日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告.docx
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日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告
赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目可行性研究报告
第一章总论------------------------------------------------------------------1
第一节项目背景--------------------------------------------------------1
第二节项目概况--------------------------------------------------------3
第三节存在问题及建议-----------------------------------------------7
第二章项目背景和建设的必要性---------------------------------------8
第三章市场前景预测----------------------------------------------12
第四章建设地址与建设条件---------------------------------------16
第一节项目建设地址-------------------------------------------16
第二节建设条件--------------------------------------------------16
第五章建设规模与建设内容--------------------------------------19
第一节已有建设规模及内容----------------------------------------19
第二节本项目扩建规模及内容-------------------------------------19
第六章项目的运营特色及配送作业模式----------------------------22
第七章工程方案及设备方案-------------------------------------------24
第一节工程方案-------------------------------------------------------24
第二节设备方案-------------------------------------------------------27
第八章总图运输与公用辅助工程---------------------------------29
第一节总平面布置和运输-------------------------------------------29
第二节公用辅助工程-------------------------------------------------29
第九章节能节水减排----------------------------------------------------33
第十章环境保护----------------------------------------------------------35
第十一章劳动安全卫生与消防---------------------------------------38
第一节劳动安全卫生-------------------------------------------------38
第二节消防-------------------------------------------------------------40
第十二章人员机构和项目管理--------------------------------------41
第十三章项目实施进度---------------------------------------------43
第十四章投资估算及资金筹措-----------------------------------44
第一节投资估算-----------------------------------------------44
第二节资金筹措----------------------------------------------45
第十五章财务评价-------------------------------------------------------46
第一节财务评价内容及编制依据----------------------------------46
第二节财务评价基础数据与参数选取----------------------------46
