上海青浦区甜甜乐幼儿园部门决算Word下载.docx

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九、医疗卫生与计划生育支出

18.08

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

12.23

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1437.41

本年支出合计

1715.73

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

328.49

年末结转和结余

50.17

总计

1765.90

2016年度收入决算表

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1437.41　

1435.82　

1.59　

205

教育支出

1403.40

1401.81　

普通教育

472.71

471.12　

学前教育

472.71　

教育费附加安排的支出

930.69　

其他教育费附加安排的支出

210

医疗卫生与计划生育支出

20.73　

医疗保障

20.73

事业单位医疗

221

住房保障支出

13.28

住房改革支出

住房公积金

13.28　

2016年度支出决算表

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

1715.73　

525.02　

1190.71　

494.71

1190.71

487.09

485.39

1.70

1198.33

9.32

1189.01

2016年度财政拨款收入支出决算总表

收入决算数

支出决算数

一般公共预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

二、政府性基金预算财政拨款

1683.87　

　18.08

　12.23

　1714.18

年初财政拨款结转和结余

328.44　

年末财政拨款结转和结余

　50.08

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1764.26　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算数

1683.87

497.71

1189.16

485.54

0.15

1714.18

525.02

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

基本支出决算数

经济分类

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

379.80

基本工资

53.50

津贴补贴

11.00

奖金

0.24

其他社会保障缴费

25.15

伙食补助费

绩效工资

179.78

机关事业单位基本养老保险缴费

34.19

职业年金缴费

28.66

其他工资福利支出

47.29

302

商品和服务支出

117.23

办公费

10.82

印刷费

0.84

咨询费

手续费

0.11

水费

1.00

电费

4.63

邮电费

2.12

取暖费

物业管理费

39.64

差旅费

0.18

因公出国（境）费用

维修（护）费

15.50

租赁费

会议费

培训费

1.31

公务接待费

0.21

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

19.46

委托业务费

工会经费

4.05

福利费

6.64

公务用车运行维护费

其他交通费用

税金及附加费用

其他商品和服务支出

10.71

303

对个人和家庭的补助

12.72

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

医疗费

助学金

奖励金

住房公积金

提租补贴

购房补贴

其他对个人和家庭的补助支出

0.49

310

其他资本性支出

15.27

办公设备购置

14.31

专用设备购置

信息网络及软件购置更新

公务用车购置

其他交通工具购置

其他资本性支出

0.96

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

运行费

预算数

1.45

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算数

229

其他支出

彩票发行销售机构业务费安排的支出

福利彩票销售机构的业务费支出

…

注：

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入支出总体情况说明

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入总计为1765.90万元、支出总计为1765.90万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加847.35万元、847.35万元。

主要原因：

人员经费的调增、公用经费的调增、新建校舍工程项目经费，所以收入支出都增加了。

二、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入决算情况说明

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度收入合计1437.41万元，其中：

财政拨款收入1435.82万元，占99.89%；

事业收入0万元，占0%；

其他收入1.59万元，占0.11%。

三、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度支出决算情况说明

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度支出合计1715.73万元，其中：

基本支出525.02万元，占30.60%；

项目支出1190.71万元，占69.40%。

四、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度财政拨款收支总决算1435.82万元、1714.18万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加527.72万元、1124.12万元，增长58.11%、190.51%。

五、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1714.18万元，占本年支出合计的97.16%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1277.75万元，增长217.89%。

综合定额、人员经费和新建校舍工程项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出1714.18万元，主要用于以下方面：

教育支出（205）1683.87万元，占98.23%；

医疗卫生支出（210）18.08万元，占1.05%；

住房保障支出（221）12.23万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1799.78万元，支出决算为1714.18万元，完成年初预算的95.24%。

决算数小于预算数的主要原因：

综合定额的增加和项目的增加及人员经费也有增加。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1683.87万元。

主要用于：

改善幼儿园办学条件、加强师资队伍建设。

年初预算为1763.32万元，支出决算为1683.87万元，完成年初预算的95.49%。

决算数大于预算数的主要原因：

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.08万元。

按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出。

年初预算为22.28万元，支出决算为18.08万元，完成年初预算的81.15%。

在职人员缴纳基本医疗保险缴费的支出调减了。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.23万元。

按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金缴费的支出。

年初预算为14.18万元，支出决算为12.23万元，完成年初预算的86.25%。

在职人员缴纳住房公积金缴费的支出调减了。

六、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款基本支出525.02万元，包括人员经费392.52万元，公用经费132.50万元。

基本支出中：

1、工资福利支出379.80万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

2、商品和服务支出117.23万元，主要用于：

办公费、印刷费、维修费等。

3、对个人家庭的补助12.72万元，主要用于：

住房公积金、独子费。

4、其他资本性支出15.27万元，主要用于：

办公设备、图书等。

七、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.45万元，支出决算为0.21万元，完成预算的14.48%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；

公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14.48%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

无招待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.04万元，增长23.53%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；

公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是：

没有发生。

公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是:

公务接待费支出增加的主要原因是：

增加区级公开活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；

公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；

公务接待费支出决算0.21万元，占14.48%。

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

开支内容包括：

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出为0万元。

主要用于无，列明公务用车购置数量。

公务用车运行维护支出0万元。

主要用于无。

2016年，上海市青浦甜甜乐幼儿园所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0.21万元。

其中：

国内公务接待支出0.21万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于区级公开活动招待，列明公务接待3批次、140人，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区甜甜乐乐幼儿园2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度上海市青浦区甜甜乐幼儿园运行经费支出0万，比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

主要原因是：

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）927.07万元，其中：

货物采购金额52.30万元、工程采购金额874.77万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额927.07万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额927.07万元；

在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市青浦区甜甜乐幼儿园共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市青浦区甜甜乐幼儿园2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

2016年度开展的绩效评价项目0个。

第四部分名词解释

无

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