期货交易所实习汇报多篇.docx
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期货交易所实习汇报多篇
期货交易所实习汇报
时间过得真快，实习三个星期就这样过去了。
时间虽然短，但是却学到了很多有用的东西，不再是理论性的学习，而是理论运用于工作的实践。
几个星期的实习让我更好地认识自己，了解公司和社会现状和需求以更好的要求自己，调整好自己的心态。
通过这几个星期的实习，无论是工作还是心态方面，我都收获了很多，同时也发现了自身的不足，这些都有助于我更好的认识自己和明确自己今后要努力的方向。
刚开始进去的时候，并不是坐在电脑部，一直在营业大厅，很少有机会去帮人维护，这时候主要是了解公司的一些运作还有期货的一些基本知识。
坐在我左手边的是一个叫何震的帅小伙子，年纪轻轻，但是满嘴都是大道理，阅历很丰富，一点也不符合他的长相，对于很多事情他都有很有自己的见解。
有关期货的一些基本知识，我都是向他请教学来的，他还介绍了很多有关期货的网址和书籍给我，也是在他的影响下，我开始慢慢炒起了模拟期货，通过实际操作来了解期货市场，这样学起来会更快一点。
随后的两个星期，我从大厅移到了电脑部。
到了电脑部之后，我不再有空闲时间炒期货了，就像我离开的时候何震对我说的：
“去电脑部才是本职工作，留在这里是不务正业。
”来到了电脑部，刚开始的时候也想炒炒期货，但是总是被突如其来的电话打断，有事要做了，所以索性就不炒了。
觉得兢兢业业干好该干的事，这时我是跟在国栋兄的身边，主要是做pc端的日常维护，一些比较简单的维护国栋兄会让我一个人独立解决，其他的一些维护国栋兄都会手把手教我，并在维护过程中融入技术知识，这让我很容易理解掌握。
我学的是软件工程专业，所以维护对我来说比较陌生。
虽然在学校我也有过一些维护经验，但在公司我碰到了更多的不同种类的难题，由于经验的缺乏，很多问题都无法独自解决。
在这里，不仅是要解决问题这么简单，而是要及时有效的解决问题，这才是关键，一点也不像在学校，你可以慢慢来。
有些问题自己无法独立解决的话，我也会通过google或者XX搜索来解决。
问题多多，加上自己的好奇心作祟，每次遇到一些问题的时候并且解决之后，我都会进行实时的总结，为我的博客增添新鲜的血液。
由于布线的需要，我学了如何制作网线，其实以前在学校的网络实验课上也是有做过网线的，只不过都是以失败告终，所以有点心理阴影，没想到在这里，我第一次做就成功。
其余时间，国栋兄会给我讲解公司网络架构和信息系统结构，让我进一步了解公司的系统层次架构。
除此之外，国栋兄也会跟我聊天，并对我的学习提出一些建议和指导。
这次实习，不仅在技术上我有了认识和提升，更多的是学会如何与人相处，在学校经常都是跟自己同年龄段的学生打交道，大家比较有共同的话题，可以很快融入话题当中，但是在公司，很多事情都不一样了，说话做事的方式要变得圆润一点。
当然，这段期间有很多需要感谢的人。
综合部的江小姐，是她领我走进广永期货的，是一个很温和的女子，很喜欢笑，每次跟她打招呼，都是笑脸对人，即使心中有多少郁闷都会烟消云散；帅小伙子何震，是他给我一个宏观的期货市场观，并通过期货市场向我宣扬他的哲学观，到了电脑部之后才得知他已经离开了公司，去了另外一家公司，衷心希望他一路走好；营销管理部的徐经理，跟他说话很有意思，感觉他也挺孩子气的；经济业务部的廖师兄，是他跟我无私地分享了他的求职经历，并对我的求职方向给了深刻的指导；研发部的詹玥姐和雅静姐，是有点无厘头但不缺可爱的两个女生，跟她们的每次对话都会产生很有趣的火花，所以每次上班都很期待能很快见到她们；感谢部门的谢经理，很荣幸的与他进行了一场face-to-face谈话，感谢他跟我介绍了期货行业和公司的一些基本情况以及期货市场的发展前景，分享了他对个人特别是想我们这样一些应届毕业生的职业生涯规划的看法和建议；要特别感谢的就是国栋兄，这三个星期跟我交流最多的是他，对我最多技术指导的是他，给我最多建议的是他，跟我最谈得来也是他，真的很感谢他这三个星期对我的帮助，名义上是我的同事，实则可以说是我的师傅。
当然还有很多很多要感谢的人，机构部的卫姐、英姐、王姐、营业部的程师兄，还有柜台的华农师姐。
可能在我的人生中，他们只不过是匆匆过客，但是这份情谊我将永久不忘。
还是有些不足的，就是缺少与本部门人员的交流，可能是因为年龄层的原因，或者是因为工作方向的原因，很少能够找到话题，因此几个星期除了比较基本的问候就没有其它的了，这是我比较遗憾的地方。
实习就这样结束了，心中有一丝依依不舍并添几分惆怅之感，但更多的是对未来的憧憬。
我会做好各方面的总结，针对自己实习期间的一些不足，不断完善自己。
虽然时间很短，却让我学到了在很多学校学不了的东西,常言道:
读万卷书,不如行万里路，实践才能出真知，这是我实习期间最真挚的感受。
第二篇：
美国期货交易所合约
交易所（nymex）纽约港2号取暖油期货合约
交易单位
最小变动价位
每日价格最大波动限制
合约月份
交易时间
交割等级
42，000美制加仑
