上海青浦区崧润幼儿园部门决算.docx

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上海青浦区崧润幼儿园部门决算

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度部门决算

第一部分上海市青浦区崧润幼儿园概况

一、主要职能

青浦区崧润全额拨款预算单位，其主要职能如下：

（一）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥公办二级幼儿园的示范、辐射作用。

（二）贯彻执行有关教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究和起草本园教育工作的有关制度和意见,并组织实施。

（三）认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,从严治园,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（四）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

（五）领统筹规划和宏观管理全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（六）会同有关条线负责人召开行政会、园务会、教职工会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。

全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

（七）加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）加强对财务工作的领导，会同总务处、财会人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌务财务收支，合理支配幼儿园各项经费。

（九）运用各种形式组织和指导幼儿家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取各方面的支持与配合。

（十）管理园舍和财产设备，做好基建维修、设备添置、大型器械的管理，每学期开学前检查核实维修状况，并做好安全保卫工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区崧润幼儿园单位设1个内设机构，包括：

行政室、财务室、保健室、教学保育等。

第二部分上海市青浦区崧润幼儿园2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

583.81

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

500.16

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入　

0.01

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

25.41

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

2.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

583.82

本年支出合计

505.36

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

78.46

总计

583.82

总计

583.82

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

583.82　

583.81　

0.01　

205

教育支出

574.13　

574.12　

0.01　

205

普通教育

217.16　

217.15　

0.01　

205

学前教育

217.16　

217.15　

0.01　

205

教育费附加安排的支出

356.97　

205

其他教育费附加安排的支出

356.97

210

医疗卫生与计划生育支出

5.70　

210

医疗保障

5.70　

210

事业单位医疗

5.70　

221

住房保障支出

3.99

221

住房改革支出

3.99

221

住房公积金

3.99　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

505.36

197.62　

307.75　

205

教育支出

500.16

192.41

307.75

205

普通教育

188.42

205

学前教育

188.42

205

教育费附加安排的支出

311.74

3.99

307.75

205

其他教育费附加安排支出

311.74

3.99

307.75

210

医疗卫生与计划生育支出

2.54

210

医疗保障

2.54

210

事业单位医疗

2.54

221

住房保障支出

2.66

221

住房改革支出

2.66

221

住房公积金

2.66

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

583.81

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

500.16

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

2.54

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　2.66

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

583.81　

本年支出合计

　505.36

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　78.45

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

583.81　

总计

　583.81

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

500.16

192.41

307.74

205

普通教育

188.42

205

学前教育

188.42

205

教育费附加安排的支出

311.74

3.99

307.74

205

其他教育费附加安排的支出

311.74

3.99

307.74

210

医疗卫生与计划生育支出

2.54

210

医疗保障

2.54

210

事业单位医疗

2.54

221

住房保障支出

2.66

221

住房改革支出

2.66

221

住房公积金

2.66

合计

505.36

197.62

307.74

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

94.70

301

基本工资

14.89

301

津贴补贴

2.27

301

奖金

301

其他社会保障缴费

3.13

301

伙食补助费

301

绩效工资

26.59

301

机关事业单位基本养老保险缴费

5.08

301

职业年金缴费

2.03

301

其他工资福利支出

40.68

302

商品和服务支出

89.80

302

办公费

11.73

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

2.05

302

邮电费

0.22

302

取暖费

302

物业管理费

28.52

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

6.40

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.62

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

3.56

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

36.67

303

对个人和家庭的补助

2.80

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

2.66

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.13

310

其他资本性支出

10.30

310

办公设备购置

3.10

310

专用设备购置

7.29

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

197.60

97.50

100.1

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区崧润幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度收入总计为583.82万元、支出总计为583.82万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加0万元。

主要原因：

新开园2015年无收入支出。

二、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度收入合计583.82万元，其中：

财政拨款收入583.81万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

三、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度支出合计505.36万元，其中：

基本支出197.62万元，占39.11%；项目支出307.74万元，占60.89%。

四、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度财政拨款收支总决算583.81万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。

主要原因：

新开园2015年无收入支出。

五、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出505.36万元，占本年支出合计的100%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

主要原因：

新开园2015年无收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出505.36万元，主要用于以下方面：

教育支出500.16万元，占98.97%；医疗卫生与计划生育支出2.54万元，占0.5%；住房保障支出2.66万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为505.36万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

新开园无年初预算数。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）500.16万元。

主要用于：

教师工资和学校日常运行经费。

年初预算为0万元，支出决算为500.16万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

新开园无年初预算数。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）307.74万元。

主要用于：

新园开办等项目。

年初预算为0万元，支出决算为307.74万元，完成年初预算的0%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

新开园无年初预算数。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2.54万元。

主要用于：

教师单位医疗保险。

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

新开园无年初预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.66万元。

主要用于：

教师单位住房公积金。

年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

新开园无年初预算数。

六、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出197.60万元。

人员经费97.50万元，公用经费100.1万元。

基本支出中：

1、工资福利支出94.70万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出万元，89.80主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助2.80万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出10.30万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的23%，其中：

公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费无支出。

主要原因：

新开园年初无预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0万元。

主要原因是：

新开园无年初预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元。

1、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万。

主要用于国内公务接待0批次，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

本单位无公务车。

公务用车运行维护支出0万元。

八、关于上海市青浦区崧润幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区崧润幼儿园无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度上海市青浦区崧润幼儿园政府采购金额144.43万元，其中：

货物采购金额144.43万元。

工程采购金额：

144.43万元。

2016年度上海市青浦区崧润幼儿园幼儿园面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

2016年，上海市青浦区崧润幼儿园预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

本单位无公务车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区崧润幼儿园2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016年度开展的绩效评价项目0个。

第四部分名词解释

无

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