年度全国金融企业财务决算报表软件操作流程.docx
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年度全国金融企业财务决算报表软件操作流程
2014年度全国金融企业
财务决算报表
软件操作手册
前言
简介
《2014年度全国金融企业财务决算报表软件》是北京久其软件股份有限公司研制开发的一套集数据收集、分析应用等功能于一体的数据管理型软件，其界面清晰、操作简单、功能齐全实用，具有较强的数据存储、管理功能。
报表是各种会计、业务信息的集合体，作为数据信息的一种载体形式，其重要性日益被人们所认识。
通过编制合理的报表，管理者可以全面系统的了解情况，从而及时地发现问题，快速做出决策，并采取有效的措施予以改进和完善。
久其公司经过多年与客户的合作，积累了丰富的实践经验，制作出优秀、专业的报表处理软件。
在软件的设计和开发过程中，得到了来自各方面的帮助和支持，并提出了许多宝贵意见，在此深表感谢！
技术特点
一、可自定义公式体系。
二、数据指标开放，提供多种查错方式。
三、数据库与软件相分离，指标体系与数据相分离，确保了数据的安全性。
四、采用本地标准数据库，成本低、效率高。
五、系统运行速度快、准确率高。
六、全部采用面向对象方法设计，易于维护、扩充。
主要功能
一、可进行决算数据收集工作。
二、可装入其他任务参数，完成各类数据上报工作。
三、可完全自定义表内、表间的审核、运算公式。
四、能实现各种复杂打印要求。
五、可进行多级数据采集、运算、审核、汇总。
六、可多角度查询数据，实现多维数据分析。
七、对数据进行分类汇总、对比。
八、数据库的备份、非正常数据库的维护。
本书结构
本书是为《2014年度全国金融企业财务决算报表软件》配套编写的，是一本诠释“2014年度全国金融企业财务决算报表软件”所有功能的全面的说明手册。
内容包括了系统、任务的安装、启动，并以大量的图解进行说明，适合对软件功能及操作不熟悉的各类用户。
本书主要依据单位使用流程，来介绍各模块的使用方法，共分五章：
第一章系统初始，介绍软件、任务的安装。
第二章基层单位操作流程，主要介绍基础单位操作流程，包括：
数据的填写、审核、报表打印及数据上报。
第三章汇总单位操作流程，主要介绍了汇总单位接收基础单位数据，进行批量运算、批量审核、批量打印报表、数据上报以及各种汇总方式。
第四章其他功能介绍，主要介绍如何根据单位数据进行查询、分析以及今年的新增功能。
第五章金融决算软件常见问题解答，结合历年决算工作中存在的问题，进行解答。
用户可根据需要查看不同章节内容。
由于作者水平有限，时间仓促，说明书中尚有不足之处，如有问题，请及时与我们联系。
系统初始
1.1系统安装
将光盘放入光驱中，会弹出系统安装画面，如果光盘放入光驱后没有自动运行，请在“我的电脑”中打开光盘，双击光盘中的“cdface.exe”也可打开安装界面。
1.1.1软件安装
在安装画面中单击“软件安装”，进入系统安装向导，根据向导一步步执行，即可完成软件的安装。
安装时请注意软件的安装路径，默认安装在应用程序的文件夹中“C:
\ProgramFiles\JoinCheer\”（建议安装在非系统盘的盘符中）。
操作：
（1）单击安装界面中的“软件安装”按钮；
（2）出现“欢迎”窗口，单击“下一步”按钮；
@如果没有出现欢迎窗口，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。
（3）进入“选择目标文件夹”窗口，设置好路径后，单击“下一步”按钮；
（4）进入“选择开始菜单文件夹”窗口，单击“下一步”按钮；
（5）进入“选择附加任务”窗口，选择好附加快捷方式后，单击“下一步”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件。
1.1.2任务安装（参数安装）
