年产36万吨易降解新型高阻隔多功能薄膜生产线项目可行性研究报告.docx
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年产36万吨易降解新型高阻隔多功能薄膜生产线项目可行性研究报告
年产3.6万吨易降解多功能薄膜生产线项目
可行性研究报告
省工业设计研究院
工程咨询资格证书编号：
工咨甲
一、设计说明书
二附表
附表1：
流动资金估算表……………………………………………75
附表2：
项目总投资使用计划与资金筹措表……………………76
附表3：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表……………77
附表4：
固定资产折旧费估算表…………………………………78
附表5：
无形资产和其它资产摊销费估算表……………………79
附表6：
总成本费用计算表………………………………………80
附表7：
利润及利润分配表………………………………………81
附表8：
项目投资现金流量表……………………………………82
附表9：
项目资本金现金流量表…………………………………83
附表10：
资金来源及运用表……………………………………84
附表11：
资产负债表……………………………………………85
附表12:
项目还本付息计划表……………………………………86
附表13:
单因素敏感性分析……………………………………87
附表14：
财务评价指标汇总表…………………………………88
三、附件
附件1：
某某塑业有限公司“企业法人营业执照”
四、附图：
附图1：
项目区域位置图
附图2：
总平面布置图
总论
项目概况
1.1.1项目名称
年产3.6万吨易降解新型高阻隔多功能薄膜生产线项目
1.1.2项目承办单位及法人
项目承办单位
法人代表：
项目联系人：
公司现址：
建设地点：
1.1.3项目主管部门：
某某市经济贸易委员会
可行性研究工作的组织
1.2.1可行性研究工作的承担单位及资质
可行性研究工作的承担单位：
工程咨询资格证书编号：
工咨甲
1.2.2可行性研究工作的主要负责人
院长：
高级工程师
技术总负责人：
教授级高级工程师
项目总负责人：
高级工程师
可行性研究主要编制依据
（1）《国务院关于发展实施〈促进产业结构调整暂行规定〉的决定》,国发<2005>40号文件。
（2）包装行业“十一五”规划纲要
（3）原有厂区总平面布置图及规划设计要求。
编制基本原则
1.4.1严格执行国家和某省现行有关设计规范、规程，以及有关消防、环境保护、职业安全卫生等方面的方针政策、技术标准、规程、规范。
1.4.2总图布置做到生产、生活分区明确、工艺路线先进短捷，人流、物流明确合理。
整体布局符合当地规划部门要求。
1.4.3产品方案和工艺设备选择配置力求符合《产业结构调整指导目录》（2005年本）的要求。
1.4.4充分利用市场化条件，在配套设施配置上避免大而全现象。
有外协条件的，尽可能外协解决以减少项目投资和加快建设速度。
1.4.5技经分析取价按目前动态市场价进行，力求分析合理。
建设单位概况
某塑业有限公司是按公司法新组建的有限责任公司，法定代表人为傅广裕，注册资本8500万元人民币；经营范围为塑料薄膜、塑料制品的生产销售和相关产品的进出口业务。
公司股东长期从事塑料包装制品的生产销售，股东之一的广庆塑业集团下设广庆再生资源有限公司、广庆塑料机械制造有限公司、广庆工贸有限公司、傅氏塑料制品有限公司。
先后被授予“全国乡镇中型企业”、“某名牌”、“某省消费者满意单位”、某某市“百家重点民营企业”、“光彩之星企业”、“投资某最佳企业”、“某莘县先进企业”等荣誉称号。
广庆集团占地面积153亩，建筑面积67000平方米，员工人数2800人，总资产5500万元，圆织机850台，拉丝机22台，年产塑料编织袋超过4亿条，集装袋400万条，产值3.5亿元，上缴利税上千万元，成为全国塑编行业最大的生产厂
