EBS总账模块操作手册.doc
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GL模块操作手册
广州运通四方汽车零配件有限公司
OracleERP项目
用户操作手册
总帐模块
作者:
创建日期:
最后更新:
控制号:
版本:
V1.0
审批:
运通四方项目经理
IBM项目经理
文档控制
变更记录
日期
作者
版本
变更索引
审阅
姓名
职务
运通项目经理
IBM项目经理
分发
份数..
姓名
职位
1
资料室主管
项目资料室
2
项目组成员
3
4
文档控制 2
变更记录 2
审阅 2
分发 2
前言 5
日记账操作流程 6
1、日记账的录入 6
2、未过账日记账的删除、修改等调整 10
3、日记账的审核、过账 11
4、已过账日记账的调整 13
5、各模块日记账信息的引入 15
6、经常性分录的定义 18
7、总帐审核 24
8、各部门奖金计提数据提取方法 26
9、礼品操作流程 28
10、FSG报表的定义 28
11、结转损益 39
总帐期间维护 44
总账会计期的打开、关闭 44
总账常用报表操作说明 45
账户发生额、余额的查询 48
汇总模板的定义 48
汇总模板的使用 51
预算 55
各模块凭证打印 59
各模块凭证编号 65
系统登录方法
登录系统
在Web页面输入登录系统的地址名。
正式环境：
:
8001
测试环境:
:
8040
用户名：
工号如：
初始口令：
输入用户名和口令，登录系统。
Note:
如果是第一次登录系统,系统会出现以上画面提示您修改第一次登录口令
应用系统界面元素介绍
察看系统所属环境和系统对应的职责
菜单条说明
菜单条说明
快捷键
Ctrl+H
帮助
Shift+F7
下一个主键
Ctrl+E
编辑
Shift+F8
下一个记录集
Ctrl+P
打印
Shift+Ctrl+E
显示错误
Ctrl+B
块菜单
F2
列出标签页
Ctrl+U
更新记录
F4
退出
Ctrl+S
保存
F5
清除域
Ctrl+K
显示键
F6
清除记录
Ctrl+Up
删除记录
F7
清除块
Ctrl+F11
执行查询
F8
清除表格
Ctrl+F4
返回
F11
输入查询
Ctrl+L
选择下拉菜单
F12
计算查询
Shift+F5
复制记录
Tab
下一域
Shift+F6
复制项
Up
向上\上一条记录
Shift+PageUp
上一块
PageUp
向上卷滚
Shift+PageDown
下一块
Down
向下\下一条记录
Shift+Tab
上一域
PageDown
向下卷滚
其中的灰色区域是经常用的，也可在系统菜单的[帮助-键盘帮助]中查询。
在系统中的查找界面可用“%”对其进行查找，输入“%”将全部列出，如“2%”要查找2开头的数据、“%2%”包含2的数据。
前言
本文档操作环境为ORACLE应用产品中文版本。
本文档用于指导广东运通四方汽车配件有限公司财务人员通过ERP系统进行业务处理。
内容
本文档主要内容如下：
1、日记账操作流程
2、FSG报表的定义；
3、账户查询模板的建立、查询；
4、常用报表
5、预算
库存组织与OU帐套关系
序号
帐套ID
业务实体公司名称
业务实体简称
业务实体ID
库存组织名称
库存组织ID
库存组织代码
1
2022
广东运通四方汽车配件有限公司
YTSF_11_OU
81
YTSF_100_主库存组织
223
100
2
2022
广东运通四方汽车配件有限公司
YTSF_11_OU
81
YTSF_101_库存组织
224
101
3
2022
广州市宏业物流有限公司
YTSF_13_OU
83
YTSF_103_库存组织
244
103
4
2022
广州市盛阳实业有限公司
YTSF_14_OU
84
YTSF_104_库存组织
243
104
5
2022
武汉市运通四方汽车配件有限公司
YTSF_15_OU
85
YTSF_115_武汉运通库存组织
432
115
6
2022
海口运通四方汽车配件有限公司
YTSF_17_OU
87
YTSF_117_海口库存组织
395
117
7
2022
湖南省运通四方汽车配件有限公司
YTSF_18_OU
88
YTSF_118_湖南库存组织
394
