ERP管理软件系统设计方案.docx
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ERP管理软件系统设计方案
ERP管理软件系统
系统设计方案
第一章引言1
第一节编写目的1
第二节编写背景1
1.2.1系统名称及版本号1
1.2.2任务提出者1
1.2.3任务承接者及实施者1
1.2.4使用者2
第三节文档概述2
1.3.1电子文档编写方式与使用工具2
1.3.2名词定义说明与符号2
1.3.3文件编码与符号3
第二章用户的基本情况3
第一节系统建设背景3
第二节组织机构与职能3
第三章任务概述9
第四章业务系统方案描述9
第一节采购业务系统9
1.1功能概述9
1.2查询、统计与分析12
1.3有关表格清单12
第二节结算业务系统13
2.1功能概述13
2.2查询、统计与分析14
2.3有关表格清单14
第三节地磅业务系统15
3.1功能概述15
3.2查询、统计与分析18
3.3有关表格清单18
第四节生产业务系统19
4.1功能概述19
4.2查询、统计与分析22
4.3有关表格清单22
第五节质量管理系统24
5.1功能概述24
5.2查询、统计与分析25
5.3有关表格清单26
第六节设备管理系统29
6.1功能概述29
6.2查询、统计与分析34
6.3相关表格清单34
第七节销售管理系统35
7.1功能概述35
7.2相关表格清单35
第八节DCS远程监视系统36
8.1功能概述36
第九节安全环保系统37
9.1功能概述37
9.2相关表格清单37
第十节门禁保卫系统38
10.1功能概述38
第十一节办公自动化系统38
11.1功能概述38
11.2有关表格清单43
第十二节综合查询系统43
第五章浪潮ERP系统集成44
第一节系统目标44
第二节系统范围44
第六章系统需求45
6.1.1精度45
6.1.2输人输出要求45
6.1.3管理员能力要求46
6.1.4故障处理要求46
第二节性能需求46
6.2.1系统结构46
6.2.2功能性47
6.2.3可靠性47
6.2.4易使用性47
6.2.5高效性47
6.2.6可维护性47
6.2.7可移植性48
6.2.8安全性48
第七章运行环境49
第一节设备需求49
第二节软件平台50
7.3.1系统架构50
7.3.2支持软件50
第一章引言
第一节编写目的
随着现代经济的飞速发展，提高企业管理水平，增强企业竞争实力成为企业发展的方向，企业信息化工程正在我国轰轰烈烈开展起来。
企业信息化的目标是开发利用企业的信息资源，普及网络应用，推进电子商务发展，提高企业信息化整体水平。
预期读者：
企业高层领导、信息化部门、中间用户（指软件的管理人员、开发人员、维护人员）。
作用：
实现开发方与用户方的双向沟通，是把业务需求计算机化的关键步骤。
为下一阶段的详细设计工作提供依据。
当用户的需求发生变更时，应添写补充说明；如变动过大可形成新版本。
软件需求说明（SoftwareRequirementsSpecification）的主要作用为：
·为用户方与开发方建立共同协议奠定基础。
·提高开发效率、强化进度控制。
·为项目的的评测与验收提供依据。
·便于移植。
·作为系统不断提高的基础。
第三节文档概述
1.3.1电子文档编写方式与使用工具
MicrosoftWord2000forWindows
MicrosoftViso2002forWindows
1.3.2名词定义说明与符号
1、审核、审批
某项（如订单、采购单等）经评审后，由对应环节主管签批、确认的过程即为审核。
一旦经过审核，意味着被审核项正式提交系统，之后将被设为不能修改。
2、注册、设置、输入
某项（如订单、采购单、产品、物料等）有新的数据产生时，将之增加到系统的过程。
3、修改
某项（如订单、采购单、产品、物料等）的内容发生改变或因操作失误时，在系统中改为正确的过程称为修改。
4、删除
某项（如订单、采购单、产品、物料等）因操作失误或不在需要时，在系统中打上删除标记（不是真正删除），设置为不可见，在系统中去掉的过程称为删除。
5、查询
用户可设置各种查询条件，快速、方便的找到所需项目的过程称为查询。
第三章任务概述
本软件命名为“ERP管理软件系统”，意在覆盖企业除财务之外的业务范围。
系统实施后要求能协助企业业务流程自动化，加强管理，理顺各部门之间的信息，直观反应物资流向和库存，与资金流紧密结合，实时反应成本状况。
本项目开发过程中需要进行的各项主要工作为：
开发一套适合企业进行生产管理、设备管理、质量管理、安全环保、门禁保卫、地磅计量、办公自动化、DCS远程监视、综合查询的业务管理系统。
第四章业务系统方案描述
第一节采购业务系统
1.1功能概述
一、采购基础数据
采购基础数据管理是采购各项业务能够顺利实施的基础，包括采购员、合同类型定义、供应商类别定义，折扣公式设置。
二、采购需求管理
采购需求管理是采购计划管理的前期准备、数据来源，收集到的各部门的采购申请将会提供给采购计划管理中的滚动计划，经过汇总得到采购计划，作为采购计划的制定依据。
1.制定采购需求：
输入采购需求，为采购计划做准备。
提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
2.采购需求审批：
根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。
3.采购需求查询：
按照不同的条件组合查询需求情况。
三、采购计划管理
采购计划是根据车间的需求计划、当前原材料的库存和当前市场的价格情况而制订出来的。
经过相关领导审批通过后，采购员根据采购计划进行采购。
1.输入采购计划：
对于原燃材料采购计划，根据生产计划原料消耗情况，汇总原燃材料的需求情况，生成采购计划，对于备品备件，根据车间需求计划情况，汇总生成采购计划，输入采购计划过程中，可以修改采购数量。
提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
2.采购计划审批：