任务是上级单位下发的要求填写的报表（可能有多套），只安装软件并不能看到这些表，必须执行任务安装将报表格式装入到系统后才能进行数据的填报。
在安装软件时会自动加入任务的安装，在任务列表中选择要安装的任务，执行安装即可。
参数安装时默认的安装路径为“C:
\RepTasks2014”（建议安装在非系统盘的盘符中）。
（1）软件安装完成后，弹出任务参数安装窗口，在任务名称列表中，选择需要填报的任务（任务前选项框中标为
），单击“安装”按钮，任务参数安装完成后，单击“关闭”按钮；
（2）软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“退出安装”按钮，启动系统。
2014年度全国金融财务决算报表共有七套任务，分别为：
1．2014年度金融企业财务决算报表[银行类]
2．2014年度金融企业财务决算报表[信用社]
3．2014年度金融企业财务决算报表[证券类]
4．2014年度金融企业财务决算报表[保险类]
5．2014年度金融企业财务决算报表[担保类]
6．2014年度金融企业财务决算报表[金融资产管理公司本级]
7．2014年度金融企业财务决算报表[金融集团控股公司类]
@用户参数安装时，只选择需要完成的任务安装即可，无需将所有参数全部安装。
基层单位操作流程
为了顺利完成填报工作，启动软件后，默认进入的是基本功能模式，主要完成数据的录入、审核、打印、上报功能，本节将介绍基本的数据填报操作流程。
1.2基层单位操作流程
图2-1.1基层单位基本操作流程图
1.3任务选择
金融财务决算软件中共有七套报表，一套报表对应一个任务，如果用户需要填报多套任务，那么在进行数据填写之前，必须进行任务的选择，确定要填写的报表，如果用户在任务安装时只装入了一套报表任务，系统会默认此任务为当前任务，直接进入录入界面即可，不需要进行这一步操作。
1.3.1任务选择
1、
在主界面下选择【任务/任务管理】菜单，弹出如图2-2.1所示窗口：
图2-2.1任务管理
2、在任务列表中，选择任务单击“作为当前任务”按钮即可，或者直接双击需要选择的任务。
1.3.2任务搜索
将本机器上历年年度任务加入到新系统中，可使用搜索功能，将历年年度任务加入到任务列表中。
操作：
1、单击如图2-2.1“搜索”按钮，弹出如图2-2.2所示任务搜索窗口；
2、选择进行搜索的方式：
“完全式搜索”和“指定路径搜索”，单击“开始搜索”按钮；
@“完全式搜索”，系统会对本机器中的所有盘符进行搜索，速度慢。
如果知道以前年度任务存放的路径可以选择“指定路径搜索”，选择相应路径搜索（默认历年任务路径C:
\RepTasks2013\、C:
\RepTasks2011\…………）。
3、在搜索结果中选择需要加入的任务，单击“加入任务”按钮即可；
图2-2.2任务搜索
1.4数据录入与审核
1.4.1录入界面功能介绍
基层单位选择任务后，下一步工作是进行数据的录入。
报表数据的填写是数据收集的核心内容。
操作：
单击【录入/数据录入】或单击主界面中的快捷按钮
，进入数据录入界面，如图2-3.1所示：
图2-3.1数据录入界面
界面上部为功能菜单和快捷按钮，左侧显示单位目录（单位列表和树形结构），右侧为数据填录区。
数据录入包括封面代码信息和报表数据的录入，一户单位对应一个封面和一套报表，在填写报表数据之前，首先要录入报表的封面信息，然后依次录入每张报表数据。
1.4.2封面代码录入
“封面代码”是用来存储每个单位基本信息的，是软件用来区分不同单位的主要手段，封面中的所有代码信息，也是后期对于数据进行汇总、分析的主要依据。
所以，在进行“封面代码”录入的时候，软件对其审核最为严格。
封面代码的录入分为两种情况：
2.3.2.1新成立企业封面代码的录入方法
新成立单位或者上年未进行数据填报的单位，可以在录入界面通过点击“新增”按钮来实现封面的录入。
操作步骤如下：
选择封面代码页签，单击
按钮或选择【数据/新增】，激活封面代码页；