第三节营业收入与成本费用估算----------------------------------47
第四节财务评价-------------------------------------------------------48
第五节不确定性分析-------------------------------------------------48
第六节财务评价结论-------------------------------------------------49
第十六章社会效益-------------------------------------------------------50
第十七章风险分析-------------------------------------------------------52
第十八章项目管理办法-------------------------------------------------54第十九章研究结论与建议----------------------------------------------55
第一节结论-------------------------------------------------------------55
第二节存在问题-------------------------------------------------------55
第三节建议-------------------------------------------------------------56
附件：
1．新合作天山超市连锁有限公司平面布置示意图
2．企业法人营业执照。
第一章总论
第一节项目背景
一．项目名称：
赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目
二．建设单位概况
阿鲁科尔沁旗新合作天山超市连锁有限公司是2005年8月由赤峰市天民有限公司改制后于组建，是集批发、零售、生产加工于一体的商品流通企业。
经营范围主要为批发、零售日用消费品及粮油食品，肉类及其制品、干鲜果品、日用消费品配送、农副产品购销加工等；公司现有资产560万元，公司下设新合作天山超市一店、二店、日用消费品配送中心三个部门，占地面积9亩，仓储面积2000平方米，营业面积2400平方米，其中日用消费品配送中心1800平方米（含中心店），新城店600平方米，年销售额2000万元，年销售量6000吨，年配送量2000吨，已成为阿鲁科尔沁旗规模最大的日用消费品购销配送中心。
新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数79人，其中公司管理人员9人，配送部12人，超市营业员58人。
三．可研报告编制的依据、范围和原则
1．可行性研究的依据
①《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》中发[2008]1号；
②《国务院关于促进流通业发展的若干意见》（国发[2005]19号）；
③《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》（国办发[2004]57号）；
④国务院关于“全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工作汇报的会议纪要”（[2006]52号）；
⑤《商务部关于印发<农资农家店建设与改造规范>的通知》（商建发[2005]543号）；
⑥《赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
⑦赤峰市委、市政府办公厅关于印发<赤峰“新合作”连锁经营项目实施方案>的通知》（赤党办发[2006]2号）；
⑧《投资项目可行性研究指南》；
⑨《阿鲁科尔沁旗“十一五”经济社会发展规划纲要》；
⑩建设单位提供的有关资料。
2．编制的范围和原则
①根据市场需求和日用消费品配送业务发展的需要，研究项目实施的意义及有利条件；
②通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究，确定项目的建设方案；
③通过投资估算、资金筹措、经济效益和社会效益分析，研究项目的合理性。
④根据建设规模经营需要编制企业组织、劳动定员和人员培训方案。
⑤根据环境保护、劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。
⑥以集约化、产业化、科技化为手段，组织市场运营，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。
⑦因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争取早日竣工投产。
四．项目提出的理由