118
8
2022
常州东风运通四方汽车配件有限公司
YTSF_19_OU
89
YTSF_119_常州运通库存组织
431
119
9
2022
南宁市广亨广汽车配件有限公司
YTSF_20_OU
391
YTSF_120_南宁库存组织
393
120
日记账操作流程
本操作适用于所有在总账中直接处理日记账的业务。
日记账概念等同于凭证概念。
日记账用于日常费用支出、预提、各类差异分摊、账目调整等情况下使用。
具体操作主要包括以下内容：
1、日记账、批的录入
路径
总账会计/日记账/输入
操作说明
进入，点“新建日记账”或“新建批”：
批：
录入批名（查找时才用，根据批名查找）
日记账：
日记账名称，可自定批名命名规则，如：
人名+年（4）月
（2）日
（2），lqh20120903；
说明：
输入摘要。
分类账：
系统默认账簿组织。
余额类型：
缺省为“实际”，与批中定义的类型一致。
类别：
可通过下拉列表选择记账凭证的类型，缺省为“.记账”
有效日期：
日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。
单据编号：
保存日记账分录时系统会根据定义总账单据序列自动编号。
有效日期：
日记账的日期，默认当前日期，若选择的是上一会计期，则该日期缺省为上一会计期的最后一天。
参考日期：
可缺省不填
控制合计：
一张日记账中包括的分录总金额（建议不输）。
在行内输入具体的日记账分录，在分录“行”中按编号如10，20，30等输入。
“账户”分录行中输入借贷账户，并且附入摘要。
会计分录涉及到现金及银行存款的，需要点，填写现金流量标识。
日记帐里的审批是发起审批，要有审批权的人才可以审批。
审批了才可以过帐。
录入人和审批人不可以是同一人
经过各种测试，最终只能把未完成的金额用（）显示出来；
分析：
1，如果这里只显示有未完成的，但对于之前的会因为找不到行记录而界面报错；
2，对于第一选择是支票或刷卡，再带出来的只有这些信息。
也只能把这些信息用（）显示出来；
3，对于业务操作过程当中直接点LOV..弹出来的慢，请大家在操作时输入单据号（正常业务做帐应该是有原来的单，如果没有要检查业务的合理性）；
2、未过账日记账的删除、修改等调整
路径
总账会计/日记账/输入
操作手册
未过账的日记账删除操作说明（不建议删除日记账）
因为录入的日记账一经保存便产生单据号码，所以不建议删除日记账，会产生断号现象，操作如下：
点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找日记账，对于未过账的日记账可以进行删除，点击工具栏的“删除”按钮，选择删除批或日记账：
已过账或已审批的凭证，系统无法删除；只有未过账未审批的凭证，才可以删除。
从其它子模块过到总账的日记账是不可以删除的。
未过账的日记账修改操作说明
点击进入菜单后是查询界面，输入相应条件查找到日记账，点击“复核日记账”或点击批状态前的蓝色框，进入输入日记账界面，可以对输入界面时的所有信息进行修改。
已经审批的凭证，可以点击“撤销审批”后修改。
未提交审批的凭证，可以直接修改。
更改期间：
若发现期间设错，可以通过“更改期间”进行修改。
不仅对本日记账期间更改了，对整个批里所有的日记账期间都作更改。
而且，更改期间不会改变已生成的单据编号，从而导致序列存在间隔，所以，选择区间时注意，不要更改期间。
3、日记账的审核、过账
路径：
总账会计/日记账/过账
操作手册
平常输入日记账时下方“过账”按钮
查询批时下方“过账”按钮
经过复核、修改、调整以后，可以对日记账进行过账。
建议使用“1、总账会计/日记账/过账”，如下：
点“查找”显示所有未过账的批名，
在要过账的日记帐前打“√”点“过账”，系统自运行报表，完成即可。
注意：
1、点击“过账”会将整个日记账均过账，形成正式会计信息。
不能再直接修改日记账。
2、如果日记账借贷总额不平衡，可以保存日记账，但是不能够进行过账及相应后续操作。
其它信息：
过账：
显示已过账或未过账。
通过总账会计/查询/日记账/查找日记账，输入批名%查询过账状态。
来源：
显示人工或子模块名称，若是人工在总账输入的日记账则显示人工，若从其他子模块过到总账的，则显示相应的子模块名称。
