硅 铁 开 发 建 设 项 目商 业 计 划 书.docx

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硅铁开发建设项目商业计划书

硅铁开发建设项目

商业计划书

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目录

第一章摘要

一、项目概要……………………………………………………1

二、融资计划……………………………………………………3

三、投资商资金退出计划………………………………………3

四、投资评价……………………………………………………3

第二章公司概要

一、公司宗旨……………………………………………………6

二、公司简介……………………………………………………6

三、公司的发展战略……………………………………………6

第三章建设地点及建设环境

一、项目建设地点及交通环境…………………………………8

二、自然资源及人文环境………………………………………10

三、厂区工程地质状况…………………………………………10

四、气候条件……………………………………………………10

五、设施及条件…………………………………………………11

第四章产品及服务

一、产品用途及品种规划………………………………………15

二、项目产品优势………………………………………………15

三、工艺流程及工艺原理………………………………………18

四、新增设备情况………………………………………………21

五、产品达标情况………………………………………………21

六、服务…………………………………………………………21

七、今后的展望…………………………………………………22

第五章市场和行业

一、市场前景预测………………………………………………23

二、市场需求……………………………………………………24

三、我公司的竞争优势…………………………………………24

四、竞争策略……………………………………………………25

五、目标市场……………………………………………………25

第六章市场营销

一、营销策略……………………………………………………27

二、定价策略……………………………………………………28

三、销售理念……………………………………………………28

四、销售管理……………………………………………………29

第七章公司管理

一、管理架构……………………………………………………31

二、管理体制……………………………………………………32

三、项目管理团队………………………………………………32

四、职员来源及培训……………………………………………33

五、成本控制……………………………………………………34

第八章财务计划

一、财务管理……………………………………………………35

二、财务分析和预测……………………………………………37

第九章风险及价值

一、生产风险……………………………………………………40

二、劳动、卫生安全风险………………………………………40

三、工程风险……………………………………………………41

四、经营风险……………………………………………………41

五、财务风险……………………………………………………42

六、价值分析……………………………………………………46

七、项目结论……………………………………………………47

第一十章资金筹措

一、资金需求量…………………………………………………45

二、资金使用计划………………………………………………45

三、融资计划……………………………………………………45

四、还款计划……………………………………………………45

五、投资评价……………………………………………………45

六、投资建议……………………………………………………45

附件

第一章摘要

七、项目概要

（一）项目名称：

XX省XX州X县硅铁开发建设项目

（二）项目主办单位及负责人

项目主办单位：

XX省XX冶金有限公司

项目负责人：

XXX

项目技术负责人：

XXX

项目经济负责人：

XX总会计师

（三）项目财务计划

1、总投资：

10000万元

2、流动资金投入：

两个车间共计2308.8万元

3、固定资产投资：

7691.2万元

4、年销售收入：

18600万元

5、年净利润：

6766.16万元

（四）项目背景

项目所在地位于XX省第二大城市，中国著名的科技城——XX市北川XX自治县通口镇境内。

地处北川县东南，属龙门山高山峡谷地带，当地有丰富的矿产资源，西南科技大学国家职业技能培训中心，非金属矿设计研究所“关于北川县通口镇茶花村林家弯石英砂岩矿质简测报告”中表明，现探明有铁、硅、铜、煤、石灰石等矿产资源，硅矿石尤为丰富。

2010年4月1日，北川XX自治县加大了招商开发山区的力度，为投资办厂创造了一切优惠政策，（详见X县投资优惠政策的文件）减免税收一项每吨硅铁就可少交517.3元人民币。