新合作天山超市连锁有限公司是阿鲁科尔沁旗日用消费品购销服务业中规模较大，销售网络较广，服务信誉好的企业。
该公司的经营网络遍及项目区各村镇，承担着百姓生活日用消费品的供应和农副产品收购任务。
2007年以来，该公司又投入资金560万元（含新城店60万元），建设了库房、超市营业厅等设施，与40个农牧区日用消费品和农副产品购销公司（经营部、门市部）建立了日用消费品配送业务关系，承担了160多个农家店的配送业务，同时还承担了各乡镇苏木农副产品的收购外销日用消费品配送业务，成为项目区生产生活资料与优质农产品双向流通的主要的营销平台。
公司所属的日用消费品配送中心自组建以来，因财力不足，没有建设日用消费品配送信息服务设施，随着公司业务部门增多，日用消费品配送量加大，原有的仓储运输设施和营业面积严重不足，影响了配送业务的正常开展。
为适应日用消费品配送经营业务的发展需要，改善经营条件，提高商品经营档次，建设单位拟实施日用消费品配送中心扩建项目，扩建日用消费品配送信息服务大厅和仓储设施、建设计算机信息网络系统、购置配送车辆，发展现代物流、连锁经营、电子商务、网络交易平台等新型业态和流通方式，努力提高配送中心对周边地区的辐射带动作用。
本项目建成并投入使用后，日用消费品配送量由2000吨达到6000吨，年配送额达到2000万元左右。
项目的发展建设，将有利于项目区民众生活日用品的供应，促进和谐社会的建设。
第二节项目概况
一．项目建设地点
本项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇。
二．建设规模、建设内容及建设期限
1．建设规模：
项目建成后，年配送生活日用消费品及各类农副产品约6000吨，配送额达2000万元。
2．建设内容：
①建设日用品配送信息服务业务用房1000平方米。
含日用消费品配送展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房；
②扩建仓库1000平方米，以满足日用消费品配送需要，提高仓储服务能力和水平；
③改造维修原来库房2000㎡（2栋），建设内容为混凝土地面硬化和屋顶改造。
④购置配送运输装卸车辆；信息网络设备、办公设备、仓储设备购置与安装。
建设期限：
2009年5月—2010年9月
三．主要建设条件
1．经营优势及市场优势明显
建设单位经数年的培育和发展，在阿鲁科尔沁旗日用消费品配送服务业中规模较大，销售网络较广；该公司按现代企业制度组建，公司的领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识，有适应现代物流业运营发展的经营模式和管理制度；公司的经营网络遍及项目区各村镇，生活日用品和食品副食品的市场占有率约为20%，是百姓生活日用消费品的主要供货单位，具有较强的市场营销能力。
2．货源充足
建设单位经销配送的食品、副食品、日用百货、洗化卫生用品、土产日杂等生活日用消费品，市场供应充足，品种众多，可满足项目需要。
3．市场需求量大
本项目所配送的是人民生活必需的日用消费品，项目区人口众多，农村经济发展迅速，市场广阔。
4．技术条件
随着我国计算机信息技术的发展，国内已形成了成熟的网络信息技术，建立了相应的日用品配送信息系统，通过计算机网络系统收集、整理、分析、发布与反馈物流信息，并取得了一定的经验，能够为本项目所借鉴。
5．公共设施条件较好
项目区各项基础设施完善，交通方便。
公路运输四通八达，省道、县乡级公路网纵横交错，物流顺畅。
6．政策环境
各级政府十分重视人民生活消费品的供应和流通，多方面给予扶持。
根据2008年中央和自治区党委的二个1号文件精神和中共赤峰市委办公厅、赤峰市人民政府办公厅关于印发《赤峰“新合作”连锁经营项目实施方案》赤党办发｛2006｝2号的通知要求“新合作”连锁公司要“运用日用消费品配送和连锁经营等现代流通方式改造和整合农村牧区传统经营网络，实现千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，建立起一个生产生活资料与优质农产品双向流通的营销平台，推动农牧区经济的快速发展。
”本项目的建设和实施，得到了各级政府的有力支持，并为之提供了良好的政策环境。
四．项目总投资及资金筹措
本扩建项目投资514万元，其中建筑工程费340万元，设备购置和安装工程费104万元，工程建设其他费用41万元，预备费29万元。
在新增总投资中，申请自治区预算内资金50.0万元，占总投资9.73%；企业自筹464万元，占总投资90.27%。
五．经济效益与社会效益
日用消费品配送中心项目建成后，年均增加配送额1400万元，年平均营业收入276.27万元，年平均利润117.07万元。
项目总投资利润率11.55%，所得税前财务内部收益率15.79%，所得税前财务净现值（Ic=10%）335.73万元，所得税前投资回收期6.67年（含1年建设期）。
