东铁苏州分公司2012年1-6月经营分析.doc
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东铁苏州分公司2012年1-6月份经济活动分析报告
一、总体经营情况
1-6月份，完成收入2253万元，与去年同期1835万元同比增加418万元，完成年度计划4500万元的50.07%。
；累计实现利润32万元，与去年同期55万元同比减少23万元，完成年度计划40万元的80%。
实现收入、利润双过半。
二、主要业务经营情况及分析（按财务快报的分类进行分析）
（一）收入分析
1、1-6月份，货代业务累计完成收入2228万元,与去年同期1797万元同比增加23.98%;完成年度计划4476万元的49.78%。
收入增加的原因分析：
在安亭营业部划拨市西分公司收入减少的情况下，通过调高代理费单价增加收入，昆山营业部发展客户（昆山物资转运站）门到站服务增加收入。
2、1-6月份，租赁业务累计完成收入25万元,与去年同期38万元同比减少34.21%;完成年度计划24万元的104.17%。
超计划原因：
与上铁国旅苏州分公司协商后，花园路474号代售点租金在今年收取。
3、1-6月份收入、毛利见下表
部门
科目名称
主营业务收入
主营业务成本
毛利
备注
苏西营业部
公路货运收入
30.81
20.23
10.58
公路货运业联运收入
1249.69
1204.43
45.26
附表1
代理费
138.77
14.59
124.18
附表2
装卸费
39.3
28.61
10.69
仓储费
152.86
152.86
短驳费
2.54
2.54
0
加固材料费
4.81
2.68
2.13
蒸气服务费
18
18
水电费
6.36
6.36
租赁费
0.76
0.76
小计
1643.9
1273.08
370.82
浒关营业部
代理费
23.32
0.33
22.99
附表3
仓储费
10.14
10.14
加固材料费
2.46
1.15
1.31
小计
35.92
1.48
34.44
望亭营业部（代理费）
9.56
0
9.56
附表4
昆山营业部
代理费
477.5
391.39
86.11
附表5
租赁费
24.5
24.5
其他
62
62
小计
564
391.39
172.61
合计
2253.38
1665.95
587.43
4、按各营业部收入、毛利分析：
项目
2012年1-2季度
2011年1-2季度
同比增减额
收入
毛利
收入
毛利
收入
毛利
苏州
苏西营业部
1643.9
370.82
1526.15
291.87
117.75
78.95
浒墅关
35.92
34.44
27.84
25.66
8.08
8.78
望亭
9.56
9.56
30.52
30.52
-20.96
-20.96
苏州小计
1689.38
414.82
1584.51
348.05
104.87
66.77
昆山
昆山营业部
477.5
86.11
59.6
59.35
417.9
26.76
昆山营业部其他
62
62
13.12
13.12
48.88
48.88
房屋租赁
24.5
24.5
38.12
38.12
-13.62
-13.62
昆山小计
564
172.61
110.84
110.59
453.16
62.02
安亭
安亭营业部
16.24
16.24
-16.24
-16.24
黄渡广本代理
23.23
23.23
-23.23
-23.23
汽车代理
100.42
100.42
-100.42
-100.42
安亭小计
0
0
139.89
139.89
-139.89
-139.89
合计
2253.38
587.43
1835.24
598.53
418.14
-11.1
（二）财务利润分析
1-6月份，公司累计实现利润32万元，与去年同期55万元同比减少23万元。
完成年度计划40万元的80%。
同比减少原因：
安亭营业部划拨到市西分公司利润减少。
三、五项费用支出分析（单位：
万元）
项目
年预算
实际发生
去年同期
同比增减额
完成预算比例
办公费
15
5.4
7.5
-2.1
36.00%
业务招待费
140
87.2
61.7
25.5
62.29%
会议费
4
1.3
0.1
1.2
32.50%
短途运输费
11
4
5.6
-1.6
36.36%
差旅费
1
0.9
0.5
0.4
90.00%
合计
171
98.8
75.4
23.4
57.78%
四、人员及工资使用情况
现有用工人数47人，其中在岗职工43人、其他用工4人；
1-6月份累计支出工资173.48万元。
2012年劳资工资总额1-6月下达182.04万元，节支8.56万元。
五、债权清理情况
项目
年初
期末
增减额
增减比例（%）
应收帐款
246.4
393.2
146.8
59.58%
其它应收款
1.2
0.6
-0.6
-50.00%
债权合计
247.6
393.8
146.2
59.05%
其中：
二年期以上债权
8.6
7.8
-0.8
-9.30%
六、新增及重点业务推进情况
1、针对5月20日后运价调整对我公司带来的影响，营业大厅重新揭示代理内容，代理合同根据变化的代理服务内容重新签订。
2、联合苏州站走访常熟港区、太仓港区、物流园区、政府部门等单位，详细了解地方物流企业状况，认真学习铁道部沈阳会议精神。
为货运上量做好准备工作。
七、存在主要问题及措施
今年收入任务指标较大，联合苏州站做好货运上量营销组织工作，相方设法完成全年各项经营指标。
东铁苏州分公司2012-7-6
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