公司十分注重产品质量的管理和提高，建立了完善的质量监督管理体系和奖励激励机制，全面实行了现代化微机管理和控制，生产过程严格控制，按规范操作，作到有章可循，违章必究，严把质量关。
公司的产品质量在国内一直处于领先地位，在同行业中有较高的质量信誉和知名度，深受用户信赖。
企业发展目标是以市场为导向，以科技创新和新品研发为依托，用高新技术和先进适用技术改造企业，全面提升公司综合竞争力。
项目概况
16.1建设目标
本项目贯彻“高起点、少投入、多产出、高效益、质量好”的建设方针，依托公司品牌优势、科技优势、丰富的新型薄膜生产经营经验，引进国际先进的五层共挤新型薄膜生产设备及技术，配套国产先进设备，实施年产3.6万吨新型高阻隔多功能薄膜生产线技改项目。
项目实施后，公司生产装备国内领先，高档次产品生产规模扩大，将进一步提高公司的科技含量，为提升我国薄膜生产整体水平，加快推进产业结构调整和经济增长方式转变作出新的贡献。
本项目选用先进、高效、实用、节能、可靠的先进生产工艺及设备，设备通过招投标购置。
1.6.2项目性质
本项目属于国家《产业结构调整指导目录》（2005年本）第一类鼓励类第十条新型、生态型（易降解、易回收、易复用）包装材料研发、生产的鼓励类项目；因此，本项目的建设符合国家产业政策。
1.6.3生产规模和产品方案
生产规模：
年产3.6万吨新型高阻隔多功能薄膜
产品方案:
新型高阻隔薄膜：
16000吨/年厚度25~60um
新型多功能薄膜：
20000吨/年厚度12~60um
新型多功能薄膜包括高质量的适销对路的易降解膜、消光膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等，根据市场需求调整各种产品比例。
最大幅宽为8300mm。
产品标准：
根据市场、用户需求，按国家标准组织生产。
1.6.4生产工艺流程
本项目引进国际先进的五层共挤新型高阻隔多功能薄膜生产线连续化生产，生产工艺流程如下：
原料输送→干燥计量→溶融→五层共挤→铸片定型→纵向拉伸→横向拉伸→冷却定型→牵引切边→红外测厚→电晕处理→收卷→时效处理→分切→包装→入库
1.6.5生产设备
生产工艺设备的选用以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，生产设备应具有效率高、质量好、机物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。
本项目关键生产设备和检测设备引进国际先进设备，其他配套设备采用国内先进的设备，技术成熟、使用可靠、性能稳定，能确保企业产品高质量、生产高效率。
采用进口设备均不在国家规定的《国内投资项目不予免税的进口商品目录》之内。
主要设备通过招投标购置。
本项目引进工艺设备详见表6-2，国产工艺设备详见表6-3。
1.6.6.土建工程方案
直接为本项目服务的生产车间、原料成品仓库、职工倒班宿舍、车间办公等建筑面积35660m2，占地面积约150亩。
厂房和仓库为轻钢屋面，混凝土柱，砖围护外墙，排架结构，柱距6m。
1.6.7配套公用设施方案
1.6.7.1供配电方案
项目装机容量约10000kw，生产线用电设备为二级负荷，厂区供电电源由开发区变电所供给，引入10KV双回路专线。
本项目设10/0.4KV变电所，2台2500kVA，一台1600kVA节能型变压器及相应的变配电设施，能满足本项目用电要求，
1.6.7.2给排水方案
本项目生产生活日用水量为400m3，压力0.2Mpa水源由城市自来水管网供应，从厂区北面东昌路接入DN100自来水管能满足本项目用水要求。
本项目排水主要为生活排水，日排水量为100吨，经化粪池处理后排入市政污水管网。
1.6.8总平面布置与土地利用方案