给投资者创造了良好的经济环境。

钢铁工业是国家的基本工业，硅铁合金是炼钢中所必须需要的原料，硅铁合金由于用电量大，形成有电无矿，有矿无电的现象限制了硅铁合金的发展，而市场需求逐年增加。

X县地处山区，水电资源丰富，目前全县总装机容量已达80万千瓦的装机量。

（详见X县境内部分电站表）对以电力为主要能源的冶金行业发展非常有利。

随着我国经济的高速发展，对钢铁需求迅速增加，2008年因需求市场的拉动钢铁出现暴涨现象，所以作为钢铁工业基础原料的硅铁合金市场销售一直紧俏。

中国加入世界贸易组织后，硅铁合金，99硅出口量相当大，因为国外一般不生产硅铁合金，尤其是99硅（工女硅），出口市场前景非常广阔。

（五）项目的目标

1、新建年产20000吨硅铁车间两个。

2、建设内容

（1）购买先进的制造技术和设备。

（2）新建部分辅助工程。

（3）新增建筑面积：

2900平方米。

八、融资计划

（1）资金需求量：

项目资金总需求量7200万元

（2）融资计划：

·总融资额：

10000万元

·融资时间：

5年

九、投资商资金退出计划

·生产期每年固定回报投资额的33%

·生产期5年（建设期2年）

·项目期末投资商收益14968万元

一十、投资评价

该项目是增长快速稳定，发展潜力巨大的项目，并且经济收益好，风险小，技术成熟极具投资价值，建议投资。

一十一、主要经济技术指标

为了更加详细的了解本项目附《主要经济技术指标表》

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

1

征地面积

亩

40

2

建筑面积

m2

2900

3

建设生产能力

吨

20000

4

投资总额

万元

10000

A

固定资产投资

万元

7691.2

B

流动资金投入

万元

2308.8

5

融资

万元

10000

6

销售收入

万元

18600

7

销售税金及附加

万元

930

8

利润总额

万元

9742.16

9

净利润

万元

6676.16

10

工业增加值

万元

2340

11

总投资利润率

%

148.22

12

财务内部收益率

%

77.08

13

静态投资回收期

年

3.05

14

动态投资回收期

年

3.84

第二章公司概要

一、公司宗旨

公司坚持以促进我国钢铁工业发展为己任，视质量为生命，“以人为本，科学管理，诚信服务”作为企业的宗旨。

二、公司简介

（一）公司名称：

XX省XX冶金有限公司

（二）法定地址：

北川XXX县东兴乡桃坪组

（三）经营范围：

冶金、采矿及相关设备生产、销售

（四）注册资金：

800万元人民币

（五）法定代表人：

刘朝志

（六）企业性质：

股份有限责任公司

（七）拟建生产经营规模：

1、厂区占地面积40亩；

2、总建筑面积2900m2；

3、职工总数90人，其中直接生产人员60人，专职工程技术人员30人；

4、固定资产投资5691.2万元；

5、产品年产销量20000吨；

6、工业总产值18600万元；

7、实现利税19634.6万元；

三、公司的发展战略

为促进我区整体经济水平的提高，充分发挥本地资源优势，进一步开拓市场积极参与全球贸易，公司制定了整体发展规划；

（一）积极结合国家的宏观经济政策和市场情况，利用本地资源优势，通过引资、合资等方式实现强强联手，建设硅铁合金生产线，达到年产各种国际先进技术水准的硅铁20000吨，以满足市场需求，并为企业进一步发展打下坚实的基础。

（二）加大科研投入，依托科研机构联合开发新产品，加快引进国际先际技术，提高产品科技含量，在开开和巩固国内市场的同时积极开拓国际市场。

（三）随着我国钢铁产业的进一步走向国际市场，生产国际市场要的产品，是公司的战略目标。

公司计划用五年的时间，把公司建设成为一家进口基地企业。

使出口量占到总销量的30%以上，把企业做大做强，创中国硅铁产品的国际品牌，并争取在上海上市，使公司的发展融入世界经济的大舞台。

第三章建设地点及建设环境

一、项目建设地点及交通环境

（一）建设地点

“XX省XX冶金有限公司”位于XX州X县东兴乡桃坪组。

全县辖区3镇13乡，278个行政村和17个居委会；幅员面积2869km2；全县人口16.1万人，其中XX7.7万，藏族、回族等少数民族0.4万，合占总人口的50.5%。

1987年，经XX省人民政府批准按少数民族县对待，优惠政策。

X县位于XX盆地西北边缘，东接北川县，北抵松潘。

县曲山镇，距XX市115千米，距成都160千米。

县境内山峦海拔540米，县城所在地海拔1052米。

X县山季分明，雨量充沛。

该地区属龙门山高山峡谷地带，有丰富的矿产资源，根据西南科技大学国家专业技能培训中心，非金属矿设计研究所“关于北川县通口镇茶花村林家湾石英砂岩矿地质简测报告”中表明，现探明有铁、硅、铜、煤、石灰石等矿产资源，硅矿石尤为丰富。

厂址选择是一项政策性、技术性强的工作，为了满足企业布局和城市规划的需要，有利于发展，有利于生产和生产设施配套，尽可能满足投资少、见效快、灵活性强、发展空间大的原则。

本项目通过数月的论证选址，经过北川XX自治县建委、计环、环保、国土等有关部门的现场踏勘，根据城市建设的规划和环保的统一要求，选定项目厂址位于X县土门工业集中发展东兴乡桃坪组。

