新中大A3财务软件操作流程及注意事项.docx

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新中大A3财务软件操作流程及注意事项

新中大A3财务软件操作流程及注意事项

与所有账套科目的一致性。

科目设置功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

辅助项设置：

主要用于设置辅助项——工程（项目），设置辅助项必须按要求编写辅助项代码和名称，名称和代码顺序必须与工程（项目）合同保持一致，接收工程合同后立即设置相对应的辅助项。

辅助项只在相关的账套中设置，此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司没有操作权限。

2、现金中心，主要用到的功能是基础数据中的银行卡片设置功能，主要是设置现金银行类的会计科目，设置时与设置其他科目要求相同，操作权限也只对财务结算中心开放。

3、客户中心，主要用于往来账款中所属客户类别的往来账款的查询与打印。

4、供应商中心，主要用于往来账款中所属供应商类别的往来账款的查询与打印。

5、报表中心，主要用于财务报表的处理，主要有三大报表功能，资产负债表、利润表、现金流量表，也可以自定义其他各种报表。

月末结账后通过报表处理功能把上月的报表复制到本月中，然后计算保存，注意核对报表数据是否准确。

总公司需要通过报表汇入功能从其他分公司账套中导入报表，然后汇总成合并报表。

6、合同管理，此功能暂时没有用到，以后可根据需求使用。

7、集团管理，主要用到的有集团账表管理和基础设置两大功能。

集团账表管理主要用于查询所有账套汇总的各种账表，包括明细账、余额表、往来账、固定资产信息等。

基础设置主要用于定义集团管理中的元素信息与各账套中的科目信息的对应关系。

其需要设置的内容有元素信息设置、科目信息汇总、对应关系设置。

四、供应链管理

供应链管理功能就是库存管理，主要用到的功能有手工入库管理、手工出库管理、公用功能管理、期末处理管理、凭证管理、会计期结转管理、库存月报表查询等功能。

1、手工入库管理：

用到的是采购入库功能，是录入入库单的唯一方法，录入时注意选择对应的辅助选项，包括仓库、部门、价格类型、供应商、财务类型、辅助项（工程名称）、产品名称。

还需按要求编写内部编码，内部编码是根据入（出）库类型编写的顺序号，入库为账套号代吗+RK+顺序号组成，出库为账套号代吗+CK+顺序号组成。

因出库单为系统根据入库单自动生成，录入入库单时还应同时勾选自动出库单选项及选择出库类型。

录入入库单品名内容时只需选择相对应的产品品名，输入相对应的数量及含税金额，有辅助数量的输入辅助数量即可。

录入入库单结束，保存后会弹出对应自动生成的出库单，此时只需录入该出库单的内部编码及选择财务类型为出库即可。

2、手工出库管理：

用到的是生产领用功能，如果在录入入库单时因特殊情况，系统没有自动生成相对应的出库单或者出库单保存失败，此种情况下就需要通过此功能手工录入出库单。

录入时选择的产品品名、数量、金额及其他辅助选项必须保持与相对应的入库单一致。

3、公用功能管理：

主要功能为库存单据审核、库存单据查询、库存单据作废、库存单据修改和冲红。

单据作废和修改时按先出库单后入库单的顺序进行，需要修改辅助项（工程名称）时注意在每个明细产品中修改对应的辅助项（工程名称）。

4、期末处理管理：

主要用到过账和模拟过账两大功能，过账为月末结账时一次性操作功能，平时不允许使用该功能；模拟过账功能为平时查询打印报表、自动生成记账凭证前使用，可重复操作使用该功能。

打印出库单及生成自动转账凭证前必须模拟过账。

5、凭证管理：

该功能为根据入（出）库单自动生成对应的财务记账凭证，记账时选择需要自动生成的入（出）库单明细，勾选不同单据生成不同凭证然后点击记账即可。

凭证保存时需要修改附件数，生成的出库单凭证还需选择对应的项目产品名称。

6、会计期结转管理：

此功能为把本会计期内容结转到下一会计期并进入到下一会计期，结转后以前会计期内容将不允许做任何修改。

此功能暂时只对财务结算中心开放，其他分公司无操作权限。

7、库存月报表查询：

此功能为查询各种入（出）单报表。

五、资产管理

资产管理也就是固定资产管理，分为卡片管理、折旧管理、账表管理、期末处理、基础设置。

1、卡片管理：

卡片管理功能主要分为卡片列表、新增卡片、减少卡片、部门转移、卡片拆分、启用停用、重估、大修、变动管理等。

需要注意的是卡片的变动必须是在当月折旧计提之后进行操作，新增卡片时注意不要漏选项目，预计清理费用不用填写。

卡片的复核、修改、作废都是在变动管理功能中进行操作，变动过的卡片必须及时复核处理。

2、折旧管理：

主要是折旧计提，月末进行每月的折旧计提，计提时认真对照以前月份折旧额进行核对，特别要注意红色标注的内容，核对无误后做入账处理，完成折旧计提。

因软件没有设置折旧自动转账凭证，所以需要根据折旧明细手工制作会计凭证进行记账处理。

3、账表管理：

主要查询和打印各类固定资产报表，每月月末处理完固定资产内容后要及时与财务管理中的固定资产账表核对，以保证固定资产明细账的准确性。

4、期末处理：

主要功能有期末处理、反期末处理、封账，期末处理时注意不要勾选有关会计科目的检测内容。

此功能只对财务结算中心开放，分公司没有操作权限。

5、基础设置：

设置固定资产核算的初始内容，一般情况下不做修改。

以上为个人简要总结了新中大A3财务软件操作的主要内容、操作流程及注意事项，因该软件系统功能菜单较多，这里只针对平时操作的重点内容进行说明，肯定还有一些遗漏及不足之处，希望大家在操作的过程中以此为参考，平时多操作软件，更多更好的总结操作经验。

平时操作时遇到不懂之处可以向其他同事请教互相探讨，也可以向软件工程师及软件服务商咨询，还可以查看软件中的系统帮助功能解决问题。

刘波

2011年12月17日星期六