1、根据实际情况，在封面代码中录入单位的基本信息，要填写某一项内容，首先将光标定位于该字段的编辑框，填写完一个字段后按回车键，光标会自动切换到下一个字段；
@枚举项指封面代码中带下拉箭头的可选项，其录入方法为：
单击下拉箭头，弹出下拉列表，从下拉列表中选择要填入的内容即可。
枚举项必须进行填写，有些枚举项，只能选择下拉选项中最明细的一级。
2、对一个单位中所有的信息都录入完毕后，单击“审核”按钮，检查封面代码录入的正确性，如果出错，系统将会出现相应的出错提示，用户可根据提示修改错误；
3、审核正确后，单击“保存”按钮，此单位将自动增加到单位目录中。
@封面必须通过审核才能保存，为确保封面信息的正确性，保存封面代码时系统会自动对封面代码进行审核。
2.3.2.2连续上报的单位封面代码的录入及上年数据提取方法
连续填报的企业，可通过软件主界面中“录入”下拉菜单里面的“封面代码提取”功能从上年的任务中提取上年的封面代码。
封面代码提取功能用于提取上年任务的封面代码信息。
可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年的任务中生成新的封面代码，同时提取上年数据。
@封面代码提取的前提条件是本机中有要提取的任务及数据，执行封面代码提取，完成本年封面的录入。
如果本年的封面信息内容需要修改，可在提取完毕后进行相应修改并保存。
操作步骤如下：
1、主界面单击【录入/封面代码提取】，弹出窗口如图2-3.2所示：
图2-3.2提取封面代码
2、选择来源任务：
单击按钮
，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；若要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击
按钮选择来源任务的存储路径。
选择来源任务之后，系统会自动根据字段标识设置提取对应关系，若有不同需要可自行修改对应关系；
@通常封面代码提取规则在下发的参数中已作设置。
3、选择代码提取的来源数据库，单击“提取”按钮；
4、在弹出选择单位窗口中选择要提取封面代码的单位，单击“确定”按钮进行代码的提取；
5、代码提取完毕后，系统会显示代码提取的结果，可将代码提取信息导出或打印；
6、点击“关闭”按钮，系统会自动弹出“上年数据提取”的页面，如图2-3.3所示，点击按钮“是”，系统会自动提取上年数据。
图2-3.3上年数据提取
@说明：
1、系统默认代码字段对应关系为相同字段标识，不定义对应关系的字段将不进行提取，也可双击“对应关系”单元格在下拉列表中选择对应代码字段。
2、选中“重码覆盖时覆盖现有封面”后，若存在主代码相同的单位将以来源任务中的代码信息覆盖当前任务中的单位代码，若不选中将不能提取主代码相同单位的代码信息。
3、如果无法自动提取上年数据，请检查关联任务定义是否正确。
系统默认关联任务定义是关联C盘，如果任务未安装到C盘，需要重新设置关联任务定义。
2.3.2.3“复制封面”和“粘贴封面”功能
系统提供了“复制封面”和“粘贴封面”的功能，可以应用此功能快速增加新的单位，例如：
某集团公司由两个分公司组成，他们的一些特征信息相似,可以首先填写一户单位的基本封面信息保存，然后通过“复制封面”的功能将该户单位的封面信息进行复制，利用“新增”功能增加一户单位，使用“粘贴封面”按钮，完成对新封面的填录，对个别不同的地方进行相应的编辑修改，即可完成第二个单位的封面录入。
@填写封面代码时，要注意单位代码和报表类型字段的填写，这两个字段组合为单位的唯一主代码，它是软件区分每个单位的唯一标识，不允许有重码单位的存在。
其中：
“单位代码”共有九位字符构成，是由国家技术监督局统一下发给各企事业单位的“组织机构代码”。
1.4.3录入封面代码时需要注意的事项
1.“所在国家”和“所在地区”：
先选择“所在国家”，再选择“所在地区”；港、澳、台地区所在国家选择“156中国”。