该项目工程占地面积1.33万平方米（折20亩），属丘陵地貌，地处荒坡，整个基础平面为阶梯二层状，前靠公路，地势自然，坡度平缓。

为了减少土石方开挖和余土外运工程量，设计采取二阶平建施工方案。

厂址周围无其它厂矿和集中居民点，地处县城东南，主导风向为东北风、偏东风，对城市无影响，不会造成环境污染。

（二）建设内容

1、征用土地26680平方米；

2、新建厂房及办公用房；

3、三通一平及围墙、基础工程、保坎；

4、厂区公路；

5、绿化工程；

6、购置自动生产设备；

7、生产辅助设备设施；

8、环保治理；

（三）交通、通讯条件

该项目选址在XX市北川XX自治县，省道成青公路纵贯南北，城阿公路横穿东西，县内通车里程达670千米，基本形成了县、乡公路与省道相互联接的管路网络，即将建设的兰（州）渝（重庆）铁路将经过县境，安北公路即将建成。

通讯事业发展迅速，程控电话、移动电话、无线传呼网络已覆盖全县城乡，把X县同全国及世界各地紧密相连。

项目所在地东兴乡桃坪组距XX市城区115公里，距文化名城江油市90公里，距X县XX自治县50公里，厂区距XX市飞机场121公里，周围矿山距工厂只有几公里。

所以，水、陆、空交通、通讯条件极为有利。

二、自然资源及人文环境

XX州X县历史悠久。

有文字记载的历史达2300多年，是巴蜀羌文化的发源地之一。

近邻北川县，境内山竣谷幽，林美水秀，有【大禹的故乡】【北川猿王洞】【熊猫保护区】【千佛山】等风景名胜古迹。

北川有丰富的水力资源。

全县现有电站35座，装机4万千瓦，各乡镇和村已全部通电，1990年达到国家初级农村电气化标准。

北川矿产资源十分丰富，条件得天独厚，有储量很大的硅铁矿、铁矿、铅锌矿、金等有色金属，还有石灰石、煤、白云岩、页岩等非金属矿，具有较高的经济价值，发展化工建材、冶金工业具有较大的资源优势。

三、厂区工程地质状况

厂址区域属杂草荒坡，石谷砂岩地质结构，质地坚固，风化力强，无断裂形迹，石谷砂岩整体性能稳定，据现场探勘，未发现任何不良地质情况，按照国家地震烈试区划图，X县属6度区，抗震设防按6度考虑。

工程地质条件能满足本工程建设要求。

四、气候条件

XXXX自治州X县位于XX盆地西北边缘，境内山峦起伏，沟壑纵横，地势西北高，东南低，最高海拔4769米，最低海拔540米，县城所在地海拔652米。

北川气候温和，四季分明，雨量充沛，年平均气温15.6℃，年平均无霜期在125-128天，年平均降水量1399.11毫米，平均日照931.1至1111.5小时。

厂区基本气象资料如下：

年平均温度（℃）15.6℃

历年绝对最高温度（℃）42.1℃

历年绝对最低温度（℃）-2.5℃

历年最热月平均温度（℃）29℃

历年最冷月平均温度（℃）5℃

最大日降雨量171.9mm

年平均降雨量1399mm

年最大降雨量1510mm

年平均相对湿度80%

平均风速0.9米/秒

主导风向东北风、偏东风

该项目根据地形、气象条件，按照硅铁合金工艺生产要求达到环保效果，进行规划设计。

五、设施及条件

XXXX自治州X县是传统农业县，料食生产和畜禽饲养是农业经济的支柱。

人均GDP仅为3004元，但X县有丰富的水电资源，全县现有电站35座，装机4.8万千瓦，矿产资源十分丰富，条件得天独厚，有储量很大的硅铁矿、铁矿、铅锌矿、金等有色金属，还有石灰石、煤、白云岩、页岩等非金属矿，具有较高的经济价值，发展化工建材、冶金工业具有较大的资源优势。

（一）、供电条件

本项目的电源，XXXX自治州供电公司供给，项目总装机容量为30000kw，年耗电量9000万kwh，输电线路由毗邻的X县变电站输入厂内，安装2×12500KVA变压器和配电房，以满足生产、生活用电需要。