保存：
完成后按工具栏的存盘。
继续输入日记账，按键盘向下键即可，若不再继续输入日记账，点过账，则完成日记账过账。
过账可以在浏览器、批、日记账、查询日记账处都可以操作。
新系统注意事项：
1、所有凭证过帐后才能打印
2、凭证只有过帐后才会更新会计科目余额
4、已过账日记账的调整
路径
总账会计/日记账/输入
操作说明
点击进入相应的日记账界面，点击“冲销”：
期间：
所冲销的会计期间。
条件：
只有过账后的凭证，才能冲销。
若凭证未经审批直接修改即可。
方法：
可以选择冲销方法，建议选择“红字冲销”，若使用转换借项/贷项冲销则影响相关科目的借贷方发生额。
因此，一般选择“红字冲销”。
状态：
显示冲销的状态，未冲销或已冲销。
日记账冲销之后，日记账的冲销状态由更改为：
点击红字冲销后，通过查看/请求/所有个人请求/查找。
点击更新数据，直至阶段更新为“已完成”，状态更新为“正常”。
系统自动运行冲销程序，运行完成即可，进程名为“冲销日记账”。
进程运行完毕后，系统自动生成方向一致的负数金额分录。
系统产生的分录批组名规则为：
“冲销”+被取消的日记账名称+取消时间。
将该批过账，则原分录得以冲回。
若使用转换借项/贷项冲销，可以产生借贷方方向相反的正数金额分录，同样达到冲销的目的，但影响相关科目的借贷方发生额。
点击红字冲销。
系统产生的冲销凭证（红字冲销凭证），需提交审批，重新过账，在总账系统内产生一张负数金额的会计记录。
同时原分录的状态变为“已冲销”的：
注意：
“冲销”并不影响原凭证信息，原凭证仍旧存在于系统内，系统产生的冲销凭证过账后只是与原凭证金额相冲的凭证。
5、各模块日记账信息的引入
路径
总账会计/日记账/导入/运行
操作说明
传总账，有2种方式，
（1）从子模块推到总账
（2）总账从子模块来进来。
区别在与发起人，是由子模块还是总账发起。
已在各子模块推到总账，一般不需要在总账做子模块信息的引入。
本操作适用于各模块会计信息导入总账的业务处理。
通常情况下子模块在向执行过账操作后，当期业务的会计信息会传入总账的接口表中，总账通过该操作从接口表中抓取会计信息。
但以下模块较特殊：
1、固定资产（FA）子模块过账时可将正式会计信息直接提交到总账；
2、应付（AP）、应收（AR）子模块过账时可将会计信息提交到接口表，也可将会计信息直接提交到总账，在会计信息直接提交到总账的情况下，无须对之进行引入；
库存（INV）、采购（PO）模块会计信息由各子模块推到总账，总账不需要再引入，所以各部门仅供参考。
本操作适用各子模块将会计信息提交到接口表的情况。
注意：
各子模块过账操作不属于一般GL业务人员操作范围，但日常业务中总账人员有必要督促各子模块及时过账，保证总账工作顺利开展。
分类账选不了，是因为子模块没有需要导入的信息，因为子模块已将信息推到总账或还未创建会计科目。
系统带出特定值
此处选择特定组标识
来源：
选择会计信息来源的模块：
如库存、应付账款、应收账款、采购等。
选择标准：
指选择组标识的分录名称，AP、AR、INV模块在向GL每过一次账，会产生一个标识号，GL可以根据标识号引入。
PO模块向GL过账没有标识号时，可以根据日期范围来引入。
运行选项：
“创建汇总日记账”勾选，该选项如选取表示总结后相同科目的余额会累计。
INV、PO模块导入时则需要勾选，否则将产生数量非常巨大的日记账分录。
日期范围：
输入需引入会计信息的起始和终止的总账日期。
GL将根据该总账日期范围来引入数据。
导入说明性弹性域：
决定子模块的其他有关信息是否需要引入。
因子模块的说明弹性域尚未启用，故该操作无意义。
导入成功后：
注意：
1、填写完毕后点击“导入”。
系统产生一后台进程，进程完毕后，分录在总账中自动生成。
2、库存（INV）、采购（PO）导入时，必须选择“特定组标识”，并且勾选“创建汇总日记账”
经常性分录的定义和生成
介绍如何在总账中定义分录公式及如何生成分录。
本节操作主要针对预提工资、利息、跨年度的办公费用等。
以及一些待摊费用如开办费、保险费等。
对这些定期发生的一些重复性分录的处理，相关计提等分录的定义与生成等。
可以使用总账子模块（GL）定义重复性分录公式，在定义后定期运行这些公式即可得到所要分录，避免了重复性的的手工录入工作。