根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。
3.采购计划查询：
按照不同的条件组合查询需求情况。
四、采购作业
计划员根据审核通过的计划单，将采购单分配给采购员进行采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。
1.采购计划分配：
将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询的。
2.采购作业查询：
采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。
五、采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。
采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。
1.合同模版输入：
将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。
2.采购合同输入：
选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。
提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
3.根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。
4.合同冻结、作废：
将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。
5.采购合同解冻：
对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。
6.采购合同查询：
按照不同的条件组合查询合同情况。
7.采购合同台帐：
按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。
六、进厂通知单
1、通知单输入：
供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。
内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
七、供应商管理
管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。
1.供应商考察：
根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。
2.合格供应商评定：
根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。
3.供应商重新评审：
对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。
4.输入供应商档案：
录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。
5.供应商查询：
查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。
八、供应商门户管理
1、供求信息输入：
采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。
取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。
2、供应商管理：
对在门户注册的供应商进行管理。
可以设置该供应商是否为合格供货单位。
3、供应商报价管理：
经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。
4、中标通知：
根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询：
供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。
6、报价查询：
各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。
九、采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
1.采购员档案输入：
输入采购员的基本信息。
1.2查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
2.原料进厂查询
根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3.计划采购与实际进厂比较表
根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。
4.供应商资料查询
查询统计供应商的具体资料，如供应的物料，产地、供货能力、信用等级等情况。
第二节结算业务系统
2.1功能概述
通过对公司内原材料进厂数据的统计汇总，以及结合化验室的化验情况，对进厂原材料进行一定的扣吨扣款处理，方便财务进行结算，确保本厂利益不受损害。
一、原料对帐单管理
统计人员根据每天地磅进厂情况和供应商核对当月进厂数量，根据合同要求以及化验结果对进厂原材料进行扣吨扣款，折扣需要经过审批，折扣数字以最终审批后数字为准，得出对帐单，凭借对帐单，才与供应商进行结算。
1.对账单输入：
根据供货单位所持地磅单结算联的情况生成对帐单，包括制单日期、单据编号、制单人等，选择具体供货单位、物料名称（或编码）、规格、对帐日期和磅单等信息，磅单可以按张选择，自动生成磅单合计数并和供应商核对数量结果，对帐过程中根据化验室质量情况、合同折扣规则进行相应的折扣，可以折扣数量吨位或折扣单价。
对帐过程中发现地磅单录入有错误，需通知相关领导进行纠错处理，对帐人员无权修改地磅单。
对帐完毕后将对帐单提交相关人员审批，提交后的地磅单及对帐单不允许做任何其他操作，只可以查询和汇总数量。
