上海浦东新区眼病牙病防治所.docx

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上海浦东新区眼病牙病防治所

上海市浦东新区眼病牙病防治所

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

指导浦东新区46家社区卫生服务中心开展眼病牙病预防保健工作，履行政府公共卫生职能；开设口腔科门诊及眼科门诊，充分利用和借助区内丰富的口腔科和眼科资源，突显出治疗方面的优势，为浦东居民提供优质的医疗服务，同时也为眼防牙防工作提供专业技术支撑。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区眼病牙病防治所主要设有综合办公室、预防保健部、质量管理部、临床综合部、护理部及后勤保障部六大部门。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

991.40

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

3,010.46

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

305.81

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

312.92

九、医疗卫生与计划生育支出

3,313.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

76.64

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

4,307.67

本年支出合计

3,703.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

520.57

年初结转和结余

125.04

年末结转和结余

208.86

总计

4,432.71

总计

4,432.71

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

4,307.67

991.40　

3,010.46　

305.81　

208

社会保障和就业支出

312.92　

208

行政事业单位离退休

312.92　

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.51　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

89.41　

210

医疗卫生与计划生育支出

3,918.11　

991.40　

2,620.90　

305.81　

210

公共卫生

3,813.32　

991.40　

2,516.11　

305.81　

210

其他专业公共卫生机构

3,813.32　

991.40　

2,516.11　

305.81　

210

行政事业单位医疗

104.79

210

事业单位医疗

104.79

221

住房保障支出

76.64

221

住房改革支出

76.64

221

住房公积金

76.64

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

3,703.28

3,596.26

107.02

208

社会保障和就业支出

312.92

208

行政事业单位离退休

312.92

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

223.51

208

机关事业单位职业年金缴费支出

89.41

210

医疗卫生与计划生育支出

3,313.72

3,206.70

107.02

210

公共卫生

3,208.93

3,101.91

107.02

210

其他专业公共卫生机构

3,208.93

3,101.91

107.02

210

行政事业单位医疗

104.78

210

事业单位医疗

104.78

221

住房保障支出

76.64

221

住房改革支出

76.64

221

住房公积金

76.64

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

991.40　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

　974.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

991.40　

本年支出合计

　974.55

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

　16.85

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

991.40　

总计

　991.40

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

210

医疗卫生与计划生育支出

974.55

938.51

36.04

210

公共卫生

974.55

938.51

36.04

210

其他专业公共卫生机构

974.55

938.51

36.04

合计

974.55

938.51

36.04

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

301

基本工资

301

津贴补贴

301

奖金

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

92.16

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

709.47

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

118.73

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

920.36

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

注：

本单位2017年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为4,432.71万元、支出总计为4,432.71万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加681.39万元。

主要原因：

①事业收入比上年增加550.95万元，由于就诊人次比上年增长14.58%；②其他收入比上年增加281.51万元，由于以前年度非税返还177.76万元，科教项目收入增加112.10万元。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4,307.67万元，其中：

财政拨款收入991.40万元，占23.01%；事业收入3,010.46万元，占69.89%；其他收入305.81万元，占7.10%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计3,703.28万元，其中：

基本支出3,596.26万元，占97.11%；项目支出107.02万元，占2.89%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算991.40万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少122.52万元，降低11.00%。

主要原因：

根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，占本年支出合计的26.32%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.37万元，降低12.51%。

主要原因：

根据《浦东新区公立医院政府补偿机制改革方案》文件精神，结合2017年公立医院绩效考核结果，年末未下达单位考核经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出974.55万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）974.55万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元，完成年初预算的101.90%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算医改经费增加。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。

主要用于：

基本支出920.36万元，全部用于日常公用支出；项目支出54.19万元。

年初预算为956.40万元，支出决算为974.55万元。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算增加医改经费项目。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出920.36万元，包括人员经费0万元，公用经费920.36万元。

基本支出中：

1、商品和服务支出920.36万元，主要用于：

维修（护）费92.16万元、专用材料费709.47万元、其他商品和服务支出118.73万元。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，预算数为0，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，预算数为0；公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。

2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度持平0万元，其中：

因公出国（境）费支出决算持平0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算持平0万元；公务接待费支出决算持平0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2017年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为234.22万元，其中：

货物采购金额234.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：

本单位建立了如下预算绩效管理制度：

我单位按照财政部门制度：

《关于印发〈浦东新区预算绩效管理实施办法〉的通知》浦财督〔2015〕48号开展本单位预算绩效管理工作，建立了切实有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：

2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

主要是：

医疗收入等。

三、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：

利息收入、科教收入等。

五、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：

指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：

指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中:

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要用于接待其他部门（单位）来访人员、调研、检查、业务交流等执行公务或开展业务所需开支的住宿费、交通费、场地费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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