上海浦东新区高东幼儿园部门决算.docx

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上海浦东新区高东幼儿园部门决算

上海市浦东新区高东幼儿园2016年度部门决算

第一部分上海市浦东新区高东幼儿园概况

一、主要职能

上海市浦东新区高东幼儿园是一所公办一级园。

主要职能包括：

1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。

二、机构设置

上海市浦东新区高东幼儿园设1个内设机构，包括：

保教组。

第二部分上海市浦东新区高东幼儿园2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,659.66

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

1,401.32

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

10.87

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

195.64

九、医疗卫生与计划生育支出

52.64

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

5.92

本年收入合计

1,670.53

本年支出合计

1,692.57

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

32.67

年末结转和结余

10.63

总计

1,703.20

总计

1,703.20

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,670.53

1,659.65　

10.88

205

教育支出

　1,374.5

　1,374.33

0.18

205

普通教育

　1,257.36

　1,257.18

0.18

205

学前教育

1,257.36

1,257.18

0.18

205

教育费附加安排的支出

117.15

205

其他教育费附加安排的支出

117.15

208

社会保障和就业支出

　195.64

208

行政事业单位离退休

　195.64

208

社会保障和就业支出

　3.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　104.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　87.93

210

医疗卫生与计划生育支出

　52.64

210

医疗保障

　52.64

210

事业单位医疗

　52.64

221

住房保障支出

　37.05

221

住房改革支出

　37.05

221

住房公积金

　37.05

229

其他支出

　10.70

229

其他支出

　10.70

229

其他支出

　10.70

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1,692.57

　1,628.98

　63.59

205

教育支出

　1,401.32

　1,343.65

57.67

205

普通教育

　1,257.35

205

学前教育

1,257.35

205

教育费附加安排的支出

143.97

86.3

57.67

205

其他教育费附加安排的支出

143.97

86.3

57.67

208

社会保障和就业支出

　195.64

208

行政事业单位离退休

　195.64

208

社会保障和就业支出

　3.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

　104.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　87.93

210

医疗卫生与计划生育支出

　52.64

210

医疗保障

　52.64

210

事业单位医疗

　52.64

221

住房保障支出

　37.05

221

住房改革支出

　37.05

221

住房公积金

　37.05

229

其他支出

　5.92

229

其他支出

　5.92

229

其他支出

　5.92

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,659.65　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

1,401.15　

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

195.64　

九、医疗卫生与计划生育支出

52.64　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.05　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1,659.65　

本年支出合计

1,686.48　

年初财政拨款结转和结余

32.43　

年末财政拨款结转和结余

5.6　

一般公共预算财政拨款

32.43　

政府性基金预算财政拨款

总计

1,692.08　

总计

1,692.08　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

205

教育支出

1,401.15

1,343.48

57.67

205

普通教育

1,257.18

205

学前教育

1,257.18

205

教育费附加安排的支出

143.97

86.3

57.67

205

其他教育费附加安排的支出

143.97

86.3

57.67

208

社会保障和就业支出

195.64

208

行政事业单位离退休

195.64

208

社会保障和就业支出

3.27

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.44

208

机关事业单位职业年金缴费支出

87.93

210

医疗卫生与计划生育支出

52.64

210

医疗保障

52.64

210

事业单位医疗

52.64

221

住房保障支出

37.05

221

住房改革支出

37.05

221

住房公积金

37.05

合计

1,686.48

1,628.81

57.67

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,226.03

301

基本工资

160.63

301

津贴补贴

27.37

301

奖金

52.01

301

其他社会保障缴费

72.84

301

伙食补助费

301

绩效工资

520.37

301

机关事业单位基本养老保险缴费

104.44

301

职业年金缴费

87.93

301

其他工资福利支出

200.44

302

商品和服务支出

293.04

302

办公费

11.02

302

印刷费

2.26

302

咨询费

302

手续费

0.52

302

水费

3.20

302

电费

16.26

302

邮电费

1.94

302

取暖费

302

物业管理费

75.24

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

67.21

302

租赁费

3.45

302

会议费

302

培训费

1.60

302

公务接待费

0.03

302

专用材料费

35.26

302

被装购置费

302

专用燃料费

35.26

302

劳务费

5.01

302

委托业务费

1.17

302

工会经费

16.00

302

福利费

14.89

302

公务用车运行维护费

0.10

302

其他交通费用

0.20

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

37.68

303

对个人和家庭的补助

69.89

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

28.53

303

奖励金

303

住房公积金

37.05

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

4.31

310

其他资本性支出

39.85

310

办公设备购置

5.22

310

专用设备购置

18.18

310

信息网络及软件购置更新

3.00

310

公务用车购置

13.45

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,628.81

1,295.92

332.89

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

23.21

17.08

21.21

17.05

16.21

5.00

0.84

2.00

0.03

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区高东幼儿园2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,703.20万元、支出总计为1,703.20万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加154.75万元。

主要原因：

绩效工资、社保经费、项目经费等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,670.53万元，其中：

财政拨款收入1,659.65万元，占99.35%；其他收入10.88万元，占0.65%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,692.57万元，其中：

基本支出1,628.98万元，占96.24%；项目支出63.59万元，占3.76%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,692.08万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加144.93万元，增长8.57%。

主要原因：

绩效工资、社保经费、项目经费等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,686.48.万元，占本年支出合计的99.64%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.33万元，增长9.08%。

主要原因：

绩效工资、社保经费、项目经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,686.48万元，主要用于以下方面：

教育支出1,401.15万元，占83.08%；社会保障和就业支出195.64万元，占11.60%；医疗卫生与计划生育支出52.64万元，占3.12%；住房保障支出37.05万元，占2.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,370.55万元，支出决算为1,686.48万元，完成年初预算的123.05%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资调整、社保缴费增加、项目支出增加。

其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,257.18万元。

主要用于：

工资及福利支出、商品和服务支出及其他基本性支出。

年初预算为1,158.45万元，支出决算为1,257.18万元，完成年初预算的108.52%。

决算数大于预算数的主要原因：

绩效工资调整。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）143.97万元。

主要用于：

阅读室项目支出及商品和服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）3.27万元。

主要用于：

年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。

。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）104.44万元。

主要用于：

缴纳基本养老保险。

年初预算为113.32万元，支出决算为104.44万元，完成年初预算的92.16%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调动及社保调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）职业年金缴费（项）87.93万元。

主要用于：

缴纳职业年金。

年初预算为0万元，支出决算为87.93万元，完成年初预算的0%。

决算数大于预算数的主要原因：

年金政策调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）52.64万元。

主要用于：

缴纳医疗保险。

年初预算为60.37万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的87.20%。

决算数小于预算数的主要原因：

人员调动，医疗调整。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.05万元。

主要用于：

缴纳公积金。

年初预算为38.41万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的96.46%。

决算小于预算数的主要原因：

人员调动，公积金调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,628.81万元，包括人员经费1,295.92万元，公用经费332.89万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,226.03万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出293.04万元，主要用于：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费。

3、对个人和家庭的补助69.89万元，主要用于：

助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出39.85万元，主要用于：

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.21万元，支出决算为17.08万元，完成预算的73.59%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.05万元，完成预算的80.39%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的1.50%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格控制公务运行费和公务接待费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加13.99万元，增长452.75%，其中：

因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加13.99万元，增长457.19%；公务接待费支出决算持平。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车的购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置及运行

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