如发现错误，需审批人员退回制单人员进行修改，修改完成后再次提交审批。
折扣数量分水分折扣、质量折扣、现场折扣和其它折扣四种，其中水分折扣、质量折扣支持多种核算规则，由系统管理员进行预先定义，采购人员下达进厂通知单时进行录入。
2.对账单审批：
根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审批过程中可以对折扣数量进行修改，每次修改的数量结果记录到对账单历史日志中，最终折扣数量以审批后的为准。
审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。
3.对账单查询：
按照不同的条件组合查询对帐情况。
二、原料结算单管理
根据对帐帐单、合同要求供应商发票开具类型、税率等，打印结算单，作为供应商开具发票的依据。
1.结算单生成：
根据和供应商的对帐结果，选择对账单，生成具体结算数量和金额，输入具体发票开具情形，生成结算单。
结算后的对账单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。
2.结算单审批：
根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程。
审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。
3.采购人员依据结算单录入财务系统形成采购入库单。
入库后的对帐单及结算单不允许做其他操作，只可以查询和汇总数量。
4.结算单打印：
对生成的结算单打印成书面文件，做为供应商开具采购发票的依据，方便供应商根据结算单情况开局具体发票。
2.2查询、统计与分析
1.原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商、产地或矿点查询每日进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
2.原料进厂查询
根据不同原料，不同供应商、产地或矿点、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量、质量情况、质量折扣情况、结算吨位、结算单价、结算金额等。
3.供应商结算情况表
查询统计供应商的结算数量、未结算数量、进厂数量的比较表。
4.原料进厂质量查询
根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂原料的质量情况。
5.原料扣杂汇总表
查询和统计供应商进厂材料的扣量、扣款明细及原因
第三节地磅业务系统
3.1功能概述
一、地磅基础数据
地磅基础数据管理是地磅能够顺利过磅的基础，包括磅秤编号、物料计量设置、收货地点设置。
二、原燃材料进厂
材料进厂过磅管理，对原料进厂进行精确计量。
对所有的材料都可自由设置一次计量或者二次计量过程。
检斤员有监督质量的权限，如果进厂原材料有质量问题，需要在检斤单上注明。
收料员或现场管理员具有现场扣杂权力。
具体程序是供应商车辆到厂后，通过地磅过磅毛重，在堆场卸车后，再到地磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量。
部分原料存在供应商过磅情况，过磅时要求地磅员录入发货磅单数量，结算时以供应商磅单数量为准，本厂过磅数量作为运费结算数量。
三、原燃材料退货
对有质量问题的原燃材料进行退货过磅，主要针对已卸车材料重新装车退货。
退货过磅的目的保证退货数量不能超过到货数量。
具体过程是退货车辆地磅过磅皮重，到货场装车后，再到地磅过磅毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，由相关部门开具出门证出门。
四、装车通知单管理
1、销售通知单：
a）销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品牌、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。
并与质量部联系签发出厂通知单。
b）质量部根据当日销售计划编制出厂通知单。
内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、出库号、比例、数量、出厂编号等。
c）地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。
上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。
（上车提货单签收联是指该车号上车送货后对方签字的提货联，输入车号后系统自动显示，如用户自提不显示上车提货单签收联）
d）装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。
e）司机凭装车通知单装车。
装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。
f）司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行确认。
并由发货单位进行出厂确认。
2、中转通知单：
a）销售部根据需求编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、中转站或办事处名称、运输单位名称（含社会车辆）、卸车地点、散装或袋装、品牌、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各中转站或办事处发货数量及进度等。
并与质量部联系签发出厂通知单。
b）质量部根据当日中转计划编制出厂通知单。
内容包括公司名称、散装或袋装、品牌、品种、强度等级、数量、出厂编号等。
散装还应注明出库号、比例等。
c）地磅员或开票员根据出厂通知单、当日中转计划及上车中转提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存中转提货单签收联、打印装车通知单。