某某塑业有限公司已在某某经济开发区征用土地323多亩，实际使用面积248亩，计划建设二条薄膜生产线厂房、仓库及薄膜产品上下游产业链，如废膜再生造粒、分切纸芯、薄膜彩色印刷、胶带生产车间等，投资强度大于150万元/亩，总建筑面积13万平方米，建筑物占地面积67635m2，建筑系数40.8%，容积率为0.79。
1.6.9建设期
本项目为第一期工程，建设期为1年。
1.6.10项目总投资及资金来源
本项目固定资产投资25039.5万元，其中：
设备购置费为16879万元（引进设备购置费用汇1900万美元）；设备安装费为1427万元；土建工程费3530万元（含室外总图）；其他费用1458万元；预备费用1165万元；建设期利息580.5万元。
项目投产年需流动资金4715.58万元。
合计总投资29755.08万元
资金来源：
（1）固定资产投资25039.5万元，申请银行贷款1.5亿元，1700万元由企业股本金解决，企业自筹8339.5万元，用汇1900万美元通过申请银行购汇解决，汇率按1：
6.9。
（2）流动资金4715.58万元。
其中1414.68万元由企业自筹，其余3300.9万元向银行申请流动资金贷款。
1.6.11经济效益
项目经济效益主要指标详见表1-1。
各项经济指标表明，本项目具有较强的盈利能力，负债清偿能力和一定的抗风险能力，项目财务上是可行的，经济效益是好的。
本项目实施后新增就业人员120人，项目寿命期内每年为国家上缴增值税及企业所得税3858.97万元，社会效益十分显著。
1.7存在的主要问题
生产工艺加热所需导热油，温度250℃，锅炉燃料有煤、重油及柴油等，不同燃料对环境、生产成本、设备投资不同，业主应会同有关部门早作决定。
表1-1经济效益主要指标
序号
名称
单位
数量
备注
1
生产规模及产品方案
吨/年
36000
高阻隔薄膜
吨/年
16000
多功能薄膜
吨/年
20000
2
工作制度
全年工作日
天
300
生产班次
班
3
3
主要原辅材料用量
详见表6-1
4
变压器容量
kVA
5630
5
劳动定员
人
120
6
建筑面积
平方米
7
固定资产投资
万元
25039.5
用汇1900万美元
8
流动资金
万元
4715.58
9
建设期
年
1
10
年平均营业收入
万元
75656
11
年利税（平均）
万元
其中：
年利润
万元
6499.74
年税金
万元
2386.22
12
年均所得税
万元
1624.93
13
总投资利润率
%
21.84
14
投资利税率
%
29.86
15
资本金净利润率
%
56.75
16
财务内部收益率（税后）
%
22.96
17
借款偿还期（税后）
年
3.92
含建设期1年
18
投资回收期（税后）
年
5.10
含建设期1年
19
产量盈亏平衡点
%
41.78
项目提出的背景和建设的必要性
项目提出的背景
随着国民经济的持续发展，我国软包装行业发展极为迅速，高阻隔薄膜等新型特种薄膜具有质轻、透明、无毒、防潮、透气性低、机械强度高等优点，广泛用于医药、日用轻工、电子等产品的包装。
据中国塑料加工协会和中国包装总公司预测，十一五期间，国内新型高阻隔薄膜和适销对路的易降解膜、消光膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等新型多功能特种膜产品需求将以10%左右的速度增长，而华东地区是全国经济最发达的地区之一，彩印、包装材料行业发展迅猛，易降解新型高阻隔多功能薄膜需求均高于全国平均增长速率，市场潜力十分巨大。
由于资源的稀缺性，环境的不可复制性，经济的可持续发展必需要以节省资源、环境友好为前题，塑料包装材料除满足包装机能要求外，还必须满足用后易回收利用或易被环境降发的要求。
易降解包装材料通过加入适量的某种光降解材料，使其经过一段时间后，自然降解，达到减少环境污染的目的。
易降解包装材料主要用于那些量大、分散、脏乱、难于收集或即使强制收集作为材料再生利用，经济上也不划算的一次性消费品。