项目实施后，企业年日用消费品配送量可达6000吨，配送额达2100万元，对项目地区经济起到强劲的拉动作用，具有重要社会意义。
六．主要经济技术数据及评价指标
主要经济数据及评价指标表
序号
名称
单位
数量
一
建设规模
1
年配送量
吨
6000
2
其中：
本项目新增配送量
吨
4000
二
建设内容
总建筑面积
平方米
4000
其中；维修改造面积
平方米
2000
扩建面积
平方米
2000
三
劳动用工
1
企业用工总计
人
100
2
新增
人
21
四
经济数据
1
总投资
万元
514
其中：
申请国家扶持资金
万元
100
自筹资金
万元
414
2
营业收入（年平均）
万元
276.27
3
营业税金及附加（年平均）
万元
14.92
4
总成本费用（年平均）
万元
144.28
5
利润总额（年平均）
万元
117.07
6
所得税（年平均）
万元
29.27
7
税后利润（年平均）
万元
87.8
五
财务评价指标（税前）
1
投资利润率
%
11.55
2
财务内部收益率
%
15.79
3
财务净现值（Ic=10%）
万元
335.73
4
投资回收期（含1年建设期）
年
6.67
第三节存在问题及建议
一．存在问题
该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有一定的经营风险。
二．建议
1．该建设单位应多方筹措资金，确保项目如期实施；
2．要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强日用消费品配送调度，提高物流效率，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应，又能把农民所生产的农副产品及时收购上来，减少库存日用消费品损失，努力提高项目的抗风险能力；
3．项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向作用，为农牧民提供丰富的日用消费品，为农村经济和农民生活服务，为新农村建设做出应有的贡献。
第二章项目背景和建设的必要性
一．项目建设的背景
发展现代农村日用消费品配送业，是有效解决“三农”问题的重要途径，是建设社会主义新农村的重要组成部分，对于开拓农村市场、促进农村社会主义市场经济发展意义重大。
目前，我国农业和农村经济的发展进入新阶段，国家“十一五”计划和2010年发展规划中明确指出：
提出建设农村现代流通服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村经济的好事，是为农民服务和为社会主义新农村建设的实事，是新形势的需要。
大力发展农村现代流通服务网络，是国家“十一五”期间加快新农村建设的重要内容之一。
建设单位是一家具有一定规模的商品流通企业，该公司成立以来，采取“以点带面、点面结合、小超市、大连锁”的发展战略，以自身为龙头，以连锁经营、日用消费品配送等现代流通方式为手段，充分利用该公司在广大农村牧区现有的网络资源，并联合农村牧区有实力、懂经营的企业和个人，通过改造、整合、提升、优化，打造优势连锁经营网络，以实现农村日用消费品流通网络化，农村商品流通现代化。
新合作天山超市连锁有限公司建设项目的宗旨：
打造以公司（县级中心店和日用消费品配送中心）为龙头，以配送网络为纽带，以乡镇、村连锁店、便民店为主体，以连锁店日用消费品配送为手段，上接国内外大市场，下连农村牧区广大生产和消费者的全新的经营网络，开拓农村牧区市场。
把日用消费品、农业生产资料送下乡，让广大农牧民享受到货真价实的日用消费品和安全周到的服务；把当地农牧民生产的优质、特色的农畜土特产品，通过网络销往全国城乡，丰富城乡市场，解决农牧民“买难、卖难”问题，打造连锁经营的优质服务品牌。
据调查，阿鲁科尔沁旗现具有一定规模的商品购销企业2023户，个体批发商业网点270个，个体零售商业网点1724个。
从城乡分布情况看，农村牧区日用消费品品流通主体是个体零售网点。
根据阿旗商品购销企业的实际和本项目建设单位的经营优势、市场占有率，阿旗相关部门确定新合作天山超市作为日用消费品配送发展的试点单位，组建日用消费品配送中心，运用现代流通方式，建立起新型的农村牧区市场流通网络，改善农村牧区消费环境，引导消费意识，保障农牧民方便消费和放心消费，更好地为“三农”服务。
二．项目建设的必要性
1．满足农村日益增长的消费需求。
目前，农村流通业基础差、层次低，城乡商业发展差异较大。
从市场的产品层次看，在农村市场上销售的商品大都是与农民日常生活相关的小件、低档次的商品，也有一些是从城市淘汰下来的旧货。
农民一般购买较多的也是些低廉、实用的大众化日用必需品。
目前，农村牧区市场尚属于较低层次的初级市场，随着农民收入的大幅增加和农民消费水平的提高，现有的市场流通，已经不能有效满足农民的生产生活需要，项目的建设可以加快日用消费品的流通，满足日益增长的农村市场需求。