散装或吨包装上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。
d）装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。
e）司机凭装车通知单装车。
装车后二次过磅，由地磅员打印散装标志卡、中转提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。
f）司机持地磅员打印的散装标志卡、出厂提货单到门卫进行装车确认。
并由发货单位进行出库确认。
3、熟料销售通知单：
a）销售发货员根据客户需求及付款情况编制发货计划，内容包括日期、单据编号、制单人、客户名称、自提或送货、运输单位名称、卸车地点、品种、数量，车号、是否允许地磅员录入车号、优先顺序、暂停发货、恢复发货等信息，发货计划可以及时修改，用于控制各单位发货数量及进度等。
并与质量部联系熟料销售出厂通知单。
b）质量部根据当日销售计划编制熟料出厂通知单，熟料需要区分具体装车区域（堆场）。
内容包括企业名称、品种、装车区域、数量、出厂编号等。
c）地磅员根据出厂通知单、当日销售计划及上车提货单签收联过磅（皮重），并记录上车签收人、留存提货单签收联、打印装车通知单。
上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部更换取样桶，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的出厂通知单。
d）装车通知单由装车人员留存，用于与销售人员核对装车数量。
e）司机凭装车通知单装车。
装车后二次过磅，由地磅员打印出厂熟料提货单。
f）司机持熟料出厂提货单到门卫进行确认。
并由发货单位进行出厂确认。
4、倒料通知单：
a）生产部根据生产及库存情况编制倒料计划，内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、品种、数量、车号、是否允许地磅员录入车号、暂停倒运、恢复倒运等信息。
并与质量部联系熟料销售出厂通知单。
b）质量部根据倒料计划编制倒料通知单。
内容包括日期、单据编号、制单人、装车地点或出库库号、卸车地点、区域、品种、数量、编号等。
c）地磅员根据倒料通知单、当日销售计划及过磅（皮重，可选择每车过皮或每次过皮），必要时可打印装车单。
上一编号接近规定数量时系统自动提示更换编号并通知质量部进行取样，当上一编号达到规定数量时系统自动停止过磅，等待质量部下达新的倒料通知单。
d）如打印装车通知单，装车通知单由装车人员留存，用于结算装车费。
e）司机装车后到地磅房过磅，由地磅员打印倒料地磅单，地磅单由装载机司机、运输车辆司机留存，用于结算装车费、运费及堆高费（杂费）。
五、出厂
销售出厂包括成品出厂和熟料出厂。
袋装暂不过磅，散装出厂数量以地磅检斤单为准。
具体过程是：
客户购买时，先到销售恰谈业务、签订合同、办理交款业务和销售订单（提货凭证、发货单等），客户提货车辆入厂后，凭销售订单到地磅过磅（皮重），并由地磅打印装车通知单，装车后，再到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为实际销售的出厂量。
并由地磅打印散装标志卡、出厂提货单，必要时打印出厂质量检验报告单。
过磅后到门卫进行装车确认和出库确认。
六、出厂退货：
1、退货申请：
对已出厂的退货提交退货申请，经相关领导审批通过后才可以过磅以及开具出门证出门，对没有通过审批的申请，不允许进行过磅操作。
2、退货过磅：
对已经出厂的或者熟料进行退货过磅。
具体过程是退货车辆地磅过磅毛重，到库卸车后，再到地磅过磅皮重，净重为毛重减去皮重后的数量，由销售部门开具出门证出门。
七、厂内倒料：
公司内部倒料：
对材料在同一公司内各堆场之间的倒料做精确计量，主要针对熟料倒运。
并且作为倒料的结算装车费、堆高费、运费的依据。
具体过程是司机开装车通知单（必要时），到地磅过磅皮重（也可以当日只过一次皮重），装车后，到地磅过毛重，净重为毛重减去皮重后的数量，作为材料实际倒运的出库量（地磅打印倒料地磅单，交运输车辆司机和装载机司机作为结算运费、装车费和堆高费（杂费）。
八、其他材料过磅
针对厂内废旧物品出厂、备件材料进厂、外单位车辆过磅，废旧物品过磅数量作为销售的数量依据，备件过磅主要用于验证材料的数量是否合格。
主要包括一些备品备件的进厂（如钢材、钢球、汽油等）。
3.2查询、统计与分析
1.原料进厂明细表
根据不同原料、不同供应商，不同车号查询不同日期进厂数量明细。
2.原料进厂汇总表
根据不同原料，不同供应商、不同车号、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。
3.出厂明细表
根据不同品种，不同客户，不同车号查询不同日期的出厂情况明细。
4.出厂汇总表
根据不同品种，不同客户、不同车号查询不同日期的出厂情况汇总。
5.地磅倒料明细表
根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料明细情况
6.地磅倒料汇总表
根据不同物料，运输单位，不同车号查询不同日期的倒料汇总情况
7.材料出厂明细表
查询不同物料，不同日期的出厂明细情况
8.材料出厂汇总表
查询不同物料，不同日期的出厂汇总情况
9.材料扣杂汇总表
根据不同物料，不同客户，不同车号查询不同日期的扣量情况及汇总扣量情况。
第四节生产业务系统
4.1功能概述
通过对设备产量、运转、能耗、库存等环节的管理，提供大量的生产报表，使车间生产情况、设备的运转情况快速直观地反映在计算机中，大大提高了企业生产调度能力。
一.年度生产计划：
由各分公司年初制定全年生产计划，包括年设备产量、原燃材料消耗、产量、电耗。
年度计划自下而上，逐级汇总。
1.各公司依据市场情况、生产能力和下一年度生产经营目标，制定本公司年度综合计划。
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