2.“本企业代码”：
按照企业组织机构代码证上的9位数据或字母填报：
如某单位组织机构代码证上代码为：
C6929055-X，则本企业代码为：
C6929055X。
3.“上一级企业代码”：
上一级企业代码是形成树形结构的关键指标，一般情况填写直接上级单位的本企业代码，单户单位不填上级单位代码和企业集团代码。
4.“隶属级次”：
按照种中央企业、省级企业、市级企业和区县及县级以下企业选择。
5.“行政隶属关系代码”：
隶属级次行政隶属关系代码共六位，如果隶属级次是中央企业，行政隶属关系代码为“000000”；如果是省级企业，行政隶属关系代码的后四位应该为“0000”；如果是市级企业，行政隶属关系代码的后两位应该为“00”；如果是区县级及区县级以下企业，行政隶属关系代码应该填写区县级的最详码。
6.“上年代码”：
如果是连续上报企业，上年代码由本企业代码与上年报表类型构成。
如单位上年代码为“710928743”，上年报表类型为“0”，则上年代码为“7109287430”。
7.“报表类型”：
如作为单户企业不做合并报表，则报表类型选择“0单户表”；如为银行类、保险类一级分行（分公司）选择的报表类型为“5一级分行（分公司）及境外机构”。
@封面代码中的部分字段是所填报表显示的前提条件，如经营类型选择“15、信托公司”报表中会显示信托资产负债表及信托利润及利润分配表，所以封面代码中的“经营类型”、“报表类型”等关键字段必须填写正确。
1.4.4报表数据的录入
填写报表数据时首先选择报表，然后将光标定位于要填写数据的单元格，输入相应指标数据，其中绿色单元格为自动运算单元格，不能输入数据。
1、报表录入，如图2-3.4所示；
2、
图2-3.4数据审核
1）可以根据个人习惯，选择录入导向（光标跳转的方向，选择【表格/录入导向】或者选中某单元格后点击鼠标右键选择【录入导向】），开始录入数据；
2）每录入完一个数据单元格后，按回车键，光标将自动跳到下一个单元格上；
3）系统将在自动运算单元格（呈绿色）中，根据自动运算公式获得运算值。
标移至此单元格，显示栏中会提示此单元格的运算公式；
4）每录入完成一张表后，点击运算——审核，审核通过后录入下一张表；
5）整套报表录入完成后，可通过“工具”菜单中的“运算所有报表”后，点击“全审”。
6）如果审核数据没有通过，则在窗口的下方会有相应的出错提示，用鼠标在错误提示中选择某一条审核信息，系统会把与此公式相关的出错单元格以不同颜色标出（逻辑性审核公式以红色标识、合理性审核公式以浅黄色标识），方便修改（如图2-3.4所示），修改数据后，运算再次进行审核，直到数据通过审核。
7）有时实际情况与公式设置不一致，可以通过出错说明编辑，将情况加以说明。
具体方法：
鼠标定位到错误提示处，鼠标右键选择“出错说明编辑”菜单，填写出错说明。
如图2-3.5所示：
图2-3.5出错说明编辑
8）单击“保存”按钮，对录入的数据进行保存；
9）接着选择下一张报表进行录入，已经录入数据的报表在表页签中会有“★”的标记。
3、查看说明文档
在填写报表数据的同时，可直接在此界面查看当前报表的填写说明，便于数据填写。
操作：
在录入界面，单击
或者选择【工具/查看说明文档】即可调出说明文档。
4、删除
1）在封面代码页签下，单击“删除”按钮，会将当前单位删除（封面及报表数据）。
2）在报表页签下，单击“删表”按钮，可以删除当前表中所有数据，使其恢复到未录数状态。
5、撤消
1）在填写数据时，单击
按钮就会撤消所有未保存的操作，但对删除操作（删单位、删表）及切换报表后的操作是不可恢复的。
2）使用快捷键Ctrl+Z，可撤消上一步的录入或修改操作。
6、报表选择
数据录入时，必须进行选表操作，选择报表的方法很多：
1）在表页签上直接查找，如果报表数量较多可使用
移动表页签，单击表页签即可。
2）在报表页签下，单击鼠标右键，在弹出的报表列表中选择要切换的报表。
3）单击数据录入界面右上角的
