用于设置可配置销售的存货。
选择是/否
允许无合同采购：
用于采购合同、订单进行业务控制。
选择是/否
出库跟踪入库：
设置出库跟踪入库时，要求录入出库单时，该存货必须指定
出自那张入库单，并带入部分入库信息。
选择是/否
辅币成本核算：
当公司选择单主币核算体系时，该选项不显示，默认值为否；
当公司选择主辅币核算体系时，该选项显示，允许用户选择。
当该存货已经
进行了成本核算后，该选项不能修改。
选择是/否
受托代销：
选中表示该存货为受托代销商品。
系统中设置启用受托代销业务
后，该选项才可设置。
如果企业有受托代销别的公司的产品，需要设置该标
志。
如果企业自己有与受托代销别的公司的产品相同的存货，需要设置不同
的存货编码。
在采购结算有特殊处理，根据汇总销售发票结算。
选择是/否
需求管理：
用于生产制造中需求管理时依据该标志过滤存货。
选择是/否
允许负库存：
是否允许库存结存为负数。
选择是/否
保质期管理：
需要进行保质期管理的存货定义该属性，同时定义保质期天数。
系统将跟踪存货的保质期进行预警提示。
保质期管理的存货必须定义为批次
管理。
选择是/否
进行序列号管理：
序列号管理的存货系统将进行存货个体的业务信息跟踪。
例如大家电、汽车等，可以定义序列号管理，跟踪最终客户信息。
通常有售
后服务管理要求的产品才需要设置。
用于区分同一个存货编码下的不同个体
的存货。
如果设置在库存出入库单据中需要进行序列号指定。
选择是/否
批次管理:
定义存货的批次管理属性，批次管理的存货系统将提供批次控制信
息及功能。
需要批次管理时设置。
设置后库存所有出入库单据需要录入。
选
择是/否
虚项：
选中标识该存货为虚项。
选择是/否
附属品：
用于供应链-销售管理。
如果是附属品在销售订单上会自动勾选表体
行附属品标志显示。
目前销售没有对附属品后续的业务处理逻辑。
选择是/否
可进行销售：
选中标识该存货可以进行销售。
选择是/否
可进行采购：
选中标识该存货可以对外采购。
选择是/否
可销售开票：
选中标识该存货可以开销售发票。
选择是/否
采购自核准供应商：
选中表示必须采购自已经核准的供应商。
选择是/否
是否进行订单ATP检查：
选中表示在销售订单ATP校验时会对该存货进行
ATP检查。
选择是/否
控制生产档计划价：
存货管理档案中定义的计划价分配后可带到物料生产档
案中，此参数控制后者是否可以修改。
选择是/否
默认工厂：
默认库存组织。
参照库存组织档案，可输可不输
保质期天数：
当选择保质期管理时本选项被激活，单位为天。
用于保质期管
理时生产日期与失效日期的互算。
可输可不输
ABC分类：
存货的重要性分类，可在存货核算中根据此分类进行查询分析。
参照ABC分类档案，可输可不输
主要供应商：
该存货的主要供应商。
参照客商档案，可输可不输
产地：
存货生产的地方。
可输可不输
计划价：
在实行计划价管理的企业在该项输入计划单价。
存货使用后则该项
不能修改。
可输可不输，默认为空
参考成本:
如果按照参考成本管理，输入其参考成本。
随时可以修改。
可输可
不输，默认为空
参考售价：
系统可作为销售参考。
可输可不输
最低售价：
系统可作为销售参考。
可输可不输，默认为0.00000000。
当为0
时，参考售价修改自动修改此字段值；当此字段<>0，不同步更新
采购损耗率：
存货采购在途损耗的数量占采购数量的比例。
可输可不输
保管损耗率：
一定期间存货在保管过程中的损耗占平均结存的比例。
可输可
不输
最高限价：
用户限定的最高价格。
可输可不输
出库优先级：
影响库存拣货单自动拣货出库的计算。
可选进先出、后进先出、
保质期先出
采购策略：
用于根据请购单生成采购订单时采用何种策略，可选0：
在多个供
应商之间按照各个供应商一定的配额进行配额采购；选1：
取配额开始至配额
结束期材料领用量，并计算出该材料对应的各个供应商比例，然后根据此比
例进行采购配额分配；选2：
首选在存货与供应商对应关系中定义各供应商的
批量能力和优先级，然后在根据请购单生成采购订单时，根据此批量能力和
优先级在各个供应商之间进行分配；选3：
单供应商采购，则选取主供应商进
行采购。
存货生
升级会员 