每加仑0.0001美元
每加仑2美分（每张合约840美元）不高于或低于上一交易日的结算价格不对交割月份之前一个月份规定波动限价
从当前月份起算的15个连续月份。
上午9：
50-下午3：
10（纽约时间）
2号取暖油，具体规格与交易所联系。
纽约商业交易所纽约港2号取暖油期权合约
交易单位
最小变动价位
敲定价格
每日价格最大波动限制
合约月份
交易时间
最后交易日
履 约
一个nymex取暖油期货合约单位
每加仑0.0001美元
间隔价为每加仑2美分，所有敲定价格只能为偶数，例如，0.4800美元、0.5000美元等，任何时间内，每一交易月份的相关期货合约看跌期权和看涨期权至少要有7个敲定价格水平，居中的敲定价格要最接近上一交易日相关期货合约的收盘价。
敲定价格的高低界限视期货价格波动幅度而调整。
6个连续月份
上午9：
50-下午3：
10（纽（请你关注：
）约时间）
相关取暖油期货合约交割月份之前一个月的第二个星期五。
同轻质低硫原油期权合约。
堪萨斯市期货交易所小麦期货合约
交易单位
最小变动价位
每日价格最大波动限制
合约月份
交易时间
交割等级
交割方式
5，000蒲式耳
每蒲式耳1／4美分（每张合约12.50美元）
每蒲式耳不高于或低于上一交易日结算价25美分（每张合约1，250美元）
3、5、7、9、12
上午9：
30-下午1：
15（堪萨斯市时间）
2号硬红冬麦；1号和3号麦依照交易所规定质量差价交割。
凭仓储商签发之仓单
堪萨斯市期货交易所（kcbt）小麦期权合约
交易单位
最小变动价位
敲定价格
每日价格最大波动限制
合约月份
交易时间
最后交易日
合约到期时间
一个kcbt之5000蒲式耳硬红冬小麦期货合约单位
每蒲式耳1／8美分（每张合约6.25美元）
与交易所联以获取最新信息
同相关小麦期货合约
3、5、7、9、12
同相关小麦期货合约
距相关期货合约第一通知日至少5个工作日之前的星期五下午1：
00（堪萨斯市时间）
最后交易日后的第一个星期六上午10：
00（堪萨斯市时间）
明尼阿波利斯谷物交易所春小麦期货合约
交易单位
最小变动价位
每日价格最大波动限制
合约月份
交易时间
交割等级
5，000蒲式耳（允许1，000蒲式耳零批）
每蒲式耳1／8美分
每蒲式耳20美分（每张合约1，000美元）
3、5、7、9、12
上午9：
30-下午1：
15（明尼阿波利斯时间）
2号北方春麦，蛋白质含量为13.50或更高，溢价和差价由交易所确定。
第三篇：
美国期货交易所合约
（ｃｂｏｔ）玉米期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │5000蒲式耳│一个cbot期货合约交易单位（
││5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
│美元）│6.25美元）
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各10美分（每张合约500美│易日结算权利金各10美分（每
│元），现货月份无限制。
│张合约500美元）。
敲定价格 ││每蒲式耳10美分的整倍数
合约月份 │12、3、5、7、9│12、3、5、7、9
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。
│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关玉米期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日之前的最后
││一个星期五。
交割等级 │以2号黄玉米为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。
│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
ｃｂｏｔ大豆期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │5000蒲式耳│一个cbot大豆期货合约交易单
││位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美元（每张合约
│美元）│6.25美元）
敲定价格 ││每蒲式耳25美分的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各30美分（每张合约1500美│易日的结算权利金各30美分（
│分），现货月份无限制│每张合约1500美分）。
合约月份 │9、11、1、3、5、7、8│9、11、1、3、5、7、8
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约之最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关大豆期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级 │以no.2黄大豆为准，替代品种价格│
