采购用户标准操作手册Word文档格式.docx

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采购入库

适用人员：

业务描述：

暂估采购，采购业务中，有时供应商先把货送到仓库后，但当月并没给发票FELE。

本文档只讨论这种货到票末到的业务流程。

Step1.《采购管理》中填写“采购订单”

Step2.等到供应商送货，直接在《库存管理》中填写“采购入库单”

采购“入库单”界面，选择生单按钮,再查询界面选择订单,入库仓库选择“Material”。

在生成采购入库单界面，点击修改按钮，输入表头PO#等信息。

如果如果还需求质检那么货位选择“01001待检区”

Step3.经质检后，合格部分做“货位调整单”，不合格部分做“调拔单”

质检后不合格品部分被发送到“20RTV仓”的“20RTV”货位，在《库存管理》中生成调拨单，从“01原材料”仓库到“20RTV仓”。

Step4:

系统自动生成其他出库单和其他入库单，在其他出库单上指定货位为原材料仓库的待检区，其他入库单的货位指定为”20RTV仓“的“20RTV区”货位

Step5:

在待检区的合格品质检合格后调整到原材料区，在调整前货位录入待检区，在调整后货位录入原材料区。

表头仓库选择Material

但这张一月的采购入库单，直到月底供应商也没把发票送来，因此月底做记帐时，入库成本只能为暂估成本（即正常单据记帐）

Step4.月底在《存货核算》中做“正常单据记帐”

在弹出的选择记帐单据类型中，只选择“采购入库单”

Step5.以暂估成本生成凭证（不同计价方式可能要做期末处理）

在打开的界面，单击工具条的“选择”按钮，选出要生成凭证的单据。

在接着弹出的“查询条件”界面中，只选择“采购入库单（暂估）”，然后就对暂估的采购入库单生成凭证并传到总帐了。

这时生成的凭证大致：

借：

原材料

贷：

暂估应付账款

Step6.至此，暂估处理结束，对一月做所有月结工作。

U8模块月结的顺序如下：

a）采购管理

b）库存管理

c）存货管理

d）应付款管理

e）应收款管理

f）固定资产

g）总帐

二月后，供应商把发票送过来后，继续流程

Step7.在《采购管理》中填写“采购专用发票”

采购发票通过copy自采购入库单，经与供应商的发票对比修改后，保存，并点工具条上的“结算”按钮，见下图。

这样采购入库单就与采购发票进行了“采购结算”

采购发票与采购入库单结算后，余下流程分两块：

一是存货核算，二是应付款管理，可以同时进行，并无先后的要求。

因为核算核算剩下流程较短，先讲存货核算。

Step8.《存货核算》中做“结算成本处理”

在弹出的“结算成本处理”界面中，选择对应的入库单，并点工具条上的“暂估”按钮。

Step9.在《存货核算》中生成凭证

这一步与“Step5.以暂估成本生成凭证”非常类似。

仅是选择的的单据类型不同。

在弹出界面中只选择“红字回冲单”和“蓝字回冲单”生成凭证

红字回冲单生成凭证冲掉上月暂估成本,生成凭证类似如下：

原材料

贷：

暂估应付账款----------科目请根据实际情况调整

根据不同的仓库计划方式，可能还要生成蓝字回冲单生成凭证正确的入库成本

物质采购-------------科目根据实际情况调整

到此存货的暂估业务结束。

接着看应付业务，其实对应付来说，业务是否是暂估没任何影响。

。

Step10.“采购发票”经过《应付款管理》中复核、确认。

在弹出的对话框中，我们建议按红色框中选择上所有checkedbox.

发票经过审核后，会弹出对话框问是否立即制单，如果选择“是”，生成的凭证大致如下：

物质采购

进项税

应付账款

Step11.应付付款

此后的操作与由采购发票形成的应付、以后应付核销流程一模一样，这是应付培训中会详细讲到。