总账操作手册.docx

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总账操作手册

总账操作手册

总账

总账流程：

填制凭证----→审核凭证----→记账----→期间损益结转----→月末结账。

1.1正常业务工作

操作流程：

填制凭证界面下点击增加。

录入摘要、科目

科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。

（1）光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。

（2）含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点”流量”。

（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目）

（3）每个月都要做的凭证可以生成常用凭证，后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改即可。

（4）凭证可以删除分录也可以插入分录：

（5）如果要插入分录，光标放在你要插入分录的下一条分录上，点菜单栏的”插入分录”，就

如果不想整理断号，在”提示”这个画面点“否”。

然后把凭证编号变为手工编码，增加凭证时手工把这个空号给填补上。

下面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。

1.2审核凭证：

1）凭证填制完后，进行凭证审核，批量审核：

选中所有凭证—审核即可。

2）凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。

已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可。

1.3凭证记账：

（1）全选后点记账，提示试算平衡—确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。

（2）记账后进行期间损益结转，自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。

（3）选择本年利润科目只需要设置一次，后面每有结转时选择”期间损益结转”后”全选”，确认即可生成凭证。

（4）转账凭证保存后退出即可，期间损益结转的凭证也需要审核---记账。

1.4期末结账：

（1）所有凭证审核—记账完成后，进行月末结账。

月末结账点下一步，只要检查通过，按提示操作结账，完成结账工作后”是否结账”栏会有个”Y”。

总账反操作

结账后需要修改凭证，得反结账---→反记账---→取消审核才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。

反结账：

点开结账画面，选择要反结账的月份同时按ctrl+shift+F6（输入法为纯英文状态），按提示输入密码（该用户登录软件的密码），”是否结账”栏从”Y”变为空，反结账成功。

反记账：

实施导航---→实施工具---→总账数据修正，

点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初状态-→确定-→输入登录软件的密码后确定即可。