如家庭用的各种包装袋，由于普通人无法识别塑料种类，不能进行分类回收，同时在使用过程中易受污染，这些都给回收利用带来不便，由于以前的材料不解降，是目前各大超市、商场限塑令的主要原因。
市场经济的快速发展，加快了我国包装产品更新换代步伐，新产品层出不穷。
目前庞大的买方市场对产品的内在质量和外表包装提出了更为苛刻的要求，希望保持产品原汁原味和高品质，这给易降解新型高阻隔多功能薄膜的发展带来了良好的机遇。
为此，某某塑业有限公司凭借各个股东自身在软包装领域产业优势，加大科技投入，提出建设年产3.6万吨易降解新型高阻隔多功能薄膜生产线项目，满足包装材料市场升级换代的需要。
项目建设的必要性
2.2.1缩小与国际间差距的需要
国外企业在市场竞争日趋激烈的情况下，不断地按照资源、技术、资金和劳动力等生产要素趋向最佳配置，按照获得最大利润的原则进行结构调整、兼并组合，包装业日趋集团化、专业化、大型化和国际化。
同时，工业发达国家大力发展和采用大型、高速、连续、自动、精密、节能和环保为特征的先进技术和装备，包装薄膜产品占据着高端市场。
国内包装业应采用新的工艺设备和技术，积极开发新产品，扩大高档次产品生产规模，向集团化、专业化、大型化和国际化发展。
不断提高劳动生产率和产品质量，产品取代进口，扩大出口，抢占国内外市场份额。
因此，公司新建一条一机多用的新型薄膜生产线，根据市场需求调整各种新型高阻隔多功能薄膜产品比例，不仅能满足国内外市场需求，还有利于公司上规模、上档次，缩小与国外先进水平的差距。
2.2.2本项目符合国家的产业政策和产业规划
随着我国国民经济的高速发展，社会需求的增长刺激了软包装薄膜生产的迅速发展，目前我国薄膜虽然发展很快,但在规模、品种等方面与国外相比仍有一定差距。
目前国内薄膜的生产和应用仍处于高速度、低效益和高消耗的粗放型增长阶段。
大多数产品档次偏低，与发达国家存在较大差距，特别是在薄膜的功能性方面差距更为明显，大多数高档功能性包装材料依赖于进口，这已经成为制约我国药品、医药产品包装发展的一大因素。
因此，开发性能优异、外观得体、包装操作便利、环保安全的用于医药、电子电器包装的新型高阻隔多功能薄膜，对于提高我国医药、电子电器产品的包装档次，满足日益增长的市场需求，替代进口，增强产品的出口能力，已成为十分迫切的任务。
我国加入世贸组织后，将面临更激烈的市场竞争，我国软包装业的产品结构调整必须加快进行。
我国包装行业急需加大技改力度，用国际先进的新技术和新装备提升产业水平，形成一批新兴的高科技产业。
国内软包装生产企业应以市场需求为导向，以技术进步为支撑，除了加强管理、降低成本、提高质量外,还要努力开发新产品,为国民经济的发展提供充足的高质量新型高阻隔薄膜和适销对路的烟膜、消光膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等新型多功能薄膜产品，努力开拓国外市场。
高附加值、高技术含量的高档次产品产量的增加，是我国软包装业科技进步的总体体现，也是我国走向软包装强国的重要标志。
由于生产这些产品需要采用新技术、新工艺、新设备。
国外先进的新型薄膜的生产设备具有自动化程度高，薄膜厚度公差小、尺寸精度高、性能稳定等优点。
公司决定引进国际先进的关键生产设备和技术，配套国内先进设备，实施年产3.6万吨新型高阻隔多功能薄膜生产线项目。
本项目的建设将进一步提高公司的科技含量和综合竞争力，加强企业的规模竞争和品牌竞争优势，引导行业健康发展。
综上所述，本项目符合产业结构调整、优化和产业升级要求，完全符合国家产业政策。
这无论对提高公司产品档次，增强公司综合实力，还是对提升我国软包装产品档次，推进我国包装业的产业结构调整进程，促进国民经济高速发展都是十分必要的。
2.2.3开发差别化、功能性品种是我国薄膜行业的发展方向
包装薄膜的应用正朝着多元化、高质量和多层、非对称复合的方向发展。