│差距由交易所规定。
│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
ｃｂｏｔ豆粕期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │100吨（200,000磅）│一个cbot豆粕期货合约单位（
││100吨）
最小变动价位│每吨10美分（每张合约10美元） │每吨5美元（每张合约5美元）
敲定价格 ││期货价格低于200美元／吨的
││按每吨5美元的整倍数；
││期货价格为200美元／吨或以
││上的按每吨10美元的整倍数。
每日价格最大│每吨不高于或低于上一交易日结算│每吨不高于或低于上一交易日
波动限制 │价各10美元（每张合约1000美元）│的结算权利金各10美分（每张
│现货月份无限制。
│合约1000美分）。
合约月份 │1、3、7、8、9、10、12│10、12、1、3、5、7、8、9
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆粕期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级 │蛋白质含量不低于44%，具体规格│
│见cbot条例。
│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
ｃｂｏｔ豆油期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │600,000磅│一个cbot豆油期货合约单位（
││60,000磅）
最小变动价位│每吨0.0001美分（每张合约6美元）│每磅0.00005美元（每张合约3
││美元）
敲定价格 ││每磅1美分的整倍数
每日价格最大│每磅不高于或低于上一交易日结算│每磅不高于或低于上一交易日
波动限制 │价各1美分（每张合约600美元），│结算权利金各1美分（每张合
│现货月份无限制。
│约600美元）。
合约月份 │1、3、5、7、8、9、10、12│1、3、5、7、8、9、10、12
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约的最后交易日交易截│
│止时间为当日中午│
最后交易日│交割月最后营业日往回数之第七个│距相关豆油期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日前的最后一
││个星期五。
交割等级 │仅为一种未加工豆油，具体规格见│
│cbot条例。
│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
ｃｂｏｔ小麦期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │5000蒲式耳│一个cbot小麦期货合约交易单
││位（5000蒲式耳）
最小变动价位│每蒲式耳1/4美分（每张合约12.50│每蒲式耳1/8美分（每张合约
│美元）│6.25美元）
敲定价格 ││每蒲式耳10美元的整倍数。
每日价格最大│每蒲式耳不高于或低于上一交易日│每蒲式耳不高于或低于上一交
波动限制 │结算价各20美分（每张合约1,000│易日结算权利金各20美分（每
│美元），现货月份无限制。
│张合约1000美元）。
合约月份 │7、9、12、3、5│7、9、12、3、5
交易时间 │上午9:
30－下午1:
15（芝加哥时间│同期货
│），到期合约最后交易日交易截止│
│时间为当日中午。
│
最后交易日│交割月最后营业日往回数的第七个│距相关小麦期货合约第一通知
│营业日│日至少5个营业日之前的最后
││一个星期五。
交割等级 │no.2软红麦、no.2硬红冬麦、no.2│
│黑北春麦、no.1北春麦，其他替代│
│品种价格差距由交易所规定。
│
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期
││六上午10点（芝加哥时间）
ｃｂｏｔ５，０００盎司白银期货合约
交易单位│5,000金衡盎司
最小变动价位│每盎司1/10美分（每张合约5美元）
每日价格最大波动限制│每盎司1美元（每张合约5,000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10月
交易时间│星期一至星期五：
早7:
25－下午1:
25（芝加哥时间）
│晚场交易时间：
星期日至星期四：
下午5:
00-8:
30（芝加
│哥时间）或下午6:
00-9:
30（中部夏时制时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│成色不低于999的4-5根纯银条；每根重量1000或1100盎司
