公司出差费用管理规定.docx

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公司出差费用管理规定

一、总则

第一条：

为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。

第二条：

报销原则

1、公私分明原则：

出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。

2、高效间从原则：

原则上要一人多差，减少随从。

第三条：

适用范围：

公司各部门、各分公司参照执行。

二、出差实施细则

第四条：

员工出差依下列程序办理：

1、出差前3日应填写“出差申请单”。

出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。

2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。

未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第五条：

出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。

第六条：

出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告。

第七条：

出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。

三、出差人员费用报销标准

第八条：

差旅费标准

住宿标准（元/天））

伙食标准（元/天））

出差补贴（元/天））

补充说明：

8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。

8.2

报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算12点之后返回按一天计算。

8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。

8.4出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。

8.5出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。

8.6出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。

8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。

8.8到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。

因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。

8.9上述住宿标准为一个标准间标准。

同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。

8.10出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。

8.11出差时间不足一天，视实际误餐数执行。

出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。

8.12任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。

第九条：

出国人员费用标准和管理办法

因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实

施。

出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。

其它

各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经

办人签字，在预算范围内报销。

如有特殊情况，费用超出预算的，超

出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。

四、其他

第十条：

出差人员返回后，须在

7

个工作日内到财务部门报销，

逾期不予报销。