如普通光膜对高速印刷的适应性，对浅网印刷的适应性、金属化转移、高表面耐磨性、更高的热稳定性要求；珠光膜对更高光泽性适应标签膜的要求；消光膜可镀铝的要求；普通热封膜更高热封强度的要求；高透气膜用于蔬菜、水果保鲜包装；合成纸，用于标签、购物袋、邮件袋、喷墨打印；还有激光全息防伪包装膜；纳米聚丙烯膜等等。
这些应用和需求的差异化为包装产品研发的差异化提供了良好的基础。
特种用途包装膜的开发应用，开拓了更广泛的市场领域，目前发达国家的特种膜消费已高于普通膜，而我国特种膜的产销量所占比例只有20%，使部分特种膜市场仍被进口膜所占领。
综上所述，包装产品研发要走差异化发展之路不言而语。
项目提出的有利条件
（1）社会主义市场经济条件下的产品竞争，关键在于质量竞争，在全国实施限塑令的条件下，传统的塑料包装袋材料受到限制，公司及时提出易降解新型高阻隔多功能薄膜产品项目，无论在产品开发、生产技术、生产经验、生产成本方面都具有非常明显的优势。
（2）公司与用户保持了稳定的业务联系，服务完善。
原有产品畅销国内外，在用户中已树立了良好的信誉，在国内同行中具有较高的市场份额。
企业具有较好的营销优势。
（3）近年来，企业规模和经济效益取得了跳跃式发展和获得超常规增长，积累了丰富的资本运作的经验，具有管理优势。
（4）投资环境好，项目实施地点位于某省某某经济开发区，开发区规划起点高、配套全面、设施条件好、政策环境优，交通便捷，区位优势明显，适宜本项目建设，在充分利用已有的配套设施的同时，还可以享受开发区的各项优惠政策。
市场预测和产品竞争力
3.1市场预测
随着行业装备水平不断提高，塑料包装薄膜的功能化发展趋势日渐明显，多功能和高性能化的塑料包装薄膜正成为许多企业的支柱产业和研发目标。
目前除高阻隔性能外，包装膜的新品种及新用途不断地被开发出来，具有特殊功能的高质量适销对路的易降解膜、热收缩膜、消光膜、透气膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等新型多功能薄膜的开发应用为塑料包装薄膜开拓了更广泛的市场领域。
3.1.1易降解新型高阻隔薄膜
新型高阻隔薄膜由几种不同类多层树脂组成，由于其阻隔性能好，这种材料可以延长产品的货架寿命，也可以引入某种气体实现可控气调包装，最初广泛用于食品包装上。
由于这种包装可以防止细菌的蔓延，今天，高性能阻隔薄膜或高阻隔包装已广泛地使用在医药、器械等行业，包括医疗器械、药品及日渐兴隆的宠物药品等。
3.1.2易降解新型多功能薄膜
（1）易降解膜
易降解膜是指在特定时间内造成性能损失的特定环境下，其化学结构发生变化的一种塑料薄膜。
易降解塑料薄膜既具有传统塑料的功能和特性，又可以在完成使用寿命之后，通过土壤和水中的微生物作用，或通过阳光中紫外线的作用，在自然环境中分裂降解和还原，最终以无毒性重新进入生态环境中，回归大自然。
一般分为生物降解塑料、生物分裂塑料、光降解塑料和生物/光降解塑料。
在多种的回收处理方法中，除了不宜作为材料再生利用外，其他回收利用方法也均适宜，而且较普通塑料更便于处理。
易降解膜主要用于那些量大、分散、脏乱、难于收集或即使强制收集作为材料再生利用，经济上不划算的一次性消费品，包括以下两大类：
1）在自然环境中应用的领域
农林水产业用资材：
地膜、农药肥料缓释材料
野外文体产品：
海上运动和登山等一次性用品
2）在日化用品包装应用的领域
食品包装容器：
食品包装薄膜、容器、生鲜食品用托盘、饭盒等。
卫生用品：
纸尿布、生理用品、医疗医务用品等。
日用品、杂货类：
垃圾袋、桌布、手套、瓶盖等。
水溶性薄膜用于药品、化工品等包装，很好地解决了废弃包装材料对环境造成的污染。
发展易降解塑料薄膜，逐渐淘汰不易降解塑料薄膜，是世界科学发展的大趋势，市场前景广阔。
随着生活水平的提高及IT产业的发展，无菌包装、抗静电包装膜材的需求更为迫切，满足特殊用途的包装膜要求高性能和多功能性，选择透气性、耐热性、无菌抗菌性、防锈、除臭、形状记忆等各种薄膜的市场应用与开发十分活跃。
应加快这方面产品的开发工作。