│，公差度10%；每5,000盎司总重量公差度不得超过6%。
交割方式│凭设在芝加哥或纽约的，经cbot批准的金库所签仓单（收
│据）交割。
ｃｂｏｔ１公斤黄金期货合约
交易单位│1公斤（32.15金衡盎司）
最小变动价位│每盎司10美分（每张合约3.22美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约1,607.50美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│早7:
20－下午1:
40（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为995、重量至少为1公斤（32.15盎司），并标
│明由交易所认可品级和标号的纯金条。
交割方式│同5,000盎司白银期货。
ｃｂｏｔ１００盎司黄金期货合约
交易单位│100金衡盎司
最小变动价位│每盎司10美分（每张合约10美元）
每日价格最大波动限制│每盎司不高于或低于上一交易日结算价各50美元（每张合
│约5000美元）
合约月份│当月和下两个日历月份以及2、4、6、8、10、12月
交易时间│星期一至星期五：
早7:
20－下午1:
40（芝加哥时间）
│晚场交易时间：
星期日至星期四：
下午5:
80-8:
30（芝加
│哥时间）或下午6:
00-9:
30（中部夏时制时间）
最后交易日│从交割月的最后营业日往回数的第四个营业日。
交割等级│一根重量为100盎司或三根1公斤成色不低于995之纯金条
│。
100盎司金条总重量公差度不得超过5%。
交割方式│同1公斤黄金期货
│* 如果价格低于上一交易日的结算价格，协调价格限制
│额及交易停板额将根据道琼斯工业平均指数每下降250点
│和400点而计算，具体规格见cbot规章条例。
ｃｂｏｔ抵押证券期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │100,000美元面值│一个列明交割月份和利率的cbot
││抵押证券期货合约单位
利率交易 │交易所每个月将按美国国家抵押│
│协会抵押证券利率制订未来四个│
│月的新利率；交易按接近平价（│
│100）水平进行，但不能大于平│
│价。
│
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.625美元或
││15.63美元）
敲定价格 ││1点的整倍数（1,000美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│3点（每张合约3,000美元）
波动限制 │格各3点（每张合约3,000美元）│
│（可扩大至41/2点）│
合约月份 │4个连续月份│连续4个月份
交易时间 │早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）│早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日│交割月第三个星期三之前的星期│相关期货交割月最后交易日的下
│五下午1:
00│午1:
00（芝加哥时间）
交割方式 │根据最后交易日的抵押证券取样│
│价格以现金结算。
│
合约到期日││最后交易日的晚上8:
00（芝加哥
││时间），实值期权将自动履约。
ｃｂｏｔ市政公债券指数期货、期权合约
│期货│期权
交易单位 │用1000美元乘以债券购买公司的│可于3、6、9、12月交割的一个
│“市政公债指数”。
90-00价格│cbot市政公债券指数期货合约单
│反映在合约价值上为90,000美元│位。
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格 ││按当时市政债券期货价格2点的
││整倍数（xx美元）
每日价格最大│不高于或低于上一交易日结算价│不高于或低于上一交易日结算权
波动限制 │格各3点（每张合约3000美元）。
│利金价格各3点（每张合约3,000
││美元）
合约月份 │3、6、9、12月│3、6、9、12月
交易时间 │早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）│早7:
20-下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│相关期货交割月最后交易日的下
│八个营业日。
│午2:
00（芝加哥时间）
交割方式 │市政公债券指数期货在最后交易│
│日以现金结算。
最后交易日结算│
│价等于债券购买公司的当日的市│
│政公债指数价值。
│
合约到期日││最后交易日的晚8:
00（芝加哥时
││间）。
ｃｂｏｔ３０天期利率期货合约
交易单位│5,000,000美元
最小变动价位│按30天计算之5,000,000美元的0.01个百分点（每一基础
│点41.67美元）