（二）、供水条件

本项目扩建后，年用水量36万立方米，根据用水量和城区的供水实际情况，企业用水由地方自来水供给。

（三）、环保

1、设计依据

根据XXXX自治州X县环保局对新建硅铁厂建时《环境影响报告表》环境质量标准，大气执行GB3096-822中工业标准。

污染物的排放标准，大气执行GB51/186-93中三级，废水执行DB51/190-93中二级，厂界噪声执行GB12348-90中IV类标准。

2005年由XX西南科技大学所做XX省XX冶金有限公司环评报告书，各项指标均达到国家合格标准。

2、环境现状

该项目建设地点在XX州X县土门工业集中区，属杂草荒坡，无居民住宅，周围不存在超标的污染源，环境现状达到当地环保部门规定的环境质量标准。

3、污染物种类及治理方案

该项目建成后，污染物的种类，排放量，成份及处理方案：

（1）、污染物

a、污水：

工业污水主要是来自出炉冲渣废水，设备冷却用水、生活用水。

由于不含有害化学成份，可作农田灌溉用水，对环境影响很小。

根据对同类企业排水和对本项目生产情况分析，预计生产和生活污水混合后的水质为：

BCDS=540mg/1，COD=800mg/1，SS=600mg/1，Nac1=3600mg/1，PH=6—9，日污水排放量为1000立方米。

b、粉尘：

生产过程会产生的粉尘，同期建设布袋除尘装置作回收处理，达GB51/186-93中三级排放标准。

c、噪声：

该项目建成后，几乎所有机器设备都无较大的噪声，控制达GB12348-90中IV类标准，噪声强度很低。

（2）治理方案：

a、污水处理：

该工程建设中严格按照环境保护的原则和污染处理方案。

污水净化处理系统对洗涤除尘废水和出炉冲渣废水，采用了二级化学处理、沉淀、板框压滤机除渣、清水闭路循环使用，不外排。

b、噪声处理：

锅炉房及其它安装有机器的房间都安装鼓引风机，能隔离噪声源，并采取减振、隔声、吸声、绿化等措施，整个厂区噪声达到GB12348-90中IV类标准。

c、粉尘处理

对于硅铁冶炼生产过程中产生的含尘气体，通过两台布袋除尘器设备处理，过滤面积23955m2，处理烟气量77000m2/H，对烟气进行净化回收，解决了对环境的污染问题，同时回收利用了微硅粉。

（3）绿化

为达到净化生产厂的标准，保证生产，生活环境优良，设计在原有绿化基础上加强厂区绿化。

为给职工创造一个优良的工作环境，在整个厂区内建小型花坛，厂区内种植树木和青草，以保证整体环境的优良。

第四章产品及服务

一、产品用途及品种规划

（一）产品用途

硅铁合金是钢铁工业的基础原料，也用于汽车和机械零部件。

可与陶瓷材料一起用于金属陶瓷中。

还可用于制造玻璃、混凝土、砖、耐火材料、矽氧烷。

硅纯度为97-98%，叫做金属硅。

出炉时采用高温加氧工艺除去杂质，得到纯度为99.7~99.8%的金属硅。

硅是一种半导体材料，可用于制作半导体器件和集成电路，是国防工业的基础原料。

（二）产品品种规划

XX省XX冶金有限公司根据当地资源优势，市场需求情况，从建厂初期坚持以科技为先导，以质量为根本，以市场需求为主线的基本建厂方针，大力开发新产品，加快提高产品技术含量，增强企业未来竞争力。

为了满足市场的需求，拟实施年产20000吨硅铁合金项目。

计划生产：

75硅铁、90硅铁、99硅共三大类品种。

二、项目产品优势

（一）行业的基本情况

硅铁是钢铁工业的主要基础原料之一，加工工艺难度大、耗能大、精度高。

硅铁通常采用二氧化硅（Si02）矿石经冶炼电炉冶炼而成，对矿石和能源要求非常苛刻，往往是有矿石无能源，或有能源无矿石，所以能形成建厂条件的很少，发展受到很大限制，按照近几年钢产量每年增长3000万吨的市场需求，硅铁合金消耗量约增加10万-15万吨。

按上述对应的水平测算，在2015年钢产量达到3亿~3.2亿吨时，硅铁的国内消耗量将分别达140万-150万吨的水平，超出2003年硅铁25万-30万吨。

市场十分紧俏。

（二）项目产品的优势

1、矿产优势

经非金属矿设计研究院所野外踏勘，实测地层剖面、水文地质，工程地质及环境地质调查，表明项目所在地X县东兴乡桃坪组现探明有铁、硅、铜、煤、石灰石等矿产资源，硅矿石尤为丰富，并且矿石含量纯度高，优势非常明显。

如表所示：

矿山地名

每年可供量

可供开采时间（车）

含二氧化硅比例%

茶元

10万吨

100年以上

97.8

茶花

10万吨

100年以上

97.1

幸福

10万吨

100年以上

98.6

邓家

20万吨

100年以上

97.6

2、水电资源优势

X县地处山区，水电资源丰富，目前全县水电总装机容量已达80万千瓦的装机量，按每吨耗电9千度计算，北川电力可供年产33万吨，硅铁合金用电，按60%计也供年产20万吨的硅铁厂用电。