按钮，弹出选择报表窗口，选择要切换到的报表，单击“确定”按钮即可；单击
按钮切换到封面代码；单击
按钮到最后一张报表；使用ctrl+Tab键切换到下一张报表。
4）使用选表按钮
当报表数量众多时，在报表页签中挑选需要的报表可能不方便，使用录入界面中的
按钮提供的功能，可简化操作，快速的进行报表的选择。
表页签的显示内容和显示范围，也可通过选表按钮进行调整。
单击录入界面的“选表”按钮，弹出如下菜单，如图2-3.6所示:
图2-3.6选择报表
（1）所有报表：
其下拉菜单中列出任务中所有报表，可在此处直接选择报表进行填写。
（2）已填报表：
列出已经录入过数据的报表，可在此处选择报表进行数据的修改。
（3）当前适应报表：
列出当前单位需要填写的所有报表，供用户选择填写。
（4）表页签显示内容：
可在这里选择报表页签上显示的内容：
标题、标识或标题和标识（标题即报表名称）、报表编号。
（5）表页签显示报表：
在这里可以按填报口径选择一套报表，进行填写。
一般情况下，在进入数据录入界面时，表页签中将列出所有报表，但是对于许多单位来说只需要填报其中的部分报表，为了使填报口径在软件中体现得更清晰，在表页签显示报表中，提供了几种分类：
所有报表、通用报表、当前适应报表、已填报表、计算生成表、决算报表、保值增值情况表、绩效评价报表，以及不同口径的筛选方案，可以减少报表页签，让大家很容易的选择自己需要填报的报表。
1.4.5录入调整表时的注意事项
2014年全国金融企业决算报表中每套报表都有“以前年度调整资产负债表”和“以前年度调整利润及利润分配表”两张调整表。
调整表的录入分为三种情况：
第一：
连续上报的单位通过提取上年数据录入调整表。
具体方法为：
在软件主界面单击【录入/上年数据提取】菜单，弹出如图2-3.7所示：
图2-3.7提取上年数据
单击“选择单位”按钮，选择要进行数据提取的单位，然后单击“提取”按钮，数据提取完成后系统会提示“上年数提取完成，请检查数据正确性！
”。
@说明：
上年数提取后数据不能修改，与本年实际不符的在调整栏进行调整；特殊情况如发生企业合并的，则必须调整上年数，按照合并后的数据填写。
第二：
上年未报单位，将年初数直接填写在调整表“年初调整数”栏中。
第三：
新成立单位，不用填两张调整表。
1.5运算与审核
运算与审核是数据录入的重要内容之一，对数据进行审核是为了保证数据质量，使用数据运算功能可以减少数据录入量，并且提高了工作效率，这些都是通过在公式定义中设置相关公式来实现的。
系统提供的审核、运算方式非常灵活，可以在数据录入的同时对数据进行审核、运算，数据保存时会对录入数据自动进行审核，也可在完成数据录入后，进行多户数据的批量审核、运算。
1、运算
运算执行当前表的表内公式，以及表间公式中与此表中指标相关的公式。
操作：
单击
按钮，或选择【工具/相关表运算】菜单即可。
当所有报表填报完成后，必须进行所有报表的运算，操作：
【工具/运算所有报表】。
2、表内审核
表内审核是供用户在录入数据过程中进行逐表审核的，每录入完一张表单击
按钮，对当前表进行数据审核。
3、套表审核
用户在全部报表录入完成，进行所有报表的运算以后，单击
按钮，进行套表审核。
套表审核完成后，会提示审核结果。
4、审核提示信息
进行全审后，如果审核没有通过，会提示审核结果信息，学会查看审核提示信息，将有助于数据的检查和修改。
如图2-4.1所示：
图2-4.1审核提示信息
审核信息格式：
【条数】－审核类型
公式号.出错说明
出错数据
审核信息分为逻辑性审核和合理性审核，逻辑性审核级别大于合理性审核。
其中以黑色显示并提示“×请修改”的为逻辑性审核公式（如上图的第一条提示信息）；以灰色显示并提示“Ⅰ请检查”的为合理性审核公式（如上图的第四条提示信息）。
1）表内审核信息自动定位
如果是表内审核，在审核提示信息中选择某条信息后（使其以黄色显示），系统会自动定位相关单元格，逻辑性审核单元格以红色显示，合理性审核以浅黄色显示。