价格基点│用100减去月平均隔夜联邦基金利率。
每日价格最大波动限制│150个基础点
合约月份│连续的7个日历月份之后再加上第七个月份后的3、6、9、
│12月合约周期的头2个月份。
交易时间│早7:
20－下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日│交割月的最后一个营业日。
交割方式│合约根据交割月的平均日联邦基金利率以现金交割。
│日联邦基金利率由纽约联邦储备银行计算和公布。
ｃｂｏｔ５年期中期国库券（ｔ－ｎｏｔｅ）期货合约
交易单位│100,000美元面值t-bond。
最小变动价位│报价单位为1/32点，最小价格波动为1/32点的1/2（每张
│合约15.625美元）。
每日价格最大波动限制│不高于或低于上一交易日结算价格各3点（每张合约3000
│美元）（可扩大至41/2点）
合约月份│3、6、9、12月
交易时间│早7:
20－下午2:
00（芝加哥时间）
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第八个营业日。
交割等级│任何最近拍卖的5年期t-note。
特别是原偿还期限不超过5
│年零3个月而且其剩余有效期限从交割月的第一天算起仍
│不少于4年零3个月的t-note最好。
交割方式│联储电子过户簿记系统。
ｃｂｏｔ１０年期中期国库券期货、期权合约（ｔ－ｎｏｔｅ）
│期货│期权
交易单位 │100,000美元面值t-note│一个100,000美元t-note期货合
││约单位1/64点（每张合约15.63
││美元）
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│按每张t-note期货合约当时价格
敲定价格 ││1点（1000美元）的整倍数计算
││，如果期货价格为92-00，其敲
││定价格可能为89、90、91、92、
││93、94、95等。
每日价格最大│同5年期t-note│每张合约不高于或低于上一交易
波动限制 ││日结算权利金价格各3点（每张
││合约3,000美元）
合约月份 │同5年期t-note│同xx年期t-note期货
交易时间 │星期一至星期五：
早7:
20－下午│同xx年期t-note期货
│2:
00（芝加哥时间）晚场交易时│
│间：
星期日至星期四：
下午5:
00│
│-8:
30（芝加哥时间）或6:
00-9:
30│
│（中间夏时制时间）│
最后交易日│从交割月最后营业日往回数的第│期权于相关期货合约交割月份前
│七个营业日│一个月份停止交易。
其交易中止
产割等级 │从交割月第一天起算有效期至少│时间为从相关t-note期货合约第
│为61/2年，但不超过xx年，8%│一通知日往回数至少5个工作日
│标准利率的t-note。
│前的第一个星期五中午，例如，
││1988年12月交割的期权合约最后
││交易日为1988年11月18日。
合约到期日││最后交易日之后的第一个星期六
││上午10:
00（芝加哥时间）
交割方式 │联储电子过户簿记系统│
ｃｂｏｔ长期国库券期货、期权合约（ｔ－ｂｏｎｄ）
│期货│期权
交易单位 │100,000美元面值t-bond│一个100,000美元面值的cbot
││t-bond期货合约单位
最小变动价位│1/32点（每张合约31.25美元）│1/64点（每张合约15.63美元）
敲定价格 ││按每张t-bond期货合约当时价格
││2点（xx美元）的整倍数计算
││，例如，如果t-bond期货合约价
││格为86-00，其期权敲定价格可
││能为80、82、84、86、88、90、
││92等。
每日价格最大│同xx年期t-note│同t-bond期货合约
波动限制 ││
合约月份 │同xx年期t-note│同t-bond期货合约
交易时间 │同xx年期t-note│同t-bond期货合约
最后交易日│同xx年期t-note│同xx年期t-note期货合约
交割等级 │如果为不可提前赎回的t-bond，│
│其到期日从交割月第一个工作日│
│算起必须为至少15年以上，如为│
│可提前赎回的t-bond，则不一定│
│为15年以上，利率为8%的标准利│
│率。
│
合约到期日││同xx年期t-note期权合约
交割方式 │同xx年期t-note│
芝加哥商业交易所（ｃｍｅ）生猪期货合约
交易单位│30,000磅生猪（阉猪和小母猪）
最小变动价位│每磅0.00025美元（每张合约7.50美元）
每日价格最大波动限制│每磅11/2美分（每张合约450美元）高于或低于上一交
│易日的结算价格
合约月份│2、4、6、8、10、12
交易时间│上午9:
00－下午1:
00（芝加哥时间），到期合约最后交易
│截止时间为当日中午。
最后交易日│每一合约月份的20日（有时有例外）
交割日│每一合约月份内的星期一
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