GL能提供三种类型的重复性分录：
框架分录：
仅有分录的借贷方科目，金额需要手工补充。
标准分录：
有借贷方及金额，但借贷方金额是固定数。
公式分录：
有借贷方及金额，借贷方金额是变量。
其值根据变量的值来定。
经常性分录是手工对分录的每一行都指定一公式，一个公式只能得到一个分录行金额。
典型的业务根据收入计提税金等。
可用于生成所有的重复性分录。
6、经常性分录的定义
路径
总账会计/日记账/定义/经常性
操作说明
批：
输入批名。
说明：
说明该批的简要说明。
日记账：
表示所形成日记账分录的名称。
类别：
表示所形成日记账分录的分类
币种：
选择CNY或者根据需要选择。
“上次执行”栏：
标明该批组执行的最后一个会计期和日期，是不可输入的。
若需借用其他批组的经常性分录公式，则选择自动拷贝批组，并选择相应的批组名。
“有效日期”栏：
该公式的有效日期范围，在不需使用该批组时可以定义失效日期。
输入信息后点击“行”定义公式：
行：
如输入日记账时的行数10，20等。
账户：
该会计分录行数行固定的账户。
行说明：
该会计分录行数行所附带的摘要。
公式栏：
不录入信息便会只生成科目，没有金额信息。
建议只使用该种模式。
步骤：
执行的步骤序号。
运算符：
相应运算符或者是直接引用其他账户。
金额：
分摊的固定金额或者比率。
账户：
引用账户为变量。
余额类型：
分为“实际”和“预算”，一般为“实际”。
金额类型：
分为“ptd”和“年初至今”两类，分别为期初数和当期数两类。
以上输入分录行的计算公式（或计算步骤）可以是常数，也可以是带变量的公式。
变量为某账户某期间（当前周期、前一周期等）的余额或本期发生净值。
公式将决定该分录行是如何计算其金额的。
如要定义框架分录，则只须输入该行的账户既可，无须公式。
注意：
公式遵循EASYCACL的规则。
举例说明该规则如下：
输入计算公式：
A+B，则应输入如下几项：
因子 运算符 解释
A 输入 输入A后，后跟“输入”运算符，用以分离第二个值
B ＋ 输入B后，进行加法运算操作，用以执行与A的加法运算
其他特殊行：
最后增加自动抵消行，并定义自动抵消行的账户，其作用是当定义的分录借贷不平时，将差额记入该账户，可以自动计算10-40行的累计数。
点击“生成”。
提交之后，通过“查看/请求”，查询状态。
注：
若是设定了经常性分录之后，需要修改的，选定需修改的行，点击，即可修改。
生成经常性分录：
路径：
总账/日记账/生成/经常性
选择要运行的重复公式及运行的会计期，会计期决定了系统生成的分录所在的会计期。
点击“生成”。
系统自动按要求生成分录。
可以在日记账中（总账会计/日记账/输入）查询找到定义的经常性日记账，直接输入金额，如下图所示：
注意：
该操作一般在期末过账及相关科目的余额已确定之后再提交运行。
7、总帐审核
路径
总账审核/通知
操作说明
批准：
审批
拒绝：
不审批返给做帐人员
只有设置了上级主管同时还要给上级主管设置审批权限才可以审批。
上级主管才能审批！
8、各部门奖金计提数据提取方法
路径
应收会计/请求/CUX_销售综合查询（销货成本）
成本管理/请求/CUX_零成本销售成本统计表
操作说明
每个月１号提交请求将这个两个报表的数据提取出来，
由于销售综合查询（销售成本）统计出来的毛利是不含零成本销售成本统计表的金额，所以要零成本销售成本统计表的金额／销售综合查询出来的成本总额然后按这个比例平摊每个部门，最终收入－成本得出各部门毛利．
只有当零成本统计表的金额为０时按毛利提取奖金的部门就可以直接取销售综合查询（销售成本）数据．
9、礼品操作流程
路径
操作说明
１、礼品入库
礼品走杂项入库，帐户别名：
产品供应部（产品处理）系统自动转为0价格
２、礼品出库
礼品需要扫描出库存，系统只对数量进行管理，
３、帐务处理
3．1、礼品入库
借：
库存商品
贷：
待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
借：
待处理财产损溢-待处理流动资产损溢
贷：
营业外收支
3．2、礼品出库
借：
发出商品
贷：
库存商品
借：
主营业务成本
贷：
发出商品