缠绕膜以其优良的透明度、纵向延伸性、回弹力、自粘搭接性等在牧草青贮及现代化物流上有良好的应用前景；
（2）其他特种功能薄膜
普通光膜对高速印刷的适应性、对浅网版印刷的适应性、金属化转移、高表面耐磨性、更高的热尺寸稳定性要求；珠光膜对更高光泽性适应标签膜的要求；消光膜可镀铝的要求；普通热封膜更高的热封强度的要求；还有激光全息防伪膜；可转移镭射膜用作防伪香烟盒、药盒和药品包装；扭结膜用于糖果扭结包装等等。
这些应用和需求的差异化为薄膜产品的差异化市场提供了良好的基础。
目前发达国家的特种功能膜的消耗已高于普通膜，而目前我国特种功能膜的产销量所占比例只有20%。
随着我国医药、烟草、电子电器和印刷业的发展，国内对新型高阻隔薄膜和适销对路的易降解膜、消光膜、透气膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等新型多功能薄膜的需求量将不断增加，目前国内新型高阻隔多功能薄膜产品产量严重不足，需依赖进口来弥补供需缺口。
据有关部门预计，十一五期间，新型高阻隔薄膜和适销对路的烟膜、消光膜、透气膜、珠光膜、镀铝膜、抗菌膜等新型多功能薄膜产品每年将以10%左右的速度增长，市场前景广阔。
由此可见，新型高阻隔多功能薄膜是末年几年软包装材料的发展方向，市场需求量会越来越大。
由于我国正处于经济高速发展阶段，市场竞争力将进一步增大，加入WTO后，由于我国具有劳动力等方面的优势，产品扩大出口美、日、欧洲等国市场是切实可行的，因此，本项目产品可取代进口，扩大出口，具有较广阔的市场前景。
3.2公司产品的市场竞争力
3.2.1技术优势
本项目采用国际先进的生产设备和技术，生产技术和设备起点高，能确保生产的产品高质量，具有较强的质量优势。
3.2.2市场优势
本项目建设于薄膜使用大省——某省，产成品销售及运输极为方便，公司与国内外客商保持了稳定的业务联系，建立了广泛的销售网络，服务完善。
原有产品畅销国内外，产品在用户中已树立了良好的信誉，在国内同行中具有较高的市场份额。
3.2.3区位优势
某某塑业有限公司地处鲁豫冀三省交界处，电力资源丰富，距项目所需原材料产地齐鲁石化、扬子石化近，同时高速公路直达济南国际机场和青岛港，交通便利。
3.2.4价格优势
由于本项目技术、规模同某省及周边省份的包装薄膜企业相比所具有的优势，使项目产品在国内市场具有相当高的竞争优势。
目前世界包装薄膜市场以欧美、韩国及东南亚地区最具代表性，以目前CIF价计算，西欧或韩国的包装薄膜以正常途径进入中国市场，在收取增值税、进口关税及其它费用后其价格比国内产品高150元每吨，同时国内劳动力廉价，在产品价格上与国外的同类产品相比更具竞争力，能取代国外同类产品。
3.2.5政策优势
随着我国能源资源供应紧张及其环境保护力度的不断提高，高能耗的经济增长不能持续，国家的产业政策对此加以限制，发展节能型生产技术成为新的投资热点，包装薄膜的生产也是一样，正是响应这个政策的好项目。
同时项目落户省级经济开发区内，享受一系列优惠政策。
本项目产品将借助公司战略决策，技术优势、管理优势、营销优势，获得完整的竞争优势，市场竞争力强。
建设规模和产品方案
4.1建设规模
生产规模同生产线设备和产品市场容量密切相关，国外各个生产设备厂商通过不断的技术革新，从最初的三层共挤发展到五层共挤；线速从400m／min提高到500m／min，薄膜幅宽从8m扩大到10m。
根据国内外市场需求预测，认为发展易降解的新型高阻隔多功能膜符合环保要求，符合国家产业政策，本项目根据生产设备的先进性和成熟性，拟引进五层共挤、最大线速500m／min、幅宽8.2m的薄膜生产线设备，并结合建设单位的生产实际情况，生产规模确定为年产3.6万吨易降解新型高阻隔多功能薄膜。
4.2产品方案
根据项目的产品定位，结合建设周期和生产技术的掌握程度，项目产品方案如下：
新型高阻隔薄膜：
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