度布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算公开.docx
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度布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算公开
2017年度布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心部门决算公开说明
目录
第一部分布尔津县布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张):
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):
《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况,
(一).部门职能
转诊转院,农牧民医疗费用审核,报销、农合政策宣传,定点医疗机构的医疗费用审核,督导,检查,负责参合农牧民的收缴费工作。
(二).机构设置情况:
独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,本年度机构没有变动。
(三).单位基本情况和人员情况
我中心系事业单位且执事业单位会计制度,布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心现有人员编制7个,年末实有人数15人,其中在职人员15人,退休人员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,合作医疗管理中心(单位)部门决算包括:
新疆阿勒泰地区布尔津县新型农牧区合作医疗管理委员会办公室(本级)
纳入布尔津县合作医疗管理中心2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号
单位名称
备注
1
新疆阿勒泰地区布尔津县新型农牧区合作医疗管理委员会办公室(本级)
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计:
187.39万元、其中财政拨款:
187.39万元,其他收入了:
0万元,与上年相比,增加14.95万元,增加8.67%。
支出189.17万元,与上年相比,增加8.77万元,增加4.86%,结余0万元,与上年相比,减少1.78万元,降低100%。
增减变化主要原因是:
收入支出变化原因因本年度在职人员工资和绩效工资增加15万,结余变化原因本年度合作医疗与城镇居民医疗合并支出增加,使用上年结转。
与预算相比情况:
本年度收入总计:
187.39万元、其中财政拨款:
187.39万元,其他收入了:
0万元。
本年年初预算:
162.72万元,本年度支出执行中数为:
189.17万元,执行超出预算原因:
新农合专线光纤服务费2万元未纳入年初预算中。
其他有关说明内容。
无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计187.39万元,其中:
财政拨款收入187.39万元,占100%;其他收入0万元,占0%。
;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,0%。
增减变化的主要原因是:
收入支出变化原因因本年度在职人员工资和绩效工资增加15万。
与预算相比情况本年度收入总计:
187.39万元、其中财政拨款:
187.39万元,其他收入了:
0万元。
本年年初预算:
162.72万元,本年度支出执行中数为:
189.17万元,执行超出预算原因:
新农合专线光纤服务费2万元未纳入年初预算中。
其他有关说明内容。
无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计189.17万元,其中:
基本支出189.17万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
增减变化的主要原因是:
收入支出变化原因因本年度在职人员工资和绩效工资增加15万。
与预算相比情况。
2017年部门支出189.17万元,与预算相比,增加26.44万元,增加13.98%,主要是因为:
人员工资较上年有所增加、新农合专线光纤服务费2万元未纳入年初预算中所致。
其他有关说明内容。
无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入187.39万元,与上年相比,(增加)15万元,(增加)8.67%,增减变化的主要原因是:
收入支出变化原因因本年度在职人员工资和绩效工资增加15万。
本年财政拨款支出合计189.17万元,与上年相比,增加8.77万元,增长4.8%,其中:
基本支出189.17万元,项目支出0万元。
增减变化的主要原因是:
收入支出变化原因因本年度在职人员工资和绩效工资增加15万。
财政拨款结转结余0万元,与上年相比,减少1.78万元,降低100%。
增减变化的主要原因是:
上级要求不允许财政拨款结转结余,本年度没有财政应返还额度。
与预算相比情况。
2017年部门支出189.17万元,与预算相比,增加26.44万元,增加13.98%,主要是因为:
人员工资较上年有所增加、新农合专线光纤服务费2万元未纳入年初预算中所致。
其他有关说明内容。
无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出187.39万元。
与上年相比,增加14.95万元,增长8.6%。
增减变化的主要原因是:
收入支出变化原因因本年度在职人员工资和绩效工资增加15万。
按功能分类是:
2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务168.33万元、2080502事业单位离退休2.47万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.11万元、2100399其他基层医疗卫生机构支出0.26万元,按支出经济分类:
工资福利支出155.75万元,比重占73.5%;商品和服务支出33.35万元,比重占17.51%;对人上和家庭的补助为16.7万元,比重占8.99%;其它资本性支出0万元,比重占0%;
与预算相比情况。
2017年部门支出预算189.17万元,与预算相比,增加26.44万元,增加13.98%,主要是因为:
人员工资较上年有所增加、新农合专线光纤服务费2万元未纳入年初预算中所致。
其他有关说明内容。
无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
与预算相比情况:
本单位无政府性基金。
其他有关说明内容。
无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其中:
按功能分类科目,支出0万元。
按经济分类科目,支出0万元。
与预算相比情况:
本单位无政府性基金。
其他有关说明内容:
无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。
与上年相比,减少1.78万元,降低100%。
其中财政拨款结转结余0万元。
与上年相比减少1.78万元,降低100%。
其他有关说明内容:
无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元,比上年减少0万元,增长(降低)0%,原因是2017年4月新农合15名人员与业务全部合并到社保局。
其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是我单位无因公出国(境)费。
;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0,比上年增长(降低)0万元,原因是2017年4月新农合15名人员、车辆与业务全部合并到社保局。
;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,增加(减少)原因是:
2017年4月新农合15名人员业务全部合并到社保局。
具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。
合作医疗管理中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。
2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。
具体是:
国内公务接待支出0万元。
布尔津县新农合国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况2017年年初预算“三公”经费支出1.76万元,2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元。
2017年本单位新农合人员和业务全部合并入社保局。
其他有关说明内容。
无
五、机关运行经费支出情况
2017年度新农合机关运行经费支出33.42万元,比上年
减少2.31万元,降低6.5%,主要原因是2017年4月新农合15名人员与业务全部合并到社保局。
其他有关说明内容。
无
六、政府采购情况
2017年我单位政府采购计划1.12万元,其中:
政府采购货物支出0.94万元、政府采购服务支出0.18万元;实际采购1.12万元,其中:
政府采购货物支出0.94万元、政府采购服务支出0.18万元。
其他有关说明内容。
无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计23.24万元,其中:
流动产7.96万元,固定资产15.27万元,其中:
房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;;单位价值0万元以上通用设备0台(套)、单位价值0万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值0万元。
其他有关说明内容。
无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,布尔津县新型农牧区合作医疗管理中心单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。
其中:
已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容。
无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。
年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
无
1.无项目
2.无项目
其他有关说明内容。
无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入:
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非
财政补助收入。
事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取
得的收入。
经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定
上缴的收入。
其他收入:
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:
指事业单位在当年的“财政拨款
收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:
指以前年度支出预算因客观条件变化未执
行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条
件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
项目支出:
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
经营支出:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:
指事业单位发生的用非财政预算资金
对附属单位的补助支出。
“三公”经费:
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国
(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:
为保障行政单位(含参照公务员法管理的事
业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。
208(类)社会保障和就业支出
20805(款)行政事业单位离退休
2080502(项)事业单位离退休
2080505(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出
2100199(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务
2100199(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务
2100399其他基层医疗卫生机构支出
其他有关说明内容。
无
第四部分部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》(空表)
七、《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)
八、《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》(空表)
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》(空表)
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》(空表)
二十八、《部门决算相关信息统计表》(空表)
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》(空表)