２．改善农村消费环境，提高市场诚信度。
由于农村市场监管不到位，加之前些年农民收入一直在较低水平的徘徊，消费能力低，大量价格低廉的假冒伪劣商品充斥农村市场，尤其是不安全食品如儿童奶粉、医药品等多发生在农村市场，还有的不法商甚至将报废的车辆，高污染、高能耗的淘汰设备向农村推销。
这不仅直接影响到农民的消费愿望和消费信心，而且也损害了农牧民利益，制约农村牧区市场的良性发展。
本项目采取小超市大连锁的形式，在全旗各乡镇苏木和自然村建设统一的销售网络，按照统一标识形象、统一资源配置、统一商品采购、统一质量标准、统一管理模式的原则，实现日用消费品配送中心与农家店的连锁经营，确保产品质量，彻底改善农村商品购销环境，提高市场诚信度。
３．加快农村牧区现代信息化建设，促进生产发展，提高生活质量。
随着信息时代的到来，电子商务在现代流通业发展中发挥越来越重要作用。
由于互联网在农村牧区普及率较低，加之农村牧区从业人员素质有待提高，导致观念陈旧，对电子信息重视程度不够，不能及时掌握国际、国内市场供求趋势和商品价格动态信息，难以把握农产品卖出和商品购进最佳时机，难以实现经营利润的最大化。
本项目建成后，可以通过建立有效的信息网络，加快农村牧区商品信息流通，提高物流发展水平，促进农村牧区经济繁荣。
４．借助国家产业鼓励政策，加快流通市场建设进程。
据商务部透露，今后两年，将有数以百亿元的资金回流扶持流通企业。
商务部计划在试点区域培育25万家农村连锁超市，覆盖全国50%以上的行政村和70%以上的乡镇，形成现代流通方式下的农村日用消费品经营网络。
这也给农村日用消费品配送市场带来发展机遇。
５．降低流通成本，惠及广大农牧民。
本项目的建设，可使日用消费品流通成本得到控制。
通过在供应商与客户之间设置日用消费品配送中心，完成供应商到零售商甚至最终消费者的购销商品的快速转移，将干线部分的大批最高效率运输与支线部分的小批量快速配送结合起来，有效的降低物流成本，进而减少了农牧民的费用支出。
６．扩大农牧民就业领域，增加农牧民收入。
农村牧区存在着大量的剩余劳动力，失业及隐性失业现象严重。
发展农村牧区物流有利于农村牧区新的社会分工的形成，有利于开辟新的就业门路。
第三章市场前景预测
一．物流业发展概况
随着世界经济的快速发展和现代科学技术的进步，物流产业作为国民经济中一个新兴的服务部门，正在全球范围内迅速发展。
在国际上，物流产业被认为是国民经济发展的动脉和基础产业，其发展程度成为衡量一国现代化程度和综合国力的重要标志之一，被喻为促进经济发展的“加速器”。
随着经济全球化步伐的加快，信息技术和通讯技术的发展，现代物流的发展呈现出新的特点：
如电子物流的兴起；物流规模和物流活动的范围进一步扩大，物流企业将向集约化与协同化发展；物流服务的优质化和全球化；绿色物流；物流装备和管理水平的提高等。
近几年，我国物流产业有了较大的发展。
尤其是电子商务的发展，扩大了企业的销售范围，改变了企业传统的销售方式以及消费者的购物方式，使得送货上门等物流服务成为必然。
促进了我国物流行业的兴起。
但我国物流市场还没有形成一个比较完整的体系，物流设施不足、管理手段较差、物流成本高、效率较低、物流信息化水平低、计算机信息管理水平严重滞后、服务水平粗糙等问题并没有从根本上得到解决。
从我国国情和发展的趋势来看，我国物流市场仍然处在初级阶段，在体制机制、组织结构、经营方式等领域还有很大的发展空间。
随着社会经济的建设发展，物流市场在具有十分广阔的发展前景。
近年来，赤峰市物流产业有了较大的发展，初步形成了以市场调节为主的运行机制，政府加大了对交通、通讯等物流基础设施的投资，与物流相关的交通运输、信息通讯、仓储、包装和配送等各行业都有较快的发展。
但总体上看，物流产业还处于由传统物流向现代物流转型的初级阶段，总体的物流成本高于全国平均水平，与国际物流发展趋势及经济发展需求相比，还存在不小差距。
赤峰市是内蒙古自治区东部重要的工业和农牧业生产基地，近年来，赤峰市经济呈现快速发展的态势，全市主要经济指标增速达到或超过自治区平均水平，跨入与自治区同步快速发展的阶段。
社会经济发展对物流的需求是不断增加，赤峰市经济的快速发展需要现代物流的发展提供支撑和保障，同时也为物流业发展创造了更大的发展空间。
随着社会的进步和经济发展，人民生活水平明显提高，副食品、日用消费品需求量不断增加，物流体系已见雏形，商贸流通供应行业正向优质化、结构多元化、经营集团化、供应服务连锁化，管理规范化的方向发展。
从我国农村人口的大量消费品需求和农村人口生活质量的逐步提高来看，从我国农业现代化的进程来看，发展中国现代高科技农业，提高农村生产生活水平，离不开中国现代物流的支持，离不开现代物流对高科技农业资源的有效整合。
中国的农村人口约占我国人口的80％。
农村是中国最广大的市场，也是中国物流产业发展最广大、最
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