2）表间审核信息自动定位
如果是表间审核，提示信息会注有“表间”二字。
当前表出错单元格可自动定位，如果要定位到其他表中单元格，双击出错数据中的单元格标识，可以快速定位到指定的单元格，进行数据的修改。
1.6打印
1.6.1打印方案选择
在打印报表之前必须选择打印方案。
操作：
双击软件主界面左下角【打印：
默认】，如图2-5.1
图2-5.1打印设置方案管理
2．系统提供了两种打印方案：
默认打印方案（A3纸）和A4打印方案（A4纸）。
选择相应的打印方案点“选择”或者双击相应的打印方案。
3.也可通过高级菜单—参数设置—打印方案管理进入图2-5.1界面。
@中央企业决算报表采用默认打印方案（A3纸）（金额：
万元，保留两位小数）
@地方财政部门的上报资料及报表应采用A4纸打印方案（金额：
万元，保留两位小数）
1.6.2封面打印
单位打印封面时，在录入界面选择封面代码，单击
按钮，如图2-5.2所示：
图2-5.2封面打印
单击“打印”按钮，即可将此窗口列出的此单位的封面打印出来。
1.6.3报表打印
在上报数据时，需要提供一套纸质报表，在报表打印界面，使用打印菜单可以进行报表的打印操作，打印功能介绍如下：
1、打印预览
预览并打印当前报表，此时也可对打印内容进行修改，但不能保存，只能使用一次。
2、打印
直接打印当前报表。
操作：
选择表页签后，选择【打印/打印】菜单，在弹出的对话框中，可选择打印机、打印范围和打印份数，单击“确定”即可。
3、多表打印
连续打印当前单位的一套报表（包括封面）。
操作：
在数据录入界面选择【打印/多表打印】菜单，弹出套表打印对话框，如图2-5.2所示。
可选择打印机、打印份数以及要打印的报表，单击“确定”按钮即开始打印。
默认打印全部报表，如果需要打印部分报表，可在列表中进行选择。
图2-5.3图2-5.4
@说明：
报表打印时“以前年度调整资产负债表”和“以前年度调整利润及利润分配表”不打印，可通过键盘“Ctrl”选择需要打印的报表；如图2-5.3所示。
4、在图中“打印机”列表框中选择使用的打印机，以及在“份数”的编辑框中确定需打印的份数；
5、如要打印金额转换后的报表，可选中“报表打印前转换金额单位”前的复选框；
@说明：
报表打印前需要金额转换（以万元为单位，保留两位小数）如图2-5.4所示。
6、单击“确定”按钮，则报表开始连续打印。
1.7数据传送
当基层单位完成数据录入，并且审核无误后，接下来就是要将数据传出上报。
使用传送模块，可完成数据的上报工作。
先将数据传出，生成加密文件（以jio为扩展名），再将数据文件通过邮件或其他形式上报到上级单位。
1.7.1数据传出
数据传出功能可以将软件中录入的数据、报表参数或查询模板按照用户要求压缩打包成一个文件，存储在用户指定的硬盘某一路径下。
具体操作如下：
1.软件主界面，选择【传送/数据传出】菜单或单击
按钮，弹出窗口如图2-6.1所示；
图2-6.1数据传出向导
2.选择“传出全部报表数据”选项即可完成数据上报工作，单击“下一步”按钮，弹出窗口如图2-6.2所示；
图2-6.2数据传出文件
3.选择上报文件存放位置：
单击
按钮，在弹出的窗口中，为即将传出的文件命名并确定保存路径，其文件类型系统默认为*.jio，单击“保存”按钮；
@说明：
传出文件的文件名要求规范，类型加企业名称。
如：
银行类企业传出文件名为“YH企业名称”。
4.单击“开始”按钮，数据开始传出，之后有“数据传出完成”的信息提示，单击“确定”，则数据传出完成，将传出生成的文件上报到上级单位。
@在传出数据时，有时会提示“‘.out’文件不存在”，这是由于计算机的安全设置太高的的缘故，遇到此问题，将计算机上的防火墙或杀毒软件关闭后即可传出。
1.7.2导出Ex
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