礼品的操作流程、生成的会计科目都不变，只是系统将价格改为0价格处理。
10、FSG报表使用
路径
操作说明
若有多个报表同时提交，需要在报表名称前打“√”，然后点击“提交”。
也可以通过：
FSG报表/请求/财务，运行单个报表。
也可以通过路径：
FSG报表/定义/报表，显示报表。
11、结转损益（期末结账）
路径
总帐模块-查看-请求
操作说明
Note:
在同一个帐套下，会计期间的打开和关闭统一控制。
lOracle系统各模块都有自己的会计周期，月末结帐时，其它子模块将遵循一定规则向总帐过帐，传送会计分录，并关闭会计周期。
总帐模块汇总各模块的产生会计分录，过帐，并结帐。
lOracle总帐模块月末采用帐结法。
lOracle总帐模块在打开新一年度会计周期时，系统自动将损益类科目余额结转至“本年利润”科目，通过“本年利润”科目计算出实现本年利润。
损益类科目次年年初余额为零。
总帐会计期间可以独立于其他模块单独控制
年结系统自动将损益科目余额结转至本年利润：
1、提交请求
请求名称：
关闭流程-创建损益表以关闭日记帐
注意：
该请求只能在总账管理超级用户
（1）下运行
期间选择：
13-2011
账户自-账户至即为结转至本年利润损益账户范围，如果选择所有账户，则系统只会将选择范围之内的损益账户余额结转至本年利润账户，而其他非损益账户即使在选择的范围之内也不会结转
结算账户即为损益结转至的账户
2、请求正常完成之后自动生成来源为“关闭日记帐”，类别为“关闭损益表”的日记账，查询出来生成的日记账之后，过账即可。
3、过账之后请求13期间或者下一年1月份试算表发现，损益类科目已经全部结转本年利润科目
关账流程
Note:
1、每月月末，采购、销售、应收、应付、资产等各子模块会计需要检查是否已完成所有事务处理并传送至总帐；总帐会计在本月所有业务完成并过帐后，进行重估处理，生成重估凭证，总帐会计需将本月所有凭证过帐；
2、总帐会计检查总帐与子模块数据是否一致。
如有问题，检查原因，根据错误原因对总帐凭证或子系统业务进行调整，生成打印各种报表；
3、总帐会计或会计主管检查各报表结果是否正确，如不正确，进行凭证调整，如正确，关闭各子模块期间，同时打开各子模块及总帐模块下一会计期间。
4、关闭总帐会计期，提交相关财务报表。
关账检查
Note:
各子模块和总帐关帐前应检查核对如下内容：
1、检查各子模块是否存在未导入数据：
总帐模块需检查应收、应付、资产等子模块导入的凭证；外围系统导入的凭证，检查导入的凭证是否完整、正确。
总帐会计可以在“凭证-导入-更正”界面检查是否有未导入总帐的记录，若有记录，则必须手工执行导入，必要时可向IT部门协助；
2、检查总帐是否存在未过帐凭证：
总帐会计可以在“凭证-过帐”界面，检查是否存在未过帐的凭证，确保所有的凭证都已经过帐；
3、检查暂记、中转科目是否存在余额：
一般情况下，中转科目的期末余额应该为零，否则必须及时查询原因并进行相关处理，以结平中转科目。
中转科目示例：
固定资产-中转
在建工程-中转
无形资产-中转
长期待摊费用-中转
应收应付对-中转
核对总帐与明细帐的当期发生额、期末余额是否一致：
主要的会计科目有“应付帐款”、“预付帐款”、“其他应收款”、“应收帐款”、“预收帐款”、“内部往来”、“存货（原材料、产成品、发出商品、生产成本等）”、“应付职工薪酬”“主营业务收入”、“主营业务成本”、“固定资产”、“累计折旧”等，以上所有科目都要要求核对当期发生额，其中资产、负债类的科目还要求核对期末余额是否一致。
4、检查子模块会计期间是否已关闭：
总帐会计应检查应收、应付、资产是否已经关闭，并核对完相关的帐务信息之后才能关闭总帐会计期。
一般情况下，总帐会计期不得永久关闭。
对会计期间的打开和关闭由总帐会计控制。
打开/关闭会计期
Note:
Oracle的会计期间基于帐套、模块来控制，即各帐套的会计期间各自维护。
凡是生成会计分录的模块均有会计期控制，各模块单独控制。
按业务处理顺序逻辑，建议关闭会计期按以下顺序：
PO->INV->AP->FA->AR->GL
期间打开和关闭时点：
1）每月1日总帐会计打开各模块会计期
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