为项目提供了必要的能源条件。

详见下表

电站名称

装机量（万千瓦）

年发电量（万度）

青片河

3.6

旋平

19.00

通口

4.45

镦上

1.2

治城

1.2

百草河

1.2

龙尾

1.2

苦竹坝

0.8

团结

0.8

东起

0.8

香水

0.8

合计

48.1

年按10个月发电334800万度

3、技术人才优势：

XX省XX冶金有限公司虽然是民营企业，但得天独厚的地理位置创造公司雄厚的技术优势，XX市著名的科技城拥有各方面的技术人才，江油市是XX市的重工业地区，从事冶炼专业的长城特殊钢集团公司、XX矿山机器（集团）公司，还有不少的大型军工企业，最近的长钢三分厂与项目所在地中只是一河之隔，地域技术人才优势明显，公司聘请的技术人员都是从事冶金专业的高级工程师（详见下表），每道重要工序都有高级工程师把关，从而保证了产品的技术优势。

姓名

职务

职称

从事专业

张学成

技术副经理

高级工程师

冶炼硅铁合金20余年

冯仕武

副总工程师

高级工程师

电气工程专业30余年

梅洪生

总经理助理

高级工程师

冶炼专业30余年

夏万勇

经理助理

高级工程师

冶炼专业30余年

丁相如

公司顾问

高级工程师

冶炼专业30余年

左治伦

经理助理

高级工程师

冶炼99硅专业多年

4、工艺设备优势

公司项目专家组研究决定，在国内同行业中率先采用最先进的微机控制自动生产线，提高了产品质量，节约电耗达16%，原料利用率提高20%，生产成本降低10%。

5、成本优势：

项目所在地矿石、能源供应充足价格较低，运输费用很少加上先进的工艺及管理优势，使产品成本低于行业标准10%；

6、销售优势：

凭借我们的地域优势，目前企业已与长钢三分厂达成初步意向，项目建成后每年向其供货80000吨以上，国内其他公司每年供货2000吨，在此基础上计划与投资商合作开发国际市场年出口硅铁2000吨。

三、工艺流程及工艺原理

（一）硅铁合金工艺流程及工艺原理

1、硅铁合金工艺流程

用硅石、焦炭和铁屑在电冶炼炉内经高温加热，硅石中氧被拓碳夺走后剩下的硅结合形成硅铁。

流程如下：

2、硅铁合金工艺原理

硅铁合金在矿热中焦炭作为固态还原剂参与还原反应，反应主要在炉子中下的高温区进行。

其反应式Si02（液）+2C（固）=Si（液）+2CO（气），随着反应的进行，焦炭中的固定碳不断消耗，主要以CO形式从炉顶逸出。

焦炭灰份中的三氧化二铝、氧化钙、氧化铁、氧化镁和五氧化二磷等，部分或大部分被还原出来，进入合金中；未参加反应的部分进入炉渣。

焦炭中的硫和硅生产硫化硅和二硫化硅后挥发掉，然后硅进一步与铁混合生产硅铁合金。

硅铁合金生产对焦炭的要求是：

固定碳含量高，灰份低，灰中有害物质三氧化二铝和五氧化二磷等的含量要少，焦炭反应性好，焦炭电限率特别是高温电阻率要大，挥发份要低，有适当的强度和块度，水分少而稳定。

（二）Si99工艺流程及工艺原理

1、Si99工艺流程

详见下图：

Si99工艺主要为原料准备，配料，电炉，冶炼出炉精制，产品包装等工艺。

2、Si99工艺原理

经以上工艺制成的成品硅纯度最高为97-98%，叫做金属硅。

出炉时在台包内氧除去钙、铝等杂质，得到纯度为99.7-99.8%的金属硅。

如要将它做成半导体用硅，还要将其转化成易于提纯的液体或气体形式，再经蒸馏、分解过程得到多晶硅。

如需得到高纯度的硅，则需要进行进一步的提纯处理。

四、新增设备情况

（一）选择原则

设备是必备的生产资料，是顺利进行生产和质量保证的基础与前提，设备选择的指导思想是：

主要设备采用国际先进设备，定购国家定点生产厂家或国外厂家生产的先进设备，并遵循四条原则：

一是设备的先进性；

二是设备的经济性；

三是设备的配套性；

四是设备的实用性。

（二）主要设备

高低压变压器、减速器、电炉、天车、提升机操作控制系统。

五、产品达标情况

（一）产品达标情况：

项目建成后可以达年产20000吨硅铁。

（二）产品合格率99%以上，质量事故率1%以下，产品免检率60以上，达到行业先进